EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do CG 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO* DÉFICIT DE REPASSE FR 223 TOTAL → R$ 152.940.885,48 R$ 112.900.000,00 R$ 126.873.755,59 R$ 38.703.077,60 R$ 88.170.677,99 R$ 120.000,00 R$ 24.729.322,01 52,69 49,91 50,35 33,20 29,49 25,60 37,60 37,70 37,60 33,20 29,49 25,48 - - 0,12 33,20 25,48 29,49 mai/18 jun/18 jul/18 FR 223 FR 107/122/225
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Em função da situação de emergência causada pela pandemia, espera-se que os projetos contratados sejam concluídos até o final de 2021, de forma que seus resultados possam contribuir com o combate ao COVID-19, com um tempo de desenvolvimento de até 12 meses. Para a execução financeira dos recursos do Acordo EMBRAPII-BNDES, cada projeto deve ter uma Conta EMBRAPII-BNDES, individualmente, obedecendo o estabelecido no Manual de Operação EMBRAPII. Além desta, a Unidade deverá manter, para cada projeto, uma conta bancária para cada uma das fontes de recursos financeiros nele utilizadas, seja Empresa ou Unidade quando aplicável. A composição de recursos por projeto entre as diferentes fontes de recursos (EMBRAPII- BNDES, Empresa(s) e contrapartida da Unidade ou Polo) deve ser observada tanto no planejamento e na assinatura do contrato quanto na execução, verificada quando da prestação de contas. A proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, conforme estabelecido nas normas e orientações vigentes, será verificada na prestação de contas final do projeto. O repasse dos recursos pela EMBRAPII para a Conta Específica do Acordo EMBRAPII- BNDES da Unidade ocorrerá em uma única parcela, após a contratação de cada projeto e seu devido cadastramento no sistema de acompanhamento EMBRAPII (SRINFO). Será de responsabilidade da Unidade captar os recursos das empresas contratantes e garantir as medidas necessárias para a gestão de riscos dos projetos, inclusive riscos financeiros.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. A gestão financeira tem importância fundamental na execução do instrumento e compreende a realização de diversos procedimentos. Importa destacar que a convenente deverá manter o SICONV sempre atualizado, registrando continuamente as abas de execução à medida que forem se concretizando as fases de licitação, contratação, liquidação e pagamento. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do instrumento e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos serão realizados ou registrados no SICONV, observando-se os seguintes preceitos:
I - movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento;e II - pagamentos realizados exclusivamente mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. Antes da realização de cada pagamento, a convenente registrará no SICONV as informações relativas ao documento de liquidação, anexando o boletim de medição elaborado e assinado pelo respectivo profissional (is) responsável pela fiscalização da execução e o responsável pela execução do empreendimento, acompanhado de fotos da etapa concluída.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. A execução financeira ficará condicionada ao cumprimento das etapas previstas no cronograma físico, conforme ANEXO II deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para atendimento ao item 05 deste Projeto Básico.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Custos com Pessoal Competência Vencimentos Provisão para Recisão Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Custos com Material de Consumo Custos com Serviços de Terceiros Competência Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Despesas Administrativas Competência Recebido Gasto Saldo Recursos em Contas
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Considerou-se conveniente analisar também a execução financeira dos programas nos diferentes concelhos. Apesar de, do ponto de vista da segurança social essa análise não implicar qualquer penalização, considera-se que essa aferição permitirá tirar algumas conclusões sobre o gau de eficiência do programa, pela comparação entre os níveis de execução física com os níveis de execução financeira. Assume-se que a eficiência será tanto maior quanto maior for a relação entre as taxas de execução física e as taxas de execução financeira. Apresenta-se no quadro 12 um resumo dos montantes aprovados para a execução do programa e o total executado, bem como as respetivas taxas de execução.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do CG 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO* DÉFICIT DE REPASSE FR 223 TOTAL → R$ 145.513.528,16 R$ 107.357.400,00 R$ 99.313.459,07 R$ 11.862.313,21 R$ 87.451.145,86 R$ - R$ 19.906.254,14
5.2. Demonstrativo de despesas AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Código Despesa Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 1 PESSOAL 15.997.556,00 00.000.000,00 00.000.000,34
1.1 FOLHA DE PAGAMENTO 15.997.556,00 00.000.000,00 00.000.000,34 1.1 SALÁRIO 11.600.162,00 00.000.000,00 00.000.000,34
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Código Elemento de Despesa (Conforme Anexo II) Valor Previsto (R$) Valor Aplicado (R$) 1 Despesas com Pessoal
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Cada UE deve abrir uma conta bancária (conta SEBRAE) com características definidas no Manual EMBRAPII e exclusivamente relativa ao contrato 345/2021, que será informada à EMBRAPII para repasses de recursos SEBRAE pela EMBRAPII à UE. Para a execução financeira dos recursos SEBRAE cada projeto deverá ter também uma Conta Projeto SEBRAE, obedecendo o estabelecido no Manual EMBRAPII para transferências de recursos entre contas bancárias. A composição de recursos por projeto entre as diferentes fontes de recursos (SEBRAE, EMBRAPII, Empresa(s) e contrapartida da UE deve ser observada tanto no planejamento e na assinatura do contrato, quanto na prestação de contas, garantindo-se dessa forma a proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes conforme estabelecido nas normas e orientações vigentes. O repasse dos recursos SEBRAE da EMBRAPII para a UE ocorrerá em um único repasse para conta SEBRAE, no início de cada projeto, após a sua contratação, o seu devido cadastramento no sistema de acompanhamento SRINFO (contrato, projeto e macroentregas) e o upload dos seguintes documentos: contrato do projeto devidamente assinado entre as partes e plano de trabalho do projeto devidamente assinado entre as partes. O repasse de recursos da conta SEBRAE da UE para as respectivas Contas Projeto SEBRAE deve obedecer ao procedimento já usado nos demais projetos EMBRAPII, ou seja, obedecer ao planejamento das macroentregas cadastradas no SRINFO e observar a conclusão e os aceites das macroentregas precedentes. Cada projeto deve ter ainda uma Conta Projeto Empresa MEI/MPE/Startups e uma Conta Projeto Média/Grande Empresa/Fundos de Investimento e Aceleradoras. Para os projetos da modalidade de Aglomeração Tecnológica, estas mesmas contas deverão agrupar os recursos do conjunto das MEI/MPE/Startups e do conjunto das Médias/Grandes Empresas/Fundos de Investimento e Aceleradoras, quando for o caso. Será de responsabilidade da UE captar os recursos das empresas e garantir as medidas necessárias para a gestão de riscos financeiros do projeto. Os totais dos saldos remanescentes de projetos devem ser devolvidos à EMBRAPII em até 60 (sessenta) dias da data da conclusão ou cancelamento dos projetos e os comprovantes de depósitos devem ser encaminhados, via EMBRAPII Tickets, para o engenheiro responsável pela Unidade, fazendo referência ao número do projeto, destacando os subtotais correspondentes aos aportes do principal e dos rendimentos, quando houver. Devem sempre ser devolvidos integ...
EXECUÇÃO FINANCEIRA. (NÃO SE APLICA A PROGRAMAS DE BOLSAS) EXECUÇÃO FINANCEIRA Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo Capital Custeio*