Arrecadação e cobrança. O Sistema deverá estar desenvolvido para realizar o controle da Arrecadação e Cobrança de forma regionalizada, utilizando os recursos de transferência dos dados por: meio eletrônico; captura do código de barras via scanner ou caneta ótica; entrada de pagamentos via digitação em micro. Serão envolvidas contas de água, carnês, guias de recolhimento e outros documentos de recebimentos diversos que compõem a receita do órgão para atualização diária da cobrança.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação de recursos provenientes dos recebimentos dos pagamentos das CCBs pelos sacados se dará em uma conta escrow única centralizadora de titularidade da Administradora de Cartões que somente poderá ser movimentada pelo custodiante do fundo. Os recursos devidos ao fundo serão transferidos para a conta de conciliação do fundo enquanto que quaisquer valores provenientes de direitos creditórios que não foram cedidos ao fundo poderão ser transferidos para a conta de livre movimentação de titularidade da Administradora de Cartões.
Arrecadação e cobrança. 1.2.1) Gerar mensalmente arquivo da prestação, em conformidade com o “layout” do banco arrecadador, para impressão e postagem do Boleto Bancário/Carnê pelo banco ou por empresa autorizada pelo DEMHAB, após a evolução mensal das prestações.
1.2.2) Realizar a baixa de todos os arquivos enviados pelo banco arrecadador, através do sistema Internet Banking, atendendo a geração dos lotes de cada arquivo recebido, e identificando cada lote com um número diferenciado.
1.2.3) Quando do fechamento do lote, se houver algum registro que não foi baixado no sistema, emitir relatório contendo nº do contrato, valor e referência da prestação.
1.2.4) Possibilitar a emissão de um relatório diário de todos os arquivos recebidos pelo banco.
1.2.5) Emitir boleto de cobrança de taxas diversas e segundas vias, com código de barras, para pagamento via banco.
1.2.6) Emitir relatório de arrecadação diária, contendo todos os pagamentos de prestações realizados, tanto através da rede bancária quanto do Caixa do DEMHAB, com quantidade de prestações, valor nominal da prestação, acréscimos contratuais e totalização, discriminados por empreendimento.
1.2.7) Permitir a inserção nos boletos bancários de mensagens individualizadas.
1.2.8) Permitir a baixa manual de boletos pagos.
1.2.9) Emitir relatório de adimplência, com nome e número do empreendimento, número do contrato, nome do adquirente e endereço do imóvel.
1.2.10) Emitir relatório analítico de prestações alternadas não pagas, contendo o nome e número do empreendimento, contrato, nome do adquirente, endereço do imóvel, meses em aberto, valor de cada encargo e totalização dos itens, com opção para emissão de cartas e etiquetas.
1.2.11) Permitir a implantação de acordos convencionais – tipo de acordo em que o adquirente/aderente se propõe ao pagamento de (X) encargos vencidos, durante (Y) meses, retornando para avaliação após o transcurso desse prazo ou pagamento de (Z) encargos vencidos, até a quitação total do débito. Possibilitar a inclusão de textos de cada modelo de acordo e sua correspondente impressão.
1.2.12) Permitir a implantação de acordos com prazo de carência – tipo de acordo em que o adquirente/aderente se propõe ao pagamento do encargo do mês em vigência, com a concessão de um prazo de carência, tanto seqüencial como alternado, para início do pagamento das prestações atrasadas. O prazo dessa carência será de (X) meses e após o transcurso do mesmo, o sistema deverá emitir boleto com o registro de um encargo vincendo e o(s...
Arrecadação e cobrança. Os recursos provenientes da garantia de recebimentos do cartão private label se dará em contas escrow de titularidade das empresas do grupo Farmaconde e serão utilizados para pagar os direitos creditórios vincendos das CCBs endossadas ao FIDC Maccabi. O excesso de recursos será transferido para as empresas operacionais do Grupo Farmaconde.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação de recursos provenientes dos recebimentos dos pagamentos dos direitos creditórios da Conlife Convênios pelos sacados se dará em uma conta escrow única centralizadora de titularidade da Conlife Convênios, que somente poderá ser movimentada pelo custodiante do fundo. Os recursos devidos ao fundo serão transferidos para a conta de conciliação do fundo enquanto que quaisquer valores provenientes de direitos creditórios que não foram cedidos ao fundo poderão ser transferidos para a conta de livre movimentação de titularidade da Conlife Convênios.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação de recursos provenientes dos recebimentos dos pagamentos das CCBs pelos sacados se dará em uma conta escrow única centralizadora de titularidade do Agente Cobrador que somente poderá ser movimentada pelo custodiante do fundo. Os recursos devidos ao fundo serão transferidos para a conta de conciliação do fundo enquanto que quaisquer valores provenientes de direitos creditórios que não foram cedidos ao fundo poderão ser transferidos para a conta de livre movimentação de titularidade do Agente Cobrador.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação de recursos provenientes dos recebimentos dos pagamentos das CCBs pelos sacados se dará diretamente na conta corrente de conciliação do Fundo.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação dos recebíveis de cartões bandeirados e private label de redes varejistas parceiras serão recebidos em conta Escrow de titularidade do Fundo e/ou do Administrador de Convênios e somente serão transferidas após autorização do custodiante para a conta de conciliação do Fundo. Os direitos creditórios que não tenham sido cedidos poderão ser transferidos para a conta corrente de livre movimentação da Conlife.
Arrecadação e cobrança. A arrecadação será realizada pelo adquirente e subadquirente por meio de TED diretamente em conta do fundo previamente cadastrada.
Arrecadação e cobrança i. O Sistema deverá estar desenvolvido para realizar o controle da Arrecadação e Cobrança de forma regionalizada, utilizando os recursos de transferência dos dados por: meio eletrônico; captura do código de barras via Scanner ou caneta ótica; entrada de pagamentos via digitação em micro. Serão envolvidas contas de água, carnês, guias de recolhimento e outros documentos de recebimentos diversos que compõe a receita do órgão para atualização diária da cobrança.
ii. O processo de leitura do código de barras deverá incluir as contas impressas simultaneamente pelo Microcomputador portátil e pelo método convencional, utilizando leitores de código de barras, caneta ótica ou outros recursos de leitura.
iii. O software para captura do código de barras deverá ter característica de multitarefa, gerenciando em tempo real as operações simultâneas de vários usuários e seus respectivos arquivos de armazenamento. O software ainda deverá evitar a perda de dados numa eventual falta de energia elétrica.
iv. O Sistema deverá estar preparado para efetuar o controle de arrecadação online, através de caixa autenticadora nas dependências do órgão, efetuando autenticação de documentos em impressora própria, ligada ao sistema e registrando as baixas dos documentos.
v. O Sistema deverá estar preparado para manter registradas e atualizadas as informações referentes aos pagamentos realizados na rede arrecadadora, contendo: a data do pagamento, o estabelecimento em que foi pago, valores recebidos, multas e outros encargos financeiros pertinentes, que dispostos na tela das estações de trabalho, ou em forma de relatórios com opção de vídeo, arquivo ou impressora, servirão de fonte de consulta pelo setor de Atendimento ao Cidadão. Deverá incluir os débitos referentes a contas de água e esgoto assim como a carnês de contribuição de melhorias, inscritos ou não em dívida ativa, identificando cada caso.
vi. O Sistema deverá permitir a recepção de pagamentos efetuados na rede bancaria, eletronicamente, em arquivos de acordo com padrão definido pela FEBRABAN ou Cnab, nas respectivas datas contábeis. Cada arquivo deverá compor um lote, permitindo consultas e geração de relatórios.
vii. A arrecadação deverá integrar-se com o Sistema de Contabilidade registrando automaticamente os valores da receita arrecadada nos módulos de Gestão Orçamentaria, Tesouraria e Contabilidade. Deverá gerar os respectivos relatórios analíticos. Deverá permitir a geração de relatórios referente à arrecadação, de acordo ...