基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 629 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 40 contracts
Samples: 建设银行托管资产, 证券投资基金销售管理办法, 客户服务信箱
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 37 contracts
Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同, 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金信息披露内容与格式
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 31 contracts
Samples: 二级内部控制及风险防范, 相关服务机构, 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 21 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 16 contracts
Samples: 平安中证 A50 交易型开放式, 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 14 contracts
Samples: 华夏福泽养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(fof), 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 10 contracts
Samples: 相关服务机构, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 10 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 环球金融, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 7 contracts
Samples: Nava=, 华安大国新经济股票型证券投资基金更新的招募说明书, 证券投资基金销售管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 7 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户;
Appears in 6 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 5 contracts
Samples: 相关服务机构, 相关服务机构, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 5 contracts
Samples: 8 关于华安安平, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pdf.dfcfw.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 5 contracts
Samples: 华夏中证大数据产业交易型开放式, 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 华夏中证石化产业交易型开放式
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
Appears in 3 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。投资人通过场外销售机构办理基金份额的认购、申购和赎回等业务时需持有基金帐户。记录在该帐户下的基金份额登记在登记结算机构的注册登记系统
Appears in 3 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记 机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金运作管理办法, 房地产投资信托 房地产投资信托, file.finance.sina.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金合同, 华夏上海清, 华夏创业板动量成长交易型开放式
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有乙方所管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 3 contracts
Samples: 平安企业版网上交易服务协议, 平安企业版网上交易服务协议, e.gsfunds.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者持有成分基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 3 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, www.hr-fund.com.cn, www.gfund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 3 contracts
Samples: 融资业务参与情况公告, 直销中心地址, 融资投资情况公告
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 2 contracts
Samples: 附件一 基金合同内容摘要, 附件一 基金合同内容摘要
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所销售的基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。
Appears in 2 contracts
Samples: file.tonghuafund.com, qian-img.tenpay.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金运作, 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 平安大华添利债券型证券投资基金基金合同
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 2 contracts
Samples: 相关服务机构, www.zofund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其 持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 中国银保监会, 数据截至 2012 年
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 2 contracts
Samples: www.zofund.com, www.zofund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基 金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 2 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变 动情况的账户;
Appears in 2 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 农产品, 须召开基金份额持有人大会
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户;
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结算机构的注册登记系统
Appears in 2 contracts
Samples: 房地产信托 , 证券投资基金信息披露管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, notice.10jqka.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 2 contracts
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金登记机构为投资人开立的记录其持有乙方所管理的基金的基金份额余额、份额变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.springsfund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持 有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 直销中心地址
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有 的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的,记录其持有乙方所管理基金的基金份额、份额变动及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.cmfchina.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 的账户
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理人管理的基金份额情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: 陆基❹基
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.nuodefund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的基金份额情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金运作管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理基金的基金份额余额及其变动情况的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: dfscdn.dfcfw.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金管理人为投资者开立的记录其持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为您开立的记载您持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: 陆基金服务协议
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记人登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指份额登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: 募集办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构 办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金信息披露管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所募集、管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.huaan.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指为提供基金份额登记服务的登记机构为投资者开立的、记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.njcb.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记结算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: pic.bankofchina.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所销售的基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记机构是指乙方认可的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: www.ehowbuy.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为甲方开立的,记录其持有基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方认可的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: htfc.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注 册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 运作管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所设立、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记人是指乙方或其认可的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: www.epf.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账 户;
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金运作管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: 融资部经理
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记结算机构为投资者开立的、记录其持有的、由该登记结算机构办 理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: 华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书(更新)
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 募集证券投资基金运作管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金 份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 华夏中证人工智能主题交易型开放式
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指为“货币基金”提供基金份额登记服务的机构为投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.mszxyh.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 网址 WWW
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指份额登记机构为基金投资人设立的、用于记录其持有的由汇泉募集、管理的基金基金份额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.springsfund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: www.cryuantafund.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.tencentwm.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,通过场外进行基金份额申购和赎回等业务确认的基金份额(即指 A 类、B 类基金份额,即指“场外份额”)记录在该账户下
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况账户。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: statics.citics.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指 注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户;
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有乙方所募集、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。本条所列的基金注册登记机构是指乙方或其委托的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: www.fullgoal.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。
Appears in 1 contract
Samples: www.sse.com.cn
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有乙方所募集、管理的开放式基金的基金份额、份额变更情况及基本资料的账户。 本项所列的基金注册登记人是指景顺长城基金管理有限公司或其认可的基金注册登记机构。
Appears in 1 contract
Samples: www.igwfmc.com
基金账户. 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户;
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法》