Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Fatturazione e pagamenti. La 6.1. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e- mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artsul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo QuadroTale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui risulti aggiudicatario il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione all’invio e-mail, il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitào della normativa ALLEGATO A Condizioni Generali – Fornitura Energia Elettrica e Gas Naturale vigente pro-tempore. La società mandataria fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi saranno calcolati sulle tre fasce ed in base alle condizioni riportate nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereGas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili (derivate dai consumi storici ed eventualmente dai dati di misura parziali), in maniera unitaria rispetto delle prescrizioni normative del TIS (ARG/elt 107/09) e previa predisposizione del TISG (148/2019/R/gas). La fattura di apposito prospetto riepilogativo conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore. Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle attività prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previste dai testi integrati ARERA (TIV, TIC, TIQE, e s.m.i. per l’energia elettrica e TUDG, RTDG e s.m.i. per il gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione spese di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscegestione tecnica della prestazione. I corrispettivi saranno accreditatisono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), a spese del Fornitore, nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione” e sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata sito xxx.xxxxxxx.xx alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionesezione Modulistica.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati ➢ EMISSIONE ORDINI ELETTRONICI Secondo quanto stabilito dall’art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019, l'emissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonche' i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori, è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini. L’articolo citato stabilisce che per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto, secondo quanto previsto le modalita' stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi. Il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al precedente artsito dell’Agenzia Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx–xxxxxxx.xx che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio No TI-ER. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.In alternativa, le singole Società costituenti il Raggruppamentoditte possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazioneche sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneregistrazione”.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata L’aggiudicatario provvederà ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Fornitore con cadenza ___________Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Ciascuna fattura emessa dovrà riportare i chiari riferimenti al contratto, all’avvenuta approvazione formale emessa da Sardegna IT ad esito delle verifiche intermedie e/o di regolare esecuzione e accettazione della fornitura (es. Verbale del gg/mm/aaaa, o Nota autorizzazione Vs. prot. xxx del gg/mm/aaaa) e gli importi come autorizzati. La fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata a: Sardegna IT S.r.l. c.s.u. Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXXX - XX Cod. Fisc. e P.IVA 03074520929 Le fatture dovranno altresì riportare espressamente: - il chiaro riferimento alla presente procedura RDO n. XXXXXXXX SIWE Acquisizione servizi di quanto prescritto nell’Accordo Quadroreingegnerizzazione, manutenzione correttiva, - il Codice Identificativo della Gara (CIG) xxxxxxxxxxxxxxx - Il Codice Univoco di Progetto (CUP) E71C17000060009 Si precisa che è ammessa solo la fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013. Nel caso Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche verso Sardegna IT è UFUSG2. Si informa altresì che le fatture emesse verso Sardegna IT non sono soggette allo split payment. Per maggiori dettagli in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna merito alla fatturazione “pro quota” elettronica verso Sardegna IT si rinvia al link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrà a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese. Detto termine di pagamento (30 gg dffm) è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle attività effettivamente prestateprestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Le Società componenti In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltepagamento sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàutilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto. La società mandataria comunicazione delle generalità e del Raggruppamento medesimo è obbligata codice fiscale dei soggetti delegati a trasmettere, in maniera unitaria operare su detto conto corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da dovranno essere altresì comunicate tutte le imprese raggruppatemodificazioni intervenute in corso d’esecuzione. Ogni singola fattura dovrà contenere L’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la descrizione di ciascuno stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscepagamenti stessi. I corrispettivi saranno accreditati, a spese Il mancato utilizzo del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionibonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 353, comma 189-bis della L.136/2010, causa di risoluzione del Codicecontratto che si stipulerà ad esito della presente procedura (salvo si utilizzino altri strum enti comunque idonei, così come novellato dal D.L. 32/2019ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie). L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi. Sarà in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo mancato rispetto degli obblighi di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione tracciabilità dei flussi finanziari di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati cui all’art. 353 della L. 136/2010, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionedell’altro contraente.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso in 24 rate, TAN 0%, TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla fornitura di energia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di associare il pagamento. La rata è calcolata dividendo per 24 il prezzo previsto per ciascun pacchetto. La somma dei corrispettivi dei servizi scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate mensili per ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Acquisto. La fattura relativa verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, dalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, nonché di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e data Firma Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai seguenti articoli: 4. Proposta di contratto, ripensamento, accettazione e risoluzione; 6. Servizio Casa Sicura - Caldaia; 7. Obblighi e responsabilità del Cliente – Autorizzazione al subappalto; 10. Durata e rinnovo del contratto; 11. Disdetta. Ai fini di cui all’art. 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti nelle bollette di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto, prima ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei dovuti per i servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento oggetto del presente Contratto Esecutivoe successivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, Luogo e data Firma Presa visione dell'informativa privacy fornita ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.Regolamento UE 2016/679 autorizzo A2A Energia a:

Fatturazione e pagamenti. La 6.1. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artsul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo QuadroTale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui risulti aggiudicatario il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione all’invio e-mail, il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitào della normativa vigente pro-tempore. La società mandataria fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi saranno calcolati sulle tre fasce ed in base alle condizioni riportate nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereGas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili (derivate dai consumi storici ed eventualmente dai dati di misura parziali), in maniera unitaria rispetto delle prescrizioni normative del TIS (ARG/elt 107/09) e previa predisposizione del TISG (148/2019/R/gas). La fattura di apposito prospetto riepilogativo conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore. Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle attività prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previste dai testi integrati ARERA (TIV, TIC, TIQE, e s.m.i. per l’energia elettrica e TUDG, RTDG e s.m.i. per il gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione spese di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscegestione tecnica della prestazione. I corrispettivi saranno accreditatisono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), a spese del Fornitore, nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione” e sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata sito xxx.xxxxxxx.xx alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionesezione Modulistica.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo I prezzi sono quelli indicati nell’offerta economica e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto al precedente artarticolo 9. 10 viene emessa Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc..). Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed inviata dal Fornitore indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014, convertito con cadenza ___________modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Ciascuna Nella fattura dovrà essere emessa nel rispetto indicato il sistema di quanto prescritto nell’Accordo Quadropagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari. Nel Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali. Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL. In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in cui risulti aggiudicatario caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionibancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artdella L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. 35In caso di ritardo nei pagamenti, comma 18, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art. 5 del Codicedal D.Lgs 231/2002, così come novellato modificato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stessoD.Lgs. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione192/2012.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico del procedimento (RUP), per il tramite del Direttore dell'esecuzione (DEC), abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8. Nell’ambito della fattura relativa dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto, il CIG n. 9304808A76, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce e l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9304808A76. La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai corrispettivi maturati sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società e il subappaltatore, in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. Ciascuna 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura dovrà essere emessa redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai fini del Contratto un R.T.I.pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i l’Azienda procederà ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniacquisire, ai sensi dell’art. 3530 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 185, del CodiceD.Lgs. 50/2016, così come novellato in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal D.L. 32/2019certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il fornitore può ricevereRUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 15 30 (trenta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX XXX - Xx. Xxxxxx Xxxxxx con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. La Ditta appaltatrice emetterà fatture a cadenza mensile posticipata. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene non potrà essere emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle società raggruppate modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazionedelle Aziende sanitarie Locali, potranno provvedere ciascuna Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente capitolato quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatescadenza. Le Società componenti L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il Raggruppamento potranno fatturare solo numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le attività effettivamente svolterelative sanzioni che, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàconseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La società mandataria cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del Raggruppamento medesimo è obbligata D. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/terzi i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionedell’Amministrazione debitrice.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso in 24 rate, TAN 0%, TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla fornitura di energia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di associare il pagamento. La rata è calcolata dividendo per 24 il prezzo previsto per ciascun pacchetto. La somma dei corrispettivi dei servizi scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate mensili per ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Acquisto. La fattura relativa verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, dalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, nonché di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e data Firma Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai seguenti articoli: 4. Proposta di contratto, ripensamento, accettazione e risoluzione; 6. Servizio Casa Sicura - Caldaia; 7. Servizio Casa Sicura - Elettrodomestici; 8. Obblighi e responsabilità del Cliente – Registrazione dei prodotti Casa Sicura - Elettrodomestici; 9. Obblighi e responsabilità del Cliente – Registrazione dei prodotti Casa Sicura - Caldaia; 10. Obblighi e responsabilità del Cliente – Autorizzazione al subappalto; 13. Durata e rinnovo del contratto; 14. Disdetta e recesso anticipato dal contratto. Ai fini di cui all’art. 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti nelle bollette di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, prima ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei dovuti per i servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento oggetto del presente Contratto Esecutivoe successivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, Luogo e data Firma FAC SIMILE Preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/della vigente normativa e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazioneavuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con obbligo di restituzione delle somme anticipateparticolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dalla vigente normativa, se l'esecuzione della/acconsente al trattamento dei dati personali forniti con le modalità riportate nell'informativa e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.le seguenti finalità:

Fatturazione e pagamenti. La Per quanto riguarda la fatturazione ed i pagamenti si rimanda all’art. 17 del Capitolato Speciale. Ad ulteriore specificazione la fatturazione è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente Contratto nonché dall’Accordo Quadro. Si specifica inoltre che dovranno essere emesse fatture mensili relative alle prestazioni effettuate nel mese di riferimento secondo le modalità concordate con i competenti uffici e le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - Xxxxx Xxxxxxxxxx 00- 00000 Xxxxxxx P.IVA/C.F.: 02175680483 Le fatture elettroniche dovranno essere inviate al: Codice Univoco Ufficio: UFGSYH Codice Azienda: xxxx.xx Laddove i riferimenti suddetti dovessero modificarsi, sarà cura dell’AOU Meyer comunicare tempestivamente i nuovi estremi di invio delle fatture elettroniche. Nella fattura relativa ai corrispettivi maturati dovranno essere indicati obbligatoriamente tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente tra i quali in numero di CIG ed il numero di ORDINE di riferimento e dovrà essere allegato un report riepilogativo contenente le specifiche di ogni spedizione eseguita secondo quanto previsto al precedente artindicato nel paragrafo a seguire. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto Relativamente all’Ordine di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui riferimento si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; specifica che il Fornitore dichiara si conformerà a quanto previsto dal D.M. di dicembre 2018 in attuazione all’art. 1 comma 414 della legge 205/2015 in merito all’invio degli ordinativi tramite piattaforma NSO e secondo le modalità che il predetto conto opera nel rispetto verranno concordate con l’Azienda. In particolare, prima dell’emissione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019fattura, il fornitore può ricevereFornitore invierà agli uffici competenti, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dellaun report mensile (proposta di fatturazione) indicante le spedizioni effettuate nel mese di riferimento con le specifiche di ogni spedizione eseguita e di seguito riportate: - utente richiedente - mittente (con i rifermenti di nome, indirizzo e recapiti) - destinatario (con i riferimenti di nome, indirizzo e recapiti) - centro di costo richiedente (descrizione e/o numero di centro di costo) - chiave di spedizione (tracking) - data ritiro - data consegna - temperatura: ambiente, controllata e prestazioneghiaccio secco - peso e dimensione del plico/i contrattuali un’anticipazione collo - eventuale spesa a carico a del prezzo destinatario A fronte di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 tale report, previe le verifiche da normativa, l’Azienda emetterà l’ordine definitivo per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazionila fatturazione. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo pagamento delle fatture avverrà entro il termine di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 60 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento sullo SDI fatta salva la conclusione delle verifiche positive di conformità/regolare esecuzione del Contratto. In attuazione dell’art 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% sul netto fatturato. Fermo restando quanto previsto in termini di DURC non regolare, il RES Responsabile dell’Esecuzione del Contratto/DEC provvederà, attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme da versare direttamente agli enti interessati in attuazione della normativa vigente.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 12. viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro OPA. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con cadenza ___________comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrodall’art. Nel caso in cui risulti aggiudicatario 19.5 del Contratto un R.T.I.Quadro OPA. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, le singole Società costituenti il Raggruppamentocomunque, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatepreviste nel presente Contratto Esecutivo OPA. Le Società componenti Qualora il Raggruppamento Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione essere risolti di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA. Ove applicabile in funzione della tipologia Il Fornitore, al termine di prestazioniogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati. Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/Decreti Ministeriali 22/05/2012 e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i25/06/2012, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi conformità a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionequanto previsto dai Decreti stessi.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all’Istituto, ai sensi della normativa vigente. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato. L’appaltatore emetterà fattura mensile posticipata corrispondente al canone mensile omnicomprensivo di tutte le prestazioni indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in gara. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale. Il pagamento sarà effettuato, nei termini di legge decorrenti dall’esito positivo della verifica effettuata dal DEC del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, della regolare esecuzione e della qualità dei servizi svolti in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall’offerta tecnica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta con le modalità di seguito Indicate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto elettronica, conforme al precedente artformato di cui all’All. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________A “Formato della fattura elettronica” del DM. Ciascuna n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo. La fattura dovrà elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadroprevisto dal citato art. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara concorrente che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e risulta affidatario si obbliga a comunicare le generalità e riportare nella fattura elettronica il codice fiscale del/CIG: L’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura. La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivopagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. Ove applicabile in funzione della tipologia 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionenatura amministrativa.

Fatturazione e pagamenti. La Società fatturerà direttamente ad ogni singolo Ente aderente l’importo relati- vo alle attività svolte per lo stesso, applicando i prezzi unitari offerti all’interno del Dettaglio Economico, allegato “C” al presente accordo quadro. La fatturazione avverrà con la seguente tempistica: - Prima fase (importo dell’atto di adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro): a seguito della conclusione delle attività ivi ricomprese; - Seconda Fase (importo dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Qua- dro): sarà definita da parte dell’Ente all’interno dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. L’ultima fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo che sarà emessa dalla Società, conter- rà anche l’importo corrispondente all’eventuale premialità a cui avrà diritto, come indicato all’art. 3 del Capitolato, in relazione al differenziale positivo rag- giunto tra il valore degli accertamenti andati a buon fine e quanto previsto stimato inizial - mente all’interno del Tax Gap. Oppure, in caso di differenziale negativo, sarà sog- getta alle riduzioni determinate dalla penale applicata di cui al precedente artsuccessivo articolo 11. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere inte- state allo specifico ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RE- LATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCA- LI TOSCANI – CIG 8093488D92 – CIG derivato ” Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con cadenza ___________IVA, se dovuta nei termini di legge). Ciascuna Alla fattura dovrà essere emessa allegato il riepilogo dei servizi svolti nel rispetto periodo di riferi - mento, dettagliati per tipologia. I pagamenti saranno disposti dagli Enti ai sensi di quanto prescritto nell’Accordo Quadroprevisto dall’art. 4, com- ma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevi- mento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione dell’Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Ente procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità compe- tente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è so- speso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà es- sere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il do- cumento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ - denziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tranne nei casi previsti dalla normativa. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di ver- samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L’Ente aderente, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adot- tare le misure ivi previste. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Ente aderente ha pre- visto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in cui risulti aggiudicatario questio- ne verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella sud- detta eventualità, prima del Contratto un R.T.I.pagamento della fattura, le singole la Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale è tenuta a emet- tere e trasmettere all’Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàeventuali penali applicate e richieste dall’Ente aderente. La società mandataria del Raggruppamento medesimo Società è obbligata a trasmetteretenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da inerenti tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione transazioni di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicontratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, A tal fine la Società dichiara: - che il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dellaproprio c/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.seguente:

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura fatturazione dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadromensile. Le fatture dovranno essere emesse nei confronti della Stazione Appaltante in modalità esclusivamente elettronica con trasmissione tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.file XML da inviare al sistema di Interscambio l’Aggiudicatario dovrà di valorizzare il campo <CodiceDestinatario> con il seguente codice univoco: KRRH6B9, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata che la responsabilità solidale Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare all’Agenzia delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàEntrate. La società mandataria Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del Raggruppamento medesimo è obbligata meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split payment), di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. n. 633/1972, come modificato dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017. Il pagamento delle fatture regolari (ai sensi del DPR 633/72) avrà luogo a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione mezzo Bonifico Bancario 60 giorni fine mese data fattura. Si precisa che la mancata indicazione nella fattura di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppateindicazioni sopra riportate potrà comportare ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura senza che l’aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna. Ogni singola fattura E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx L’Aggiudicatario dovrà contenere comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai contratti stipulati con Lario Reti Holding S.p.A. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Aggiudicatario per la descrizione richiesta di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile la Stazione Appaltante debba attenersi in funzione della tipologia di prestazioni, base alle leggi ed ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionepropri regolamenti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo a corpo spettante alla Ditta verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate, su presentazione di regolare fattura e previa esibizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da richiedersi a norma di legge, di una relazione riportante il tipo di servizio prestato, il numero di operazioni cimiteriali effettuate, il numero del personale impegnato, nonché previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per ogni singola categoria, di cui all'articolo 6, va redatto una relazione analitica su tutti i servizi prestati, nel trimestre, inoltre, per i servizi di cui alla lettera b e c dell'articolo 6, le prestazioni effettuate vanno specificate mediante un computo metrico di dettaglio, utilizzando i prezzi in gara, desumibili dall'elaborato EP_18 (elenco prezzi). La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto dovrà: ➢ essere intestata al precedente artComune di Giugliano in Campania; ➢ indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice CAB, ABI e CIN, numero conto corrente postale); ➢ riportare gli estremi del contratto di affidamento del servizio (data e numero di repertorio). 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereSi precisa che, in maniera unitaria e previa predisposizione mancanza di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, detti elementi le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato restituite al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazionimittente. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi pagamento verrà effettuato a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazioneattestazione di regolare esecuzione delle prestazioni effettuate. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: ➢ vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa; ➢ la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli Enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, anche il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

Fatturazione e pagamenti. La Tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto ricadono sull’ Ente attuatore e sono ricomprese all'interno del valore dell’appalto. Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto elettronica, in quote mensili posticipate di importo pari all’80% di 1/12 di annualità (al precedente artnetto della trattenuta dello 0,5% come sotto riportato). 10 viene Il saldo di ciascun semestre sarà liquidato su presentazione di apposita fattura solo a seguito di emissione da parte del revisore dei conti del Certificato di revisione della spesa sostenuta nel semestre di riferimento, fatto comunque salvo l’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero qualora non vi sia disponibilità di cassa del Comune per eventuali anticipi. Si precisa che la fattura a saldo del semestre di riferimento potrà essere emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________solo successivamente al rilascio da parte del revisore dei conti del Certificato di revisione della spesa sostenuta nel semestre. Ciascuna Ogni fattura dovrà essere emessa accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite, in relazione al numero degli utenti e all’attività programmata. Eventuali importi corrisposti dalla Stazione appaltante all’Ente attuatore e non dovuti, anche alla luce di controlli successivi del Ministero dell’Interno in merito alla ammissibilità delle spese, dovranno essere rimborsati dall’Ente attuatore al SSC. La Stazione appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto sulla base di emissione di regolare fattura elettronica da parte dell’Ente attuatore, che dovrà essere trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio RGBZCY (consultare il seguente link xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx).Xx stazione appaltante si impegna a liquidare il corrispettivo mensile entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di fattura mensile accompagnata dalla distinta soprarichiamata contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite, riscontrata regolare dalla Stazione appaltante, previa acquisizione del regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadroprevisto dall’art. Nel caso 17-bis del D.Lgs 241/1997 e ss.mm.ii., se e in cui risulti aggiudicatario quanto applicabile. Ai sensi del Contratto un R.T.I.comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatel’Ente attuatore dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolteritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria dopo l’approvazione da parte del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria SSC del certificato di regolare esecuzione del servizio e previa predisposizione acquisizione del documento unico di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditatiregolarità contributiva che non evidenzi inadempienze, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; fronte di emissione di fattura a saldo. In caso di risoluzione anticipata alla Ditta sarà corrisposto l'importo dovuto per il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivosolo periodo di esecuzione. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.Le fatture dovranno:

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 362AK4. I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certi- ficato di verifica di conformità di cui al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________7. Ciascuna La fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattua- li ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente in- dicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra indicato, l'Universi-tà sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscam- bio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a ri- chiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., Dagli importi fatturati potranno essere detratte le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatesomme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui Non si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i darà luogo ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionean- ticipazioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore della Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. a fronte di fatture emesse dalla Società medesima con le seguenti modalità: • al completamento di ciascuna fornitura, sulla base delle quantità effettivamente erogate nel medesimo periodo di fatturazione, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria, vigente in materia nonché nella Convenzione; • per i contratti di manutenzione la Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. emetterà fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________semestrale posticipata. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione e dovrà essere emessa nel intestata e spedita alle singole Amministrazioni contraenti con le seguenti informazioni relative a: • cliente e ragione sociale • riferimento del documento di trasporto relativo alla consegna • estremi del numero e della data dell’ordine • quantità fornita • data fattura • codice fattura • importo unitario e importo complessivo • aliquota IVA • importo IVA • totale complessivo scontato • modalità di pagamento • c/c bancario o postale intestato alla Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. 3 xxxx://xxx.xxxxx00.xxxxxx00xxx.xxx/, PRINCIPALI CAMBI - EUR/USD. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto a 90 giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente intestato alla Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. È facoltà delle Amministrazioni contraenti applicare termini di pagamento inferiori rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadroai 90 giorni sopraindicati. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, Per le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione alla fornitura di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a apparati della serie BigIron RX il pagamento sarà subordinato all’esito positivo dell’eventuale collaudo di cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneprecedente punto 3.4.2.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture della fornitura dovranno essere intestate a: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Laboratorio di Catania Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 19 – 95122 Catania Codice fiscale: 93121450873 La Ditta Aggiudicataria dovrà emettere due fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio 991O8A – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, da indicare obbligatoriamente nella fattura, una per la fornitura consegnata al Laboratorio di Catania ed una per la fornitura consegnata al Laboratorio di Perugia. Si fa presente, inoltre, che in riferimento alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) questa Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti - "split payment ". Tale disposizione implica necessariamente che la ditta appaltatrice dovrà comunque esporre l'IVA in fattura, ma non si procederà a saldarne il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all' erario direttamente da parte di questo Laboratorio. Al fine di una corretta gestione delle disposizioni sopra indicate, la ditta appaltatrice dovrà riportare su ciascuna fattura emessa la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972/1.” Ai sensi della vigente normativa in materia di antimafia (legge n. 136/2010) le fatture dovranno riportare: • per la fornitura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente Lotto n. 1 Laboratorio di Catania il numero C.I.G.: 8540989716; • per la fornitura relativa al Lotto n. 2 Laboratorio di Perugia il numero C.I.G.: 85410086C4, • il codice IBAN, nonché la seguente dichiarazione: “il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della Pubblica amministrazione (art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 3 legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazionisuccessive modifiche)””. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione pagamento delle somme anticipatefatture sarà subordinato alla regolarità contributiva (DURC). Il corrispettivo sarà liquidato tramite accreditamento in c/c bancario entro 30 giorni dalla verifica della regolarità della fornitura ovvero, se l'esecuzione della/e prestazione/isuccessiva, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione della fattura salvo la disponibilità di cassa nel previsto capitolo di spesa.

Fatturazione e pagamenti. La A seguito della fornitura e installazione dei condizionatori, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artposticipata. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, L’Agenzia provvederà entro 15 30 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; - sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d 00145 – Roma Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001 e inviate a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxx attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77. Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia); - Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia); - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”. L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti All'operatore economico aggiudicatario del Contratto un R.T.I.saranno liquidati gli importi fatturati a conclusione dei singoli lavori commissionati su base mensile, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L'ultima liquidazione sarà eseguita alla data di ultimazione del contratto. Il pagamento del saldo sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare all'Appaltatore l'importo della fattura. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie prestazionali. Non saranno tenuti in conto lavori eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta oggetto di cofinanziamento da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisceparte dell'Unione europea. I corrispettivi contrattuali, saranno accreditati, a spese corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________presente capitolato; il Fornitore dichiara in via generale si precisa che il predetto conto opera pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 procedura di seguito specificata: ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e si obbliga prescrizioni a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia tutela dei lavoratori, al termine di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata ogni esercizio ed alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneemissione di certificato/attestato di verifica di conformità da cui risulti lo svolgimento regolare del servizio delle prestazioni contrattuali.

Fatturazione e pagamenti. L’Amministrazione interessata, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà alla ditta aggiudicataria il tabulato sottoscritto dallo stesso indicante il periodo lavorato dal ciascuna unità somministrata. Ogni amministrazione contraente pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata sulla base di regolari fatture emesse dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento. L’amministrazione comunicherà il codice ufficio per l’inoltro della fattura relativo a ciascun operatore somministrato (consulta il seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx). Le fatture dovranno essere corredate dal dettaglio dell’importo fatturato. La fattura relativa ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ciascuna amministrazione richiedente, singole fatture per ogni lavoratore somministrato. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artfini del versamento IRAP. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto L’Amministrazione competente procederà a disporre il pagamento di quanto prescritto nell’Accordo Quadrodovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai sensi del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecomma 5 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolteritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàdopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le Le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione al Comune di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.Pordenone dovranno:

Fatturazione e pagamenti. La Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale (nel caso di specie l'ordine si identifica con la prescrizione del Medico Specialista, di cui una copia deve essere allegata alla fattura); - numero e data del DDT; - dettaglio merce consegnata/servizio prestato; - il codice codice identificativo di gara (CIG). Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Al fine di potere procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività Decreto Ministero dell’Economia e delle competenze maturateFinanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. distinti per sede operativa: - BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 - BILANCIO FORLI': codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX - BILANCIO RAVENNA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ - BILANCIO RIMINI: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppateal pagamento delle fatture dell'Azienda Sanitaria afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. Ogni singola fattura 0000-000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544- 286527). Qualora la modalità di fatturazione dovessero variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisceimmediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. I corrispettivi saranno accreditaticommittenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice231, così come novellato modificato dal D.L. 32/2019X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può riceveresospendere l’esecuzione del servizio, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso6 D.Lgs. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazionecon PEC, con obbligo conseguente addebito di restituzione tutti i danni subiti e subendi. Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione; Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: · Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione; · Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario; · Per pagamenti oltre 10.000,01: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario. Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, cosi come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle somme anticipatenuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", se l'esecuzione della/e prestazione/icosi come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneprocedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai corrispettivi maturati secondo sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al precedente artseguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. 10 viene emessa Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed inviata alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal Fornitore con cadenza ___________contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., ricorrano le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecondizioni di cui all’art. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35105, comma 1813, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/D. Lgs. 50/2016 e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipaziones.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artfatturazione dovrà riferirsi alle prestazioni effettivamente fornite/svolte con una cadenza posticipata e con periodicità da concordarsi con ciascuna struttura alberghiera. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________La fatturazione non potrà essere antecedente alla data del pernottamento e non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. Ciascuna Alla fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario allegato l’estratto conto delle prestazioni (da inviare via mail all’UO) con l’indicazione del Contratto un R.T.I.nominativo dell’ospite o del numero degli ospiti, le singole Società costituenti il Raggruppamentoprestazioni e le date di erogazione, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazionecon evidenza della tassa di soggiorno – da inserire in fattura - come prevista dal Regolamento comunale in materia, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestateo in alternativa le lettere di conferma (degli UO alle strutture e viceversa). L’UO potrà richiedere l’inserimento in fattura di ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. nome iniziativa, etc.). Le Società componenti fatture dovranno: • essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1, co. 209 e 214 della L. 244/2007 e D.M. 55/2013); •essere intestate alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltecodice univoco ufficio come indicato (XXXXXX) • riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) dell’affidamento; •riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015), corrispondenti identificata con il codice “S” nel campo “esigibilità IVA” per il corrispettivo del servizio; • riportare l’esclusione dell’iva in riferimento alla ripartizione delle attivitàtassa di soggiorno. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereIn caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, la Cassa potrà rifiutare le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppatetramite il Sistema di Interscambio (SdI) e non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Ogni singola fattura dovrà contenere Se la descrizione fornitura o il servizio sono stati eseguiti correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà entro i 60 gg. dalla data di ciascuno ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscecontrolli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. I corrispettivi pagamenti saranno accreditati, a spese del Fornitore, effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente n. _____dedicato, intestato al Fornitore presso _____________anche in via non esclusiva, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata l’aggiudicatario comunicherà alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneCassa.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artI servizi oggetto del presente appalto saranno remu nerati a canone mensile. 10 viene emessa Il pagamento del corrispettivo a canone sar effett uato dall Azienda in favore dell Appaltatore sulla base delle fatture emesse da quest ultimo conformem ente alle modalit previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Il pagamento delle fatture sar effettuato a 30 (tr enta) giorni dalla data del collaudo, che verr eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse previa acquisizione diretta da parte dell Ausl del relativo DURC presso gli Istituti Pre videnziali, assistenziali ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________assicurativi. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto dal fornitore dovr contene re il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di quanto prescritto nell’Accordo Quadrofornitura cui si riferisce e dovr es sere intestata e spedita all Azienda Sanitaria. Nel caso in cui risulti aggiudicatario I pagamenti verranno effettuati ai sensi del Contratto un R.T.I., D.Lgs. 231/2002 smi. I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed e sclusivamente le singole Società costituenti fatture attraverso il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione Sistema di apposito prospetto riepilogativo delle attività Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell Econo mia e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisceFinanze. I dati necessari per l invio della fattura elettron ica sono i seguenti: AUSL di Piacenza CODICE IPA As_PC CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) UFR51Q Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi saranno accreditatidovuti, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, potr sospendere l erogazione dei servizi; qualora il fornitore può riceveresi rendesse inadempiente a tale obbligo l ordinativo d i fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazi one da comunicarsi a mezzo lettera A/R, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 FAX, PEC o e-mail all appaltatore. I prezzi rimarranno fissi ed invariati per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionetutta la durata dell Appalto.

Fatturazione e pagamenti. La fattura, da emettersi in formato elettronico a seguito dell’attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: WMXSWX Si specifica che la fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo dovrà riportare i seguenti dati: CIG 9698335738 CUP I93C21000160006 Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxx Xxx Xxxxxx ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONTRATTO DI APPALTO‌ la Società COHERENT EUROPE B.V. in seguito indicata come “IMPRESA”, con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxx Xxxxx), Xxx Xxxxxxxxx x.00X, Partita IVA olandese n. NL803493265B01 – Partita IVA tedesca n. DE813779862, nella persona del Sig. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx XXXXXXXX, nato a Poitiers (Francia), il 27/08/1970, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall’altra parte − che a seguito di determina, approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. ……. del ……….., è stato aggiudicata all’IMPRESA l’appalto per la fornitura di un oscillatore Coherent Vitara T-HP per i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN; − che l’impresa risulta in regola con i requisiti previsti all’ art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata per la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento stipula del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicontratto; − che l’IMPRESA sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; − che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente − che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara − che nelle more dell’espletamento degli accertamenti di legge, l’INFN ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 3592 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, comma 18l’INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92; Le Parti, del Codicecome sopra costituite, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/convengono e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.stipulano quanto segue:

Fatturazione e pagamenti. La A seguito della fornitura e installazione dei condizionatori, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artposticipata. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevereL’Agenzia provvederà, entro 15 30 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; - sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d 00145 – Roma Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001 e inviate a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse - Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxx attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77. Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia); - Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia); - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”. L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. Il Fornitore sarà remunerato per ciascun servizio prenotato con una logica di “ticketing fee” per i servizi di Business Travel prestati in regime di intermediazione, come meglio dettagliato nel seguito. Si precisa che la fee applicata, al netto del ribasso di gara, sarà applicata sull’emissione di biglietteria aerea, biglietteria ferroviaria, biglietteria marittima, voucher alberghieri e autonoleggi. Nulla sarà riconosciuto all’agenzia per i cambi di prenotazione che non comportino nuova emissione di biglietteria e/o voucher. Per quanto concerne i servizi di gestione integrata delle trasferte, verrà riconosciuto da Coni Servizi esclusivamente un mark up unico percentuale sul costo netto dei servizi richiesti così determinato: Fino a € 2 MLN Mark up offerto in sede di gara Oltre € 2 MLN e fino a € 3 MLN Decurtazione dello 0,50 % di Mark up sul differenziale superiore a 2 MLN di € Oltre € 3 MLN Decurtazione dello 0,70 % di Mark up sul differenziale superiore a 3 MLN di € Per la gestione integrata delle trasferte il Fornitore non potrà pertanto richiedere un compenso aggiuntivo per l’emissione dei biglietti in quanto tale compenso è già ricompreso nel Mark up. Su richiesta specifica di Coni Servizi il Fornitore sarà tenuto ad esibire la fattura in originale del Fornitore del servizio. Il Fornitore dovrà: Inviare indirizzare all'Ufficio “Amministrazione, finanza e controllo”, separato per ciascun centro di costo, un estratto conto definitivo a fine mese, numerato progressivamente, relativo ai titoli di viaggio emessi nei precedenti 30 giorni, contenente l'elenco nominativo dei titoli emessi, la descrizione dei servizi, la data di emissione ed il relativo costo; agevolare l'operazione di verifica dei dati, eventualmente fornendo ad un referente amministrativo Coni Servizi una password di acceso diretto al database globale; presentare separatamente, in caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi, le relative note di credito, allegando un elenco dei passeggeri, con la data e identificazione del biglietto; inviare all’Ufficio “Amministrazione, finanza e controllo” con cadenza mensile dei file in formato elettronico contenenti i dati da acquisire nel sistema contabile e di controllo gestione. La predisposizione di tali file verrà concordata tra il Fornitore e l’Ufficio “Amministrazione, finanza e controllo”. Il Fornitore dovrà trasmettete mensilmente un’unica fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata elettronica distinguendo le seguenti voci: Fee per i servizi di Business Travel; Mark up riconosciuto per i servizi di gestione integrata delle trasferte; Costi anticipati dal Fornitore con cadenza ___________per i servizi oggetto del presente capitolato. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto Il pagamento delle Fatture, da parte di quanto prescritto nell’Accordo QuadroConi Servizi, sarà effettuato entro 60 giorni data fattura. Nel caso Il pagamento delle Fee e del Markup, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in cui risulti aggiudicatario materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del Contratto un R.T.I.bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore (cfr paragrafo 4.8 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011). Per il rimborso dei costi anticipati dal Fornitore per i servizi oggetto del presente capitolato Coni Servizi potrà prevedere modalità di pagamento differenti dal bonifico bancario. Sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità i fornitori dei servizi di trasporto, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatericettivi e di ristorazione acquistati dal Fornitore per conto di Coni Servizi. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria In ottemperanza al D.M. n. 55 del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate3 aprile 2013, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile dovranno essere trasmesse esclusivamente in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabilimodalità elettronica, secondo il cronoprogramma concordatoformato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Sulle somme restituite Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a Coni Servizi, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara – <CIG> ; Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica; per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di erogazione dell’anticipazioneemissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il RUP abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8. Nell’ambito della fattura relativa dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 92740124CE, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 92740124CE. La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai corrispettivi maturati sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. Ciascuna 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura dovrà essere emessa redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai fini del Contratto un R.T.I.pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i l’Azienda procederà ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniacquisire, ai sensi dell’art. 3530 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 185, del CodiceD.Lgs. 50/2016, così come novellato in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal D.L. 32/2019certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda, tramite il fornitore può ricevereRUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 15 30 (trenta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. Banca UniCredit S.p.A., Agenzia Filiale I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Operativa Roma Xxxxx Xxxxxxxx 00 Xxxx, con codice IBAN IT 24K0200805364000030023 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, riportanti, oltre al numero di CIG, il periodo di riferimento, l’impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per ciascuna sede di servizio. Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: - Codice IPA: 3 A 6 B 7 A (per fatture intestate al Servizio Centrale Acquisti) - Firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’appaltatore o di un terzo soggetto delegato; - Codice CIG; - Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di assunzione dell’impegno; - Numero dell’impegno o degli impegni; - Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Nel caso risulti aggiudicatario del presente appalto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione dovrà essere unicamente della capogruppo/mandataria del Raggruppamento stesso. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – P.O. “Acquisizione beni e servizi generali” e i pagamenti saranno effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI. La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l’avvenuto accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione alla liquidazione e al pagamento entro il termine suddetto, secondo quanto verrà indicato nell’atto che dispone la contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________6. Ciascuna fattura dovrà L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i pagamenti dei corrispettivi del presente appalto, nonché i nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrotempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmetterel’appaltatore effettui, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturateconseguenza del presente atto, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese transazioni senza avvalersi del Fornitore, sul suddetto conto corrente n. _____dedicato, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e presente contratto si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia risolverà di prestazionidiritto, ai sensi dell’art. 353, comma 189 bis, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneL. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato è determinato dall’aggio percentuale sul riscosso rideterminati in forza del ribasso unico contrattuale La contabilità dei compensi di spettanza dell’Appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con cadenza bimestrale. L’Appaltatore dovrà entro i primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento presentare al RUP il report mensile delle attività svolte La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. in considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare le prestazioni eseguite delll’Appaltatore.. Le spese di spedizione delle diffide/messe in mora relative alla fase stragiudiziale sono a carico dell’Appaltatore che pertanto per le spese di recapito non recepirà alcun rimborso. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore ed in regime di e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al precedente artcedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. 10 viene emessa Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”. Ciascuna Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura dovrà essere emessa nel rispetto ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui risulti aggiudicatario l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del Contratto RUP a procedere in tal senso, VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e xx.xx. la VUS per singoli pagamenti è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un R.T.I., le singole Società costituenti ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il Raggruppamento, salva ed impregiudicata suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàregolare esecuzione del contratto. La società mandataria VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereblocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale del/i delegato/i delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivosu di essi. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, Sempre ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionetracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto Dalla data di decorrenza del presente contratto, di cui al precedente artArt. 10 2, SVILUPPO UFFICIO fatturerà TRIMESTRALMENTE in via ANTICIPATA l’importo relativo al “C.M.”, SEMESTRALMENTE in via posticipata l’importo del “Costo scatto contatore eccedente”, l’importo relativo al “Costo scatto contatore eccedente”, per le pagine eccedenti il garantito in BN E COL. Qualora l’importo semestrale così determinato risultasse inferiore a € 100, SVILUPPO UFFICIO avrà la facoltà di utilizzare come periodo di riferimento il successivo. A tal fine il Cliente si impegna ad effettuare alle scadenze suddette, la lettura dei contatori di cui ogni attrezzatura è dotata e ad inviarla alla SVILUPPO UFFICIO mediante accesso all’area riservata del portale SVILUPPO UFFICIO utilizzando l’apposito identificativo Cliente e password ove preventivamente forniti, o in alternativa tramite e-mail da indirizzarsi a: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via fax 0000000000 entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo alla fine del periodo. Qualora i dati lettura contatori non pervengano tempestivamente a SVILUPPO UFFICIO, oppure risultino incoerenti con le precedenti rilevazioni, SVILUPPO UFFICIO provvederà a determinarli sulla base delle letture effettuate dalla propria organizzazione o secondo stime di lettura di fatturazione alla data, elaborate in base alle precedenti rilevazioni. In alternativa sarà la Sviluppo Ufficio a rilevarla da remoto attraverso strumenti di telerilevazione dei contatori. I pagamenti dovranno essere effettuati con valuta prefissata al trentesimo giorno successivo alla data delle fatture a mezzo ordine di bonifico permanente mediante domiciliazione bancaria presso …………………………………….. Le fatture emesse, relative al presente contratto hanno valore di notifica di addebito SEPA (ex RID) alle scadenze indicate nelle stesse. A tal fine viene emessa ed inviata allegato il modello SEPA (Ex R.I.D.) debitamente compilato, firmato e timbrato dal Fornitore con cadenza ___________Cliente. Ciascuna fattura dovrà Spese di incasso relative all’addebito SEPA : Euro 3,00 + iva I pagamenti saranno dovuti indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni da parte del Cliente che dovranno essere emessa nel separatamente trattate e risolte. In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento sopra indicati e dopo sollecito scritto che non abbia sortito effetto entro 15 gg., decorreranno a favore della SVILUPPO UFFICIO senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori previsti dalle norme di legge in vigore. Resta comunque fermo ogni altro diritto della SVILUPPO UFFICIO ivi compresi quello di sospendere il servizio di assistenza tecnica e di fornitura di materiali di consumo, fino all’integrale pagamento di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna dovuto dal Cliente alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneSVILUPPO UFFICIO.

Fatturazione e pagamenti. Le prestazioni svolte saranno contabilizzate per stati di avanzamento ogni 60 gg. previa presentazione da parte dell’Appaltatore di tutti i DVD video delle condotte ispezionate, e degli elaborati relativi alle ricognizioni effettuate. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al precedente artcedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. 10 viene emessa ed inviata L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui risulti aggiudicatario l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del Contratto RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un R.T.I., le singole Società costituenti ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il Raggruppamento, salva ed impregiudicata suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàregolare esecuzione del contratto. La società mandataria VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereblocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale del/i delegato/i delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivosu di essi. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel campo “1.1.4” del tracciato XML, per l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura, è obbligatorio l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7” Ai sensi comma 5 dell’art. 35, comma 18, 30 del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione dopo l'emissione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazionedella VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneprevio rilascio del DURC.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa Le fatture mensili, intestate a Comune di Vicenza, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Inoltre, dovranno: • riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai corrispettivi maturati secondo sensi del DM 03/04/2013 n. 55 - CODICE IPA : A59YHZ ; • indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto previsto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al precedente artfornitore. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Ciascuna fattura dovrà essere emessa accompagnata da un riepilogo riportante, per ciascun mezzo impiegato nel rispetto servizio, il numero corse effettivamente effettuate nel periodo di riferimento. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Nelle singole fatture dovranno essere indicati: i giorni di effettuazione del servizio. Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto prescritto nell’Accordo Quadroespresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Dal pagamento del Contratto un R.T.I.corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamentosubordinato alla verifica di regolarità contributiva, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale mediante acquisizione di apposito DURC, sarà detratto l'importo delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazioneeventuali esecuzioni d'ufficio, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàeventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppatetracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 Agosto 2010, n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.s.m.i..

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto Il pagamento delle prestazioni, regolarmente espletate dalla Ditta appaltatrice, sarà effettuato a rate mensili posticipate che verranno liquidate previa presentazione da parte della Ditta di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàregolare fattura. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione Ditta appaltatrice procederà all’emissione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione con l’indicazione dei corrispettivi per centri di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codicecosto, così come novellato dal D.L. 32/2019di seguito indicati: Residenza “X. Xxxxx” – Aree esterne Residenza “X. Xxxxx” – Piano Terra - Servizi e spazi comuni Residenza “X. Xxxxx” – Piano Mezzanino Residenza “X. Xxxxx” – Primo piano Residenza “X. Xxxxx” – Secondo piano Residenza “X. Xxxxx” – Terzo piano Residenza Albero d’Argento – Piano Terra Residenza Albero d’Argento – Primo piano Residenza “X. Xxxxxx” – Aree esterne Residenza “X. Xxxxxx” – Piano seminterrato Residenza “X. Xxxxxx” – Piano Terra - Reparti 3 e 4 Residenza “X. Xxxxxx” – Piano Terra – Altri spazi Residenza “X. Xxxxxx” – Piano Primo – Reparti 5 e 6 Residenza “X. Xxxxxx” – Piano Primo – Altri spazi Residenza “X. Xxxxxx” – Piano Secondo Residenza Monte Crocetta – Aree esterne Residenza Monte Crocetta – Piano Interrato e Terra - Servizi e spazi comuni Residenza Monte Crocetta – Primo piano Residenza Monte Crocetta – Secondo piano Altre modalità di fatturazione potranno essere concordate con la Ditta aggiudicataria ai fini della contabilità analitica dell’Ente. In assenza di contestazioni o addebiti, il fornitore può riceverepagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora si verificassero contestazioni, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/i termini di pagamento rimarranno sospesi e prestazione/i contrattuali un’anticipazione riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati. L’eventuale ritardo del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione pagamento delle fatture da parte delle Amministrazionidell’Ente non può essere invocato dall’impresa quale motivo per la sospensione del servizio. Il Fornitore decade dall'anticipazionesaggio degli eventuali interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, è quello legale. La modalità di pagamento è con bonifico in conto corrente, con obbligo di restituzione addebito delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionespese bancarie.

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicatario provvederà ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La stazione appaltante, in ogni caso, potrà autorizzare l’emissione delle fatture soltanto dopo: - aver rendicontato a RAS il corrispettivo delle prestazioni erogate dall’aggiudicatario e contabilizzate dal DEC - aver incassato da RAS la corresponsione del corrispettivi contabilizzati dal DEC di cui al punto precedente Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto emessa dovrà riportare i chiari riferimenti al precedente artcontratto, all’avvenuta approvazione formale emessa da Sardegna IT ad esito delle verifiche intermedie e/o di regolare esecuzione e accettazione della fornitura (es. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________Verbale del gg/mm/aaaa, o Nota autorizzazione Vs. Ciascuna prot. xxx del gg/mm/aaaa) e gli importi come autorizzati. La fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata a: Sardegna IT S.r.l. c.s.u. Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXXX - XX Cod. Fisc. e P.IVA 03074520929 Le fatture dovranno altresì riportare espressamente: - il chiaro riferimento alla presente procedura “servizi di quanto prescritto nell’Accordo Quadromanutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per i sistemi SIPSO e AXAN” - il Codice Identificativo della Gara (CIG) ……………….. Si precisa che è ammessa solo la fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013. Nel caso Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche verso Sardegna IT è UFUSG2. Si informa altresì che le fatture emesse verso Sardegna IT non sono soggette allo split payment. Per maggiori dettagli in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna merito alla fatturazione “pro quota” elettronica verso Sardegna IT si rinvia al link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrà a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese. Detto termine di pagamento (30 gg dffm) è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle attività effettivamente prestateprestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Le Società componenti In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltepagamento sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàutilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto. La società mandataria comunicazione delle generalità e del Raggruppamento medesimo è obbligata codice fiscale dei soggetti delegati a trasmettere, in maniera unitaria operare su detto conto corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da dovranno essere altresì comunicate tutte le imprese raggruppatemodificazioni intervenute in corso d’esecuzione. Ogni singola fattura dovrà contenere L’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la descrizione di ciascuno stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscepagamenti stessi. I corrispettivi saranno accreditati, a spese Il mancato utilizzo del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionibonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 353, comma 189-bis della L.136/2010, causa di risoluzione del Codicecontratto che si stipulerà ad esito della presente procedura (salvo si utilizzino altri strumenti comunque idonei, così come novellato dal D.L. 32/2019ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie). E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 SIPSO Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per i sistemi SIPSO e AXAN L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi. Sarà in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo mancato rispetto degli obblighi di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione tracciabilità dei flussi finanziari di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati cui all’art. 353 della L. 136/2010, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionedell’altro contraente.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8. Nell’ambito della fattura relativa dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 9211786E46, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9211786E46. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai corrispettivi maturati sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. Ciascuna 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura dovrà essere emessa redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai fini del Contratto un R.T.I.pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i l’Azienda procederà ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniacquisire, ai sensi dell’art. 3530 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 185 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del CodiceRUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, così come novellato l’Azienda tramite il RUP trattiene dal D.L. 32/2019certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il fornitore può ricevereRUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 15 30 (trenta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società, previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. CHIANTI BANCA - Agenzia Xxxxx Xxxxxxxxxx, con codice IBAN IT 77Y0867338100000000441649 L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento delle spettanze alla Ditta avverrà su presentazione di apposita fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente arte certificazione di regolare fornitura rilasciati dal Responsabile dell’ISPA. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________I pagamenti verranno eseguiti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. Ciascuna Si richiede di emettere singola fattura all'espletamento totale della merce consegnata per ogni singolo Buono d’Ordine. Ogni fattura dovrà essere emessa corredata del relativo numero di Buono d’Ordine. Le fatture dovranno: • essere intestate al CNR - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI • essere trasmesse al seguente codice univoco ufficio: R3OZPE; • riportare l’IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010; • essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007) con l’IPA del punto ordinante; • riportare il CIG dell’affidamento e l’eventuale CUP indicato dal punto ordinate nell’ordine di fornitura; • riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015); • riportare il numero del Buono d’Ordine (n. impegno); • riportare il numero e la data dei documenti di consegna/erogazione (DDT, bolla, rapporto, etc.) nel rispetto tracciato .xlm della fatturazione elettronica (<Dati Documento di quanto prescritto nell’Accordo QuadroTrasporto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento; • essere conformi alle righe di dettaglio degli ordini di fornitura emessi dal CNR – ISPA. Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, il CNR – ISPA non sarà in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàgrado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La società mandataria mancanza del Raggruppamento medesimo CIG e dell’eventuale CUP comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti. Se la fornitura e/o il servizio è obbligata stato eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione seguito di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno esito positivo dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscecontrolli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. I corrispettivi pagamenti saranno accreditati, a spese del Fornitore, effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente n. _____dedicato, intestato anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, CNR – ISPA ai sensi dell’artdella L. 136/2010. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 L’accettazione della fattura elettronica per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/idecorrenza dei termini, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione assenza di esplicita accettazione delle forniture e servizi da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/idel referente per la consegna attraverso il collaudo dei beni consegnati o servizi erogati, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data determina l’insorgere del diritto al pagamento della stessa e potrà dar luogo alla richiesta di erogazione dell’anticipazionenota d’accredito totale o parziale in presenza di non conformità accertate dal CNR – ISPA.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al precedente pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con cadenza ___________quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà essere emessa Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadroprevisto dal D.lgs. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.9 ottobre 2002 n. 231, le singole Società costituenti novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate ritardo nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna pagamenti non sia imputabile alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàCommittente. La società mandataria Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmetteredocumento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, in maniera unitaria tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e previa predisposizione assicurativi ai sensi di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturatequanto disposto dall’art. 4, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppatecomma 3, del DPR 207/2010. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto diritto al risarcimento del perfezionamento danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicontratto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. La Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: • numero dell’ordine aziendale; • numero del DDT; • dettaglio merce consegnata/servizio prestato; • codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine. Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività Decreto Ministero dell’Economia e delle competenze maturateFinanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il codice IPA per il ricevimento delle fatture per l’AUSL della Romagna è: Bilancio di Cesena codice univoco ufficio 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Qualora la descrizione modalità di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità prontamente comunicate e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivofornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniIn nessun caso, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può riceveresospendere l’esecuzione del servizio, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso6 D.Lgs. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazionecon PEC, con obbligo conseguente addebito di restituzione tutti i danni subiti e subendi. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-ER per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: nessuna commissione La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle somme anticipatenuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", se l'esecuzione della/così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e prestazione/iil fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, non proceden. 231, per ritardi a lui imputabilicosì come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, secondo il cronoprogramma concordaton. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. La data di erogazione dell’anticipazionearrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: □Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione □Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario □Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Fatturazione e pagamenti. La Ditta dovrà effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Regione in favore della Ditta, sulla base delle fatture emesse da quest’ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Capitolato. La Ditta potrà emettere fattura relativa ai corrispettivi maturati alla Regione a seguito della emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del rispettivo SAL da parte del DEC. Tale XXX dovrà a sua volta essere emesso da parte del DEC, entro 15 (quindici) giorni dalle scadenze a seguito indicate. In riferimento al cronoprogramma si individuano le fasi di emissione dei SAL: - 1° SAL: a seguito dell’esito positivo del collaudo tecnico funzionale; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Implementazione tecnologica delle postazioni esistenti, nuove e del Software (nella misura del 90% dell’importo del Software), oltre che le prestazioni relative alla Verifica degli impianti, alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo quanto previsto la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ulteriori e successivi SAL: al precedente art31 dicembre di ogni anno; nei SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ultimo SAL, corrispondente al finale (saldo): a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale successiva alla scadenza del contratto; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota residua maturata rapportata alla durata del contratto e la quota residua del Software (10%); saranno inoltre liquidate le ritenute a garanzia. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________Gli oneri di sicurezza verranno riconosciuti in relazione alle quote delle prestazioni da liquidare. Ciascuna fattura Le voci a misura (Installazione nuove postazioni Sistema MTS e loro spostamenti) saranno inserite nel SAL emesso successivamente alla esecuzione effettiva delle prestazioni. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere emessa nel rispetto operata una ritenuta di quanto prescritto nell’Accordo Quadrogaranzia dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso venga offerto in cui risulti aggiudicatario sede di gara il prolungamento del Contratto un R.T.I.termine contrattuale, le singole Società costituenti l’ultimo SAL verrà emesso allo scadere dei tre anni dalla stipula del contratto, mentre il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma SAL finale (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procedesaldo), per ritardi la liquidazione delle ritenute a lui imputabiligaranzia, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data verrà emesso a seguito della emissione del certificato di erogazione dell’anticipazioneverifica di conformità finale.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti All’operatore economico aggiudicatario del Contratto un R.T.I.saranno liquidati gli importi fatturati su base mensile a conclusione delle prestazioni svolte su buono d’ordine/contratto applicativo dalla stazione appaltante, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e delle competenze maturateacquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppateanti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditatilegge (Equitalia), a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara comunicare all’Appaltatore l’importo della fattura che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’artdel D.M. n.55/2013 è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dellaNon saranno tenuti in conto servizi/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/iforniture eseguiti irregolarmente, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/icontraddizione, non procederichiesti dai buoni d’ordine/contratti attuativi del RUP o non conformi al contratto. Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, per ritardi a lui imputabiliart. 1 co. 629, secondo lett.b). È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità: - il cronoprogramma concordatoCodice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura: 2N3VCN; - il CIG; - l’annotazione “Scissione dei pagamenti” I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Sulle somme restituite sono In caso di ritardo sui pagamenti all’aggiudicatario saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza al tasso vigente. Nel caso di contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di erogazione dell’anticipazionespedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l’Area Servizi Economici e Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Fatturazione e pagamenti. La fornitura si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti. L’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al precedente artcedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. 10 viene emessa ed inviata L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui risulti aggiudicatario l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del Contratto RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un R.T.I., le singole Società costituenti ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il Raggruppamento, salva ed impregiudicata suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàregolare esecuzione del contratto. La società mandataria VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereblocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale del/i delegato/i delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivosu di essi. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi comma 5 dell’art. 35, comma 18, 30 del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione dopo l'emissione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazionedella VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneprevio rilascio del DURC.

Fatturazione e pagamenti. La Nel caso di pagamento del servizio sottoscritto non associato ad altre forniture, questo avverrà attraverso bollettino o bonifico bancario, secondo le modalità riportate nelle condizioni economiche del presente documento e nell’allegato inviato insieme alla fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto presso il recapito di quanto prescritto nell’Accordo Quadrofatturazione indicato. Nel caso di rateizzazione in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.bolletta, le singole Società costituenti il Raggruppamentocorrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso per il numero di rate previsto, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’AmministrazioneTAN 0%, potranno provvedere ciascuna TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti fornitura di energia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàCliente ha scelto di associare il pagamento. La società mandataria del Raggruppamento medesimo rata è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione calcolata dividendo per il numero di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppaterate previsto il prezzo per ciascun pacchetto. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno La somma dei corrispettivi dei servizi / attività / fasi / prodotti a scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate mensili di ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui si riferisceil Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Acquisto. I corrispettivi saranno accreditatiLa fattura verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, a spese del Fornitoredalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai data Firma Ai sensi dell’art. 351341 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai seguenti articoli: Art. 4 – Xxxxxx, comma 18rinnovo e recesso; Art. 5 - Modalità di esecuzione dei Servizi; Art. 7 – Corrispettivo; Art. 12 - Recesso e clausola risolutiva; Art. 13 - Forza maggiore. In caso di richiesta di rateizzazione in bolletta dei corrispettivi per il servizio oggetto del presente Contratto, ai fini di cui all’art. 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti in bolletta, prima ai corrispettivi dovuti per il suddetto servizio, e successivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Luogo e data Firma CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ricevuta l'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Codice27 aprile 2016 (Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto, il/la sottoscritto/a: al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da A2A Energia, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/descritte nell’informativa; al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo scelte di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procedeconsumo), per ritardi ricevere offerte relative a lui imputabiliprodotti e servizi in linea con le proprie esigenze; al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, secondo il cronoprogramma concordatovendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla I Suoi dati personali non saranno messi a disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da A2A Energia. Luogo e data di erogazione dell’anticipazione.Firma

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto I pagamenti verranno effettuati mensilmente dal Consorzio all'Impresa, a mezzo di mandato con bonifico bancario, previo accertamento da parte della Stazione appaltante della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sollevando con tale modalità il Consorzio stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto riguardo per la mancata riscossione di quanto prescritto nell’Accordo Quadrospettante, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di idonea fattura mensile posticipata ed in assenza di cause a ciò ostative derivanti da inadempimenti da parte della stessa e/o ad obblighi normativi in materia di contratti pubblici. Nel La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali. Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Consorzio 1 Toscana Nord Codice Fiscale 02350460461 Xxx Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva. I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.la fattura venga respinta perché incompleta, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecontestata o fiscalmente irregolare. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltesuddette fatture, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàemesse dall'Impresa, dovranno essere di importo mensile pari ad un ventiquattresimo (1/24) dell'importo contrattuale e sino a concorrenza dello stesso. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010 l’Aggiudicatario dovrà indicare in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione il numero di ciascuno CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei servizi / attività / fasi / prodotti a corrispettivi di cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditatialle fatture suddette, a spese del Fornitore, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionemedesimo.

Fatturazione e pagamenti. La Le Unità Ordinanti o Approvvigionanti corrispondono al Fornitore per ogni buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto. All’importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge. Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati (rif. par. 2.5 del Capitolato tecnico) verranno pagate dall’Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura relativa ai corrispettivi maturati (secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore con cadenza ___________in fase di stipula della Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell’Amministrazione Contraente. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d’acquisto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di buoni e all’intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy), nonchè dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione Contraente. Dovrà essere emessa nel rispetto di intestata e spedita secondo quanto prescritto nell’Accordo Quadroindicato dall’Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell’“Addendum all’Ordine diretto d’acquisto dei buoni pasto”. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell’“Addendum all’Ordine diretto d’acquisto dei buoni pasto”, i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia termini di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza pagamento decorreranno dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall’Amministrazione Contraente. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al punto precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l’emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all’Ordine diretto d’acquisto per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini d’acquisto emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento né nuovi Ordini. Qualora l’Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordine diretto d’acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l’accettazione/rifiuto dell’ordine diretto d’acquisto. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.

Fatturazione e pagamenti. I corrispettivi saranno liquidati previa presentazione di regolari fatture da parte della Società. Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso presso l’Istituto di Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato all’art. 8 del presente contratto. La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto: Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA, l’Impresa dovrà riportare nel tracciato della fattura relativa elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). - Split Payment dell’IVA: l’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai corrispettivi maturati secondo sensi di quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con cadenza ___________. Ciascuna fattura addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere emessa valorizzato con il carattere “S”. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadroprevisto dal D.Lgs. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.9.10.2002 n. 231, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stessoD.Lgs. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione9.11.2012 n. 192.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto Il pagamento del corrispettivo sarà modulato, in seguito alla consegna ed al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa riscontro della regolare esecuzione del servizio oltre che nel rispetto delle norme di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario al presente contratto, secondo il seguente calendario: • una prima fattura, pari al 20% dell’importo complessivo del Contratto un R.T.I.servizio, le singole Società costituenti al termine della verifica dell’effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio di TPL extraurbani; • una seconda fattura, pari al 60% dell’importo complessivo del servizio, ad incarico ultimato e comunque solo dopo la consegna dei dati su supporto informatico; • una terza fattura, pari al 20% dell’importo complessivo del servizio, trascorsi 30 giorni dal completamento dei lavori e la consegna dei dati ed elaborazioni così da consentire il Raggruppamento, salva ed impregiudicata controllo e la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestateverifica definitiva da parte della Provincia. Le Società componenti fatture dovranno riportare il Raggruppamento potranno fatturare solo CIG, gli estremi della determina di aggiudicazione del servizio, del presente contratto ed essere compilate secondo le attività effettivamente svolteleggi vigenti ed inviate a: Provincia di Venezia – Servizio Trasporti - Via Forte Marghera n. 191 – 00000 Xxxxxx XX Il pagamento verrà effettuato, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata normalmente a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitoremezzo Tesoreria, sul conto corrente n. _____corrente, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicomunicato dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere3 della L. 136/2010, entro 15 trenta giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento, da parte della Provincia di Venezia delle singole fatture corredate della documentazione stabilita e relative a servizio regolarmente effettuato. Nel periodo compreso fra il 10 dicembre ed il 31 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l’effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio esercizio finanziario i trenta giorni potranno subire un aumento fino a trenta giorni, senza che ciò comporti oneri per interessi di mora a carico della Provincia di Venezia. Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere provinciale. Oltre quanto previsto all’art. 12 del presente contratto, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente del soggetto prestatore di servizio, la Provincia di Venezia si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto Il pagamento del corrispettivo sarà modulato, in seguito alla consegna ed al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa riscontro della regolare esecuzione del servizio oltre che nel rispetto delle norme di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario al presente contratto, secondo il seguente calendario: • una prima fattura, pari al 20% dell'importo complessivo del Contratto un R.T.I.servizio, le singole Società costituenti al termine della verifica dell'effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio di TPL extraurbani; • una seconda fattura, pari al 60% dell'importo complessivo del servizio, ad incarico ultimato e comunque solo dopo la consegna dei dati su supporto informatico; • una terza fattura, pari al 20% dell'importo complessivo del servizio, trascorsi 30 giorni dal completamento dei lavori e la consegna dei dati ed elaborazioni così da consentire il Raggruppamento, salva ed impregiudicata controllo e la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestateverifica definitiva da parte della Provincia. Le Società componenti fatture dovranno riportare il Raggruppamento potranno fatturare solo CIG, gli estremi della determina di aggiudicazione del servizio, del presente contratto ed essere compilate secondo le attività effettivamente svolteleggi vigenti ed inviate a: Provincia di Venezia – Servizio Trasporti - Via Forte Marghera n. 191 – 00000 Xxxxxx XX Il pagamento verrà effettuato, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata normalmente a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitoremezzo Tesoreria, sul conto corrente n. _____corrente, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicomunicato dall'Appaltatore, ai sensi dell’artdell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere3 della L. 136/2010, entro 15 trenta giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento, da parte della Provincia di Venezia delle singole fatture corredate della documentazione stabilita e relative a servizio regolarmente effettuato. Nel periodo compreso fra il 10 dicembre ed il 31 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l'effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio esercizio finanziario i trenta giorni potranno subire un aumento fino a trenta giorni, senza che ciò comporti oneri per interessi di mora a carico della Provincia di Venezia. Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere provinciale. Oltre quanto previsto all'art. 12 del presente contratto, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente del soggetto prestatore di servizio, la Provincia di Venezia si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa Per la fatturazione degli importi dovuti dal Cliente, si applicheranno le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (n. 2015 del 27/12/2017) e nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e ss.mm.ii. in materia di fatturazione elettronica e, pertanto le fatture saranno emesse ed inviate in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate al Codice destinatario del Cliente o alla PEC abilitata dal Cliente per la ricezione delle fatture elettroniche. Qualora il Cliente non sia registrato ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto sistemi dell’Agenzia delle Entrate, le fatture saranno inviate mediante il SDI al precedente artCodice Destinatario o alla PEC indicata dal Cliente. 10 viene emessa ed inviata In assenza di indicazioni circa il Codice Destinatario o la PEC le fatture saranno rese disponibile dallo SDI nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il Fornitore, se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, nei primi giorni di ciascun mese fatturerà al Cliente con le modalità sopra descritte, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o ai metri cubi di gas naturale consumati nel mese precedente, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili così come comunicati dal Distributore. Il Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa potrà eventualmente modificare la frequenza di fatturazione mediante comunicazione al Cliente nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 13 del Codice di quanto prescritto nell’Accordo QuadroCondotta Commerciale. Qualora il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa presso l’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di Fornitura più recente sottoscritta dal Cliente, nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PdR, anche in virtù di contratti di fornitura separati. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore, ivi compresi gli importi addebitabili al Cliente a titolo di “CMOR” relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema indennitario. Eventuali altri oneri e/o maggiorazioni e/o costi aggiuntivi saranno riportati in fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera ARERA n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi delle ore Peak saranno calcolati come da formula di seguito riportata : Peak = F1 + F2 mentre i consumi delle ore Off Peak saranno uguali a F3. Nel caso in cui non risulti aggiudicatario disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’energia elettrica e/o del Contratto un R.T.I.gas naturale fruita/o dal Cliente, le singole Società costituenti il RaggruppamentoFornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. Se mancanti tali dati, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale il Fornitore emetterà fattura in acconto sulla base delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàmigliori previsioni di consumo disponibili. La società mandataria fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Raggruppamento medesimo è obbligata Distributore effettuata successivamente alla cessazione della fornitura. Indipendentemente dai consumi effettivi sarà a trasmetterecarico del Cliente una quota fissa per la gestione amministrativa del contratto nella misura di € 3,00 (tre) POD/PdR/mese. Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, mediante addebito pre autorizzato in maniera unitaria conto corrente, sulla base della delega SDD allegata alla Richiesta di Fornitura, ovvero bonifico bancario, o versamento presso: uffici postali, ricevitorie del Lotto, tabaccherie bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e previa predisposizione SISAL oppure online con Carta di apposito prospetto riepilogativo delle attività Credito purché messa in Italia da uno dei seguenti circuiti: MasterCard, Visa. Copia della fattura, conforme alla delibera 501/2014/r/com e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ss.mm.iii.. La bolletta sintetica espone tutte le imprese raggruppatevoci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/COM e s.m.i.. Nel rispetto della medesima delibera, gli elementi di dettaglio della bolletta sono consultabili dal Cliente nell’area web riservata o sono disponibili su richiesta del Cliente stesso contattando il Servizio Clienti. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione Saranno altresì poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere addebitato dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di ciascuno potenza di un POD già attivato. Qualora, sulla base dei servizi / attività / fasi / prodotti consumi certificati forniti dal Distributore per l’anno precedente, il Cliente abbia consumi elettrici inferiori a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati100.000 kWh e/o consumi gas inferiori a 50.000 Smc, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che applicherà una maggiorazione a carico del Cliente per il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 bilanciamento commerciale pari a 0,005 €/kWh applicabile ai consumi e si obbliga alle perdite di rete per le forniture di energia elettrica e/o pari a comunicare 0,03 €/Smc per le generalità e forniture di gas qualora non espressamente derogata nelle Condizioni Tecnico Economiche. Solo nei casi di forniture con consumi annui certificati dal distributore per l’anno precedente, il codice fiscale delCliente abbia consumi elettrici inferiori a 5.000 KWh e/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia o consumi di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019gas naturale inferiori a 2.500 Smc, il fornitore può ricevereapplicherà in aggiunta a quanto sopra per il bilanciamento commerciale, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dellauna ulteriore maggiorazione a carico del Cliente pari a 3 (tre) €/POD/mese per le forniture di energia elettrica e/o pari a 3 (tre) €/PdR/mese per le forniture di gas naturale qualora non espressamente derogata nelle condizioni tecnico economiche. Saranno applicati e prestazionefatturati a carico del Cliente i corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione per l’energia elettrica forfettariamente valorizzati in una quota fissa pari a 12 (dodici) €/mese/i contrattuali un’anticipazione del prezzo POD e in quota variabile in 0,003 (zerovirgolazerozerotre) €/kWh applicabili ai consumi e alle perdite di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 rete e quelli a copertura dei costi di commercializzazione per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma gas naturale (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/iQuota Vendita Dettaglio – QVD), in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioniquota fissa espressa in 12 (dodici) €/PdR/mese ed in quota variabile espressa in 0,03 (zerovirgolazerotre) €/Smc, gli oneri di Sbilanciamento forfettariamente valorizzati in 0,003 (zerovirgolazerozerotre) €/kWh applicabili ai consumi e alle perdite di rete per le forniture di energia elettrica e di 0,02 (zerovirgolazerodue) €/Smc per le forniture di gas. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo Qualora non esplicitamente derogata dalle Condizioni Tecnico Economiche sarà fatturata a carico del Cliente una componente a copertura dei costi conseguenti alle differenze di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione dellaprofili di consumo e di quantità (Costo Gestione Profilo) valorizzata forfettariamente in 0,0015 (zerovirgolazerozeroquindici) €/kWh nel caso di forniture di energia elettrica e/e prestazione/i, non procede, o 0,005 (zerovirgolazerozerocinque) €/Smc per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionele forniture gas.

Fatturazione e pagamenti. La A seguito della fornitura e posa del gruppo frigo, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artposticipata. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, L’Agenzia provvederà entro 15 30 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; - sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d 00145 – Roma Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001 e inviate a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxx attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77. Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia); - Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia); - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”. L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere ef- fettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: BLZ77N. I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevi- mento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indi- carsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________7. Ciascuna La fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fattu- rati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra indicato, l'Univer- sità sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Si- stema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., Dagli importi fatturati potranno essere detratte le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatesomme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emes- so. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui Non si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i darà luogo ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneanticipazioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai I corrispettivi maturati secondo quanto previsto dovuti al precedente artFornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’allegato “Corrispettivi e Tariffe”. 10 viene emessa ed inviata dal In particolare per ogni apparecchiatura, durata contrattuale e livello di produttività sono indicati: ▪ il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura; ▪ eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito; ▪ il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna eventuale opzione. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale Contabilità delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria Amministrazioni Contraenti e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisceprevio accertamento della prestazione effettuate. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del FornitoreFornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore per il lotto 2 presso _____________The Bank of Tokyo‐ Mitsubishi Ltd, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), Codice IBAN ___________________________; il XX00X0000000000000000000000, CIN BOTKITMX. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione alle Amministrazioni ordinanti all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia dell’accettazione dell’Ordinativo di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionefornitura.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Il Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata fatturerà a trasmettereconsuntivo, in maniera unitaria base alle prestazioni effettivamente rese e previa predisposizione previo benestare al pagamento, consistente in un codice con il quale viene espressa l’approvazione delle prestazioni ricevute da parte del Responsabile di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturateCoordinamento della Società (“Benestare”). Il pagamento avverrà, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese previo rilascio del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevereBenestare, entro 15 180 (centottanta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo fine mese data fattura, ovvero, in caso di ciascun Contratto Esecutivo pari subcontratto, qualora il Cliente Finale non abbia provveduto, prima di allora, al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pagamento in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazioneSocietà del relativo corrispettivo, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma entro 20 (o altro documento equivalente tipo SLAventi) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza giorni dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione da parte della Società di tale pagamento. Il pagamento è inoltre sospensivamente condizionato al rispetto di tutte le seguenti condizioni: - esibizione da parte del Fornitore di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) in corso di validità e senza rilievi; - indicazione nelle fatture di numero d’ordine e Benestare entrambi forniti dalla Società. Ai fini della fatturazione del corrispettivo, la Società provvederà ad inviare al Fornitore, entro 7 (sette) giorni dalla data di Verifica con esito positivo, una comunicazione scritta nella quale sarà riportato l’importo della fattura da emettere, il numero di ordine ed il Benestare. Le fatture, salvo contraria comunicazione della Società, dovranno essere spedite in originale alla Società presso l’indirizzo appositamente indicato nell’OdA. L’attestazione bancaria dell’avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura costituirà, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria. Dette coordinate dovranno corrispondere con quelle comunicate all’atto dell’iscrizione all’albo fornitori della Società, fatte salve le eventuali variazioni che saranno state alla medesima comunicate per iscritto con un preavviso minimo, rispetto alla scadenza del pagamento, di 60 (sessanta) giorni. In caso di mancato o parziale pagamento delle suddette fatture, gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di ricezione da parte della Società di una formale messa in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a condizione che non vi siano contestazioni da parte della Società. Le Parti concordano che verrà assunto, quale saggio degli interessi, quello della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al Fornitore, maggiorato di tre punti percentuale. La Società potrà compensare gli importi dovuti dal Fornitore a titolo di penali, laddove previste, con i corrispettivi da quest’ultimo maturati senza necessità di precedente diffida o costituzione in mora. Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto della Società, quest’ultima potrà sospendere il pagamento qualora, all’esito di eventuali controlli che la stessa si riserva di eseguire in qualsivoglia momento, rilevi l’inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al successivo art. 10.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione dovrà avere cadenza mensile e l’importo andrà mensilmente rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel mese. Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata, a Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), il codice univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: 1UOGO4, rete qualità dell’aria (UO Stato Qualità dell’Aria), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di quanto prescritto nell’Accordo Quadrocomponenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo. Nel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto l’aggiudicatario della gara di cui trattasi consista in un R.T.I.Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio, le singole Società costituenti per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il Raggruppamento, salva ed impregiudicata servizio di manutenzione su quello specifico componente. Quanto sopra al fine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna delle Imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. Alternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla propria disponibilità a presentare fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale deldell’ATI/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione RTI o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte sola delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneimprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: ⮚ per la/e apparecchiatura/e e per i dispositivi opzionali a verifica di conformità con cadenza ___________esito positivo avvenuta, dopo la sottoscrizione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura. Ciascuna ⮚ per il servizio opzionale di “smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)” (cfr. par 4.1) dalla data di esecuzione del servizio di smontaggio, trasporto al piano terra dell’apparecchiatura usata e ritiro ai fini del trattamento in qualità di rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica (R.A.E.E.). ⮚ per il servizio opzionale di “assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi sul detettore wireless” (cfr. par .4.2)., verranno emesse fatture trimestrali posticipate con riferimento ciascuna ai 3 mesi di assistenza e manutenzione. Le fatture dovranno essere emesse al termine del terzo mese, sesto mese, nono mese e dodicesimo mese del periodo di assistenza. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto intestata e spedita alla Amministrazione e contenere il riferimento: • all’Accordo Quadro Consip; • all’Ordine di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.Fornitura; • alla Data di accettazione della Fornitura; • alla comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali (per il servizio opzionale di smaltimento); • al conto corrente, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura che dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/s.m.i. ove accreditare i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivocorrispettivi previsti. Ove applicabile L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in funzione della tipologia materia di prestazioniContabilità dello Stato e, ai sensi dell’art. 35comunque, comma 18nei termini espressamente previsti nell’Accordo Quadro, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 3511, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionecui si fa espresso rinvio.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture dovranno essere emesse in regime di Split Payment a meno che le stesse non siano soggette al regime del Reverse charge. Fattura emessa in regime di Split Payment/Scissione dei pagamenti ai sensi della lettera 0a), comma 1 bis, art. 17 ter del DPR n. 633/72 (split Payment/Scissione dei pagamenti). La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artelettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” uno dei codici a sette caratteri riportati nella tabella sottostante a seconda della UOG a cui deve essere inviata la fattura. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna Dato da inserire nel Campo 1.1.4 “Codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica UOG destinataria della fattura Y4BPW68 Sede di BERGAMO Q6HIU7E UOG di LECCO MNYYUOO UOG di SONDRIO La fatturazione dovrà essere emessa nel rispetto trasmessa mensilmente e, dovrà inoltre indicare nell’oggetto il periodo di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario riferimento con indicazione del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecodice CIG. Le Società componenti fatture dovranno essere intestate a: ALER XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX 00x – 24128 BERGAMO (BG). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione dell’attestazione di verifica di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In ogni caso il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltepagamento dell’importo di ciascuna fattura, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereal netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, in maniera unitaria e avverrà, previa predisposizione verifica della regolarità di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto esecuzione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può riceverefornitura, entro 15 30 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo dal ricevimento della fattura. In caso di ciascun Contratto Esecutivo pari ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo vigente in Italia. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazionitermine indicato. Il Fornitore decade dall'anticipazioneè responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con obbligo qualsiasi credito lo stesso vanti nei confronti di restituzione Xxxx. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle somme anticipateattività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, se l'esecuzione dellail Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneR da Aler.

Fatturazione e pagamenti. La Il fornitore dovrà inviare al Committente la fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artper le forniture eseguite o le prestazioni di servizio effettuate. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà Nelle fatture deve essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in specificato il numero e la data del contratto, dell’ordine o della convenzione cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti si riferisce e il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestateCodice Identificativo Gara (CIG). Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale Gli importi fatturati devono essere assoggettati a Iva secondo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, norme in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscevigore. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, pagamenti vengono effettuati mediante accredito sul conto corrente n. _____bancario indicato dall'Appaltatore a 90 giorni dalla data di ogni fattura, intestato al Fornitore presso _____________previa verifica della regolarità contributiva. Si ricorda a tal fine di inviare il documento “Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva” scaricabile dal sito xxx.xxxx.xx sezione “Fornitori”/“Accredito Fornitori”, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, sottoscritto ai sensi dell’art. 3538 del D.P.R. 445/00, comma 18all’attenzione di Ufficio Approvvigionamenti, via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxx.xx I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti condizioni generali e/o dal contratto e con decorrenza dal giorno del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria ricevimento della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipatedocumentazione richiesta, se l'esecuzione della/e prestazione/icorretta. In ogni caso i pagamenti vengono sospesi, non procedefino ad avvenuta regolarizzazione, per ritardi nelle seguenti ipotesi: - in caso di accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi; - qualora siano state accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore in merito a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordatospettanze contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali applicati ai propri dipendenti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla Le fatture devono pervenire al Committente almeno 45 gg. prima della data di erogazione dell’anticipazionescadenza. Ogni giorno di ritardo, rispetto a tale termine, comporta di norma lo spostamento della data di pagamento di identico periodo senza diritto per l'Appaltatore a corresponsione di interessi. Nel caso l'Appaltatore sia una "Associazione Temporanea di Imprese", i pagamenti vengono effettuati esclusivamente all'Impresa Mandataria con le modalità di cui sopra.

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da San Donnino Multiservizi srl in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto Servizi correttamente effettuati nel mese precedente, relativamente alle attività di noleggio del mezzo effettivamente in disponibilità San Donnino Multiservizi srl. Il Fornitore ai fini del pagamento di singole fatture, dovrà trasmette a San Donnino Multiservizi srl, unitamente a ciascuna delle dette fatture, tutta l’ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività, che consentano a San Donnino Multiservizi srl l’effettuazione dei controlli propedeutici ai pagamenti. In ciascuna fattura emessa il Prestatore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA come di legge, ma San Donnino procederà al precedente artpagamento della stessa direttamente all’Erario. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna La fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delcessionario/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, committente ai sensi dell’art. 35, comma 18, 17 ter del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019DPR 633/72” e la stessa dovrà essere anticipata all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice identificativo Gara). In caso di non rispondenza della fattura agli impegni contrattuali assunti, il fornitore può riceverePrestatore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, entro 15 i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da San Donnino Multiservizi srl secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria fine mese dalla data della prestazionericezione della fattura, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) fac-simile fornito da San Donnino Multiservizi srl relativamente ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ed anche in caso di ritardato pagamento, il Prestatore potrà sospendere la prestazione che indicato dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, San Donnino Multiservizi srl potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordatoPrestatore. Sulle somme restituite sono dovute da San Donnino Multiservizi srl al Prestatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data a titolo di erogazione dell’anticipazionepenale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Fatturazione e pagamenti. L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Nell’ambito della fattura relativa ai corrispettivi maturati dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: • il riferimento al contratto in oggetto; • il numero CIG: Lotto n.2 - 9153462BCA; Xxxxx x.0 - 00000000X0; • la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI; • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI; • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI; secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di Legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. Ciascuna 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura dovrà essere emessa redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra disposto, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP della regolare esecuzione della prestazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai fini del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria pagamento del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i corrispettivo l’Azienda procederà ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniacquisire, ai sensi dell’art. 3530 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Aggiudicatario attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 185, del CodiceD.Lgs. 50/2016, così come novellato in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal D.L. 32/2019certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Aggiudicatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il fornitore può ricevereRUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 15 30 (trenta) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari presentato dall’Operatore economico in sede di gara e conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Il presente appalto non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 159/2019 in materia di versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione dovrà avere cadenza trimestrale, salvo specifici accordi con l’Agenzia, e l’importo andrà rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel trimestre. Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa intestata, a Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), il codice univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: GG4RHI, Rete meteo idrologica (UO Clima-Meteo-Idro), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo. L’Impresa dovrà fornire all’Agenzia l’anagrafica aggiornata dei sistemi di monitoraggio meteo, riportando tutte le variazioni occorse ai diversi componenti nel rispetto corso delle attività di quanto prescritto nell’Accordo Quadromanutenzione. l’Agenzia effettuerà i controlli del caso, valutando la consistenza della Rete e l’importo delle fatture emesse in tale arco temporale. Nel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto l’aggiudicatario della gara di cui trattasi consista in un R.T.I.Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio, le singole Società costituenti per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il Raggruppamento, salva ed impregiudicata servizio di manutenzione su quello specifico componente. Quanto sopra al fine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna della imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. Alternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla propria disponibilità a presentare fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale deldell’ATI/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione RTI o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte sola delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneimprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. La 6.1. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e- mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artsul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo QuadroTale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui risulti aggiudicatario il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione all’invio e-mail, il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitào della normativa vigente pro-tempore. La società mandataria fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi saranno calcolati sulle tre fasce ed in base alle condizioni riportate nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereGas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili (derivate dai consumi storici ed eventualmente dai dati di misura parziali), in maniera unitaria rispetto delle prescrizioni normative del TIS (ARG/elt 107/09) e previa predisposizione del TISG (148/2019/R/gas). La fattura di apposito prospetto riepilogativo conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore. Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle attività prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previste dai testi integrati ARERA (TIV, TIC, TIQE, e s.m.i. per l’energia elettrica e TUDG, RTDG e s.m.i. per il gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione spese di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscegestione tecnica della prestazione. I corrispettivi saranno accreditatisono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), a spese del Fornitore, nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione” e sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata sito xxx.xxxxxxx.xx alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionesezione Modulistica.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai Per l’esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera corrisponderà esclusivamente i corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore pattuiti in sede di aggiudicazione, con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto esclusione di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscequalsiasi compenso aggiuntivo. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato contrattuali dovuti al Fornitore presso _____________si riferiscono alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, Codice IBAN ___________________________; i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. Le fatture, emesse a fronte di ogni singolo ordine, dovranno contenere il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto numero d’ordine, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 bolla di consegna e si obbliga a comunicare del luogo di consegna della merce e dovranno essere inviate all’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX). L’Azienda Ospedaliera procederà alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall’Azienda Ospedaliera nonché le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivoeventuali penali. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioniLa verifica, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/isalvo formale contestazione, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo potrà far protrarre il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazione.presentazione della relativa fattura. Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il I° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’A.O. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatturazione e pagamenti. In deroga a quanto previsto dal TIF, per tutti i clienti la fatturazione della fornitura è effet- tuata con cadenza bimestrale. La sola prima fattura verrà emessa dopo il primo mese di fornitura. Tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore previa comunicazione specifi- ca al Cliente. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 (o bolletta) viene emessa in modalità elettronica, salvo diversa indicazione del Cliente espressa in fase di sottoscrizione del presente Contratto. In tal caso la fattura verrà emessa in formato cartaceo ed inviata dal tramite posta ordinaria all’indirizzo di fornitura indicato dallo stesso Cliente, riservandosi il Fornitore con cadenza ___________il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto Per i clienti in bassa tensione, le fatture di quanto prescritto nell’Accordo Quadroperiodo saranno emesse entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato al Cliente nella medesima fattura. Nel caso in cui risulti aggiudicatario non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, ed in mancan- za di autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in stima la fornitura. In tal caso, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Contratto un R.T.I.Cliente, le singole Società costituenti come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Il Fornitore procederà ad effettuare, sulla prima fattura utile, il Raggruppamentocongua- glio dei consumi reali, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazioneesclusivamente nel momento in cui essi siano resi disponibili dal Distributore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestaterispetto a quanto fatturato in stima, o a fronte di autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore. Le Società componenti Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svoltegiorno 24 del mese di emissione della fattura, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, accreditando i relativi importi sul conto corrente n. _____bancario comunicato dal Fornitore. L’accredito sul conto corrente bancario del Fornitore costituisce l’unica modalità di adempimento delle obbligazioni di pagamento del Cliente e a tal fine, intestato contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente consegna al Fornitore presso _____________copia del modulo di domiciliazione ban- caria (SDD) con timbro di avvenuta presentazione. Il Cliente si impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per l’intera durata del Contratto. Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, Codice IBAN ___________________________la data di scadenza del termine per il pa- gamento si intende automaticamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. È facoltà del Fornitore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica di cui al presente Contratto; in tale caso il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivopresta sin d’ora la propria accetta- zione a tale cessione. Ove applicabile Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in funzione caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore. I costi di gestione ammini- strativa non sono compresi nei corrispettivi previsti per la fornitura ed il Fornitore appli- cherà un corrispettivo di cinque (5) euro mensili per ogni punto di prelievo come costi di gestione amministrativa, a copertura dei costi diretti di funzionamento del Fornitore e dell’incidenza della tipologia morosità dei clienti finali serviti dal Fornitore. In caso di prestazioniomesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli inte- ressi di cui al D. Lgs 231/2002, o in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 351456 C.C. Resta salva la facol- tà del Fornitore, in pendenza della dichiarazione di volersi avvalere della clausola riso- lutiva espressa, di inviare al Cliente constatazioni di intervenuto inadempimento al fine di consentire eventualmente al Cliente di ripristinare la corretta esecuzione del Contrat- to. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a retti- fiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributo- re. Il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’emissione di fattu- re senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 182 e 8 -bis, comma 2 del CodiceD.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come novellato dal D.L. 32/2019dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d’Intento dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del Contratto per l’anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, per iscritto, il fornitore può riceverevenir meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta o eventuale revoca della Dichiarazioni d’Intento, al momento della perdita/revoca. Indipendentemente dalla risoluzione del Contratto, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento della fattura inviata dal Fornitore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/i termini indicati nella medesima fattura, è diritto del Fornitore attivare la procedura di messa in mora secondo i termini e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stessole modalità previste dal TIMOE. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/iIl Fornitore, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione caso di morosità da parte delle Amministrazioni. del Cliente, avrà il diritto di addebitare a quest’ultimo il costo forfettario di 5 euro relativo all’invio della diffida a mezzo racco- mandata a/r. Il Fornitore decade dall'anticipazionedecorso il termine di scadenza di pagamento indicata nei documenti di fat- turazione ovvero, con obbligo nel caso in cui il cliente abbia richiesto anche la somministrazione di restituzione delle somme anticipategas naturale e abbia omesso o parzialmente pagato le fatture relative a tale servizio e sia decorso il termine di scadenza di pagamento indicato nei relativi documenti di fattu- razione, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo avrà il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.diritto: FAC-SIMILE

Fatturazione e pagamenti. Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte del Produttore" la valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente Articolo 4 ed i corrispettivi per il servizio di trasmissione di cui al precedente Articolo 5, spettanti al produttore ai sensi delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte di Sinergia" i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al ritiro dedicato di cui al precedente Articolo 4. Possono essere oggetto di fatturazione attiva o da parte di Sinergia o da parte del produttore i corrispettivi di sbilanciamento di cui al precedente Articolo 6. La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le Parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere a fatturazione. Ai fini della fatturazione dell'energia e dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente convenzione, Sinergia, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro — fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure — rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale delle partite. Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6, Sinergia, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro — fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure — rende disponibili al Produttore, sui portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale dei corrispettivi di sbilanciamento. Nei casi sopra richiamati di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07 Sinergia si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore. Solo a seguito della accettazione delle partite commerciali sopraindicate, operata dal Produttore per mezzo del portale informatico, è possibile avviare il processo di fatturazione. In particolare Sinergia pubblica sul portale informatico un progetto di fattura relativa basato sulle partite commerciali accettate dai Produttore. Il Produttore deve completare il suddetto progetto di fattura, inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. La fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF. La fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF. Le diverse componenti economiche oggetto di fatturazione, anche riferite ad altri impianti per i quali il Produttore ha stipulato analoghe convenzioni ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 387/03 o dell'articolo 1, comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono comprese in un'unica fattura nel rispetto: • del calendario di fatturazione previsto nelle DTF; • della unicità della scadenza temporale delle fatture; • dell'identificazione dei singoli impianti nella sua titolarità. Le fatture emesse dalle parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nella DTF, non saranno accettate dalla controparte. Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi maturati di cui agli Articoli 4 e 5 è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo quanto previsto mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle AmministrazioniRoma). Il Fornitore decade dall'anticipazionetermine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 6 è fissato al 20° giorno lavorativo e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, con obbligo è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di erogazione dell’anticipazioneinvio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Fatturazione e pagamenti. La fattura fatturazione dovrà essere indirizzata all’Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n. 6 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) – P.IVA. 02337870352. Bimestralmente dovranno essere emesse dall’appaltatore due distinte fatture: una relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto veicoli in uso al precedente artCorpo Unico di Polizia Municipale, l’altra relativa ai mezzi in uso al Servizio Sociale Associato (specificando nell’intestazione, a seconda dei casi, Corpo Unico di Polizia Municipale o Servizio Sociale Associato). 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna In allegato alla fattura dovrà essere emessa nel rispetto prodotto, per ciascun automezzo gestito, un rapporto riportante: • i riferimenti all'automezzo (numero di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.targa, modello, numero di chilometri percorsi); • gli interventi eseguiti, specificando la data dell'intervento, il dettaglio dei ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le singole Società costituenti ore di manodopera impiegate. Per le prestazioni eseguite dai centri di assistenza convenzionati, ma non incluse nel servizio oggetto della presente procedura, dovranno essere emesse specifiche fatture riportanti, per ciascun automezzo: - il Raggruppamentocorrispettivo dovuto per ciascun intervento e il relativo preventivo autorizzato; - la descrizione degli interventi eseguiti; - i ricambi sostituiti, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione i materiali di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturateconsumo, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione ore di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazionimanodopera impiegate. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione pagamento delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi fatture sarà effettuato a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordatomezzo mandati diretti intestati all'impresa appaltatrice entro 60 gg. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionericevimento delle stesse. L’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti relativa al mese in cui si è svolto il servizio. L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

Fatturazione e pagamenti. La I pagamenti saranno effettuati, previe verifiche di legge, in rate mensili posticipate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura relativa fine mese riferita al contratto e nei limiti dello stanziamento in esso autorizzato previa emissione da parte dell’Impresa di regolare fattura indicante: - le quantità dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati per singola tipologia di rifiuto e per destinazione; - i corrispondenti importi (unitari e complessivi parziali e totali) al netto del ribasso d’asta ottenuti moltiplicando il quantitativo di ogni singolo carico per il corrispondente prezzo unitario riferito ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente artchilometri di distanza percorsa come risultante della tabella di elenco prezzi unitari aggiornata mensilmente con le modalità previste nella presente procedura di gara. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna Ogni fattura dovrà essere emessa intestata a: SO.GE.NU.S. S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 ‐ 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) – P.I. 01141940427 Il servizio è affidato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei relativi prezzi di elenco che, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, si intendono comprensivi del personale, dei mezzi, del carburante, delle spese necessarie alla circolazione ed all’ottenimento delle necessarie certificazioni, vale a dire di tutti gli oneri ed alee a carico dell’affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni ad esso affidati, per il possesso delle autorizzazioni necessarie e per quant’altro occorrente e richiesto nel rispetto presente Capitolato. Tutti i prezzi si intendono indistintamente accettati dall'affidatario a suo rischio e pertanto, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi prevista nell’elenco prezzi allegato alla gara per variazione in diminuzione e/o aumento del prezzo del gasolio da autotrazione. Ove si rendano necessarie prestazioni non contemplate nei compensi pattuiti, esse saranno compensate a misura, con prezzi da determinarsi per similitudine ed interpolazione dei prezzi già esistenti, o a seguito di specifiche analisi. Tali prestazioni, peraltro, dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto da SO.GE.NU.S. S.p.A. Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno rendere esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Per quanto prescritto nell’Accordo Quadronon espressamente indicato nel presente articolo, SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà l’articolo 105 del D. Lgs 50/2016. Nel caso in cui risulti aggiudicatario trovi applicazione il c.13 del Contratto un R.T.I.medesimo art.105, le singole Società costituenti il Raggruppamentola S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento del subappaltatore, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàdella regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nulla‐osta al pagamento da parte dell’appaltatore. La società mandataria del Raggruppamento medesimo violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è obbligata fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a trasmetterenasconderlo, fa sorgere in maniera unitaria e previa predisposizione capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; risolvere il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazionicontratto, ai sensi dell’artdel successivo art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/21. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e prestazione/responsabile per i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in pagamenti a favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/idegli eventuali subappaltatori impiegati dall’affidataria, in rapporto assenza dell’autorizzazione della stazione appaltante. L’affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà, come alle persone e all’ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al progressivo recupero dell'anticipazione Committente, a terzi e all’ambiente, da parte delle Amministrazionifatti dolosi o colposi dei propri dipendenti. Il Fornitore decade dall'anticipazioneA tale riguardo l’affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa descritta nel dettaglio al Titolo 9. Qualora i mezzi utilizzati per i servizi dovessero subire o causare danni di qualsiasi natura o entità, con obbligo in contravvenzione a quanto sopra specificato, SO.GE.NU.S. S.p.A. non risponderà di restituzione delle somme anticipatedetti danni subiti dall’affidataria, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, si riserva di richiedere il risarcimento per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazionequelli eventualmente subiti.

Fatturazione e pagamenti. La L’addebito del corrispettivo del servizio “Easy Fuel” al Cliente sarà effettuato da LeasePlan mensilmente, con unico documento contabile, congiuntamente al canone. Qualora il Cliente richieda di integrare il contratto già in essere con il servizio “Easy Fuel”, l’addebito sarà inse- rito nella fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna del mese in corso o comunque verrà in- tegrata nella fattura dovrà essere emessa nel mese successivo. Al termine di ciascun periodo pattuito, LeasePlan verifi- cherà quale sia stato il quantitativo di carburante acqui- stato nel medesimo periodo dal Cliente. Quindi, ove risulti una differenza rispetto al quantitativo di carbu- rante di cui era stato preventivato il consumo con il Cliente, LeasePlan invierà al Cliente un documento di conguaglio in cui saranno riportati in dettaglio i dati di quanto prescritto nell’Accordo Quadrogià fatturato e il carburante realmente erogato su ogni singolo veicolo, con le seguenti modalità: - qualora il costo del carburante acquistato dal Cliente, nel periodo considerato, sia superiore al totale dell’im- porto fatturato mensilmente da LeasePlan al Cliente, LeasePlan emetterà una nota di debito per l’importo do- vuto a differenza, - qualora il costo del carburante acquistato dal Cliente, nel periodo considerato, sia inferiore al totale dell’im- porto fatturato mensilmente da LeasePlan al Cliente, LeasePlan emetterà una nota di credito per l’importo ad- debitato in eccedenza. Nel caso Il calcolo del costo del carburante acquistato dal Cliente mediante la carta verrà effettuato da LeasePlan moltipli- cando la quantità acquistata per il prezzo del prodotto in cui risulti aggiudicatario vigore presso la stazione di servizio al momento del Contratto un R.T.I., ri- fornimento. LeasePlan potrà variare i corrispettivi mensili del servi- zio “Easy Fuel” qualora si siano verificate variazioni del prezzo medio del carburante “alla pompa” superiori al 3 (tre) %. Tale limite potrà subire modifiche a fronte di specifiche richieste delle Compagnie petrolifere emit- tenti le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecarte. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione rilevazioni del prezzo medio del carburante vengono effettuate direttamente dal sito di comparazione delle attivitàcompagnie petrolifere titolari delle carte. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata Eventuali contestazioni sugli importi determinati a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti con- guaglio dovranno essere inoltrate a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditatiLeasePlan per iscritto, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia mezzo lettera raccomandata con ricevuta di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevereri- torno, entro 15 trenta giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneemissione del do- cumento contabile.

Fatturazione e pagamenti. La Cognome e Nome (O RAGIONE SOCIALE NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): Codice Fiscale (O PARTITA IVA NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): POD o PDR1: TIPO FORNITURA1: Elettricità Indirizzo di fornitura1: Gas Città1: N.Fornitura1 (se già Cliente A2A Energia): N. Contratto di fornitura sottoscritto contestualmente al Servizio: Cliente residente in2: N°2: CAP2: Comune2: Prov. 2: Recapito fattura3: N°3: CAP3: Comune3: Prov. 3: Codice Destinatario3 (NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): PEC3: Indirizzo4: N°: Città: Prov: CAP: Numero Telefono: E-Mail: Marca apparecchio gas: Tipo caldaia: □ Tradizionale □ Condensazione Modello apparecchio gas: TIPOLOGIA DI SERVIZIO5 PREZZI PREZZO (IVA INCLUSA) IMPORTO RATA MENSILE6 (IVA INCLUSA) Tipologia di pagamento: N° rate6: Nel caso di pagamento del servizio sottoscritto non associato ad altre forniture, questo avverrà attraverso bollettino o bonifico bancario, secondo le modalità riportate nelle condizioni economiche del presente documento e nell’allegato inviato insieme alla fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto presso il recapito di quanto prescritto nell’Accordo Quadrofatturazione indicato. Nel caso di rateizzazione in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.bolletta, le singole Società costituenti il Raggruppamentocorrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso per il numero di rate previsto, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’AmministrazioneTAN 0%, potranno provvedere ciascuna TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti fornitura di energia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivitàCliente ha scelto di associare il pagamento. La società mandataria del Raggruppamento medesimo rata è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione calcolata dividendo per il numero di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppaterate previsto il prezzo di ciascun pacchetto. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno La somma dei corrispettivi dei servizi / attività / fasi / prodotti a scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate mensili per ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui si riferisceil Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Acquisto. I corrispettivi saranno accreditatiLa fattura verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, a spese del Fornitoredalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai data Firma Ai sensi dell’art. 351341 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai seguenti articoli: Art. 4 – Xxxxxx, comma 18rinnovo e recesso; Art. 5 - Modalità di esecuzione dei Servizi; Art. 7 – Corrispettivo; Art. 12 - Recesso e clausola risolutiva; Art. 13 - Forza maggiore. In caso di richiesta di rateizzazione in bolletta dei corrispettivi per il servizio oggetto del presente Contratto, ai fini di cui all’art. 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti in bolletta, prima ai corrispettivi dovuti per il suddetto servizio, e successivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Luogo e data Firma CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ricevuta l'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Codice27 aprile 2016 (Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto, il/la sottoscritto/a: al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da A2A Energia, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/descritte nell’informativa; al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo scelte di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procedeconsumo), per ritardi ricevere offerte relative a lui imputabiliprodotti e servizi in linea con le proprie esigenze; al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. I Suoi dati personali non saranno messi a disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da A2A Energia. Luogo e data Firma Il Cliente come sotto identificato, propone ad A2A Energia S.p.A. (di seguito, “A2A Energia”) di concludere un contratto per la fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza per apparecchi gas, secondo il cronoprogramma concordatoi termini e le condizioni indicate nel presente modulo di acquisto (di seguito, “Modulo di Acquisto”), nelle accluse Condizioni Generali di Contratto e negli eventuali ulteriori allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data Cognome e Nome (O RAGIONE SOCIALE NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): Codice Fiscale (O PARTITA IVA NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): POD o PDR1: TIPO FORNITURA1: Elettricità Indirizzo di erogazione dell’anticipazione.fornitura1: Gas Città1: N.Fornitura1 (se già Cliente A2A Energia): N. Contratto di fornitura sottoscritto contestualmente al Servizio: Cliente residente in2: N°2: CAP2: Comune2: Prov. 2: Recapito fattura3: N°3: CAP3: Comune3: Prov. 3: Codice Destinatario3 (NEL CASO DI CLIENTE NON DOMESTICO): PEC3:

Fatturazione e pagamenti. La I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente elettronica, la cui compilazione: - dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente CUU: UFAEH8; - dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera “S” nel campo 2.2.2.7 e la descrizione “Scissione dei pagamenti art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________. Ciascuna fattura dovrà essere emessa 17 ter DPR 633/72” nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestatecampo 2.2.2.8. Le Società componenti fatture dovranno inoltre: - riportare il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolteCIG: ZA21CE112D - essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettereXxx Xxxxxxx 0/x, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________00000 Xxxxxxx, Codice IBAN ___________________________Fiscale 91342750378; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare - specificare le generalità coordinate bancarie e il codice fiscale delnr di c/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia c bancario di prestazioniappoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 353 legge 13 agosto 2010, comma 18n. 136. La liquidazione delle fatture, del Codiceda emettersi in numero massimo annuo pari a 3 (tre), così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso aggiudicatario entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 30 gg dalla data di erogazione dell’anticipazionericezione. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia.

Fatturazione e pagamenti. La fattura relativa ai fatturazione dei corrispettivi maturati avverrà a conclusione di ciascuna operazione di consegna degli stampati (730/2019 e Redditi-Persone Fisiche 2019), previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto al precedente artdal presente contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo QuadroAi sensi dell’art. Nel caso in cui risulti aggiudicatario 1 del Contratto un R.T.I.Decreto Legge 24 aprile 2017, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturaten. 50, le fatture relative all’attività svolta emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dalle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da tutte le imprese raggruppateparte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ogni singola fattura Successivamente all’emissione del certificato finale di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3. Le fatture, sulle quali dovrà contenere la descrizione essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di ciascuno Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferiscedocumenti all’ufficio di destinazione. I corrispettivi saranno accreditatiIl pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, a spese ai sensi del Fornitoredell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore all’Appaltatore ed acceso presso _____________, Codice A.B.I. , C.A.B. , IBAN ___________________________; il Fornitore . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivocorrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai Ai sensi dell’art. 353, comma 187, del Codicedella Legge n. 136/2010, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di ciascun Contratto Esecutivo pari cui al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, precedente comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.sono:

Fatturazione e pagamenti. La Le fatture, dovranno essere emesse con cadenza bimestrale, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx, L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. I dati riguardanti ilo Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura relativa ai corrispettivi maturati elettronica”. Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 8483566C1F. (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico /le Società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico /le Società costituenti il Raggruppamento e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al precedente artdall’art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza ___________4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. Ciascuna 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura dovrà essere emessa redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadrosopra, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui risulti aggiudicatario Ai fini del Contratto un R.T.I.pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, le singole ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore o delle Società costituenti il RaggruppamentoRaggruppamento e degli eventuali subappaltatori, salva attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed impregiudicata la responsabilità solidale assicurativa dell’Operatore Economico o delle società raggruppate Società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo dell’Appaltatore che è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione con le modalità di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN ___________________________; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può riceverearticolo, entro 15 20 (venti) giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazioneciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico / Società capogruppo (in caro di RTI) mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig.