EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do CG 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO* DÉFICIT DE REPASSE FR 223 TOTAL → R$ 145.513.528,16 R$ 107.357.400,00 R$ 99.313.459,07 R$ 11.862.313,21 R$ 87.451.145,86 R$ - R$ 19.906.254,14
5.2. Demonstrativo de despesas AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Código Despesa Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 1 PESSOAL 15.997.556,00 00.000.000,00 00.000.000,34
1.1 FOLHA DE PAGAMENTO 15.997.556,00 00.000.000,00 00.000.000,34 1.1 SALÁRIO 11.600.162,00 00.000.000,00 00.000.000,34
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Em função da situação de emergência causada pela pandemia, espera-se que os projetos contratados sejam concluídos até o final de 2021, de forma que seus resultados possam contribuir com o combate ao COVID-19, com um tempo de desenvolvimento de até 12 meses. Para a execução financeira dos recursos do Acordo EMBRAPII-BNDES, cada projeto deve ter uma Conta EMBRAPII-BNDES, individualmente, obedecendo o estabelecido no Manual de Operação EMBRAPII. Além desta, a Unidade deverá manter, para cada projeto, uma conta bancária para cada uma das fontes de recursos financeiros nele utilizadas, seja Empresa ou Unidade quando aplicável. A composição de recursos por projeto entre as diferentes fontes de recursos (EMBRAPII- BNDES, Empresa(s) e contrapartida da Unidade ou Polo) deve ser observada tanto no planejamento e na assinatura do contrato quanto na execução, verificada quando da prestação de contas. A proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, conforme estabelecido nas normas e orientações vigentes, será verificada na prestação de contas final do projeto. O repasse dos recursos pela EMBRAPII para a Conta Específica do Acordo EMBRAPII- BNDES da Unidade ocorrerá em uma única parcela, após a contratação de cada projeto e seu devido cadastramento no sistema de acompanhamento EMBRAPII (SRINFO). Será de responsabilidade da Unidade captar os recursos das empresas contratantes e garantir as medidas necessárias para a gestão de riscos dos projetos, inclusive riscos financeiros.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício DÉFICIT DE REPASSE FR 223 TOTAL → R$145.549.271,19 R$ 102.061.000,00 R$ 73.815.299,71 R$ 13.518.467,59 R$ 87.333.767,30 R$ 14.727.232,70
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Custos com Pessoal Competência Vencimentos Provisão para Recisão Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Custos com Material de Consumo Custos com Serviços de Terceiros Competência Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Despesas Administrativas Competência Recebido Gasto Saldo Recursos em Contas
EXECUÇÃO FINANCEIRA março/2021: CONTRATO ATENÇÃO BÁSICA 31/03/2021 Custos objeto do contrato R$ 250.022,78 31/03/2021 TOTAL R$ 335.349,15 31/03/2021 SALDO R$ 85.326,37
EXECUÇÃO FINANCEIRA. A execução financeira ficará condicionada ao cumprimento das etapas previstas no cronograma físico, conforme ANEXO II deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para atendimento ao item 05 deste Projeto Básico.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. (NÃO SE APLICA A PROGRAMAS DE BOLSAS) EXECUÇÃO FINANCEIRA Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo Capital Custeio*
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Versão
5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSAD O RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício DÉFICIT DE REPASSE FR 223 mai/2020 2º ADITIVO CG 005/2018 R$ 52.700.885,29 R$ 50.000.000,00 R$ 34.642.482,93 R$ 34.642.482,93 R$ 15.357.517,07 jun/2020 2º ADITIVO CG 005/2018 R$ 49.918.228,68 R$ 49.918.228,68 R$ 32.634.467,77 R$ 32.634.467,77 R$ 17.283.760,91 jul/2020 2º ADITIVO CG 005/2018 R$ 50.357.514,53 R$ 50.357.514,53 R$ 50.802.256,41 R$ 50.802.256,41 -R$ 444.741,88 Preliminar *Não houve descentralização de crédito no período. * O valor em negativo representa superávit em relação ao solicitado por ofício naquele mês. MÊS/ANO COMPETÊNCIA OB Orçamentária % Repassado mai/2020 mar/2020 19.800.000,00 57,2% abr/2020 14.842.482,93 42,8% TOTAL R$ 34.642.482,93 100% jun/2020 abr/2020 17.600.000,00 53,9% mai/2020 15.034.467,77 46,1% TOTAL R$ 32.634.467,77 100% jul/2020 fev/2020 10.163.631,36 20,0% mar/2020 48.259,43 0,1% abr/2020 5.624.833,39 11,1% mai/2020 34.965.532,23 68,8% R$ 52,70 R$ 49,92 R$ 50,36 R$ 50,80 R$ 34,64 R$ 32,63 mai/2020 jun/2020 jul/2020 PARCELA CG (previsto) REPASSADO (fluxo de caixa) Versão
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Contratado: O orçamento do Contrato de Gestão MCTI-CNPEM para a operação dos Laboratórios Nacionais no período de 2011 a 2016, excluídos os destinados a projetos específicos, somam R$ 478,4 milhões, com previsão de correção anual de 5%. Ano Valor (milhões) 2014 R$ 81.4
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Considerou-se conveniente analisar também a execução financeira dos programas nos diferentes concelhos. Apesar de, do ponto de vista da segurança social essa análise não implicar qualquer penalização, considera-se que essa aferição permitirá tirar algumas conclusões sobre o gau de eficiência do programa, pela comparação entre os níveis de execução física com os níveis de execução financeira. Assume-se que a eficiência será tanto maior quanto maior for a relação entre as taxas de execução física e as taxas de execução financeira. Apresenta-se no quadro 12 um resumo dos montantes aprovados para a execução do programa e o total executado, bem como as respetivas taxas de execução.