Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere effettuati dal Cliente preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a favore cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della ‹‹Banca››percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, entro i termini servizi e secondo forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità contrattualmente pattuitedi fatturazione all’aggiudicatario. Eventuali somme versate direttamente L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti netto della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle modalità ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217 Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta regolarità contributiva (DURC) in corso di bollo vigentevalidità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Qualora il Cliente non effettui con regolarità Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti dovutiverranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà oltre ad IVA di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutilegge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimodalità sopra descritte.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore Il pagamento del servizio professionale avverrà in rate semestrali, al raggiungimento del 50% del totale contrattuale annuale. La quinta e ultima rata al termine della ‹‹Banca››prestazione previe verifiche d’uso, nei modi vigenti presso la Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro i termini 60 (sessanta) giorni naturali e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La consecutivi dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentericevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. Qualora il Cliente non effettui In coerenza con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarequesta previsione, ai sensi dell’art. 1252 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice CivileUnico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le somme dovute fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiD.Lgs. 231/2002, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicome modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono Il pagamento delle prestazioni relative al presente appalto dovrà essere effettuati dal Cliente effettuato mensilmente a favore della ‹‹Banca››seguito di emissione di regolari fatture suddivise per le seguenti tipologie di utenze: mense scolastiche, giornate alimentari ospiti Casa di Riposo, pasti utenti esterni Casa di Riposo. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro i termini 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale di regolare fattura, intestata al Comune di Barge e secondo le modalità contrattualmente pattuitedifferenziata per ogni tipologia di utenza. Eventuali somme versate Non verranno emesse fatture per gli importi pagati dagli utenti direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità concessionario, per quanto concerne la refezione scolastica, trattandosi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. rapporto concessorio. La data ditta sarà tenuta a trasmettere mensilmente al Comune di scadenza delle rate verrà comunicata Barge un rendiconto, suddiviso per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta tipologia di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiutenza, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››dei buoni pasti riscossi e dei pasti erogati nel mese precedente, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi relativamente al capitale. Analoga facoltà servizio di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiristorazione scolastica. Il Cliente ha diritto Comune di ricevere in qualsiasi momento Barge verserà alla ditta aggiudicataria, per ogni singolo pasto fornito, il corrispettivo a pasto risultante dagli esiti della gara, oltre all’Iva nella misura di legge, al netto degli importi riscossi per i buoni pasto, che saranno considerati dal Comune come acconto di quanto dovuto. Nel caso gli importi riscossi mensilmente dalla Ditta per buoni pasto fossero superiori al corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio di mensa scolastica, la ditta dovrà trattenere la somma a credito, quale acconto sul corrispettivo del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentomese successivo. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientecui, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilifine anno, in sede di conguaglio, risulti un importo a credito a favore del Comune, la ditta sarà tenuta a versare al Comune quanto spettante.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e art. 5.14 del Capitolato Speciale di Appalto sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitequindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’approvazione alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della ‹‹Banca››. La garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata erogazione della anticipazione Ai sensi dell’art.42 del Capitolato Speciale d’Appalto, sarà disposto il pagamento per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta i lavori regolarmente eseguiti al termine di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi ogni ordine di lavoro e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel nel caso in cui il Cliente abbia versato l’ordine di lavoro superi la durata di tre mesi con con cadenza bimestrale, secondo gli Stati di Avanzamento Lavori, al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge. Il saldo sarà contabilizzato al Clienteraggiungimento dell’importo massimo contrattuale, previa redazione del conto finale da emettere entro 90 giorni dalla conclusione dell’Appalto Specifico relativo all’ultimo “Ordine di Lavoro” impartito. Il pagamento a saldo, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo costituisce presunzione di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareaccettazione dell’opera, ai sensi dell’artdell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.47 comma

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››All’Aggiudicatario, entro i termini alle condizioni e secondo con le modalità contrattualmente pattuiteindicate nell’art. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuticorrisposta un’anticipazione, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarepari, ai sensi dell’art. 1252 207 del Codice CivileD.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme dovute dal Finanziatore restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido, al Cliente netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 20.000,00 (euro ventimila) così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la D.L. che procederà all’emissione del certificato stesso. Il calcolo della rata verrà effettuato applicando per la parte a misura i prezzi di cui all’Elenco Prezzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di importi non dovutigaranzia, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteuna ritenuta, a condizione norma di legge dello 0.50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo del lavoro, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che dette somme siano liquide ed esigibiliverrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Il Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati secondo le modalità contrattualmente pattuiteindicate nell’art.10 del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” entro le scadenze indicate sulle fatture. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle Le modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data dovranno essere indicate in fattura. In caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiRID respinto dal Cliente, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cAMGA Legnano S.p., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› A. provvederà ad imputare i versamenti addebitare allo stesso l’importo di Euro 5,50 a titolo di spese bancarie. Tale importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al contratto che presenta l’insoluto più anticoverificarsi dell’evento. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine indicato in deroga all’art. 1193 c.c.ciascuna fattura, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto la Società si riserva di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, applicare sugli importi non pagati interessi di mora calcolati su sua richiesta base annua e senza spese, una tabella pari al tasso ufficiale di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareriferimento, ai sensi dell’artdel D.Lgs. 1252 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, aumentato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui l’importo è divenuto esigibile, oltre le spese che AMGA Legnano S.p.A. avrà sostenuto per il recupero del Codice Civileproprio credito. AMGA Legnano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute. In ogni caso AMGA Legnano S.p.A. si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere la fornitura del servizio secondo le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di modalità e i tempi stabiliti all’art.4.4. A fronte della sospensione della fornitura del servizio per omesso pagamento degli importi non dovuti, la riattivazione successiva avverrà con le somme i tempi previsti all’art.10 e ad un costo pari ad Euro 100,00, salvo il maggior importo dovuto che sarà quantificato in considerazione delle quali problematiche sorte in fase di riattivazione e non imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. Il relativo costo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al verificarsi dell’evento. La riattivazione potrà avvenire solo dopo la stipula di un nuovo “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” ed il Cliente sia debitore nei confronti pagamento delle fatture insolute e/o l’adempimento della prestazione del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento deposito cauzionale o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiligaranzia equivalente.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Banca entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale Banca. L'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione all'approvazione della ‹‹Banca››. Banca. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. Banca. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta dell'imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Banca, in deroga a quanto disposto dall’artdall'art. 1193 c.c., e quindi imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› Banca qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› Banca provvederà ad a imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto l'insoluto più antico, in deroga all’artall'art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale l'eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore alla Banca somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle la Banca restituisce le suddette somme al Cliente, xxxxx fermi restando i tempi tecnici necessari per i relativi controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore la Banca può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civilec.c., le somme dovute dal Finanziatore dalla Banca medesima al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti della Banca aventi titolo nel contratto di finanziamento o di in altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore la Banca e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti L’importo contrattuale sarà quello determinato in via presuntiva in sede di aggiudicazione, considerata la sua possibile variabilità, soprattutto per quanto riferito alle giornate di degenza e al numero dei dipendenti che usufruiscono del Servizio mensa. Tale importo potrà, quindi, subire aumenti o diminuzioni nel corso dell’appalto anche oltre il quinto d’obbligo e ciò senza che l’Impresa aggiudicataria possa richiedere alcun compenso di sorta oltre quello determinato dalla effettiva contabilità riscontrata. I prezzi offerti dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara, rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura (elettronica), corredata da attestato di regolare esecuzione da parte del settore Economato. Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla S.A., sulla base dei buoni d’ordine, il numero delle singole prestazioni erogate, distinguendo tra colazioni, pranzi/cestini per i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente ricoverati in regime di Day Hospital e simili, pranzi mensa dipendenti, cene, nonché precisando gli eventuali generi alimentari ulteriori consegnati. La comunicazione avverrà attraverso modulari appositamente predisposti a favore cura e spese dell’Impresa ed ai quali saranno allegati i relativi buoni d’ordine. L'appaltatore emetterà fatture mensili posticipate tenendo separati nelle stesse gli importi dei vari servizi erogati. Faranno parte degli atti contabili, le comunicazioni della ‹‹Banca››Direzione Medica ospedaliera, entro i termini riferite al numero dei pasti erogati ai degenti ospedalieri. I moduli di cui sopra costituiscono base per la conseguente fatturazione. L'A.O.R. di Potenza provvederà al pagamento delle fatture sempre che non intervengano contestazioni sulla loro regolarità, quanto prima e secondo le modalità contrattualmente pattuitecomunque, non oltre 60 gg. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentericevimento al protocollo del documento contabile. Qualora Nella fattura dovrà essere indicato il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareconto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi dell’artdella Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 1252 Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l’importo decurtato delle eventuali penali. Occorre precisare che il pagamento del Codice Civilecorrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica, si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. E’ fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L’Azienda Opsedaliera declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00. Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Ospedaliera non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici C.I.G. ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014. La DA non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In caso di contestazione sul Servizio e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta. L’eventuale ritardo del pagamento delle fatture da parte dell’A.O.R. non può essere invocato dalla DA quale motivo per la sospensione del Servizio o per ritardare o sospendere gli emolumenti dovuti al personale dipendente. Qualora la DA sia un Raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo, e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Azienda Opsedaliera della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale (art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto la Ditta inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Azienda Ospedaliera paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. L’Azienda Ospedaliera al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del Servizio, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore momento della relativa notifica che avverrà in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliforma amministrativa.

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento delle forniture é effettuato mediante l’emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a trenta giorni dall’avvenuta consegna di ogni veicolo su presentazione, da parte della Ditta, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura. Ai fini del pagamento, la Ditta deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, la Ditta comunica all’Affidataria, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di essi. L’appaltarore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi. A tale scopo l’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto d’appalto e fornire copia dei relativi contratti. In particolare, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, i pagamenti devono essere effettuati della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Cliente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. ▪ nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione appaltante, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste; ▪ nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto; ▪ al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico, la Cassa Provinciale Antincendi si riserva la facoltà di dichiarare l’aggiudicazione decaduta e di incamerare la cauzione provvisoria. La decadenza fa sorgere a favore della ‹‹Banca››Cassa Provinciale Antincendi appaltante il diritto di affidare l’appalto all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Cassa Provinciale Antincendi L'esecuzione in danno non esime l’impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesalva la ripetizione di quanto dovuto. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteAi sensi dell’art. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 1453 c.c., imputando i versamenti prima nel caso di accertato inadempimento rispetto alle spese legaliobbligazioni oggetto del contratto di appalto, agli altri accessori ed interessi e quindi la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione. Scaduto inutilmente il termine di cui al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentidiritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, CPA può disporre d’ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione di CPA, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che presenta l’insoluto più anticola CPA dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio. Si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10 % dell’importo contrattuale. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla CPA. L'esecuzione in deroga danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1193 18 la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutitutto rischio dell’appaltatore, con le somme delle quali il Cliente sia debitore riserva di risarcimento danni nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti casi:

PAGAMENTI. Tutti i I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi da A.L.E.R. in formato elettronico e firmati digitalmente, da trasmettersi telematicamente (oppure in via eccezionale e per emergenze su moduli cartacei), con ordine cronologico, numerazione progressiva. I documenti dovranno essere firmati dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile dell’Area Amministrazione Contabile-Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento o per esigenze organizzative od urgenza da chi ne sia stato delegato con firma digitale ed inviato in formato elettronico. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Cassiere con l’ordine da parte di A.L.E.R. di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere, anche di propria iniziativa, nei limiti della disponibilità di cassa e senza attendere la trasmissione del relativo mandato di pagamento che verrà comunque prodotto nei termini previsti per la regolarizzazione. Per quanto attiene al pagamento delle incombenze fiscali, il Cassiere dichiara fin da ora di essere convenzionato con l’Agenzia delle Entrate per il versamento telematico di imposte, tasse e contributi di qualsiasi tipologia. La regolarizzazione mediante mandato, di norma, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni. Medesimo comportamento dovrà essere tenuto per il pagamento di bollette e/o fatture per servizi a rimborso. La regolarizzazione del mandato dovrà avvenire entro l’ultimo giorno utile del mese. I mandati di pagamento devono portare, l’indicazione dell’esercizio cui la spesa si riferisce, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda da pagare e l’indicazione di eventuali ritenute, l’oggetto del pagamento e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere effettuati dal Cliente eseguito. Sono vietati l’emissione ed il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi. I mandati sono pagabili, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno stesso della trasmissione al Cassiere e comunque saranno regolarizzati entro due giorni lavorativi. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il termine di scadenza di sei mesi o dell’ulteriore eventuale proroga, verranno commutati in assegni circolari non trasferibili a favore del beneficiario e allo stesso trasmessi a cura della ‹‹Banca››, stessa Banca salvo esplicite annotazioni contrarie segnalate da A.L.E.R. I mandati per i quali non si è potuto provvedere al pagamento entro i termini e secondo con le modalità contrattualmente pattuitedi cui sopra saranno trasmessi ad A.L.E.R. per l’annullamento entro i 10 giorni successivi. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il pagamento degli stipendi avviene sulla base di disposizioni firmate dal Direttore Generale o da un suo delegato, ad esse seguiranno regolari mandati di pagamenti a copertura. Il Cassiere si impegna ad accettare i mandati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La emessi e trasmessi dall’Azienda fino alla data del 20 dicembre di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta ogni anno. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni di bollo vigentetraenza non trasferibili emessi dal Cassiere. Qualora il Cliente L'Istituto Cassiere non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà privi di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due uno o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti degli elementi essenziali sopra indicati Il Cassiere assume l'obbligo di procedere al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli pagamento degli stipendi ed altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto emolumenti per il personale dipendente di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella A.L.E.R. il giorno 27 di ammortamentoogni mese. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme giorno di cui sopra cada in giorni festivi o non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientelavorativi, non appena i pagamenti degli stipendi devono avvenire nel giorno lavorativo immediatamente precedente. A.L.E.R., entro il Finanziatore ne venga terzo giorno lavorativo precedente a conoscenza quello di pagamento degli stipendi, farà avere all'Istituto aggiudicatario una disposizione di pagamento con allegato un prospetto riepilogativo dei pagamenti a favore del personale dipendente, mediante collegamento telematico. L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ad eventuali pagamenti inframensili di spettanze diverse ai dipendenti, a semplice richiesta di A.L.E.R. e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in con un massimo preavviso di sessanta giorni3 giorni lavorativi. Le Parti sin d’ora concordano predette operazioni dovranno avvenire senza farsi luogo ad alcun onere finanziario a carico di A.L.E.R. e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’artdei dipendenti. 1252 del Codice Civile, L’aggiudicatario si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti con valuta beneficiario dello stesso giorno di pagamento. A.L.E.R. indicherà preventivamente al Cassiere le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, firme autografe con le somme generalità e la qualifica dei dipendenti e amministratori autorizzate ad operare sul conto nonché a firmare digitalmente gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento. A.L.E.R. comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le copie conformi dei provvedimenti degli Organi che hanno conferito i poteri relativi. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore comunicazioni stesse. Nel caso in ragione cui gli ordini di contratti riscossione ed i titoli di finanziamento spesa siano firmati dai sostituti si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.all’impedimento dei titolari

PAGAMENTI. Tutti 1.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. 2.I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. 0.Xx Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità cinque giorni dalla data di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e comunque entro il mese in corso. 4.I mandati sono ammessi al pagamento, di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di bollo vigentepresa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiGestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 0.Xx Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6.A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, in deroga direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.comprova e discarico, imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentidell’esecuzione dell’OIL; in tal caso di pagamento per cassa, la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. 7.Per i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticomandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto materia di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientetracciabilità dei flussi finanziari, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. 8.L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza trimestrale con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – (C.F. 9716320584) – via di Ripetta n. 246 – 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Autorità sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della ‹‹Banca››propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Autorità sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro i termini 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Autorità gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e secondo agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le modalità contrattualmente pattuiteulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti Ai fini della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››dovranno riportare, in deroga relazione a quanto disposto dall’artciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): 2319909178 L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. 1193 c.c.Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, imputando i versamenti prima alle spese legalianche non esclusiva del contratto, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l’Autorità si riserva di procedere alla restituzione delle suddette somme al Clientea verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativirichiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareall’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo della legge e di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicontratto.

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della ‹‹Banca››, entro i termini anticipazione. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le modalità contrattualmente pattuitecondizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. Eventuali somme versate direttamente I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza delle rate ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteredatta una contabilità semplificata ai sensi art. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››commi 209-214, in deroga materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a quanto trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1193 c.c.17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, imputando i versamenti prima alle spese legalil’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, agli altri accessori ed interessi chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticodelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in deroga all’art. 1193 c.c.sede di conto finale, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto certificato di ricevere in qualsiasi momento regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del rapportosingolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, su sua richiesta e senza spese, una tabella previo rilascio del documento unico di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareregolarità contributiva, ai sensi dell’art. 1252 86 del Codice CivileD.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, le somme dovute si applica quanto previsto dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiD.Lgs. 231/2002, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicome modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Tutti L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità disposti dall’Azienda mediante emissione di ordini di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data numerati progressivamente individuali e collettivi. Gli ordinativi di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutipagamento saranno spediti in formato elettronico, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga pertanto l’Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentifine. Il Cliente ha diritto messaggio contenente l’ordinativo di ricevere in qualsiasi momento pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda. L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del rapportoResponsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda, su sua richiesta e darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza spesela preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà emesso dall’Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso. L’Istituto, una tabella di ammortamentoconformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nel caso Nelle ipotesi in cui il Cliente abbia versato titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Nessuna spesa o commissione è prevista per l’esecuzione degli ordinativi trasmessi per via telematica. Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, ...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc , nonché nel caso di bonifici esteri. Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al Clientecomma 2 dell’art. 1 del D. Lgs.vo 165/2001, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza ai soggetti di cui alla Legge 210/92, ai dializzati, ai trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi e abbia verificato l’effettiva non debenzaquelli di importo inferiore ad Euro 100,00. L’Istituto provvederà, si obbliga a procedere alla restituzione ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle suddette somme al ClienteFinanze ovvero ovunque fosse necessario, xxxxx restando i tempi tecnici necessari le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad es. visti, convalide, dichiarazioni, etc ). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per i controlli amministrativila regolarità del pagamento, sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da contenersi in un parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di sessanta giorniconsegna telematica del titolo all’Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Le Parti sin d’ora concordano e Nei particolari casi specificati dall’Azienda, il Cliente prende espressamente atto che pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il Finanziatore può compensaretermine, comunque non superiore ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civiletre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a entro cui il titolo di importi spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non dovutilavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente. I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP). L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto s’impegna a seguire le somme delle quali istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento all’imposta di bollo. Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il Cliente sia debitore nei confronti termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo s’impegna ad eseguirlo immediatamente. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore Ministero dell’Economia e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliFinanze del 05 marzo 2007.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica che l’impresa farà pervenire al Ministero della ‹‹Banca››giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Xxxxx Xxxxx Xxxx n. 2, entro i termini 00164 Roma nelle percentuali come da Capitolato e secondo dopo che tutte le modalità contrattualmente pattuiteattività relative all’appalto saranno state seguite e verificate nella conformità con esito favorevole definitivo. Eventuali somme versate direttamente Il pagamento della fattura avverrà sul conto corrente dedicato di cui al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità successivo articolo 18. In caso di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano all’impresa gli interessi di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentemora secondo quanto previsto dal d.lgs. Qualora il Cliente 231/2002. Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non effettui con regolarità i pagamenti dovutipotrà procedere al predetto pagamento, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso nel periodo in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. L’impresa esenta l’amministrazione da ogni responsabilità per i controlli amministrativipagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, da contenersi in un massimo anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di sessanta giornisocietà e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora l’impresa non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo PEC ovvero di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutispesa (mandato informatico). Il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti prevista dall’art. 103, comma 6 del Finanziatore in ragione Codice, per un somma pari all’importo della rata di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore saldo e il Cliente, per un tempo pari a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliquello indicato all’art. 11.

PAGAMENTI. L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta accreditata un compenso orario pari all’importo di accreditamento, relativamente al numero di ore di servizio effettivamente svolte. Il pagamento delle prestazioni, ogni onere incluso, sarà effettuato in rate mensili posticipate, a mezzo di ordinativo diretto a favore del creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. La liquidazione potrà avvenire in tempi superiori, previo rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del D.U.R.C. o il rilascio di un D.U.RC. irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la Ditta non può più vantare il pagamento del suo credito in alcun modo. La ditta dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore una scheda (foglio di servizio individuale), con l’indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio (cognome, nome domicilio dell’assistito, durata e natura delle prestazioni rese, eventuali rilievi e annotazioni). Le schede individuali debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte dall’assistito o da un proprio familiare, vistate dal Responsabile/Coordinatore della Ditta accreditata ed inviati al Comune mensilmente, all’atto della presentazione della fattura. Tutti i pagamenti devono essere saranno effettuati dal Cliente presso la Tesoreria Comunale con i mandati in corrispondenza delle fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente. La Ditta è obbligata ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e Poste S.p.a. la Stazione Appaltante procede ad una risoluzione immediata del contratto. L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta nel caso siano contestate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››terzi, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel ogni altro caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di terzi. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere daranno diritto alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo Ditta di sessanta giornirichiedere la risoluzione del patto di accreditamento. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il Finanziatore può compensarei termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento contestata o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliirregolare fiscalmente.

PAGAMENTI. Tutti Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data eseguite. Per le operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutipagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza rimborsi spese, una tabella ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteGestore alcun compenso, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in trattandosi di un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute servizio prestato dal Finanziatore al Cliente Gestore stesso a titolo di importi gratuito. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti estinti alla data del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili31 dicembre.

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti devono sulla base dei termini indicati nel corrispondente Articolo 24 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale. Ove previsto pagamento in un’unica soluzione, all’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione dell’importo a corpo decurtato del ribasso d’asta, dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione. Ove previsto, quando per l’ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteeffettuato se non dopo la stipulazione del contratto. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga In base a quanto disposto dall’artdall’art.194 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della intervenuta approvazione. 1193 c.c.Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, imputando nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di registro di contabilità. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, e sempre che i versamenti prima alle spese legalilibretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticoresponsabilità del direttore dei lavori, in deroga all’artbase a misure ed a computi provvisori. 1193 c.c.Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentila qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Il Cliente ha diritto termine per l'emissione dei certificati di ricevere pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in qualsiasi momento base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del rapporto, su sua richiesta certificato stesso. l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e senza spese, una tabella comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di ammortamentoavanzamento emesso dal Direttore dei Lavori. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni Sport e salute dispone comunque il pagamento in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clienteacconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL. Ai sensi dell’art. 30, non appena il Finanziatore ne venga comma 5 bis, del Codice, a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativigaranzia dell’osservanza, da contenersi parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in un massimo caso di sessanta giorniinadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. Le Parti sin d’ora concordano Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Sport e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensaresalute del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La Sport e salute, ai sensi dell’art. 1252 105, comma 9, del Codice, provvederà all’acquisizione d’ufficio del (DURC) in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice Civilee dell’articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Sport e salute trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sport e salute paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dal Finanziatore all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Cliente subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice. La contabilizzazione delle opere a titolo misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l’Elenco prezzi contrattuale (ove previsto). I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera. Al fine di importi non dovutiassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, con ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le somme mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il pagamento in un’unica soluzione o delle quali il Cliente sia debitore nei confronti rate di acconto sulla base di stati avanzamento lavori sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento bonifico bancario sul conto corrente bancario o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipostale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria.

PAGAMENTI. Tutti L’aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente riscontri facili ed immediati. Alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione previa verifica di conformità della esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell’aggiudicatario. Ricevuta la conferma della ‹‹Banca››liquidazione, entro i termini l’aggiudicatario provvede all’emissione della fattura, che deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 17/19 - 66100 CHIETI - P. IVA n° 02307130696 con la dicitura “contratto affidamento servizi di supporto assistenziale e secondo le modalità contrattualmente pattuitedi ausiliariato lotto n. I pagamenti avverranno alla fine di ogni trimestre di competenza. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione Il pagamento delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n°231/2002. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo della ASL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di bollo vigentecui sopra fa fede ad ogni effetto. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Le parti, in deroga a quanto disposto dall’artal D.Lgs. 1193 c.c.231/2002, imputando i versamenti prima alle spese potranno concordare in sede di stipula del contratto, diversi termini di pagamento dalla data di ricevimento fattura ed il riconoscimento degli interessi legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitalesaggio di cui all’art. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico1284 del C.C., in deroga all’artcaso di ritardato pagamento. 1193 c.c.Qualora l’impresa appaltatrice non dovesse risultare in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio la ASL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui entro il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a quale procedere alla restituzione delle suddette somme al Clienteregolarizzazione. Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 la ASL procederà alla risoluzione del Codice Civile, contratto destinando le somme dovute dal Finanziatore trattenute al Cliente a titolo soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali. In caso di importi non dovutisubappalto è fato obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con le somme l’indicazione delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione ritenute di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiligaranzia effettuate.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono Gli interventi dovranno essere effettuati fatturati trimestralmente, sulla base del relativo importo, dedotto dello sconto percentuale dichiarato in offerta. In ciascuna fattura potranno essere inserite più tipologie di trattamento a condizione che il ciclo previsto dal Cliente Programma Operativo sia stato concluso e consuntivato attraverso la produzione del Prospetto Riepilogativo. La Stazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato agli artt. 5.6 e 6.4, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a favore titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della ‹‹Banca››relativa fattura, entro i termini emessa previa autorizzazione. Ai sensi del D.M. n.55/2013 e secondo della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Tale fattura dovrà essere inviata a: Università degli Studi di Milano, Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d’Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 2NF3KB A norma dell’art. 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le modalità contrattualmente pattuiteritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentedel corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Cliente non effettui contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarePEC, ai sensi dell’artdel successivo art. 1252 20. La liquidazione degli stati d’avanzamento è subordinata all’ottenimento del Codice Civilemodello DURC, attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, riguardanti l’Assuntore e le Imprese subappaltatrici. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo all’Assuntore per penalità, multe o ripristini di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore danni arrecati e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliprecedentemente notificati.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore Ciascun Comune provvede al pagamento della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione fattura delle modalità prestazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentipropria competenza. Il Cliente ha diritto pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il Comune procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio e formula eventuali contestazioni I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di ricevere in qualsiasi momento del rapportoquanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini. Il Concessionario si impegna a comunicare a ciascun Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentoessi. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareSi segnala che, ai sensi dell’artdel Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ciascun Comune per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuto ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 1252 In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del Codice Civilecontratto. Ciascun Comune si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali. Il Concessionario, al fine di permettere al Committente l’applicazione del Reg. C.E. 657/08 e succ. modifiche e integrazioni, riguardante il recupero dei contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero-caseari, è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria richiesta dalla normativa vigente. In particolare, le somme dovute bolle emesse per i prodotti lattiero caseari devono recare la dicitura che trattasi di prodotti destinati alle mense del Comune interessato per la preparazione dei pasti e delle merende; le stesse devono essere regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti, ai fini dell’igiene e sicurezza alimentare, devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti di marchiatura di identificazione, di cui all’allegato II sez. I del Reg. CE n.853/2004 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario, onde permettere al Committente l’eventuale recupero dei contributi regionali sui prodotti provenienti dal Finanziatore al Cliente commercio equo-solidale è tenuto a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore fornire la documentazione giustificativa necessaria e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilistabilita dalla legge regionale 32/2007.

PAGAMENTI. Tutti L'impresa appaltatrice non avrà diritto a pagamenti in acconto, ma al pagamento complessivo solo alla fine del lavoro con riferimento a ciascun periodo in cui deve essere effettuato il taglio. La fattura relativa al pagamento, verrà liquidata, solo dopo che l’U.T.C. avrà verificato il corretto svolgimento del lavoro, applicando le condizioni economiche offerte dalla ditta appaltatrice in sede di gara, secondo quanto previsto dal precedente art. 2. L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore subappaltatori interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione della ‹‹Banca››fattura verrà effettuata, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti previa verifica d’ufficio della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La Contabilità, prendendo come riferimento la data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiprotocollazione della fattura, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentimediante bonifico bancario. Il Cliente ha diritto bonifico dovrà indicare il codice identificativo di ricevere in qualsiasi momento del rapportogara (CIG) e, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 1252 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Civilecodice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l’indicazione del servizio al quale è dedicato, le somme generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente, ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Comune verificherà, in occasione del pagamento all’impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto. In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto. In caso di inadempienza dell’impresa appaltatrice, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute dal Finanziatore al Cliente in favore del personale addetto alle prestazioni appaltate, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà l’inadempienza all’impresa appaltatrice e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi assegnando all’impresa appaltatrice il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. L'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a titolo risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi. Qualora l'impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice e destinerà gli importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteliquidati al soddisfacimento dei crediti vantati, a condizione che dette somme siano liquide norma di legge, di contratto ed esigibiliaccordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva, inoltre, di escutere la garanzia definitiva.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni dei punti di ascolto viene effettuato dal Comune su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 2, comprensivo delle spese sostenute per esperti e maestri d'opera, materiale di consumo, utilizzo di attrezzature varie e trasporto degli utenti in occasione di gite turistico/riabilitative, viene effettuata dal Comune di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere effettuati allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Comune entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitestabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il Comune di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiFalconara Marittima, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga ha la facoltà di imputazione viene riconosciuta sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticoDitta aggiudicataria che, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientediffidata, non appena il Finanziatore ne venga abbia provveduto a conoscenza e abbia verificato l’effettiva mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non debenza, si obbliga a procedere danno diritto alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo Ditta aggiudicataria di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 richiedere lo scioglimento del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicontratto.

PAGAMENTI. Tutti i I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, delle fatture avverranno entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La 60 gg dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per iscritto i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla ‹‹Banca››. La prima rata data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati: ⮚ dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni; ⮚ dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi. Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà maggiorata dell’imposta pagata entro 30 gg. Dalla data di bollo vigentericevimento della stessa. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il Cliente non effettui fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con regolarità lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i pagamenti dovutidanni subiti e subendi. Si informa che l’Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/72, l’imputazione sarà fatta esclusivamente così come modificato dalla ‹‹Banca››Xxxxx 190/2014 (split payment). Pertanto, in deroga a quanto tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 1193 c.c2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti i I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore relativi saranno corrisposti con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettuate, nei termini di legge, previa verifica ed attestazione della ‹‹Banca››, entro i termini regolarità di esecuzione del servizio da parte dell’Università e secondo le modalità contrattualmente pattuitedi verifica della regolarità contributiva. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti L’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cLegge 13.8.10 n. 136 s.m.i., imputando i versamenti prima con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle spese legali, commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli altri accessori ed interessi e quindi al capitaleobblighi di tracciabilità finanziaria. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a procedere inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla restituzione Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Qualora l’Università nel controllo delle suddette somme fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell’Università. L’Università non provvederà al Clientepagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativiai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, da contenersi con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in un massimo presenza di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, inadempienza ai sensi dell’art. 1252 48 bis del Codice CivileD.P.R. 29.09.1973 n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell’Università. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.Interscambio

PAGAMENTI. Tutti L’A.M.T disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, previa emissione di fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››quali l’Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui all’art. 4.3 del Capitolato. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione relativa documentazione. Come indicato nello schema di Accordo Quadro, sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle modalità singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta emissione del Certificato di bollo vigentePagamento. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, L’Appaltatore è tenuto a fatturare in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 1252 25 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, D.L. 66/2014 convertito con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente:

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Non è dovuta alcuna anticipazione. L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a favore fronte del ricevimento della ‹‹Banca››corrispondente fattura emessa dall’appaltatore come stabilito dall’art.20 del capitolato tecnico prestazionale. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, entro i da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura. Dovendo tener conto dei termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità necessari all’acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva, il termine di pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La concordato in giorni dalla data di scadenza delle rate acquisizione della fattura al protocollo. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pa-gamento verrà comunicata per iscritto sospeso dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta data di bollo vigentecontestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Qualora In caso di ritardato pagamento il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, saggio di interessi è determinato in deroga conformità a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.5 del D. Lgs. n. 231/2002. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, imputando i versamenti prima alle spese legalil’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, agli altri accessori ed interessi né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Ai sensi e quindi al capitaleper gli effetti del comma 5 dell’art. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentiCIG è Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è obbligata ad emettere fattura elettronica; in tal caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: HO8NJM. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC. Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare fattura emessa dalla Società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticodati previsti dall’art. 21, in deroga D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità , della lettera “S”, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 1193 c.c17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva. alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: IBAN ………….. La persona delegata ad operare sui suddetti conti bancari è … .Codice Fiscale ……….. La Società si impegna a comunicare, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e senza spese, una tabella di ammortamentos.m.i. Nel caso in cui di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteComune, non appena prima di effettuare il Finanziatore ne venga pagamento a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzafavore del beneficiario, si obbliga provvederà a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareuna specifica verifica, ai sensi dell’artdi quanto disposto dall’art. 1252 48-bis del Codice CivileD.P.R. 29 settembre 1973, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutin. 602, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipresso “ l’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione.

PAGAMENTI. Tutti ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i L’Amministrazione appaltante concederà l’anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/05/97 n.140 che ha convertito in legge l’articolo 5, comma1, del D.L. 28/3/97 n.79 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La Direzione lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere effettuati accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (ex art. 201 D.P.R. 207/2010). A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l’ultimo stato d’avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare Direzione lavori e Responsabile del procedimento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Cliente a favore Codice degli Appalti. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della ‹‹Banca››legge 4 agosto 2006, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’approvazione all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel cantiere) e all’esibizione da parte dell’appaltatore e subappaltatori della ‹‹Banca››. documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La data Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso casi in cui è richiesto dalla legge. In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteDirettore dei lavori può procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzanonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute previsti dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.presente Capitolato

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture elettroniche. La liquidazione delle prestazioni avviene per singoli o più interventi, a seguito presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà riportare i riferimenti del contratto, del preventivo vistato per accettazione dei lavori e della targa identificativa del veicolo. La liquidazione delle fatture è subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. L’ irregolarità del documento comporta l’avvio del procedimento sostitutivo di pagamento del corrispettivo agli Enti previdenziali creditori. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. Non saranno corrisposte anticipazioni. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti devono essere che gli verranno effettuati dal Cliente nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a favore della ‹‹Banca››carico dell'Impresa. Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiten. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale _. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità L'Appaltatore si assume gli obblighi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Ai fini dell’applicazione di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c.3, imputando i versamenti prima alle spese legalic.5, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà L. 136/10, il CIG (codice unico di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentigara) è . Il Cliente ha diritto Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA per il Settore Contratti Appalti e Provveditorato è l Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è I prezzi stabiliti in sede di ricevere in qualsiasi momento aggiudicazione dovranno intendersi comprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentocontratto. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, Non si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilidarà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

PAGAMENTI. Tutti Il Tesoriere deve effettuare i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente in base a favore della ‹‹Banca››ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, entro i termini e emessi dall’Azienda, secondo le modalità contrattualmente pattuitee con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia. Eventuali somme versate direttamente E’ tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità in essere ed eventualmente sulle anticipazioni concesse. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Azienda. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità. I documenti contabili dovranno in particolare riportare i conti di contabilità generale, come previsto dal piano dei conti approvato con DGR n. 209 - 15610 del 23 dicembre 1996, il codice SIOPE ed i codici CUP e CIG (ove necessari), essere numerati progressivamente per anno solare e firmati dal Responsabile della S.C. Contabilità, oppure in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. I mandati devono venire esclusivamente trasmessi attraverso un flusso informatico; il Tesoriere si impegna a dare corso ai mandati nel più breve tempo possibile, fatta salva la segnalazione di errori, entro un giorno lavorativi dalla data di presentazione della distinta. Il Tesoriere si impegna a permettere l’esecuzione di pagamenti urgenti con valuta in giornata, anche prima dell’emissione del relativo mandato (caso di carta contabile debitamente firmata dal Responsabile incaricato). La regolarizzazione deve avvenire entro 15 giorni secondo i tempi previsti dalla legge 11/2010 Il Tesoriere però, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa su specifica richiesta scritta dell’Azienda darà corso al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità pagamento di spese fisse e obbligatorie per legge quale rate di imposte e tasse, contributi previdenziali di cassa e Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e degli altri Istituti Previdenziali, rate di ammortamento mutui cassa DD.PP. e altri istituti mutuanti, premi di assicurazione, spese derivanti da contratti di utenze e somministrazione, anche senza i relativi mandati da emettere successivamente entro 30 giorni. Per le imposte di bollo, di registro e IVA, il Tesoriere si atterrà alle disposizioni che l’ASL è tenuta ad indicare sui titoli di spesa Sui titoli di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La estinti dovrà sempre risultare la data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano quietanza e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensaremarchio con la dicitura “PAGATO” o analogo se in caso di conservazione sostitutiva o mandato digitale. Relativamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente l’Istituto Tesoriere si impegna a titolo di importi non dovutifavorire, con le somme apposita organizzazione del servizio stesso o altre iniziative incentivanti, la riscossione delle quali spettanze da parte degli aventi diritto; di regola i mandati degli stipendi saranno pagati il Cliente sia debitore nei confronti giorno 27 di ciascun mese; ove tale data coincida con giorno non lavorativo per la banca, il pagamento sarà anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Azienda può disporre su richiesta del Finanziatore in ragione creditore e con espressa annotazione sui titoli di contratti spesa, che i mandati di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme pagamento siano liquide ed esigibili.estinti dal Tesoriere mediante:

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della ‹‹Banca››, entro i termini anticipazione. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2019 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità contrattualmente pattuitepreviste dalla normativa vigente. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti Ai fini della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta emissione di bollo vigenteogni stato di avanzamento dei lavori. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiAi sensi della Legge 244/2007, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››commi 209-214, in deroga materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a quanto trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1193 c.c17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, imputando i versamenti prima alle spese legalidelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, agli altri accessori ed interessi protezione, assicurazione, assistenza e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticosicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in deroga all’art. 1193 c.c.sede di conto finale, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto certificato di ricevere in qualsiasi momento verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del rapportosingolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, su sua richiesta e senza spese, una tabella previo rilascio del documento unico di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareregolarità contributiva, ai sensi dell’artdell’art.86 del D.Lgs. 1252 n.50/2016. All’atto del Codice Civilepagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, le somme dovute si applica quanto previsto dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiD.Lgs. 231/2002, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicome modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto viene effettuato dal Comune di Falconara X.xx – capofila dell’A.T.S. 12 - su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 2 viene effettuata dal Comune Capofila dell’ATS 12 di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere effettuati allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Comune entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitestabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Sui certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, ogni fattura verranno automaticamente trattenute le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti somme:

PAGAMENTI. Tutti I pagamenti inerenti le opere relative ai contratti sottoscritti verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge n. 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro). L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, BLEIS3. Le fatture devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini emesse con esposizione dell’IVA - e redatte secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituto Superiore di Sanità – xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxx - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento è subordinata all’approvazione verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della ‹‹Banca››. La data fattura elettronica posticipata emessa successivamente al rilascio del certificato di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c.pagamento, fermo restando l’eventuale decadenza che tale certificato dovrà essere emesso entro 30 giorni dal beneficio certificato di regolare esecuzione. Quest’ultimo certificato dovrà esser emesso entro e non oltre 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni. L’Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a cui si applica l’art. 17-ter del termine con riguardo D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. “split payment”). Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per inottemperanza agli altri finanziamenti. Il Cliente obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, da parte dell’Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentoa interessi o risarcimenti. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensaregaranzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 1252 30, co. 5, del Codice Civile, le D.Lgs. 50/2016. Le ritenute dello 0,5% saranno liquidate all’Aggiudicatario in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione. Le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteper eventuali penalità, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliseguito di contestazione degli inadempimenti da parte del R.U.P., dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini Ai sensi dell’art 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità contrattualmente pattuitesuccessive mm. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.ce ii., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi è inoltre prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al capitale20 per cento dell’importo contrattuale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora Tale percentuale può raggiungere il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, 30% ai sensi dell’art. 1252 207 del Codice Civiledecreto “Rilancio. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l’ammontare di € …….…..,00 (euro …………), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le somme dovute dal Finanziatore al Cliente prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di importi non dovutigaranzia, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteuna ritenuta, a condizione norma di legge dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che dette somme siano liquide ed esigibiliverrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Tutti Saranno corrisposte all’impresa rate di acconto trimestrali per le prestazioni ef- fettuate così come esplicitato alla seguente tabella, in base agli importi in ap- palto di cui all’Art.1 così come rideterminati in base alle risultanze di gara: Agli importi così determinati di cui alle suindicate attività sarà aggiunto, in pro- porzione dell’importo dei servizi/attività, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. I pagamenti saranno effettuati mediante le consolidate procedure in atto pres- so l’A.O. con trasmissione sollecita al servizio ragioneria delle fatture aventi tutti i requisiti richiesti e relative a prestazioni correttamente eseguite. L’importo annuo del canone verrà liquidato in quattro rate trimestrali dagli uffici preposti dall’A.O. secondo le procedure e disponibilità impartite dagli organi superiori (Regione Campania, Corte dei Conti ecc.). In ogni caso l’emissione del certificato di pagamento per rate di acconto sarà subordinata all’accertamento, da parte del responsabile della gestione del con- tratto per conto del Committente o R.P, del regolare espletamento del servizio e della corretta esecuzione dei lavori (anche mediante controllo del registro in- terventi indicato all’art.17), della verifica della regolarità retributiva e contributi- va del personale dell’Assuntore, nonché della regolare tenuta dei documenti di gestione dell’appalto. L’assuntore potrà emettere le relative fatturazioni (manutenzione a canone e manu- tenzione straordinaria) solo dopo aver adempiuto a tutte le procedure di controllo circa il regolare espletamento delle attività manutentive siano esse “a canone” che “non”. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di con- tratti, retribuzioni, assicurazioni, malattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore per un valore pari al valore dei debiti accer- tati. Il Committente può incrementare la cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell’Assuntore. Le somme trattenute, con e- sclusione dell’eventuale incremento del 10%, verranno erogate all’Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della ‹‹Banca››situazione debitoria. Sulle somme trattenute l’Assuntore non può opporre alcuna eccezione, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità né vantare risarci- mento danni o interessi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentesorta. Qualora l’Assuntore non sani la situazione debitoria entro sei mesi dall’accertamento, il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cCommittente potrà risolvere il contratto., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti i Le rette di frequenza stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale, comprensive della quota fissa e della quota giornaliera, saranno versate direttamente dagli utenti mensilmente al concessionario; spetta quindi a quest’ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la relativa gestione dei pagamenti. L’Amministrazione verserà direttamente al concessionario la quota corrispondente alla differenza tra l’importo mensile definito all’atto dell’aggiudicazione (distinta tra tempo pieno e tempo ridotto) e la retta utente, da essa stabilita, comprensiva di quota fissa e quota giornaliera. La quota comunale verrà riconosciuta per ciascun bambino per un periodo massimo di 10 mesi all’anno, ovvero a partire dal mese di inserimento al nido. L’eventuale contributo erogato dalla Regione Marche per il funzionamento del servizio Nido d’infanzia e altri eventuali finanziamenti corrisposti saranno interamente incamerati dal Comune. I pagamenti devono essere verranno effettuati nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dal Cliente a favore della ‹‹Banca››vigente Regolamento di contabilità comunale. Le fatture saranno liquidate successivamente all’acquisizione del DURC, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteattestante la regolarità contributiva. In caso di ottenimento del DURC negativo dell’affidatario del contratto per due volte consecutive, si applica l’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all’espletamento di formalità amministrative non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione agli interessi di mora. Nei casi di pagamento è subordinata all’approvazione a mezzo bonifico bancario sono a carico della ‹‹Banca››. La data Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie. In caso di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiinadempimento contrattuale da parte del concessionario, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso disporre l’immediata sospensione del pagamento delle fatture. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al perfetta esecuzione del contratto che presenta l’insoluto più anticodi concessione, in deroga all’art. 1193 c.c.nonché qualsiasi onere espresso e non del presente capitolato, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiinerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapportoconcessionario corrisponderà al Comune gli oneri relativi alle utenze della struttura nell’ammontare e nei termini prescritti dall’ufficio competente, su sua richiesta e senza spesecome indicati all’articolo 9, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipunto 8.

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio l’anticipazione può es- sere elevata al 30%. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio- rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pa- ri a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il be- neficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecu- zione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con de- correnza dalla data di erogazione della anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti devono in acconto, in corso d’opera, ogni qual- volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute rag- giunga l’ammontare di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), così come ri- sultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certifi- cati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressi- vo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo. Il Ministero degli interni, per il tramite dei propri Uffici, assicurerà diretta- mente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell’intervento/servizio/fornitura oggetto del presente Ac- cordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte della Regione Lazio - Direzione regionale Lavori pubblici sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi. Sul punto, si richiama la vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, alla quale il finanziamento eurounitario fa chiaro richiamo in sede di Accordo di Concessione (Grant Agreement), con le seguenti avvertenze: • Su tutta la documentazione amministrativa e contabile dovrà sempre ri- portarsi: • Fondo Asilo e Integrazione FAMI) 2014-2020 – Azione Emergenziale HOME/2019AMIF/AG/EMAS/0114 “Provision of Suitable Premises for Administrative Detention – PLIT” – CUP F56C20000110006; • le fatture emesse dai fornitori dovranno obbligatoriamente riportare, oltre al CIG e ai riferimenti dell’Ordine, anche la dicitura di cui sopra, pena il rifiuto della fattura stessa; • in prossimità o in seno al luogo dei lavori realizzati, dovrà essere effettuati apposta una targa, fornita dalla Direzione Centrale più volte richiamata. I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e re- sponsabile del procedimento secondo le modalità contrattualmente pattuitepreviste dal decreto legi- slativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni e relative di- sposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto le- gislativo. Eventuali somme versate direttamente Le fatture dovranno essere intestate a: Ministero dell’Interno – PREFET- TURA – U.T.G. di RIETI P.zza Xxxxxx Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx – Codice Fiscale 80002090571– CODICE UNIVOCO I.P.A. DUQAXG. La Regione Lazio - Direzione regionale Lavori pubblici non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato. La Prefettura – U.T.G. di Rieti conferente provvederà sia all’erogazione del- le competenze di cui agli articoli precedenti, che al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità pagamento degli acconti (certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data su S.A.L. - stati di scadenza delle rate verrà comunicata avanzamento lavo- ri/servizi/forniture) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del sog- getto aggiudicatario, ivi compresi quelli per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta riserve riconosciute, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo/verifica di bollo vigenteconformità, accordi bonari ex artt. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 140.000 (centoquarantamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art.4 e ss. del DPR n. 207/2010 xx.xx. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i pagamenti devono essere effettuati lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal Cliente ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a favore seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della ‹‹Banca››permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, entro i termini ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e secondo le modalità contrattualmente pattuitedegli eventuali subappaltatori. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti Ai fini della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza delle rate emissione del certificato stesso. La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del presente capitolato. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentecorrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più finanziamenticonti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; in tal caso - la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano generalità e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo codice fiscale delle persone delegate ad operare su di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliessi.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati Il pagamento delle forniture e prestazioni avverrà mensilmente e sarà commisurato sulla scorta dei pasti effettivamente confezionati e forniti calcolati sulla base delle prenotazioni dei pasti effettuate dalle scuole. Le fatture (con suddivisione del numero dei pasti per adulti e per bambini) dovranno fare riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto. Le fatture debitamente firmate dal Cliente a favore legale rappresentante della ‹‹Banca››ditta aggiudicataria o da un suo delegato, saranno pagate entro i termini 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse presso l’Ufficio Scuola del Comune. La liquidazione della fattura è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e secondo le modalità contrattualmente pattuiteassistenziali obbligatori per legge. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, con l’osservanza dei principi generali di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentecui agli artt. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 1337-1338-1375 c.c., imputando i versamenti prima alle improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione. Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese legalicontrattuali (imposta di bollo, agli altri accessori ed interessi diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In considerazione della particolare tipologia di utenza, e quindi al capitaledella conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. Analoga facoltà 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. L’impresa aggiudicataria assume gli obblighi di imputazione viene riconosciuta tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna: ad utilizzare uno o più finanziamenti; in tal caso conti correnti, accesi presso banche o presso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.csocietà Poste Italiane S.p., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari A. dedicati alle commesse pubbliche per i controlli amministrativimovimenti finanziari relativi alla gestione della presente convenzione; a comunicare al Comune di Carpineti , da contenersi in un massimo Settore finanziario personale e tributi , gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile3, le somme dovute comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto come sopra stipulato sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilimedesimo articolo 3.

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento delle forniture é effettuato mediante l’emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a trenta giorni dall’avvenuta consegna di ogni veicolo su presentazione, da parte della Ditta, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura. Ai fini del pagamento, la Ditta deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, la Ditta comunica all’Affidataria, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di essi. L’appaltarore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi. A tale scopo l’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto d’appalto e fornire copia dei relativi contratti. In particolare, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, i pagamenti devono essere effettuati della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Cliente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. ▪ nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione appaltante, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste; ▪ nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto; ▪ al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico, la Cassa Provinciale Antincendi si riserva la facoltà di dichiarare l’aggiudicazione decaduta e di incamerare la cauzione provvisoria. La decadenza fa sorgere a favore della ‹‹Banca››Cassa Provinciale Antincendi appaltante il diritto di affidare l’appalto all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Cassa Provinciale Antincendi L'esecuzione in danno non esime l’impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesalva la ripetizione di quanto dovuto. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteAi sensi dell’art. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 1453 c.c., imputando i versamenti prima nel caso di accertato inadempimento rispetto alle spese legaliobbligazioni oggetto del contratto di appalto, agli altri accessori ed interessi e quindi la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione. Scaduto inutilmente il termine di cui al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentidiritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, la Cassa Provinciale Antincendi può disporre d’ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Cassa Provinciale Antincendi, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che presenta l’insoluto più anticola Cassa Provinciale Antincendi dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Cassa Provinciale Antincendi. L'esecuzione in deroga danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1193 18, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutitutto rischio dell’appaltatore, con le somme delle quali il Cliente sia debitore riserva di risarcimento danni nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti casi:

PAGAMENTI. Tutti Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Cliente inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data eseguite. Per le operazioni di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutipagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza rimborsi spese, una tabella ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al ClienteGestore alcun compenso, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in trattandosi di un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute servizio prestato dal Finanziatore al Cliente Gestore stesso a titolo di importi gratuito. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti estinti alla data del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili31 dicembre.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal Cliente a favore ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: O5WZO8 Il pagamento avverrà previo accertamento della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteregolarità previdenziale della ditta. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il termine di pagamento è subordinata all’approvazione potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di conformità delle prestazioni, che verrà apposta sulle fatture stesse o sul mandato di pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. Tale conformità terrà conto della ‹‹Banca››. La data contabilizzazione delle ore medie, attestate dal sistema automatico di scadenza rilevazione delle rate verrà comunicata per iscritto presenze dell’Area della Ricerca di Bari, effettivamente prestate dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta ditta. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di bollo vigenteche trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora il Cliente l’appaltatore non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto assolva agli obblighi previsti dall’art. 1193 c.c.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà il contratto si risolverà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’artdel comma 8 del medesimo art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili3.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo Saranno liquidate le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio ore effettivamente prestate nel limite del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapportomonte ore massimo prefissato, su sua richiesta e senza spesepresentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà indi- care sulla fattura elettronica l’importo totale delle prestazioni, una tabella l’importo orario, il totale delle ore ef- fettuate dai propri docenti, il numero della determina di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano aggiudicazione e il Cliente prende espressamente numero dell’impegno di spesa. La Ditta dovrà allegare alla fattura il riepilogo delle ore di ciascun docente e la dichiara- zione sostitutiva di atto che il Finanziatore può compensaredi notorietà, resa ai sensi dell’art. 1252 47 del Codice CivileD.P.R. n° 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l’avvenuta retribuzione del proprio personale impiega- to nello svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di ri- ferimento. Il relativo importo mensile viene così determinato: costo orario (oneri fiscali inclusi) mol- tiplicato per il numero complessivo mensile delle ore di servizio effettivamente prestato più I.V.A. a norma di legge. Nei casi di discordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulte- riore controllo alla presenza del Responsabile Unico del procedimento e del Referente per la Ditta aggiudicataria. E’ comunque facoltà del Responsabile Unico del procedimento predisporre il paga- mento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Nuoro, Settore Cultura, Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxx. Non si darà cor- so al pagamento di fatture che non presentino le somme dovute caratteristiche indicate e non siano accompagna- te dalla documentazione sopra citata. Trimestralmente, e comunque prima di procedere alla liqui- dazione delle fatture, la Struttura comunale competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Docu- mento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS - INAIL aggiornato ed in corso di validi- tà. All’atto del pagamento dell’ultima rata del prezzo contrattuale il Responsabile Unico del proce- dimento provvederà ad accertare la regolarità contributiva della Ditta riferita all’intera durata del contratto. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile Unico del procedimento ne dà comunicazione alla Ditta e procede secondo il disposto di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 . Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua sca- denza, la Ditta venisse denunciata dal Finanziatore competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadem- pimento ai relativi obblighi il Responsabile Unico del procedimento darà esecuzione al Cliente a titolo disposto di importi non dovuticui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. In ogni modo sull'importo netto progressivo delle prestazioni ver- rà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le somme resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e sottoscritta dal legale rap- presentante, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle quali il Cliente sia debitore nei confronti condizioni normative ed economiche del Finanziatore in ragione relativo C.C.N.L. e di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliaccordi integrativi ove esistenti”.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Al fine dell’emissione dei mandati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. l’aggiudicatario dovrà presentare mensilmente al Comune la fattura riepilogativa del servizio effettuato. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutifatturazione deve pervenire esclusivamente in forma elettronica, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarecontenente l’annotazione “scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1252 17 ter del D.P.R. 633/1972” ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC. Sarà cura dell'Ufficio Ragioneria fornire il relativo Codice CivileUnivoco Ufficio (C.U.U.). Il corrispettivo aggiudicato in sede di gara è pagato alla ditta aggiudicataria in cinque rate mensili (febbraio – giugno). Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse salvo la verifica da parte del competente Responsabile di avvenuta regolare esecuzione del servizio, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio stesso. In caso di contestazioni il termine dei trenta giorni si deve considerare sospeso. In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l’ufficio competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l’impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le somme dovute prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non dal Finanziatore presente capitolato inerente e conseguente al Cliente servizio di cui trattasi. Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a titolo di importi mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento esclusiva acceso presso banche o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipresso la società Poste Italiane Spa.

PAGAMENTI. Tutti Il Tesoriere effettuerà i pagamenti disposti dall’Azienda, sulla base di mandati individuali o collettivi, emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’Azienda. L’Azienda trasmette le disposizioni di pagamento, in via telematica, con ordinativi informatici riepilogati in apposita distinta al Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, riepilogati in apposita distinta e trasmessi via PEC, salva la successiva regolarizzazione con mandati di pagamento elettronico a copertura entro 30 giorni; Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Laddove presente, gli ordinativi di pagamento devono consentire l’indicazione dell’utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. Gli ordinativi di pagamento devono essere eseguiti in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218 e Circolare MEF n. 22/2018), per i mandati trasmessi dall’Azienda entro le ore 13:00 e fatta eccezione per i pagamenti in ambito extra UE. Il Tesoriere provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente e assimilati (personale convenzionato, xx.xx.xx., e comunque tutti i pagamenti effettuati tramite le procedure informatiche degli stipendi), al versamento di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, ai versamenti all’erario per imposte e tasse, con valuta predeterminata. Il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all’Azienda deve coincidere con il giorno di valuta al beneficiario. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda tempestivamente del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi. I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per l’Azienda che per i beneficiari. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza, la firma del soggetto incaricato dal Cliente a favore Tesoriere ad apporre la quietanza e la modalità di pagamento. In conformità alla normativa in materia vigente, la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. Il Tesoriere risponderà, in proprio della ‹‹Banca››regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc.), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dall’Azienda in materia di servizi sociali per delega dei Comuni o di altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria, così come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Il Tesoriere ha inoltre l’obbligo di garantire l’operatività dei servizi per i pagamenti delle imposte secondo le regole vigenti. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere trasmessi al Tesoriere secondo le specifiche stabilite dal Sistema SIOPE + e s.m.i. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro i termini e secondo la predetta data, a variarne le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteutilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Qualora In caso contrario, il Cliente Tesoriere non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi tiene conto dei predetti mandati e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà l’Azienda si impegna ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiannullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. Il Cliente ha diritto numero e gli importi degli ordinativi di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipagamento sono riepilogati nelle tabelle allegate.

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all’appaltatore dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere effettuati dal Cliente svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a favore della ‹‹Banca››, provvedervi entro i termini successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e secondo motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme versate direttamente dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il Cliente abbia versato al Finanziatore somme pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non dovute sia stato tempestivamente emesso il certificato o esse siano state erroneamente addebitate al Clienteil titolo di spesa, non appena raggiunga il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzaquarto dell'importo netto contrattuale, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, agire ai sensi dell’art. 1252 dell'art.1460 del Codice Civile, le somme dovute ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. I certificati di pagamento sono emessi dal Finanziatore al Cliente responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a titolo quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.106, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il pagamento degli importi dovuto per l’avvenuta esecuzione dei lavori in appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. I pagamenti non dovuticostituiscono presunzione di accettazione dell'opera, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti ai sensi dell'art.1666, c.2, del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliCodice Civile.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale. Il corrispettivo contrattuale relativo ai servizi di manutenzione (manutenzione preventiva, correttiva e servizi integrativi di gestione e supporto operativo) verrà liquidato, previa verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte, della presentazione di idonea relazione da parte dell’Appaltatore e previa acquisizione del DURC, in rate semestrali posticipate. La fattura dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità emessa dall’Appaltatore successivamente all’emissione del Certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data relativo alle prestazioni eseguite nel semestre ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016. Il corrispettivo contrattuale relativo allo sviluppo degli applicativi software di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga cui all’art. 1193 c.c.6 punti 6.4 e 6.5 del Capitolato Speciale d’appalto verrà liquidato, fermo restando l’eventuale decadenza previa verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto della regolare esecuzione degli applicativi, e previa acquisizione del DURC. La relativa fattura dovrà essere emessa dall’Appaltatore successivamente all’emissione del Certificato di pagamento relativo allo sviluppo degli applicativi ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa all’ARPAS in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco Ufficio E7DBRL) Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal beneficio Decreto attuativo del termine con riguardo agli altri finanziamentiMEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareIn ogni caso, ai sensi dell’art. 1252 30 comma 5 del Codice CivileCodice, le somme sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute dal Finanziatore al Cliente personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 50/2016 ma non all’applicazione del reverse charge. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilirenderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Tutti A seguito della presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice, da emettersi successivamente all’effettuazione della verifica di conformità con esito favorevole di cui al precedente art. 11, i pagamenti devono della fornitura saranno di norma effettuati a 60 giorni fine mese. La fatturazione potrà essere emessa con periodicità non inferiore a 30 giorni, unicamente con riferimento ai veicoli effettivamente consegnati, ovvero che abbiano positivamente superato la verifica di conformità, immatricolati e pronti all’uso. Su ciascuna fattura dovranno essere riportati in evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Amministrazione, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, repertorio del contratto e provvedimento di approvazione del progetto. I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati dal Cliente su stati di avanzamento, valutati a favore della ‹‹Banca››stima del Responsabile Tecnico, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteper ogni singola fornitura. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai Ai sensi dell’art. 1252 30 comma V bis del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni stato di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla consegna dell’ultimo dei veicoli ordinati e dopo l'approvazione da parte della Multiservizi dei castelli di Marino del Finanziatore in ragione certificato di contratti di finanziamento collaudo o di altri rapporti contrattuali tra verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il Finanziatore e il ClienteDURC. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilic. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa, posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara.

PAGAMENTI. Tutti i Il corrispettivo dovuto all’operatore economico - così come determinato in sede di aggiudicazione s’intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato. I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio Bibliotecario dell’Unione dei Comuni del Guilcier, della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››prestazione effettuata, in deroga a quanto disposto dall’arttermini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico tramite il Sdi (Sistema di Interscambio) e di tutta la documentazione prevista dal presente capitolato e necessariaalla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile. 1193 c.c.La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, imputando i versamenti prima alle spese legaliil codice identificativo di gara(CIG), agli altri accessori ed interessi il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché tutti gli elementiobbligatori previsti dalle disposizioni normative e quindi al capitaleregolamentari vigenti. Analoga facoltà Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della sua regolarità. In presenza di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora Xxxx irregolare si applica il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga cd “intervento sostitutivo” di cui all’art. 1193 c.c.30, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio comma 5, del termine con riguardo agli altri finanziamentiD.Lgs. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto50/2016. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su sua richiesta e senza speseciascunarata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50%, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, effettuata ai sensi dell’art. 1252 dell’art. 30 c.5 bis del Codice CivileD.Lgs.50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente secondo quanto stabilito dall’art. 30 c. 5 bis del D.L 50/2016, previa regolarità del DURC. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli,l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a titolo di importi non dovutirisarcimento del danno, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore né ad alcuna pretesa. Alla fattura verranno detratte eventuali penalità in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicui l’appaltatore fosse incorso.

PAGAMENTI. Tutti Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della ‹‹Banca››, entro i termini anticipazione. Gli interventi di manutenzione conservativa di superfici decorate eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le modalità contrattualmente pattuitecondizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, al Prezzario A.R.I. Edizioni Genio Civile, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. Eventuali somme versate direttamente I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza delle rate ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteredatta una contabilità semplificata ai sensi art. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››commi 209-214, in deroga materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a quanto trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1193 c.c.17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, imputando i versamenti prima alle spese legalil’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, agli altri accessori ed interessi chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticodelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in deroga all’art. 1193 c.c.sede di conto finale, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto certificato di ricevere in qualsiasi momento regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del rapportosingolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, su sua richiesta e senza spese, una tabella previo rilascio del documento unico di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareregolarità contributiva, ai sensi dell’art. 1252 86 del Codice CivileD.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, le somme dovute si applica quanto previsto dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiD.Lgs. 231/2002, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicome modificato dal D.Lgs. 192/2012.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a L’Amministrazione procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all’art. 7 del presente contratto. Il pagamento in favore della ‹‹Banca››, entro i termini e del Fornitore sarà effettuato secondo le modalità contrattualmente pattuitenorme di legge in vigore. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento è subordinata all’approvazione e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della ‹‹Banca››. La determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Il corrispettivo pattuito verrà fatturato successivamente alla data di scadenza sottoscrizione del contratto ed erogato in tranche annuali, salvo diverso accordo con il RUP riguardante l’eventuale pagamento con cadenza al più semestrale. Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). A tal fine si comunica il codice univoco della scrivente Direzione: D9IDV3. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. In relazione all’IVA, va inoltre riportata la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972”, così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment: in assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate. Il pagamento, al netto delle rate eventuali penali applicate, verrà comunicata per iscritto effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ‹‹Banca››. La prima rata data di ricevimento della relativa fattura e sarà maggiorata dell’imposta comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Regolarità Contributiva (DURC) e, in deroga a quanto disposto dall’artgenerale, alle verifiche di legge. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai Ai sensi dell’art. 1252 30, comma 5-bis del Codice CivileD.Lgs, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo 50/2016, l’Ente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di importi non dovutiliquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili13/08/2010.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente La Struttura erogante le prestazioni emetterà mensilmente due fatture a favore carico dell’ASL nel cui territorio è ubicata la propria unità di offerta; il criterio di ripartizione da seguire sarà quello della ‹‹Banca››residenza dei pazienti trattati (ASL1/ASL 2). Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, entro i termini e valorizzata secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo tariffario regionale vigente. Qualora il Cliente non effettui Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con regolarità i pagamenti dovutivalori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà fatte salve eventuali situazioni di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentiriscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticoquota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, in deroga all’art. 1193 c.c.sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme risultassero non dovute o esse dovute solo in parte. Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano state erroneamente addebitate in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al Clientefine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, le ASL nulla riconosceranno in merito. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e abbia verificato l’effettiva non debenzass.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo procederà ai sensi di sessanta giornilegge. Le Parti sin d’ora parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il Cliente prende espressamente tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 1: UFVUD1 Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con il SSR, la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nei contratti in essere. Per le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e non potrà dar diritto al convenzionamento- contrattualizzazione definitivi. Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l’inserimento. Tale designazione che il Finanziatore può compensaregestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale. L’Azienda, all’atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza. Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi. Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato. Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d’ora a: ✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD, acquisendo i relativi consensi, se dovuti, anche alla luce dei Chiarimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali intervenuti con Provvedimento n. 55 del 07.03.2019; ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ✓ garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile; ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach); ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2; ✓ designare, ai sensi dell’art. 1252 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall’art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy; ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo. ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l’elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite; ✓ comunicare all’Azienda designante, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l’attivazione, se del caso, di una nuova nominale. Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell’integrità e della dignità personali; pertanto, il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità. Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile. Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all’art.15. In caso di risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, le somme dovute dal Finanziatore fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al Cliente 5 per cento del valore complessivo dell’accordo contrattuale risolto. In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 (tremila) a titolo violazione, previa diffida ad adempiere. La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL 2 capofila, anche per conto di importi non dovutiASL1/XXXXX, con le somme procedure di cui all’art. 15, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle quali controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il Cliente soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL 2 capofila, anche per conto di ASL1/XXXXX, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore. Per ogni giorno di mancata erogazione delle prestazioni oggetto di offerta di disponibilità da parte del soggetto gestore, imputabile a scelta dello stesso verrà applicata, per ciascuna prestazione mancata rispetto alla programmazione formulata in sede di offerta, una penale del 20% dell’importo medio delle prestazioni per singola tipologia, scontate secondo quanto indicato nel presente accordo contrattuale. Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In caso di raggiungimento nel periodo contrattuale di penali per un importo pari al 10% dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detto periodo per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL 2, anche per conto di ASL1/XXXXX, si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia debitore il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 15, l’ASL 2 capofila trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avrà facoltà di trattenere in riferimento alle prestazioni che sono in contestazione, anche per conto di ASL1/XXXXX, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL 2 capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., anche per conto di ASL1/XXXXX, anche nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti casi:

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 11 del 27 febbraio 2015, così come prorogato dall’art 7 comma 1 DL 210/2015, in deroga al divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››ridotta gradualmente in corso d’opera, entro i termini in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo le modalità contrattualmente pattuitegli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data operata la trattenuta di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta un importo percentuale pari alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente percentuale dell’anticipazione a titolo di importi non dovutigraduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con le somme recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle quali eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto viene effettuato dal Comune di Falconara X.xx – capofila dell’A.T.S. 12 - su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività legate all’appartamento, di cui all’art. 2, viene effettuata dal Comune Capofila dell’ATS 12 di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere effettuati allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, Comune entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitestabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Sui certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, ogni fattura verranno automaticamente trattenute le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti somme:

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalla Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra le prestazioni fornite e quelle richieste; - la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti devono essere relativi all’appalto verranno effettuati dal Cliente con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a favore della ‹‹Banca››consentire la piena tracciabilità delle operazioni, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteregistrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e gli interessi di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di bollo vigenteun D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiD.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’imputazione l’Amministrazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 1193 c.c30 D.Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti Il Tesoriere effettuerà i pagamenti disposti dall’Azienda, sulla base di mandati individuali o collettivi, emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti con firma digitale dai soggetti autorizzati dall’organo di gestione. L’Azienda trasmette le disposizioni di pagamento, in via telematica, con ordinativi informatici riepilogati in apposita distinta al Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, anche in formato cartaceo, riepilogati in apposita distinta e trasmessi via PEC, salva la successiva regolarizzazione con mandati di pagamento elettronico a copertura entro 30 giorni; Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Laddove presente, gli ordinativi di pagamento devono consentire l’indicazione dell’utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. Gli ordinativi di pagamento devono essere eseguiti in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218 e Circolare MEF n. 22/2018), per i mandati trasmessi dall’Azienda entro le ore 13:00 e fatta eccezione per i pagamenti in ambito extra UE. Il Tesoriere provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente e assimilati (personale convenzionato, xx.xx.xx., e comunque tutti i pagamenti effettuati tramite le procedure informatiche degli stipendi), al versamento di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, ai versamenti all’erario per imposte e tasse, con valuta predeterminata. Il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all’Azienda deve coincidere con il giorno di valuta al beneficiario. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda tempestivamente del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi. I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per l’Azienda che per i beneficiari. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza, la firma del soggetto incaricato dal Cliente a favore Tesoriere ad apporre la quietanza e la modalità di pagamento. In conformità alla normativa in materia vigente, la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. Il Tesoriere risponderà, in proprio della ‹‹Banca››regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc.), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dall’Azienda in materia di servizi sociali per delega dei Comuni o di altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria, così come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Il Tesoriere ha inoltre l’obbligo di garantire l’operatività dei servizi per i pagamenti delle imposte secondo le regole vigenti. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere trasmessi al Tesoriere secondo le specifiche stabilite dal Sistema SIOPE + e s.m.i. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro i termini e secondo la predetta data, a variarne le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteutilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Qualora In caso contrario, il Cliente Tesoriere non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi tiene conto dei predetti mandati e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà l’Azienda si impegna ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentiannullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. Il Cliente ha diritto numero e gli importi degli ordinativi di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipagamento sono riepilogati nelle tabelle allegate.

PAGAMENTI. Tutti L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità disposti dall’Azienda mediante emissione di ordinativi di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data (mandati), numerati progressivamente, individuali e collettivi. L’Istituto – sulla base di scadenza delle rate verrà comunicata specifica richiesta del Direttore Generale o del Dirigente dallo stesso delegato – darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad esempio: imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento e la regolazione del sospeso avverrà tramite emissione dell’ordinativo di pagamento da parte dell’Azienda. L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso Nelle ipotesi in cui il Cliente abbia versato titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda, l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, etc...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad esempio: Collegio Sindacale, Organismo Indipendente di Valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie (quali: contributi, imposte, tasse, etc ). Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati ai terzi, tra cui le altre Aziende Sanitarie, le amministrazioni pubbliche di cui al Clientecomma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, non appena i soggetti di cui alla Legge n. 210/92, i dializzati, i trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi. In ogni caso il Finanziatore sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti deve consentire la verifica del costo dell’operazione. L’Istituto provvederà – ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento – ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad esempio: visti, convalide, dichiarazioni, etc ). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto delle vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento – sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori – da parte dell’Istituto che ne venga risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzaquello di consegna (cartacea/telematica) del titolo all’Istituto, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Clientesalvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Nei particolari casi specificati dall’Azienda, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso il pagamento dovrà aver luogo entro il termine massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata – entro cui il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l’Istituto s’impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari; qualora il pagamento ricada in giorno non dovutilavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente. I titoli di spesa saranno trasmessi all’Istituto mediante procedura informatica. In quest’ultima ipotesi, il messaggio mandato – che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo mandato di pagamento o ad un raggruppamento di mandati – costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Il numero delle firme sugli ordinativi è deciso come segue: gli ordinativi di riscossione sono firmati dal direttore della Sc Gestione Finanziaria Ciclo Attivo o suo sostituto autorizzato (come da delega del direttore generale trasmessa al tesoriere) - gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Direttore Sc Gestione Finanziaria Ciclo Passivo o suo sostituto come da delega, comunque il numero e le somme autorizzazioni delle firme potra' variare su precise indicazioni del Direttore Generale, alla luce di eventuali modifiche che potrebbero interessare l'assetto interno di ATS Sardegna. Gli stessi ordini sono compilati attraverso lo specifico form, allegato alla presente Convenzione, comunque modificabile di comune accordo tra le parti. L’Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007 e successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino – in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della Legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) – il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Ove possibile, eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà – mediante apposite annotazioni sui titoli – per l’assoggettamento all’imposta di bollo. Per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione termine ultimo di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clientepagamento e, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliqualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››All’Aggiudicatario, entro i termini alle condizioni e secondo con le modalità contrattualmente pattuiteindicate nell’art. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuticorrisposta un’anticipazione, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarepari, ai sensi dell’art. 1252 207 del Codice CivileD.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme dovute dal Finanziatore restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido, al Cliente netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la D.L. che procederà all’emissione del certificato stesso. Il calcolo della rata verrà effettuato applicando per la parte a misura i prezzi di cui all’Elenco Prezzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di importi non dovutigaranzia, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Clienteuna ritenuta, a condizione norma di legge dello 0.50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo del lavoro, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che dette somme siano liquide ed esigibiliverrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del contratto ed avverrà a favore seguito di presentazione, da parte della ‹‹Banca››ditta, di regolare fattura mensile e del D.U.R.C. Xxxxx fattura saranno indicate le ore di assistenza domiciliare effettivamente prestate per ciascun utente in carico. Contestualmente alla fattura, la ditta dovrà trasmettere le schede delle prestazioni firmate dagli utenti o, qualora si tratti di minori e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti, dai familiari o terzi autorizzati. L’Ambito Territoriale del Distretto di Manfredonia ASL/FG, attraverso l’Ufficio di Piano verserà alla ditta l’importo complessivo di €……..(importo di aggiudicazione), a cui sarà applicata l’IVA al 4% nel caso in cui l’affidamento del servizio sia aggiudicato ad una Cooperativa e/o Consorzi di Cooperative, mentre deve ritenersi esente da Iva in caso di aggiudicazione ad altri soggetti, giusta circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 43/E del 02.11.2004. La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo mandato della Tesoreria del Comune di Manfredonia (comune capofila), con cadenza mensile, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesessanta giorni dalla ricezione della nota contabile, vistata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte dell’Ambito territoriale, il termine di pagamento è subordinata all’approvazione verrà sospeso dalla data della ‹‹Banca››. La data contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenteinadempimento. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in In tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.caltre pretese., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti i I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore relativi saranno corrisposti con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettuate, nei termini di legge, previa verifica ed attestazione della ‹‹Banca››, entro i termini regolarità di esecuzione del servizio da parte dell’Università e secondo le modalità contrattualmente pattuitedi verifica della regolarità contributiva. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti L’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cLegge 13.8.10 n. 136 s.m.i., imputando i versamenti prima con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle spese legali, commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli altri accessori ed interessi e quindi al capitaleobblighi di tracciabilità finanziaria. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a procedere inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla restituzione Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Qualora l’Università nel controllo delle suddette somme fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell’Università. L’Università non provvederà al Clientepagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativiai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, da contenersi con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in un massimo presenza di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, inadempienza ai sensi dell’art. 1252 48 bis del Codice CivileD.P.R. 29.09.1973 n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell’Università. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, le somme dovute ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme Ministero dell'Economia e delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliFinanze.

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle XX.XX.XX. aggregate. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate, emesse prima dell’effettuazione del servizio o riferite a chilometri di cui non vi sia evidenza nei report. Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora: Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti devono essere relativi all’appalto verranno effettuati dal Cliente con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a favore della ‹‹Banca››consentire la piena tracciabilità delle operazioni, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteregistrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni. L’aggiudicatario non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e gli interessi di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di bollo vigenteun Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto disposto dall’art. 1193 c.c30 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione regionale, secondo la normativa vigente, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino difformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione prevista dalla normativa vigente. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti devono essere relativi all’appalto verranno effettuati dal Cliente con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a favore della ‹‹Banca››consentire la piena tracciabilità delle operazioni, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteregistrati sul conto corrente dedicato del soggetto aggiudicatario. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte del soggetto aggiudicatario comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte della Regione. Il soggetto aggiudicatario non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data e gli interessi di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento la Regione dovrà essere in possesso di bollo vigenteun D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutiD.U.R.C. del soggetto aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’imputazione la Regione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi dal DPR 207/2010 e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentidalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. Il Cliente ha diritto soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella danni o riconoscimento di ammortamentointeressi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo Non sono previste anticipazioni di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliprezzo.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il pagamento dell’appalto viene disposto per stati di avanzamento con cadenza quadrimestrale di importo pari a favore un terzo dell’importo contrattuale. Ciascun pagamento viene disposto, a seguito della ‹‹Banca››presentazione di regolare fattura e della verifica della fornitura e del servizio da parte del personale della stazione appaltante, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitesolo ed esclusivamente a seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareI pagamenti, ai sensi dell’art. 1252 113-bis del Codice CivileCodice, vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente alla stazione appaltante. Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’Esattoria. Il corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento. Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea. Il corrispettivo sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica La fattura dovrà essere intestate a Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923), Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx. Le fatture elettroniche dovranno avere i seguenti riferimenti: codice univoco ufficio SJX80O; CDR 00.01.01.16; CIG 8914904B80, titolo gara : Appalto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per l'attuazione del Piano di Comunicazione 2021-2023, mediante Sardegna CAT. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, le somme dovute fatture regolarmente emesse dal Finanziatore al Cliente Fornitore verranno pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione laddove risulti attestata la regolarità della fornitura del servizio. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.136/2010, il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del c/c dedicato, anche non invia esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, attraverso apposito modulo che verrà trasmesso dalla RAS. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, conformemente a titolo quanto precedentemente dichiarato con l’apposito modulo di importi non dovuticui sopra, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge che saranno verificati dalla Regione. Nel caso di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore sottoscritti con subappaltatori e il Clientesubcontraenti, a condizione pena di nullità assoluta dei medesimi contratti stipulati, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dette somme siano liquide ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed esigibilialla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati riportati dal Fornitore nell’apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari”, debitamente trasmessa e acquisita al protocollo di RAS, il Fornitore si impegna a darne comunicazione alla Regione entro 7 giorni. Il Fornitore deve riportare il codice CIG assegnato alla procedura (CIG 8914904B80) in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nelle fatture che verranno emesse.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati L’appaltatore avrà diritto al pagamento delle quote spettanti ogni mese, comprensive del canone di reperibilità e delle eventuali prestazioni a misura effettivamente rese in quel mese, previa congruità delle ore effettivamente rese con il tecnico comunale. Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento per prestazioni non autorizzate preventivamente dal Cliente Direttore dell’esecuzione del contratto. Per ogni pagamento a favore dell’Impresa esecutrice la Stazione Appaltante richiederà allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiterichiesta del responsabile del procedimento. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Il certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data rata di scadenza delle rate saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigenterilasciato a collaudo effettuato, previa verifica della regolarità contributiva. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i I pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››saranno effettuati, in deroga a quanto disposto dall’artprevisto dal D.Lgs. 1193 c.c231/2002 e s.m.i., imputando entro 30 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, risultante dalla data di protocollo. L’Appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010, sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i versamenti prima rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alle spese legaliprestazioni dedotte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, agli altri accessori ed interessi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; il bonifico bancario o postale dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e quindi al capitaleforniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Analoga facoltà L’Amministrazione verifica in occasione di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine ogni pagamento all’Appaltatore e con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto interventi di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativicontrollo ulteriori l’assolvimento, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareparte dello stesso, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilidegli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Tutti La ASL effettua i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente previa presentazione di fattura mensile o trimestrale da parte della struttura. La ASL si impegna a favore della ‹‹Banca››, liquidare la fattura entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La 60 giorni dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta emissione della stessa, fatte salve eventuali situazioni di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentiriscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti quota parte non oggetto di contenzioso. La ASL e la struttura si impegnano a una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al contratto che presenta l’insoluto più anticofine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita , in deroga la ASL non riconoscerà alcunché fatto salvo per particolari situazioni così come previsto all’art. 1193 c.c.2. La fatturazione dovrà essere redatta su appositi modelli debitamente firmati dal Dirigente Amministrativo. In merito, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine le parti si impegnano in futuro a risolvere con riguardo agli altri finanziamentitempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Il Cliente ha In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la struttura ad addebitare fatture di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella interessi di ammortamentomora per ritardato pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti La struttura accetta sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto di applicare al tasso di riferimento secondo la normativa vigente. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura “salvo errori ed omissioni. Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) La struttura nulla oppone ad essere designato da parte dell’ASL, che il Finanziatore può compensareè Titolare del Trattamento, “Responsabile esterno del trattamento dati personali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 29 del Codice CivileDecreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente contratto. La struttura dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto. In virtù di tale nomina, La struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le somme dovute statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Finanziatore al Cliente a titolo Titolare ed assicurando la stretta osservanza di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed esigibiliIncaricati.

PAGAMENTI. Tutti i I pagamenti devono saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura vistata per competenza dal Servizio lavori pubblici previa verifica dei compensi fatturati e con la procedura prevista dal vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cinisello Balsamo; le fatture dovranno essere effettuati dal Cliente a favore emesse dall'appaltatore intestandole e inviandole al Comune di Cinisello Balsamo xxx XXX Xxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Codice fiscale 01971350150 – partita IVA 00727780967. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario/postale che dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della ‹‹Banca››stazione appaltante e, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuiteove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, determinato in deroga conformità a quanto disposto dall’art. 1193 1284 c.c.. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. Non verranno pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti; in caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. L’appaltatore assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., imputando sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i versamenti prima rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alle spese legaliprestazioni dedotte nel presente capitolato, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall’applicazione del presente capitolato tra l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l’aggiudicataria, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell’appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, si fa riferimento al d. lgs. 50/2016 e alle altre norme vigenti. E’ esclusa la competenza arbitrale. La ditta appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente capitolato o richiesto dell'Amministrazione; per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli altri accessori ed interessi utenti o all'Amministrazione stessa. In caso di ritardi nell’esecuzione di singoli interventi (ordinari e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due straordinari) previsti o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c.richiesti, fermo restando l’eventuale decadenza le altre forme di responsabilità, si applicheranno le penalità per ciascuna delle inadempienze di seguito elencate, per ciascun giorno, operatore o mezzo: € 50,00 (euro cinquanta/00): mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento; mancanza delle idonee diciture sui mezzi in servizio; per ogni ora di ritardo (che ecceda le 24 ore) nell’esecuzione degli interventi richiesti o programmati; € 150,00 (euro centocinquanta/00): Per trascurata esecuzione di uno qualsiasi dei servizi appaltati; Per mancato intervento richiesto o per intervento eseguito oltre i termini previsti o stabiliti; Per mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, della documentazione attinente i servizi di che trattasi € 200,00 (euro duecento/00): Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici comunali; Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale preposto; Per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio; € 250,00 (euro duecentocinquanta/00): per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi programmati o richiesti; € 500,00 (euro cinquecento/00): Per ciascun giorno di mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei o sostitutivi; Per mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun servizio; € 1.000,00 (euro mille/00): In caso di violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicate nel presente articolo L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte del personale preposto del Comune di Cinisello Balsamo, trasmessa via pec, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal beneficio ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno sottoposte all’esame del termine Servizio lavori pubblici per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con riguardo agli altri finanziamentiatto dirigenziale inviato mediante pec al domicilio dell’appaltatore. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni. Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del rapporto, su sua richiesta Servizio lavori pubblici valutarne la gravità e senza spese, una tabella di ammortamentol’importo della conseguente sanzione amministrativa. Nel Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio del Servizio lavori pubblici, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall’appaltatore. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il Cliente abbia versato diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al Finanziatore somme non dovute 10% del rispettivo intervento ordinario o esse nel caso di penali su più lavori la somma complessiva sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del Contratto secondo le modalità previste all’art. 108 del D. Lgs. 50/16. Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano state erroneamente addebitate al Clientetali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzaanche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del tecnico responsabile del servizio, si obbliga a potrà procedere alla restituzione risoluzione del Contratto, secondo le modalità previste all’art. 108 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016. L’ammontare delle suddette somme al Clienteeventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della ditta appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito. E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di ridurre, xxxxx restando sospendere o rallentare i tempi tecnici necessari servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con l'Amministrazione. La ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l’esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone e alle cose appartenenti all'Amministrazione. Gli eventuali danni dei quali la ditta appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dall'Amministrazione e recuperati deducendo i controlli amministrativirelativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile. Dei danni cagionati a terze persone, da contenersi risponde direttamente ed esclusivamente la ditta appaltatrice. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in un massimo quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Restano a carico della ditta appaltatrice i danni dovuti a inesperienza o negligenza propria o del proprio personale o per impropria modalità di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliesecuzione degli interventi.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››L’espositore dovrà versare, entro i nei termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitenei modi stabiliti dall’Organizzatore, contestualmente alla domanda di partecipazione, anche una caparra confirmatoria infruttifera, pari a € 300,00. Eventuali somme versate direttamente I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dall’Organizzatore. Il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere effettuato tassativamente entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del posteggio. Per poter prendere possesso del posteggio assegnato, l’Espositore dovrà presentare all’arrivo presso il Quartiere Fieristico ricevuta dell’avvenuto pagamento a saldo. N.B. Non sarà autorizzato l’ingresso al Convenzionato Quartiere Fieristico alle Aziende e/o loro Incaricati che non siano in grado di comprovare l’avvenuto pagamento a saldo. Gli Espositori che risultino essere già debitori nei confronti dell’Organizzatore per mancati pagamenti relativi ad altre Manifestazioni precedenti, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti essere iscritti ad una nuova edizione della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La Manifestazione se prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentenon avranno interamente saldato il loro debito. Qualora questi Espositori inoltrassero una caparra per la nuova Manifestazione, la stessa sarà trattenuta dall’Organizzatore a saldo/acconto per il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga debito pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’artdiversa dei pagamenti di cui all’Art. 1193 c.c.C.C., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti1° comma. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui L’Organizzatore darà all’Espositore quietanza per il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena pagamento da imputarsi a saldo/ acconto per il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensaredebito pregresso, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1252 1195 del Codice Civile. L’asportazione dei prodotti esposti alla Manifestazione è condizionata, alla fine della medesima, al rilascio del “nulla-osta”. Detto “nulla-osta” non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano provveduto al pagamento del canone relativo all’area occupata ed ai servizi prestati. A garanzia di qualsiasi credito verso l’Espositore partecipante, l’Organizzatore ha il diritto di trattenere le somme dovute dal Finanziatore merci e gli oggetti esposti nonché il materiale di allestimento e, dopo due mesi dalla chiusura della manifestazione, in caso di mancato pagamento, di procedere alla vendita all’asta, trattenendosi l’importo ricavato in misura corrispondente al Cliente proprio credito. Tutti i crediti vantati dall’Organizzatore a titolo qualsiasi titolo, godono di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione privilegio di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicui all’art. 2764 C.C. .

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente La Struttura erogante le prestazioni emetterà mensilmente due fatture a favore carico dell’ASL nel cui territorio è ubicata la propria unità di offerta; il criterio di ripartizione da seguire sarà quello della ‹‹Banca››residenza dei pazienti trattati (ASL1 o ASL2). Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, entro i termini e valorizzata secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo tariffario regionale vigente. Qualora il Cliente non effettui Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con regolarità i pagamenti dovutivalori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà fatte salve eventuali situazioni di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamentiriscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticoquota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, in deroga all’art. 1193 c.c.sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme risultassero non dovute o esse dovute solo in parte. Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano state erroneamente addebitate in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al Clientefine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, le ASL nulla riconosceranno in merito. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e abbia verificato l’effettiva non debenzass.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo procederà ai sensi di sessanta giornilegge. Le Parti sin d’ora parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il Cliente prende espressamente tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 1: UFVUD1 Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con il SSR, la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nei contratti in essere. Per le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e non potrà dar diritto al convenzionamento- contrattualizzazione definitivi. Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l’inserimento. Tale designazione che il Finanziatore può compensaregestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale. L’Azienda, all’atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza. Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi. Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato. Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d’ora a: ✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD, acquisendo i relativi consensi, se dovuti, anche alla luce dei Chiarimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali intervenuti con Provvedimento n. 55 del 07.03.2019; ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ✓ garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile; ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach); ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2; ✓ designare, ai sensi dell’art. 1252 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall’art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy; ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo. ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l’elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite; ✓ comunicare all’Azienda designante, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l’attivazione, se del caso, di una nuova nominale. Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell’integrità e della dignità personali; pertanto, il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità. Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile. Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all’art.15. In caso di risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, le somme dovute dal Finanziatore fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al Cliente 5 per cento del valore complessivo dell’accordo contrattuale risolto. In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 (tremila) a titolo violazione, previa diffida ad adempiere. La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL 2 capofila, anche per conto di importi non dovutiASL1/XXXXX, con le somme procedure di cui all’art. 15, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle quali controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il Cliente soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL 2 capofila, anche per conto di ASL1/XXXXX, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore. Per ogni giorno di mancata erogazione delle prestazioni oggetto di offerta di disponibilità da parte del soggetto gestore, imputabile a scelta dello stesso verrà applicata, per ciascuna prestazione mancata rispetto alla programmazione formulata in sede di offerta, una penale del 20% dell’importo medio delle prestazioni per singola tipologia, scontate secondo quanto indicato nel presente accordo contrattuale. Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In caso di raggiungimento nel periodo contrattuale di penali per un importo pari al 10% dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detto periodo per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL 2, anche per conto di ASL1/XXXXX, si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia debitore il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 15, l’ASL 2 capofila trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avrà facoltà di trattenere in riferimento alle prestazioni che sono in contestazione, anche per conto di ASL1/XXXXX, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL 2 capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., anche per conto di ASL1/XXXXX, anche nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.seguenti casi:

PAGAMENTI. All‟appaltatore sarà corrisposto un canone quadrimestrale fisso per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica. In tale canone sono comprese le prestazioni e le forniture di eventuali materiali rientrante nell'esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di che trattasi. I pagamenti dei canoni, da effettuarsi mediante determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della impresa affidataria dell‟appalto. Copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell‟Ufficio Tecnico comunale – settore LL.PP. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, all‟appaltatore saranno effettuate liquidazioni, a mezzo S.A.L. xxxxxxx dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, di importo minimo pari a 20.000 Euro, al netto del ribasso d'asta ed esclusa IVA. Tutti i pagamenti saranno , comunque, gravati da ritenute di garanzia , nella misura del 0,5% . Per il noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio dell‟impianto di luminarie ed addobbi natalizi si procederà, mediante liquidazione annuale, a prestazione effettuata per l‟importo posto a base di gara, al netto del ribasso d‟asta. Le liquidazioni saranno disposte dall‟Ufficio Tecnico comunale - settore LL.PP. che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. dell‟U.T.C. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del responsabile dell‟Ufficio. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all‟appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso. Per quanto concerne i termini d‟inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie: lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno; lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione; lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l‟appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all‟U.T.C. per i controlli del caso. Le parti possono convenire che l‟avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentel‟incolumità e la salute pubblica. Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza, attestata dalla direzione lavori, sarà applicata una penale di Euro 200,00. Dopo la terza inadempienza il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’artcontratto si intende risolto di diritto. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in In tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più anticol'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, in deroga all’art. 1193 c.c.comunque, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio il risarcimento del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentomaggior danno. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clienteche l‟appaltatore rilevi direttamente, non appena il Finanziatore ne venga anche a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzamezzo del proprio personale, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Clienteuna situazione di pericolo per la pubblica incolumità, xxxxx restando i tempi tecnici necessari ha l‟obbligo di intervenire con somma urgenza per i controlli amministrativirimuovere la situazione di pericolo. Per l‟esecuzione dell‟intervento di riparazione deve, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto comunque attenersi alle disposizioni che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute saranno impartite dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilitecnico responsabile.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall’ARPAS in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. La fattura dovrà essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità emessa dalla ditta aggiudicataria successivamente all’emissione del Certificato di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, corrispettivo ai sensi dell’art. 1252 113-bis del D.Lgs 50/2016. Il certificato di pagamento sarà emesso a fronte del ricevimento di un dettagliato documento riepilogativo delle attività svolte nel periodo di riferimento. L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo trimestrale previsto dal contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all’articolo 24, e tenuto conto dell’eventuale adeguamento del corrispettivo ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato. L’importo riconosciuto per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale sarà fatturato, per la quota corrispondente, contestualmente al corrispettivo trimestrale previsto dal contratto. Ciascuna fattura emessa dovrà indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all’ARPAS –Direzione Tecnico-Scientifica in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Civileunivoco ufficio: GMTSZX). L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le somme dovute fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Finanziatore Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al Cliente netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L’importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, sarà fatturato e quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a titolo seguito dell’emissione della verifica di importi conformità, previo rilascio del DURC. La ditta aggiudicataria non dovutipotrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione qualora questo dipenda dall’espletamento di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, obblighi normativi necessari a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilirenderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente Il canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite mandati di pagamento – preceduti da formale atto di liquidazione - a favore della ‹‹Banca››, dell'Impresa. La fattura elettronica dovrà essere emessa da parte dell’appaltatore entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitela fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Direttore dell’esecuzione. Eventuali somme versate direttamente eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’Amministrazione comunale l’Impresa avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Impresa. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune. I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per la durata dell’appalto (un anno). In caso di rinnovo, il canone di appalto, è soggetto a revisione annuale e che, a fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse. I corrispettivi previsti per i servizi opzionali di cui al Convenzionato presente Capitolato e gli importi previsti nell'elenco prezzi unitari (allegato C), depurati del ribasso d’asta, non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità essere soggetti a revisione, anche in caso di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data proroga o ripetizione di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.cservizi analoghi., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti L’Università disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, previa emissione di fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››quali l’Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui all’art. 4.3 del Capitolato. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione relativa documentazione. Come indicato nello schema di accordo quadro, sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle modalità singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta emissione del Certificato di bollo vigentePagamento. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, L’Appaltatore è tenuto a fatturare in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 1252 25 del Codice CivileD.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Ferrara, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovutiUfficio Gare Lavori Pubblici, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX –

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente L’importo di aggiudicazione è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri connessi all’espletamento del servizio oggetto di affidamento. L’importo di aggiudicazione verrà liquidato in canoni trimestrali posticipati (con liquidazione a favore 30 gg. dalla data ricevimento fattura), tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. L’importo relativo agli oneri DUVRI (non soggetti al ribasso) verrà liquidato in un'unica soluzione successivamente all’effettuazione della ‹‹Banca››riunione di coordinamento (con liquidazione a 30 gg. dalla data ricevimento fattura), tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. In caso di subappalto, è fatto obbligo all’impresa affidataria di trasmettere entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La venti giorni dalla data di scadenza ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i fatture quietanziate relative ai pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi da essa affidataria corrisposti al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamentosubappaltatore. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore l’aggiudicataria fosse un’ATI sarà cura di ciascuna impresa componente l’ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per congruità, consegnarle alla stazione appaltante e quietanzare le somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientedei mandati di pagamento intestati alle singole mandanti. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto 18/01/2008, n. 40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non appena il Finanziatore ne venga dovranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenzapagamenti sospesi per effetto dell’applicazione di detto articolo, si obbliga a procedere partire dalla data della verifica fino alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i conclusione del blocco del pagamento. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per i controlli amministrativiacquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio, da contenersi in un massimo tal caso non verranno applicati interessi di sessanta giornimora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il DURC. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensareL’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n. 136. Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1252 1456 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuticodice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di contratti di finanziamento banche o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilidella società Poste Italiana S.p.A.

PAGAMENTI. Tutti I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e relativi ad un unico beneficiario. AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO - PR. U. N. 0006861 DEL 29/11/2022 - C.6 I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Direttore Amministrativo effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere effettuati dal Cliente emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore dei delegati dell’Accademia con quietanze degli stessi ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a loro spettanti. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della ‹‹Banca››, entro i termini legge e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle modalità operazioni di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.ceseguite., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Tutti All'Appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un primo pagamento in acconto, sulla base di uno stato di avanzamento emesso al raggiungimento di un ammontare dei lavori di importo pari a € 500.000,00 al lordo del ribasso contrattuale ed al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. La Stazione Appaltante procederà quindi alla liquidazione del restante importo lavori eseguiti tramite un ulteriore stato di avanzamento lavori coincidente con la redazione dello stato finale, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i pagamenti devono essere effettuati lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal Cliente ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a favore seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della ‹‹Banca››permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente; ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, entro i termini l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e secondo le modalità contrattualmente pattuitedegli eventuali subappaltatori. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti Ai fini della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza delle rate emissione del certificato stesso. La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del presente capitolato. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentecorrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più finanziamenticonti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; in tal caso - la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano generalità e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo codice fiscale delle persone delegate ad operare su di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliessi.

PAGAMENTI. Tutti L’opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali. L’importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO PER OPERE ESEGUITE NON INFERIORE A 200.000,00 Euro. L’emissione dell’ultimo S.A.L. è subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui all’art. 40 del presente Capitolato. La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavo- ri sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. In esito a formale comunicazione dell’Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››necessari accertamenti in contraddittorio con l’Impresa e rilascia il certificato atte- stante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, entro i termini e secondo seguendo le modalità contrattualmente pattuitestesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità I certificati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. ciascun S.A.L. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà certificato di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora ultimazione lavori fissi il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga termine perentorio di cui all’art. 1193 c.c.199 comma 2 del D.Leg. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio l’emissione della rata di saldo sarà subordinata all’avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il paga- mento della rata di saldo decorrerà da tale termine.‌‌ I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa che po- trà essere emessa solo a seguito della redazione del termine con riguardo agli altri finanziamenticertificato di pagamento. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Cliente abbia versato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ri- chiesto dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Committente sospenderà i pagamenti all’Impresa. La liquidazione dei certificati di pagamento avverrà a 30 (TRENTA) giorni fine mese dalla data del S.A.L. e sarà effettuato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Clientenetto della ritenuta di legge dello 0.50% sull’importo del certificato, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativiga- ranzia dell’osservanza, da contenersi parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’Impresa di re- golare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 124 del D.Leg. 207/2010, valevole sino alla data in un massimo cui il Certificato di sessanta giorniCollaudo o di Regola- re Esecuzione assume carattere definitivo. Le Parti sin d’ora concordano La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecu- zione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejusso- ria a cui il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, pagamento stesso è subordinato. Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1252 1666, 2° comma del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore . Tale accettazione si realizza infatti solo al Cliente a titolo di importi non dovuti, momento del collaudo finale concluso con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibiliesito favorevole.

PAGAMENTI. Tutti L’aggiudicatario deve presentare all’inizio di ogni mese la fattura relativa alla fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che sarà liquidata sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto, previo accertamento della corrispondenza tra i pasti erogati e quelli usufruiti, rilevata tramite resoconto mensile in base alla modalità di rilevazione presenze utilizzata Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. L’aggiudicatario è tenuto a favore della ‹‹Banca››notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, entro in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuitepagamenti eseguiti. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti penalità, di cui all’art. 29 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando l’importo della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione fattura detratto degli importi delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigentepenali. Qualora In relazione alla fatturazione elettronica in vigore dal 31 marzo 2015, la Ditta dovrà emettere fatturazione elettronica e a tal fine si indica il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››Codice Univoco d’Ufficio, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.vigore: UF2DNV

PAGAMENTI. Tutti I pagamenti sono disposti dalle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti. Le Aziende Sanitarie trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, all'Istituto Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa. Gli ordinativi di pagamento devono recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Il Tesoriere non da inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso. I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto Tesoriere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa saranno consegnati all'Istituto Tesoriere con un certo numero di giorni lavorativi (comunque non superiori a 5), in anticipo rispetto a detta valuta, da concordarsi fra le parti. Per i pagamenti effettuati mediante accreditamento in conto corrente bancario, la dichiarazione di accreditamento tiene luogo di quietanza. L'accreditamento e' disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'Azienda di Credito che gestisce il Servizio di cassa delle Aziende Sanitarie a favore della banca corrispondente presso la quale è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di pagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all’art. 20 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 11. I pagamenti che devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo su Istituti di Credito diversi dall’Istituto Tesoriere non dovranno essere gravati per le modalità contrattualmente pattuiteAziende da nessuna commissione bancaria. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità Per i pagamenti dovutidi contributi economici effettuati a mezzo assegno circolare o assegno postale localizzato, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga le spese postali rimangono a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c.carico dell’Istituto Tesoriere, fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamentil’impegno delle Aziende Sanitarie a ridurre al minimo tale modalità di pagamento. Il Cliente ha diritto Sui titoli di ricevere pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in qualsiasi momento del rapportomateria vigente la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. L'Istituto Tesoriere risponderà, su sua richiesta e senza spesein proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, una tabella società, ditte, ecc...), secondo le indicazioni riportate nei titoli di ammortamentopagamento. Nel caso I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dalle Aziende Sanitarie in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari materia di servizi sociali per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento delega dei Comuni o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore Enti Locali, dovranno essere rappresentati e il Clientecontabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilicosì come i pagamenti relativi alla gestione liquidatoria. Nell’Allegato A è riportata una sintesi dei bonifici effettuati nel 2019 e 2020.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, entro i termini come determinato in sede di offerta oltre agli oneri previdenziali e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità fiscali, sarà riconosciuto e liquidato - previa verifica di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio conformità del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, servizio reso ai sensi dell’art. 1252 102 del Codice CivileCodice, nonché della regolarità contributiva e fiscale - secondo le somme dovute dal Finanziatore seguenti modalità: Il RUP autorizzerà il Professionista all’emissione della fattura nelle percentuali e tempistiche di seguito stabilite: - il 20% del compenso contrattuale per la progettazione definitiva a seguito dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del competente organo comunale. -il 100% del compenso contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito della validazione del progetto e della relativa dell’approvazione da parte del competente organo comunale del progetto esecutivo. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, farà fede la data di arrivo al Cliente Monte San Xxxxxx, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale del prestatore d’opera. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a titolo definizione intervenuta. Sull’importo netto progressivo, il Comune opererà una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata solo in sede di importi non dovutiliquidazione finale, come previsto dall’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016. L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto Sblocca cantieri, che modifica l’art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, se richiesta, sarà corrisposta un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con le obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.erogazione della anticipazione

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità Al fine dell’emissione dei mandati di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. l’aggiudicatario dovrà presentare mensilmente al Comune la fattura riepilogativa del servizio effettuato. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovutifatturazione deve pervenire esclusivamente in forma elettronica, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensarecontenente l’annotazione “scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1252 17 ter del D.P.R. 633/1972” ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC. Sarà cura dell'Ufficio Ragioneria fornire il relativo Codice CivileUnivoco Ufficio (C.U.U.). Il corrispettivo aggiudicato in sede di gara è pagato alla ditta aggiudicataria in dieci rate mensili (settembre – giugno). Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse salvo la verifica da parte del competente Responsabile di avvenuta regolare esecuzione del servizio, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio stesso. In caso di contestazioni il termine dei trenta giorni si deve considerare sospeso. In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l’ufficio competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l’impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le somme dovute prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non dal Finanziatore presente capitolato inerente e conseguente al Cliente servizio di cui trattasi. Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a titolo di importi mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento esclusiva acceso presso banche o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibilipresso la società Poste Italiane Spa.