EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do CG 005/2018 CG 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO (por ofício) REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO* DÉFICIT DE REPASSE FR 223 TOTAL → R$ 145.513.528,16 R$ 109.298.000,00 R$ 116.648.467,32 R$ 27.377.066,64 R$ 89.271.400,68 R$ - R$ 20.026.599,32
EXECUÇÃO FINANCEIRA. A execução financeira ficará condicionada ao cumprimento das etapas previstas no cronograma físico, conforme ANEXO II deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para atendimento ao item 05 deste Projeto Básico.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico
EXECUÇÃO FINANCEIRA. 5.1. Repasses do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 MÊS / ANO CG (Em vigor) PARCELA CG (cronograma de desembolso) SOLICITADO REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total TOTAL → R$ 144.130.424,49 R$ 47.572.330,70 R$ 146.686.019,33
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Considerou-se conveniente analisar também a execução financeira dos programas nos diferentes concelhos. Apesar de, do ponto de vista da segurança social essa análise não implicar qualquer penalização, considera-se que essa aferição permitirá tirar algumas conclusões sobre o gau de eficiência do programa, pela comparação entre os níveis de execução física com os níveis de execução financeira. Assume-se que a eficiência será tanto maior quanto maior for a relação entre as taxas de execução física e as taxas de execução financeira. Apresenta-se no quadro 12 um resumo dos montantes aprovados para a execução do programa e o total executado, bem como as respetivas taxas de execução.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. A gestão financeira tem importância fundamental na execução do instrumento e compreende a realização de diversos procedimentos. Importa destacar que a convenente deverá manter o SICONV sempre atualizado, registrando continuamente as abas de execução à medida que forem se concretizando as fases de licitação, contratação, liquidação e pagamento. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do instrumento e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos serão realizados ou registrados no SICONV, observando-se os seguintes preceitos:
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Custos com Pessoal Competência Vencimentos Provisão para Recisão Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Custos com Material de Consumo Custos com Serviços de Terceiros Competência Recebido Gasto Saldo Recebido Gasto Saldo Despesas Administrativas Competência Recebido Gasto Saldo Recursos em Contas
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Em função da situação de emergência causada pela pandemia, espera-se que os projetos contratados sejam concluídos até o final de 2021, de forma que seus resultados possam contribuir com o combate ao COVID-19, com um tempo de desenvolvimento de até 12 meses. Para a execução financeira dos recursos do Acordo EMBRAPII-BNDES, cada projeto deve ter uma Conta EMBRAPII-BNDES, individualmente, obedecendo o estabelecido no Manual de Operação EMBRAPII. Além desta, a Unidade deverá manter, para cada projeto, uma conta bancária para cada uma das fontes de recursos financeiros nele utilizadas, seja Empresa ou Unidade quando aplicável. A composição de recursos por projeto entre as diferentes fontes de recursos (EMBRAPII- BNDES, Empresa(s) e contrapartida da Unidade ou Polo) deve ser observada tanto no planejamento e na assinatura do contrato quanto na execução, verificada quando da prestação de contas. A proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, conforme estabelecido nas normas e orientações vigentes, será verificada na prestação de contas final do projeto. O repasse dos recursos pela EMBRAPII para a Conta Específica do Acordo EMBRAPII- BNDES da Unidade ocorrerá em uma única parcela, após a contratação de cada projeto e seu devido cadastramento no sistema de acompanhamento EMBRAPII (SRINFO). Será de responsabilidade da Unidade captar os recursos das empresas contratantes e garantir as medidas necessárias para a gestão de riscos dos projetos, inclusive riscos financeiros.
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Código Elemento de Despesa (Conforme Anexo II) Valor Previsto (R$) Valor Aplicado (R$) 1 Despesas com Pessoal
EXECUÇÃO FINANCEIRA. Contratado: O orçamento do Contrato de Gestão MCTI-CNPEM para a operação dos Laboratórios Nacionais no período de 2011 a 2016, excluídos os destinados a projetos específicos, somam R$ 478,4 milhões, com previsão de correção anual de 5%. Ano Valor (milhões) 2014 R$ 81.4 Total: R$ 80,5 R$ 71,1 R$ 10,0 R$ 161,6 Programa Orçamento Aprovado CA Contrato de Gestão do ano Diferença entre Orçado e Pactuado Total: R$ 106,6 R$ 81,4 R$ 25,2