Common use of 基金账户 Clause in Contracts

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 北京银行股份有限公司在报告编制日, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 房地产信托凭证

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 证券投资基金的基金经理

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 华夏基金管理有限公司华夏货币市场基金

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 融资策略

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 平安中证 A50 交易型开放式, 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(qdii)招, 华夏msci 中国a 股国际通交易型开放式, 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 业务联系人, 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 华夏能源革新股票型证券投资基金招募说明书(更新)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新), 华夏上证科创板 100 交易型开放式, 华夏中证 2000 交易型开放式

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户;

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Samples: 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 华夏鼎清债券型证券投资基金基金合同, 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式, 华夏中证大数据产业交易型开放式

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: Nava=, Nava=, 业务联系人

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》, 销售办法》, 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 募集证券投资基金运作管理办法, 销售办法》、基金合同, 销售办法》、基金合同

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 平安股息, 相关服务机构, 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 8 关于华安安平, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.taipingfund.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》, 管理规定, 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 运作办法》, 运作办法》, 运作办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户;

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Samples: A 类基金份额, 农产品, 农产品

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构, 华夏银行股份有限公司, 证券投资基金信息披露管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。投资人通过场外销售机构办理基金份额的认购、申购和赎回等业务时需持有基金帐户。记录在该帐户下的基金份额登记在登记结算机构的注册登记系统

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Samples: 房地产信托凭证, 总体合作协议, 总体合作协议

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基 金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 相关服务机构, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户;

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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结算机构的注册登记系统

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Samples: 房地产信托 , 证券投资基金信息披露管理办法, file.finance.sina.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有乙方所管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: 平安企业版网上交易服务协议, 平安企业版网上交易服务协议, e.gsfunds.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比, 兼任深圳仲裁委员会仲裁员, www.cryuantafund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构, 运作办法》, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 融资业务参与情况公告, 直销中心地址, 融资投资情况公告

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 公开募集证券投资基金运作, 相关服务机构, www.shrcb.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记 机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 房地产投资信托 房地产投资信托, file.finance.sina.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 销售办法》, 证券投资基金销售管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: 产品合同, 产品合同

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所募集、管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: www.huaan.com.cn, www.huaan.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: www.zofund.com, www.zofund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变 动情况的账户;

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Samples: 运作办法》, 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 平安大华添利债券型证券投资基金基金合同

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其 持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 中国银保监会, 数据截至 2012 年

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: www.fund001.com, www.bdfund.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记结算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新), pic.bankofchina.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 华夏债券投资基金 招募说明书(更新), 华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 网址 WWW, 网址 WWW

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》, 诺安稳固收

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该 注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 运作办法》, 数(不含估值日当天)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户是指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户。本基金账户的注册登记机构为工银瑞信基金。

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Samples: qian-img.tenpay.com, qian.qq.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 附件一 基金合同内容摘要, 附件一 基金合同内容摘要

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 证券投资基金销售管理办法, notice.10jqka.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所销售的基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。

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Samples: file.tonghuafund.com, qian-img.tenpay.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 运作办法, 运作办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 销售办法》, 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户是指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户。本基金账户的注册登记机构为天弘基金。

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Samples: cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn, cdn-thweb.tianhongjijin.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为您开立的记载您持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: 陆基金服务协议

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 募集证券投资基金运作管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基 金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户; 基金份额持有人: 指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的基 金投资者;

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指份额登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 募集办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构 办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 证券投资基金信息披露管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: pdf.dfcfw.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的,记录其持有的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: htfc.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金的 所有权凭证 基金交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖 本基金份额的变动及结余情况的账户

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Samples: 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

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Samples: 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: www.tencentwm.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所销售的基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记机构是指乙方认可的基金注册登记机构。

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Samples: www.ehowbuy.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为甲方开立的,记录其持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。

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Samples: htfc.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况账户。

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Samples: 运作办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: www.sse.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: www.ghbank.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额 及其变动情况的账户

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Samples: 证券投资明细

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 运作办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所设立、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方或其认可的基金注册登记机构。

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Samples: www.epf.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指投资者在基金注册登记机构以本人名义开立的账户,该账户记录投资者在该注册登记机构持有的基金份额的变动及节余情况。

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Samples: 扣款协议

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指为“货币基金”提供基金份额登记服务的机构为投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: www.mszxyh.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资者开立的、记录其持有的、由该登记结算机构办 理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: 华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书(更新)

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指为提供基金份额登记服务的登记机构为投资者开立的、记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户。

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Samples: www.njcb.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有开 放式基金的基金份额、份额变动情况基🎧资料的账户。

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Samples: 银行自动转账授权终止通知书》之前

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金登记机构为投资人开立的记录其持有乙方所管理的基金的基金份额余额、份额变动情况的账户。

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Samples: www.springsfund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指为代销公募基金产品提供基金份额登记服务的登记机构为投资人开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: 219.142.89.144

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有 的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所募集、 管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户(本条所列的基 金注册登记机构是指乙方或其委托的基金注册登记机构)。

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Samples: www.richlandasm.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: pdf.dfcfw.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 的账户

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Samples: 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

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Samples: 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的基金份额情况的账户

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Samples: 证券投资基金运作管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的,用以记录各 自持有的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 银河银联系列证券投资基金基金合同

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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Samples: notice.10jqka.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所设立、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。 本条所列的基金注册登记人是指乙方或其认可的基金注册登记机构。

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Samples: www.fsfund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理基金的基金份额余额及其变动情况的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。

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Samples: dfscdn.dfcfw.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。

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Samples: www.nuodefund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户;

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Samples: 相关服务机构

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 证券投资基金销售管理办法

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 运作办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 生效日

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Samples: www.qhkyfund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所募集、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记机构是指乙方或其委托的基金注册登记机构。

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Samples: www.fullgoal.com.cn

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为场外投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,通过场外进行基金份额申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称“场外份额”、“场外基金份额”)记录在 该账户下

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Samples: 运作办法》

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资人设立的、用于记录其持有的由华商募集、管理的基金基金份额及其变动情况的账户。

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Samples: www.hsfund.com

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户;

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Samples: 销售办法》