Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El pago se efectuará a EL CONTRATISTAtravés de cheque bancario expresado en quetzales, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosconforme a las normas y contrataciones del -CIPREDA-. En ese sentidocada solicitud de pago para EL PROVEEDOR, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, -MAGA-, deberá enviar al -CIPREDA- la documentación siguiente: a) Factura en original a nombre de: CIPREDA-APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, NIT:321449-4, haciendo referencia al número de contrato, la cual deberá traer el Visto Bueno del Coordinador Nacional de Seguridad Alimentaria del -VISAN-, b) Acta extendida por el Coordinador de Programa de Asistencia Alimentaria del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, (de entregas parciales o total) en donde se pagará lo correspondiente exponga que se ha recibido a las libretas efectivamente suministradascabalidad y entera satisfacción el frijol negro en la bodega de INDECA, formalizadasdel Municipio de Fraijanes, personalizadas (impresas), custodiadas Departamento de Guatemala y distribuidas c) Documentos de envío firmados y sellados por la persona responsable de la recepción del frijol negro en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOla bodega asignada. El pago se realizará dentro de los diez efectuará en un plazo xx xxxx (10) días hábiles siguientes a hábiles, después de haber recibido la presentación solicitud de entera conformidad los documentos arriba mencionados en las oficinas del Centro de Cooperación Internacional para la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido Preinversión -CIPREDA- ubicadas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaKilómetro veintidós (22) carretera al Pacífico, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectaXxxxxxxx Xx Xxxxx, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco xxxxxxx Xxxxx, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratoXxxxxxx, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoVilla Nueva, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoGuatemala.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA“LA COMISIÓN” no proporcionará anticipo de conformidad con el artículo 13, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado primer párrafo de Caja)la Ley de Adquisiciones, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas Arrendamientos y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOServicios del Sector Público. El pago del contrato se realizará en una sola exhibición, al término de la entrega total de los bienes adquiridos, sujeto al calendario de gasto autorizado a ejercer conforme al anuncio presupuestal por lo que “EL PROVEEDOR” deberá presentar en el área de Recursos Financieros de “LA COMISIÓN” los siguientes documentos: - Factura. - Remisión (es) de entrega en original, en hoja membretada de la empresa, debidamente selladas y firmadas por la persona que haya recibido los bienes en el almacén de “LA COMISIÓN” y en su caso indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar. - Copia del contrato debidamente formalizado. − En su caso, copia del oficio de cesión de derechos de cobro. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y enviar la factura electrónica al correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” a más tardar dentro de los diez 03 (10tres) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la presentación operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago, debidamente autorizada por la Dirección de Producción y/o el Departamento de Mantenimiento. La recepción de facturas para su revisión y pago se llevará a cabo en el área de Recursos Financieros de “LA COMISIÓN”, conforme a su política de revisión y pago, ubicada en la planta alta de Av. Acueducto No. 2, Parque Industrial Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el Municipio El Xxxxxxx, en el Estado de Querétaro, C.P. 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la recepción de la documentación mencionada en el primer párrafo de esta cláusula, se efectuará el pago de la factura con el lleno que ampare la entrega de los bienes y a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, a través de transferencia electrónica, siempre y cuando la documentación se encuentre completa y se haya recibido el archivo xml de lo contrario, se le avisará a “EL PROVEEDOR” para que corrija lo conducente y empiece su trámite nuevamente. En su caso presentar los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado y el formato para el efecto y demás trámites administrativos a “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) se encuentra publicado en la página web de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda“LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la que conste que penalización determinada en la cláusula décima primera del contrato de mérito, atendiendo a lo señalado en el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalcardinal 45, durante el periodo fracción XIX de ejecución contractual respectivola Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público, han efectuado el pago de aportes la factura quedará condicionado proporcionalmente al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo con a lo establecido en el artículo 50 53 primer párrafo de la ley 789 Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de 2002 su Reglamento. Se le notifica a “EL PROVEEDOR”, la incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN) mediante convenio de incorporación de fecha cuatro (4) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis (6) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), y lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaAdquisiciones, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad Arrendamientos y Servicios del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoSector Público.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El pago será cubierto por “LOS ESTUDIOS” previa presentación de la factura, que “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” otorgue a EL CONTRATISTA“LOS ESTUDIOS”, una vez se encuentre aprobado efectuándose el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado pago dentro de Caja)los 20 veinte días naturales siguientes contados a partir de la fecha de recepción de la factura por parte de la Gerencia de Recursos Materiales, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosServicios Generales y Obra Pública. En ese sentidocaso de que la(s) factura(s) entregada(s) por “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” presente(n) errores o deficiencias “LOS ESTUDIOS” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá de corregir. Dicho pago se pagará lo correspondiente podrá efectuar a través de medios de comunicación electrónica, mediante cheque nominativo o mediante el programa de “Cadenas Productivas”, previa entrega que “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” haga de la documentación mercantil debidamente requisitada y que cumpla con las libretas efectivamente suministradasdisposiciones fiscales aplicables, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas así como previa entrega de la póliza respectiva y distribuidas en cada mes. Igualmente, de que se pagarán las etiquetas haga constar la aprobación de visa efectivamente suministradas a EL FONDOla misma por parte del titular del Departamento de Servicios Generales de “LOS ESTUDIOS”. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, verificará en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema Caja General de Seguridad Social (salud“ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA S.A.” localizada a un costado del edificio “Hermanos Xxxxx”, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido ubicado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y domicilio citado en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaantecedente I, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30inciso f) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopresente instrumento.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOanticipo. El pago se realizará dentro de los diez bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (10CFDI) días hábiles siguientes conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la presentación operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL PROVEEDOR", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el contratista acredite como propiamonto de los mismos. Con "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la primera facturaSección I del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la cuenta en la cual "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se le pueden consignar los valores correspondientes contabilizará a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación partir del día hábil siguiente de la entidad bancaria deberá haber sido expedida recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los treinta tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. En virtud de que "(30) días anteriores LA DEPENDENCIA WO ENTIDAD)" está incorporada al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "EL PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la presentación cadena productiva de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico. En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos Administración Pública Federal para el pago y/o se presentan su incorporación al programa xx xxxxxxx productivas de manera incorrectaNacional Financiera, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último S.N.C, Institución de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago Banca de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoDesarrollo.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez No se encuentre aprobado otorgará anticipo. “La Secretaría” realizará el P.A.C. pago de los servicios en Moneda Nacional (Programa Anual Mensualizado de CajaPesos Mexicanos), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoa través del Sistema SIAFF, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales contados a la presentación partir de la factura con el lleno entrega del CFDI respectiva, en los términos del contrato respectivo y que la prestación de los servicios se haya efectuado a entera satisfacción de “La Secretaría”, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que el CFDI que presente “El Proveedor” reúna los requisitos legalesfiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, certificado “La Secretaría” pospondrá el pago a favor de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año “El Proveedor”, hasta en tanto se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientessubsanen dichas omisiones, previa expedición verificación del certificado cumplimiento y sus comprobantes en los términos que se acuerden de cumplimiento suscrito por conformidad con lo establecido en el supervisor asignado contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y los trámites administrativos a 89 de “El Reglamento”. El tiempo que haya lugar“El Proveedor” utilice para la corrección de la documentación entregada, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil no se computará para efectos del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 51 de la ley 789 Ley. “El Proveedor” manifiesta su conformidad de 2002 que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación del servicio en los términos previstos en el Anexo Técnico, éste no se tendrá por recibido o aceptado por “La Secretaría” de conformidad con lo establecido de la Ley 1150 Ley. El CFDI se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. El Área Requirente será la encargada de 2007recibir el CFDI según corresponda por los servicios prestados, en Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 14, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Así como de 18 Todos validar y verificar su correcta prestación. Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formalice, e incluirán todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria costos que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida se generen por la entidad bancaria donde conste el número contratación del “Servicio de contratación y administración de personal”, que requiere “La Secretaría”, por lo que “El Proveedor” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTAvigencia del contrato. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el El pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho servicio entregado quedará condicionado proporcionalmente al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptodeducciones.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, en el entendido de que tales periodos no podrán exceder de un mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado ” al residente de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará la obra dentro de los diez (10) seis días hábiles naturales siguientes a la presentación fecha de su corte y serán pagadas por “LA ENTIDAD” por trabajos ejecutados, en Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 830, colonia Alamitos de la factura con el lleno ciudad de los requisitos legalesSan Xxxx Potosí, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) un plazo de 15 días hábiles siguientes, previa expedición del certificado naturales contados a partir de cumplimiento suscrito que hayan sido autorizadas por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugarresidente de la obra. Si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo estimación correspondiente se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes conforme al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo procedimiento establecido en el artículo 50 122 de la ley 789 Ley de 2002 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. “EL CONTRATISTA” recibirá de “LA ENTIDAD” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato. Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los trabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Dichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposición. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; pagos por financiamiento; por ajustes de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 150 fracción l de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la Ley 1150 siguiente estimación. En el caso de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos incumplimiento en los pagos serán consignados de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número primer párrafo del artículo 138 de la cuenta en Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación establecida por el Código Fiscal de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Federación, como si se tratará del supuesto de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Dichos gastos se presentan calcularán sobre las cantidades no pagadas, y debiéndose computar por días calendario al interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de manera incorrectanoventa días calendario. Después de este plazo, el término para éste sólo empezará se obliga a contarse desde “LA ENTIDAD” a pagar la tasa de interés interbancario promedio que opere en la banca privada y hasta la fecha en que se aporte ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el último párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “EL CONTRATISTA”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. “EL CONTRATISTA”será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los documentos y/gastos financieros a que hace referencia el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presenten errores o deficiencias, “LA ENTIDAD”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte “EL CONTRATISTA” no se presenten en debida formacomputará para efectos del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. Las demoras ocasionadas estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se haya efectuado. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidación de dichas estimaciones, tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimación o su liquidación, según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratoefectúa reclamación, se podrá realizar el pago considera que la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por él y sin derecho a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoposterior reclamación.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOanticipo. El pago se realizará será realizado en una sola exhibición dentro de los diez 20 (10veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la presentación cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX. “LAS PARTES” aceptan desde este momento que el pago señalado en la presente cláusula, se encuentra sujeto a la entrega que “EL PROVEEDOR” realice en tiempo y forma de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado garantía de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre la póliza de cada año se pagarán responsabilidad civil, descritas en las cláusulas _.- dentro de los sesenta (60) 10 días hábiles siguientesnaturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico. Asimismo, previa expedición la unidad requirente a través del certificado administrador del contrato será la responsable de exigir a “EL PROVEEDOR” la entrega de la garantía de cumplimiento suscrito por y de la póliza de responsabilidad civil previo el supervisor asignado y trámite de pago, una vez que se cuente con los trámites administrativos a que haya lugarcitados documentos, los cuales éstos deberán ser tramitados enviados a más tardar el último día hábil del mes la Dirección de diciembre Contratos de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema Dirección General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) Recursos Materiales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Servicios Generales para su guarda y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptocustodia.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago de este rubro se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre prestación del servicio de cada año. Con cada una de recolección, bajo las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondacondiciones especificadas, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporaltotalidad de la zona cotizada, durante el periodo reconociéndose sólo los ajustes por modificación de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), los módulos de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en el presente Pliego. Se incluye en este precio todos los servicios complementarios exigidos. 2 RECOLECCION DE RESIDUOS EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES 2-1 AREA DE PRESTACION Con este servicio se asistirán aquellas áreas donde no sea posible el ingreso y circulación de camiones o vehículos alternativos de recolección (camionetas, otros) por el interior de las disposiciones cambiarias mismas. 2-2 RESIDUOS A RECOLECTAR La recolección de residuos consistirá en el retiro de todo tipo de material sólido depositado a ese fin en los volquetes y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDOsu entorno, así como también la limpieza diaria fina de los residuos que puedan diseminarse por cuestiones climáticas en el entorno. El oferente deberá contemplar en sus costos las situaciones externas que influyen sobre la disposición inicial de los residuos (animales, cirujeo, etc.). 2-3 MODALIDAD DE LA PRESTACION La contratista deberá realizar con no menos vehículos alternativos la recolección de treinta residuos en aquellas cuadras donde por situaciones de cableado irregular, difícil transitabilidad (30) días de anticipaciónlluvia), u otro motivo, no pueda ingresar el camión compactador. Estos vehículos deberán ser chasis livianos con cajas compactadoras de 6 a 8 m3 de capacidad, también se aceptarán vehículos alternativos que puedan realizar la recolección en este tipo de zonas. Esta modalidad se complementará con recolección a través de contenedores o volquetes metálicos, la Contratista pondrá a disposición de la Municipalidad y ubicará donde se le asigne las siguientes cantidades: a) Zona Norte: - Dos vehículos compactadores - 110 contenedores de 3.000 lts. b) Zona Sur: - Tres vehículos compactadores - 220 contenedores de 3.000 lts. Para ello la prestación del servicio se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: a) Tener relevada la situación de los lugares dónde se prestará el servicio con el camión, siendo válido para estos circuitos todo lo especificado en recolección de residuos domiciliarios. b) Considerar en forma especial los eventuales inconvenientes generados por la actividad de los recuperadores informales, para lo cual propondrá soluciones adecuadas a cada lugar. c) Para el caso en que se descarguen residuos al lado de los contenedores (producto del cirujeo, restos verdes, escombros, etc.), la Contratista arbitrará los medios para la correcta conservación del entorno del contenedor, en el momento del recambio o vaciado del mismo debe quedar en óptimas condiciones. En estos lugares deberá presentar certificación proveer de equipos tipo pala cargadora, camión y cuadrillas móviles de operarios (con frecuencia mínimo tres días por semana) para mantener la limpieza alrededor de los contenedores. d) La boca o borde del contenedor no podrá sobrepasar 1,20 metros respecto del nivel del suelo. e) La capacidad del contenedor o batería de contenedores será tal que impida los desbordes entre ciclos de recambio. f) Será obligación de la respectiva entidad bancariaContratista garantizar las condiciones higiénicas y estéticas de los contenedores, siendo los únicos responsables del cuidado de los mismos. g) Anualmente se deberán pintar el cien por ciento (100 %) de los contenedores de este servicio. De no ser necesario, la cual cantidad no pintada quedará acumulada para cuando se necesite un repintado adicional. h) Queda terminantemente prohibido realizar el corrimiento de los contenedores para alejarlos de las zonas donde se hayan acumulado residuos a su alrededor, la Contratista deberá levantar todos los residuos acumulados alrededor de los contenedores. i) La Contratista contará con un equipo que permita apagar los incendios que pudieran producirse en el contenedor, accidental o intencionalmente, por lo que no se podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con argumentar el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato vaciado por este conceptola mencionada causa.

FORMA DE PAGO. La contraprestación será cubierta conforme lo establecido en las BASES de la Invitación Restringida número CAEACS-AIQ-IR-11-019, conforme lo siguiente: • 1 PAGO QUINCENAL a quincena vencida, por el periodo correspondiente del 16 xx xxxxx 2019 al 30 xx xxxxx 2019, previa entrega por parte de “EL FONDO pagará PRESTADOR DEL SERVICIO” de la garantía de cumplimiento, reporte quincenal de los servicios efectuados, el cual deberá contener el nombre completo y firma de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, orden de entrega y factura respectiva, considerando que, a partir de ese momento, teniendo la documentación correcta y completa, empieza a computarse la programación del pago citado. Lo anterior, previa comprobación y validación por parte del área del usuaria de “EL CONTRATISTAAIQ”. • 8 PAGOS MENSUALES a mes vencido, por el periodo correspondiente del 00 xx xxxx 0000 al 31 de diciembre 2019, previa entrega por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la garantía de cumplimiento, reporte mensual de los servicios efectuados, el cual deberá contener el nombre completo y firma de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, orden de entrega y factura respectiva, considerando que, a partir de ese momento, teniendo la documentación correcta y completa, empieza a computarse la programación del pago citado. Lo anterior, previa comprobación y validación por parte del área del usuaria de “EL AIQ”. Adicionalmente y cuando proceda, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será acreedor a un descuento del 5% en el pago mensual correspondiente (a través de una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado nota de Cajacargo), cuando se haya prestado un servicio deficiente conforme a lo siguiente: Se entenderá como servicio deficiente si el “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, no cumple con el objetivo de las especificaciones plasmadas en las BASES y el ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES de la Invitación Restringida número CAEACS-AIQ-IR-11-019, para el correcto desempeño de su servicio. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a expedir una factura a nombre de “EL AIQ” por mensualidades vencidas cada uno de acuerdo con los pagos que se le cubran, la cual debe reunir los requisitos exigidos por las leyes fiscales y entregarla en el domicilio de “EL AIQ”. Una vez que “EL AIQ” apruebe el comprobante fiscal, previa presentación y validación de la garantía correspondiente, aprobación de los servicios efectivamente prestados. En ese sentidocorrespondientes y demás documentación señalada en la presente cláusula, se pagará efectuará el pago mediante transferencia vía electrónica o sistema de pago electrónico interbancario, a la cuenta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione a “EL AIQ”. Una vez efectuado lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradasanterior, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El el pago se realizará en moneda nacional, dentro de los diez (10) quince días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles naturales siguientes, transcurrido dicho plazo “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá hacer exigible el pago. Lo anterior previa expedición aceptación por parte del certificado área usuaria de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, “EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoAIQ”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO La convocante al momento de formalizar el contrato, realizara los pedidos objeto del presente concurso, estos pedidos podrán ser semanales o mensuales de acuerdo a los requerimientos de la convocante y deberá ser entregado en los lugares que ella misma designe en un plazo no mayor a tres días naturales después de recibido el pedido por parte del proveedor, siendo todos en la Ciudad de Navojoa, Sonora a) LA TESORERIA MUNICIPAL a solicitud de la Secretaría de Programación y Gasto Público pagará a “EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. PROVEEDOR” en un término que no excederá de 20 (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10veinte) días hábiles siguientes contados a partir de recibida la factura en l a Secretaría de Programación y Gasto Público, debidamente validada, por el importe de los bienes entregados a satisfacción de Secretaría de Programación y Gasto Público, tomando en consideración el programa de entrega que establece en el contrato. El licitante adjudicado autorizará a la presentación convocante para que deduzca de las retribuciones realizadas lo siguiente: BASES A LAS QUE SE SUJETARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPA-826042979-004-2019 RELATIVA A LA ADQUISICION: ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA MODELO 2019, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA El 0.2% (punto dos por ciento) sobre el importe de la factura con adquisición sin incluir el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado impuesto al valor agregado por concepto aportación para el efecto servicio de vigilancia, inspección control para Secretaria de la Controlaría General del Etado . Lo anterior de acuerdo al artículo 326 fracción VI numeral 1 la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. El 15% (Quince por ciento) sobre 0.2% por concepto de aportación a la Universidad de Sonora (UNISON). Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los artículos 246, 247 y demás trámites administrativos a que haya lugar249 de la Ley de Hacienda del Estado. Los servicios prestados después del dieciocho El 15% (18quince por ciento) sobre 0.2%, por concepto de diciembre aportación al Consejo Estatal de cada año se pagarán dentro de los sesenta Concertación para la Obra Pública (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada añoCECOP). Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)Lo anterior, de acuerdo con a lo establecido estipulado en el artículo 50 289 de la ley 789 Ley de 2002 Hacienda del Estado. El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportación para la conservación y creación de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el artículo 000 xxx xx xx Xxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx b) EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto total del suministro de los bienes, después del cual no le será admitida reclamación alguna. c) La liquidación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR”, no representa en ningún caso la Ley 1150 aceptación del suministro de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 los bienes correspondientes. d) El importe resultante de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida las devoluciones realizadas por la entidad bancaria donde conste el número Secretaría de Programación y Gasto Público a “EL PROVEEDOR” será descontado del pago inmediato siguiente que LA TESORERIA MUNICIPAL le realice a “EL PROVEEDOR”. e) El importe resultante de la cuenta pena convencional por retraso en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el suministro será descontado, en el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará inmediato siguiente que LA TESORERIA MUNCIPAL le realice a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoPROVEEDOR”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO LA CÁMARA pagará a EL CONTRATISTACONTRATISTA mensualmente, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado los valores que resulten de Caja), por mensualidades vencidas la efectiva prestación de acuerdo con los servicios efectivamente prestadoscontratados durante cada período mensual, previa presentación de los documentos que evidencien el pago de la seguridad social integral de los TRABAJADORES EN MISIÓN suministrados durante el período respectivo, los comprobantes de pago de los salarios, los reportes de los aportes efectuados en cumplimiento del pago de las prestaciones sociales así como de los aportes fiscales y parafiscales de los TRABAJADORES EN MISIÓN y de las facturas de cobro correspondientes, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago se realizará dentro de los diez (10) 30 días hábiles siguientes a la presentación al recibo de la factura mediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios a satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS RECURSOS. EL CONTRATISTA se obliga a manejar los fondos que LA CÁMARA le pague durante la ejecución del presente contrato en una cuenta bancaria destinada para tal fin. Los recursos que LA CÁMARA le entregue a EL CONTRATISTA no podrán ser destinados a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado objeto contratado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil TRABAJADORES EN MISION suministrados en cumplimiento del mes de diciembre de cada añopresente contrato. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la presentar mensualmente a LA CÁMARA una certificación expedida por el su revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, fiscal en la que conste se haga constar que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, los recursos han efectuado sido destinados exclusivamente a los pagos debidos por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato y que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales, lo que incluye el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) fiscales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiarlos TRABAJADORES. PARÁGRAFO TERCERO: MECANISMOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS. Sin perjuicio del carácter de empleador que exclusivamente recae en EL CONTRATISTA respecto de los TRABAJADORES EN MISIÓN y únicamente en caso de incumplimiento, ICBF y SENA), cumplimiento tardío o defectuoso por parte de acuerdo con lo establecido EL CONTRATISTA en el artículo 50 pago de la ley 789 salarios u otras obligaciones laborales, éste faculta a LA CÁMARA para realizar directamente los abonos de 2002 y en la Ley 1150 cada uno de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes debidos a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de , mediante la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro entrega de los treinta (30) días anteriores recursos o transferencia a la presentación las cuentas de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.los

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado “La Secretaría” cubrirá el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado pago de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dos exhibiciones dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles naturales siguientes contados a la presentación partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con el lleno la aprobación (sello y firma) de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes de “La Secretaría”, para que los requisitos legales, certificado pagos procedan. 1 100% del período comprendido del 1° de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) enero de 2017 al 31 de diciembre de cada año se pagarán dentro 2017. Dentro de los sesenta (60) 20 días hábiles siguientesnaturales posteriores a la formalización del contrato. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2017, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser serán tramitados a más tardar el último día hábil través del mes procedimiento de diciembre adeudos de cada añoejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). Con cada una Lo anterior, sin menoscabo de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar los lineamientos que emita la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo Secretaría de ejecución contractual respectivo, han efectuado Hacienda y Crédito Público para el pago de aportes al Sistema ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General Adjunta de Seguridad Social (saludAdquisiciones y Control de Bienes de “LA SECRETARÍA” verificará, pensionesen un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los servicios que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el ANEXO UNO y que recibió éstos a su entera satisfacción, riesgos profesionaleslo que hará constar por escrito. Asimismo, “La Aseguradora” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios en los términos previstos en el contrato y su(s) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENAanexo(s), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “La Secretaría” de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 84, último párrafo del “Reglamento”. En caso de la ley 789 que las facturas entregadas por “La Aseguradora” para su pago presenten errores, “La Secretaría” dentro de 2002 y los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “La Aseguradora” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en la Ley 1150 el momento en que “La Aseguradora” presente las facturas corregidas. El pago de 2007los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “La Aseguradora” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. “La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoAseguradora” proporcione.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Los pagos a EL CONTRATISTAlos cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al Interventor como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente manera: Pago Anticipado. Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al Interventor, a título de pago anticipado, una vez suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. Pagos Mensuales por Coordinación de Interventoría. El veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato se encuentre pagará de acuerdo a los Costos Fijos Mensuales en que incurrirá el Interventor, de acuerdo a lo fijado para éste parámetro en el Anexo 01 – Especial “Forma de Pago” y en el Informe Mensual aprobado por el P.A.C. supervisor del contrato designado por METRO CALI S.A. Pagos Mensuales por Avance. El cincuenta por ciento (Programa Anual Mensualizado 50%) del valor total del Contrato se pagará de Caja)acuerdo al nivel de avance por área de estudio de cada CONTRATISTA DE CONSULTORIA. METRO CALI S.A., cancelará el valor de los trabajos de conformidad con la metodología de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, mediante actas parciales mensuales que serán formuladas por mensualidades vencidas el INTERVENTOR acorde con la matriz de hitos de pago formulada por los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA, previa verificación del cumplimiento del avance real de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz. MATRIZ HITOS DE PAGO: INTERVENTOR deberá formular una matriz de Hitos de Pago, la cual debe ser estructurada según una secuencia lógica, teniendo en cuenta el cronograma detallado aprobado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la incidencia de cada una de las actividades cada una de las actividades de los servicios efectivamente prestadoscontratos de consultoría que tenga a su cargo. En ese sentidoLa matriz de hitos de pago deberá ser aprobada por el supervisor designado por METROCALI S.A. Adicionalmente, para la elaboración de la matriz de hitos de pago, EL INTERVENTOR debe tener en cuenta, los porcentajes de referencia establecidos por METROCALI S.A. para cada uno de los componentes representativos a ejecutar, de acuerdo con el cuadro que se presenta en el Anexo 01-Especioal “Forma de Pago”. Los porcentajes establecidos en el cuadro de límites de ponderación de pago se calculan sobre el valor total de la interventoría. Estos porcentajes de referencia podrán ser modificados por EL INTERVENTOR en la matriz de hitos de pago hasta en un dos por ciento (± 2%). Sin embargo, estas modificaciones deberán ser aprobadas por METRO CALI S.A. La matriz de hitos de pago debe realizarse incorporando las actividades establecidas por METRO CALI S.A., y todas aquellas que EL INTERVENTOR considere necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato de interventoría y de cada uno de los contratos de consultoría a su cargo. De cualquier manera, el total de los pagos mensuales por avance no puede exceder del 50% del valor total de la interventoría. Al cumplirse el plazo estipulado para la verificación de cada período de avance, el INTERVENTOR, cada CONTRATISTA DE CONSULTORIA y METRO CALI S.A realizarán una inspección conjunta con el fin de confirmar el cumplimiento del porcentaje de avance de cada HITO DE PAGO, de conformidad con la matriz aprobada. Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada, se pagará lo correspondiente hará constar este hecho en el Acta de Verificación que se suscriba al finalizar el período establecido de un (1) mes. Solamente después de estar cumplido el porcentaje de avance establecido para cada Hito y de aprobada esta acta, el INTERVENTOR podrá presentar la respectiva factura para el trámite de pago. Si al vencerse el plazo previsto para la verificación de cada avance los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA no han cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, se valorara para efectos de pago esta actividad de acuerdo a las libretas efectivamente suministradassu avance real en cada uno de los proyectos de consultoría. Al finalizar el plazo de ejecución del contrato será obligación del INTERVENTOR, formalizadas, personalizadas haber cumplido con el cien por ciento (impresas100%), custodiadas de todas las actividades previstas en el contrato. Las actividades del Cronograma, pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha estimada en el Cronograma. El INTERVENTOR Y LOS CONTRATISTAS DE CONSULTORIA podrán avanzar sus actividades y distribuidas adelantarse en cada mesel Cronograma siempre y cuando respete la metodología adoptada para el desarrollo de los diseños, pero en todo caso, sólo se pagará el valor establecido en la Matriz para dicho periodo. IgualmentePara los pagos que se efectuarán EL INTERVENTOR debe presentar a METRO CALI S.A., se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas adicionalmente a EL FONDOlo aquí estipulado, una factura anexando el acta según los hitos entregados. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientescalendario, previa expedición siguientes a la fecha de presentación de la misma, siempre y cuando: a) La factura se presente junto con el informe de avance del periodo correspondiente, b) La Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. expida el certificado de cumplimiento suscrito y aceptación de los informes de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del presente Contrato. La Tabla de Pago creada por el supervisor asignado METRO CALI S.A. tiene como único objetivo establecer hitos de pago en función del avance de los productos mínimos que debe contener cada uno de los estudios y los trámites administrativos a que haya lugardiseños por lo tanto, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar i) la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste misma no condiciona el número máximo de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectaestudios y diseños, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en ya que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.éstos son

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará efectuará (incluir No. de exhibiciones y periodos de pago), en moneda nacional, bajo la modalidad de pago por abono a cuenta bancaria, dentro de los diez (10) veinte días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato (y en su caso, Anexo (s)) y a entera satisfacción de “DICONSA”, y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Copia del Programa Calendarizado de Actividades (previamente validado por el área), - Copia de la garantía de cumplimiento y/o Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las penas convencionales. Si Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: En caso de que las facturas no han sido correctamente elaboradas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, ”DICONSA” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los documentos requeridos intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Los intereses se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “DICONSA”. En su caso, el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de intereses o compensación de ninguna naturalezalas penas convencionales que se llegasen a imponer a “EL PROVEEDOR”. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta originen como consecuencia del Banco presente Contrato, al igual que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratopor su utilidad, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria por lo que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato exigir mayor retribución por este ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO La CONDUSEF pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado al prestador de Caja)servicios mediante mensualidades devengadas, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoservicio prestado, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El el pago se realizará en moneda nacional dentro de los diez (10) 20 días hábiles naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el prestador de servicios presente los comprobantes fiscales digitales por internet debidamente cumplimentados conforme a la presentación legislación fiscal vigente. Sistema de Procesamiento de Llamadas IP Redundante 1 Gateway de Telefonía IP 1 Teléfono Basado en Software 95 Operadora Automática - IVR (90 Puertos) 1 Agente Telefónico con Servicios de Multicanal 90 Grabación de llamadas 1 Tarificación 1 SUBTOTAL IVA TOTAL Nota. Deberá tomar en cuenta la integración de 90 Troncales Digitales existentes Nota. Deberá tomar en cuenta la integración de 5 Troncales Analógicas existentes El Proveedor del Servicio debe tener en consideración, en todo momento, que: A) El Proveedor deberá señalar en el Resumen Económico, los precios unitarios expresados en moneda nacional, con el IVA desglosado por cada Servicio solicitado. El licitante deberá presentar dentro de su propuesta económica marca, modelo ó versión (deberán ser igual a los ofertados en su propuesta técnica) y precios de los siguientes conceptos para efectos informativos en caso de que sean solicitados por la CONDUSEF. ID MARCA MODELO (HW) Ó VERSION (SF) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO Posición adicional de Agente con todos los Servicios Posición 1 Servicios de Reingeniería N/A N/A Hora 1 Integración de Aplicaciones (MIDDLEWARE), Pago UNICO N/A N/A N/A 1 Los participantes enviarán su propuesta económica expresando que sus precios son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato, en moneda nacional (pesos mexicanos) y deberá presentarse con el I.V.A. desglosado. Dichas cantidades comprenderán los costos directos e indirectos y todos los gastos que se originen como consecuencia de la factura con el lleno prestación de los servicios contratados. MONTO con IVA incluido: (LETRA ) Esta cotización se fundamenta en la convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional LA- 006G3A001- E147-2019 y está ligada a mi propuesta técnica, la cual cumple con los requisitos legales, certificado señalados y las especificaciones técnicas requeridas para esta licitación. “FORMATO DE ESCRITO PARA FORMULAR PREGUNTAS” Ciudad de cumplimiento México a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto (día) (mes) (año). Comisión Nacional Para la Protección y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro Defensa de los sesenta (60) días hábiles siguientesUsuarios de Servicios Financieros Presente: Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-006G3A001-**-20** Nombre del licitante: . El siguiente documento tiene como objetivo agilizar la respuesta a las preguntas sobre la presente Convocatoria de Licitación Pública, previa expedición del certificado por lo que deberá anexar el escrito donde manifieste su interés de cumplimiento suscrito por participar. 1 2 3 4 5 6 7 En el supervisor asignado y los trámites administrativos campo No. de Pregunta, dar un número consecutivo a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturaspreguntas que se encuentren en el listado. Es importante contemplar una sola pregunta por renglón. En el campo Punto de la Convocatoria, EL CONTRATISTA deberá adjuntar seleccionar el punto al que se hace referencia la certificación expedida pregunta. Es importante contemplar solo un punto por el revisor fiscalpregunta, o si existen varias preguntas sobre el mismo punto, seleccionar otra fila y el mismo punto. En el campo Página(s) escribir la página o páginas de donde se requiere legalmente encuentra el punto de la Convocatoria con referencia a las preguntas. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la Convocatoria en cuestión, de manera clara y precisa. El correcto llenado de esta información y dentro del formato establecido, ayudará a agilizar la contestación de las mismas. Nombre completo (cuando se trate de persona física) y firma o por el representante legal, según corresponda, del Representante legal (cuando represente a una persona moral) y firma No. de Licitación Pública Electrónica Nacional: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: Calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalconsta su acta constitutiva: Nombre, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) número y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación dio fe de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro misma: Fecha y datos de los treinta (30su inscripción en el registro Público de Comercio Relación de accionistas.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas Descripción del objeto social: TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA Reformas al acta constitutiva: Nombre del apoderado o no representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.otorgó:

FORMA DE PAGO. De conformidad con lo establecido en los artículos 51 de la LAASSP, 89 del RLAASSP, en relación con el numeral 5.4.8 de las POBALINES, “LA SECRETARÍA” efectuará el pago a “EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAPRESTADOR DEL SERVICIO”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores a la presentación entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), factura en formato pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura con la aprobación mediante firma y sello de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” para que el lleno pago proceda. En el supuesto de que cualquiera de los requisitos legalesCFDI entregados, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán presente errores o deficiencias, la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” dentro de los sesenta tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente las correcciones, no se computará para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP. En términos del artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la LAASSP, se tendrá como recibido el CFDI, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la entregue a “LA SECRETARÍA” al momento de concluir la prestación de los servicios y “LA SECRETARÍA” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. De conformidad con el artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la LAASSP, se tendrá como recibido el CFDI o documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lo entregue a “LA SECRETARÍA” al momento de concluir la prestación total del servicio conforme a los términos del presente instrumento contractual y “LA SECRETARÍA” los reciba a satisfacción en los términos del capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago de proveedores del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite la prestación del servicio y la fecha de pago correspondiente será de 30 (60treinta) días hábiles siguientesnaturales, previa expedición del certificado dentro de cumplimiento suscrito por los cuales quedará comprendido el supervisor asignado y los trámites administrativos plazo a que haya lugarhace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar el CFDI a la Coordinadora del Servicio Exterior Mexicano, los cuales deberán ser tramitados Lic. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” o quien la supla o sustituya en el cargo o funciones, en Xxxxx Xxxxxx xxxxxx 00, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, Código Postal 06010, Ciudad de México, en días hábiles de lunes a más tardar viernes dentro del horario de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, quien validará y aceptará el último día hábil CFDI con el sello de la Dirección General del mes Servicio Exterior y de diciembre Recursos Humanos y su firma, quien se asistirá de cada añola Subdirectora de Plazas del Servicio Exterior Mexicano y Plantillas, Lic. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscalXxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, o si quien la supla o sustituya en el mismo se requiere legalmente cargo o por el representante legalfunciones, según corresponda, en la para que conste revise que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), CFDI cumpla con los requisitos fiscales de acuerdo con la normatividad aplicable y aquellos de aceptación. Asimismo, el prestador del servicio manifestará su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios en los términos previstos en el presente Anexo Técnico, éstos no se tendrán como recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 50 84, último párrafo del RLAASSP. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para ello el CFDI aceptado se registrará en dicho programa a más tardar al 5° (quinto) día natural posterior a su aceptación, misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que el prestador del servicio pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por el prestador del servicio entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007LAASSP. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los Los pagos serán consignados en efectuados mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el contratista acredite como propiaprestador del servicio/proveedor proporcione y se realizarán en Moneda Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 fracción XIII de la LAASSP y 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Con la primera facturaEl pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el prestador del servicio deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida para lo cual, podrá emitir una Nota de Crédito, por concepto de las penas convencionales determinadas por la entidad bancaria donde conste “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, en el número mismo momento en el que emita el CDFI por concepto del servicio objeto de la cuenta presente contratación, en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Los CFDI expedidos después del 30 de noviembre de 2022, serán tramitados a nombre través del procedimiento de EL CONTRATISTAAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Lo anterior, sin menoscabo de los treinta (30) días anteriores a lineamientos que emita la presentación Secretaría de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos Hacienda y Crédito Público para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco ADEFAS, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIOpudieran modificar dicho plazo.” Penas convencionales: De conformidad con el formulario lo establecido en los artículos 53 de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen la LAASSP, 95 y 96 de su actividad económica RLAASSP “LA SECRETARÍA” aplicará penas convencionales a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cuando incurra en alguno de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.los siguientes supuestos:

FORMA DE PAGO. “LOS TRABAJOS” comprendidos en el catálogo de conceptos y en el programa de obra se pagarán con base a los precios unitarios autorizados, los cuales se indican en el Anexo No. 1, mismo que debidamente firmado por “LAS PARTES” forman parte integrante del presente contrato. “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones parciales que abarcaran periodos máximos de un mes, cuyas fechas xx xxxxx serán los días 15 y ultimo de cada mes, dichas estimaciones deberán pagarse a “LA CONTRATISTA” dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado “LA RESIDENCIA”, en el entendido de que “LA CONTRATISTA” recibirá del “EL FONDO pagará INBA”, el pago total de trabajos totalmente terminados y ejecutados en los términos del programa de obra que se adjunta al presente contrato como Anexo No. 2. Las estimaciones serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a EL “LA RESIDENCIA”, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de la misma. “LA RESIDENCIA” revisará y en su caso, aprobará las estimaciones que le presente “LA CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, de conformidad con el artículo 54 de La Ley y el artículo 133 de El Reglamento, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado obtenida la aprobación de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido“LA RESIDENCIA”, se pagará lo correspondiente enviaran a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas oficinas de la Dirección de Recursos Materiales para su proceso y distribuidas en cada mespago. Igualmente, “LOS TRABAJOS” se pagarán las etiquetas por “EL INBA” vía electrónica a través de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro la tesorería de los diez (10) días hábiles siguientes la federación, a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legalescuenta que para tal afecto designe “LA CONTRATISTA”, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado al realizarse el pago de aportes al Sistema General las estimaciones de Seguridad Social (saludobra, pensiones“EL INBA” retendrá el importe de derecho a que se refiere la cláusula segunda del presente contrato. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Ingresos de la ley 789 Federación en los casos de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos prórroga para el pago y/o de créditos fiscales, los cargos se presentan pagaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde pago hasta la fecha en que se aporte el último pongan efectivamente las cantidades a disposición de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoINBA”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El “SUSCRIPTOR” podrá llevar a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado cabo el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (saludla Contraprestación en las formas y sucursales bancarias, pensionesoficinas, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiartiendas departamentales y/o establecimientos autorizados por “NOVAVISIÓN”, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste utilizando el número de cuenta que se indica en la carátula del contrato y estado de cuenta, o a través de cualquier otra forma que “NOVAVISIÓN” considere pertinente y habilite en beneficio del “SUSCRIPTOR” y que en su oportunidad le comunicará a éste último por escrito o de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, o mediante cheque nominativo a favor de Corporación Novavisión, S. de R.L. de C.V., el cual será aceptado bajo la modalidad de “salvo buen cobro”; en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “NOVAVISIÓN” con la cantidad establecida en el < artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como con cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “NOVAVISIÓN”, para lo cual autorizará a “NOVAVISIÓN” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de las cantidades a su cargo a través de su cuenta bancaria (Tarjeta de débito, clave bancaria estandarizada “CLABE”, o número de cuenta bancaria) mediante el proceso denominado “Domiciliación”, o cualquier otro similar, siempre que la cuenta radique en algún banco previamente autorizado por el Banco de México y por "NOVAVISIÓN", para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a "NOVAVISIÓN" y a la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación institución emisora de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores cuenta a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago cargo automático en su cuenta y a otra aceptarlo respectivamente. En el caso que: (i) la tarjeta de crédito o cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.quede suspendida o cancelada,

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará La Base Naval ARC “Xxxxxxxxx”, se obliga con el contratista a EL CONTRATISTApagar el valor del contrato en pesos colombianos en un PAGOS PARCIALES, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)recibidas las obras a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con Factura Comercial Original debidamente firmada por el lleno de los requisitos legalesContratista, certificado el Supervisor, Constancia de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensionespensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el programa SILOG-SAP-ECC 6.0 y acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato y el representante legal de la empresa, el pago se realizara dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la jefatura división financiera de la Base Naval ARC “Xxxxxxxxx”. PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos deberá presentarse factura Original por parte del contratista, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA - ICBF - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos aportes. PARÁGRAFO TERCERO: cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Xxxxxxxx y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)acuerdo Decreto No. 3029 de 2013. PARÁGRAFO CUARTO: La BASE NAVAL ARC “XXXXXXXXX”, de acuerdo con lo establecido la Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el artículo 50 pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007operación. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a g) El nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación del impresor de la factura. Si h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las facturas no han sido correctamente elaboradas ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. a. Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o no se acompañan régimen común.) b. Apellidos y nombre del adquiriente de los documentos requeridos para el pago bienes y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoservicios.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Producto % de Pago Entregable 1 Producto 1 (*) - Plan de Trabajo. - Documento propuesta creativa. 20% Entregable 2 Producto 2(*) - Material Base adecuado a EL CONTRATISTAla modalidad eLearning. - Muestra gráfica aprobada. - Guiones instruccionales aprobados. - Informe: Actividades de evaluación aprobadas, ítems de evaluación. 20% Entregable 3 Entregable 3(*): - Informe firmado de la aprobación y revisión final: Curso aprobado y funcionando. 20% Entregable 4 Entregable 4(*) (**): - Archivos finales fuente editables en la herramienta de autor seleccionada para la construcción del curso y ejecutables de los objetos multimedia. - Paquetes scorm 1.2 listos para ser instalados en la Plataforma LMS del SIS. - Informe final: descripción del proyecto de xxxxxxxxx, reporte. 40% (*) En cada entregable se deberá registrar el o los responsable de la elaboración del producto. (**)Programa de apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú, a través del SIS, financiado por la Agencia Belga de Desarrollo, entregará acceso profesor a la Plataforma E-learning Moodle 2.8.5 de Susalud al Proveedor, para crea (01) curso y para que realicen la instalación del curso Scorm. La conformidad del servicio será otorgada por el Programa SISTEC, a través de Xxx. Xxxxxx Xxxx Ruíz, Especialista en capacitación y desarrollo organizacional en un plazo de cinco (05) días útiles a partir de la entrega oficial del producto o de sus subsanaciones, previa revisión y pre-aprobación del mismo mediante reuniones de un Comité de Trabajo conformado por representantes del área usuaria, de la empresa proveedora y el Programa SISTEC. Estas reuniones serán coordinadas por la Especialista en Capacitación y Desarrollo Organizacional del Programa y serán realizadas preferentemente en el local institucional de SUSALUD. Para estas reuniones, el proveedor deberá preparar una vez se encuentre aprobado el P.A.C. presentación del producto o servicio desarrollado (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo preferentemente en formato PPT) y entregar copias del borrador del entregable correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOlos asistentes. El pago proveedor será responsable del levantamiento y suscripción de las actas de acuerdos. Los comentarios y recomendaciones que deriven de estas reuniones deberán tomarse en cuenta para la elaboración de la versión final del entregable. Se considera “entrega oficial del producto o de sus subsanaciones” cuando se realizará cumplen los siguientes requisitos:  Para presentación del entregable por primera vez: carta formal física firmada por el representante de la consultoría, dirigida al Programa SISTEC. La carta deberá indicar y adjuntar la totalidad de los documentos correctos, físicos y electrónicos correspondientes al entregable.  Para subsanaciones: correo electrónico del representante de la consultoría al Programa SISTEC adjuntando la totalidad de documentos correctos electrónicos correspondientes al entregable. De existir observaciones, el proveedor tiene cinco (05) días útiles para su subsanación, salvo tiempo extra diferente acordado por las partes (que deberá estar claramente especificado en día y hora). El producto modificado deberá entregarse por el proveedor, vía correo electrónico, al Programa SISTEC. Luego, el Programa SISTEC dará conformidad del producto al proveedor dentro de los diez cinco días (1005) días hábiles siguientes útiles vía electrónico. De no haber conformidad, se repite el ciclo descrito en este párrafo solo por una vez más, salvo nuevas observaciones realizadas a la presentación nuevos párrafos o a nueva información producto de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado subsanación (para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año las cuales se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si darán el mismo se requiere legalmente o por tratamiento detallado en el representante legalactual párrafo). Vencidos los dos ciclos de subsanaciones, según corresponda, en la que conste si las observaciones que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago Programa SISTEC y/o se presentan de manera incorrectael área usuaria consideran críticas para el cumplimiento del producto continúan sin subsanación, el término para éste sólo empezará entregable se clasificará como “no conforme” y se procederá a contarse desde la fecha en que se aporte el último cancelación del servicio. Previo a la conformidad de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista productos y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratoservicio, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos creará una comisión de treinta (30) días trabajo SUSALUD-SISTEC para revisión de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoproductos.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El 100% del monto contratado será pagado por la Certificación de la Construcción del Ducto Principal, y estará en función de la entrega de los Informes Mensuales de Supervisión, del Informe de Inspección y del “Certificado de la Construcción del Ducto Principal”, conforme al Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades presentados por la Empresa Supervisora y aprobado por el OSINERGMIN. La forma de pago será conforme se detalla a EL CONTRATISTAcontinuación: 10.1 El 60% del monto total contratado será pagado en cuotas mensuales durante el plazo de ejecución del servicio, una vez el cual será de hasta siete (07) meses o hasta la culminación del servicio, previa presentación de los Planes de Trabajo Mensual y de los Informes Mensuales de Supervisión señalados en el tercer numeral 7.- Entregables, de este documento, previa aprobación de la DPTN. Las cuotas mensuales se encuentre aprobado calcularán inicialmente considerando que la duración del servicio será de siete (07) meses. En caso que la culminación del servicio ocurra primero, la última cuota se calculará restando el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas total pagado en los meses anteriores del 60% del monto total contratado. 10.2 El 40% del Monto total contratado será pagado de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosa lo siguientes: 10.2.1 10% del monto total contratado a la entrega del “Informe de Revisión del Diseño del Ducto Principal”, previa conformidad de la DPTN. 10.2.2 Si el “Informe de Inspección de la Construcción del Ducto Principal” sustenta la emisión del “Certificado de Inspección de la Construcción del Ducto Principal”: a. 20% del monto total contratado a la entrega del “Informe de Inspección de la Construcción del Ducto Principal”, previa conformidad de la DPTN. b. 10% del monto total contratado a la entrega del “Certificado de Inspección de la Construcción del Ducto Principal”, previa conformidad de la DPTN. 10.2.3 Si el “Informe de Inspección de la Construcción del Ducto Principal” sustenta la improcedencia para la emisión del “Certificado de Inspección del Ducto Principal”: a. 20% del monto total contratado a la entrega del “Informe de Inspección de la Construcción del Ducto Principal”, previa conformidad de la DPTN b. 10% del monto total contratado a la entrega del “Informe de Inspección Complementario de la Construcción del Ducto Principal”, previa conformidad de la DPTN. En ese sentidocaso que el “Informe de Inspección Complementario de la Construcción del Ducto Principal” sustenta la emisión del “Certificado de Inspección de la Construcción del Ducto Principal”, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El este pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación entrega de dicho Certificado. En caso que el “Informe de Inspección Complementario de la factura con el lleno Construcción del Ducto Principal” sustenta la improcedencia del “Certificado de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Inspección de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaConstrucción del Ducto Principal”, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes OSINERGMIN determinará las acciones a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoseguir.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y se efectuarán a EL CONTRATISTAlos 20 (veinte) días naturales a la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y del FOMMUR a través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por los Administradores de cada Fideicomiso. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio del FINAFIM y del FOMMUR, una vez se encuentre aprobado las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado contrato correspondiente. El FINAFIM y el FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de Caja)los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por mensualidades vencidas concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de acuerdo las garantías de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con los servicios efectivamente prestadosla Garantía de cumplimiento será procedente el pago. En ese sentido, se pagará lo correspondiente Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de la presente Convocatoria al pago correspondientes a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOla factura respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago electrónico interbancario, previa verificación de la ejecución de los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) que el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los diez (10) tres días hábiles siguientes a la presentación al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura con corregida. El FINAFIM y el lleno FOMMUR no serán sujetos de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y demás trámites administrativos a cuantía del presupuesto que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito le sea asignado por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, Poder Ejecutivo o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida aprobado por la entidad bancaria donde conste el número X. Xxxxxx de la cuenta en la cual se Diputados, que le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan impida de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará alguna cumplir con las obligaciones pecuniarias a contarse desde la fecha su cargo establecidas en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptodocumento.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Transferencia Electrónica a EL CONTRATISTA, una vez la cuenta bancaria señalada en el apartado (7) siguiente. A) No se encuentre aprobado otorgarán anticipos. B) Para el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez conceptos de promoción de Puerto Vallarta en la República Federativa de Brasil durante el periodo del 1 (10uno) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno julio de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho 2016 (18dos mil dieciséis) al 31 (treinta) de diciembre de cada año 2016 (dos mil dieciséis), el PRESTADOR se pagarán dentro compromete a enviar al FIDUCIARIO la justificación debidamente fundamentada con los reportes que se le han solicitado, así como los respaldos de las acciones realizadas, en caso de que los sesenta (60) días hábiles siguienteshubiera, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y agregar los trámites administrativos a testigos correspondientes, mismos que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) dirigidos y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes expedidos a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación Banco Monex S.A., Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso F/2177, debiéndose comprobar invariablemente con dichos soportes el ejercicio de los recursos que pagará el FIDUCIARIO, el incumplimiento a dicha obligación cesará en todo momento los pagos que se hayan generado y se tenga que cubrir por parte del FIDUCIARIO, haciéndose inmediatamente efectiva la garantía de cumplimiento. C) El PRESTADOR también deberá enviar su reporte mensual como soporte de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro facturación, sin los anteriores soportes el FIDUCIARIO no estará obligado a cubrir dichos pagos al PRESTADOR. D) El FIDUCIARIO se reserva el derecho de los treinta (30) días anteriores a rechazar cualquier documento de facturación o justificación de gastos que no esté claramente reportado y aprobado previamente por esta dependencia y con sus características fiscales requeridas por las leyes del país de México. Será requisito indispensable para realizar la presentación administración de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectarecursos, el término para éste sólo empezará que el PRESTADOR se encuentre al corriente en la comprobación a contarse desde la fecha en que se aporte el último de refiere en los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopuntos anteriores.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” se obliga y “EL FONDO PROVEEDOR” acepta que la cantidad mencionada en la cláusula Segunda, le sea pagada contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del titular de la Dirección General de Televisión Educativa de “LA SECRETARIA”, de conformidad con lo siguiente: a).- “LA SECRETARIA” pagará a “EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios de mantenimiento preventivo la cantidad de $.00 (Programa Anual Mensualizado de Caja00/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido. Dicha cantidad incluye 1 (un) mantenimiento preventivo al equipo relacionado en el Anexo “A” de este Contrato, que serán prestados por mensualidades vencidas de acuerdo el “EL PROVEEDOR” durante la vigencia del presente instrumento. El mantenimiento preventivo será pagado con base en los precios unitarios que se indican en el Anexo “A”, y deberán ser reportados para su pago en la factura correspondiente al mes en que se presten los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 este Contrato y sus Anexos, a entera satisfacción del titular de la ley 789 Dirección General de 2002 Televisión Educativa de “LA SECRETARIA”, y b).- “LA SECRETARIA” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios de mantenimiento correctivo la cantidad de $.00 (00/100 M.N.), impuesto al valor agregado inlcuido. Dicha cantidad incluye todos los mantenimientos correctivos que requieran cada uno de los equipos relacionados en el Anexo “A” durante la vigencia de este Contrato, las veces que sea necesario y en que solicite ”LA SECRETARIA” a “EL PROVEEDOR”. Los mantenimientos correctivos serán pagados contra la Ley 1150 prestación de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida servicios mediante mensualidades fijas vencidas por la entidad bancaria donde conste el número cantidad mensual de $.00 (00/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido. Los montos referidos en los incisos a) y b), serán pagados por la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida “LA SECRETARIA” dentro de los treinta 45 (30cuarenta y cinco) días anteriores naturales posteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectacorrespondientes, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último previa recepción de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago servicios a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación entera satisfacción de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más Dirección General de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoTelevisión Educativa.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, El monto estimado para la consultoría de auditoría es por una vez se encuentre aprobado el P.A.C. suma máxima presupuestada de TRECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Programa Anual Mensualizado de CajaL.300,000.00), por mensualidades vencidas de acuerdo con la cual incluye todos los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas gastos y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOhonorarios profesionales. El pago de la auditoría se realizará dentro hará en moneda nacional a través de los diez (10) días hábiles siguientes transferencia a la presentación cuenta bancaria registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarfirma consultora. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado Para el pago de aportes al Sistema dicha consultoría se utilizarán fondos del Presupuesto General de Seguridad Social Ingresos y Egresos de la República 2023 asignados a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (saludCREE), pensionespara tal fin a través de la siguiente estructura presupuestaria: Inst: 153; G.A.: 001; U.E.: 002; Prog: 01; Sub. Prog.: 00; Proy: 000; Act/Obra: 006; Fte.:12; Org.:099; Obj. Gto.: 24400: SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. De conformidad con las leyes nacionales, riesgos profesionales) y parafiscales el contrato con la firma auditora estará sujeto a las siguientes retenciones: 1. Retención del 10% de cada pago, lo que constituirá la garantía de cumplimiento que se estipula en el artículo 106 de la Ley de Contratación del Estado. Éste será devuelto con la liquidación correspondiente de los servicios prestados. 2. Retención del 15% de cada pago, lo que corresponde a la retención por impuesto sobre la venta que se estipula en el Articulo 6 de la Ley de Impuesto sobre la Venta. 3. Si no demuestra estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, se retendrá 1%, dicha retención se ejecutará al tenor del Acuerdo DEI-217-2020. La forma de pago del contrato se hará contra la entrega del recibo bajo el régimen de facturación del Servicio de Administración xx Xxxxxx (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENASAR), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 la solvencia electrónica fiscal vigente y la entrega de los productos esperados a satisfacción de la ley 789 CREE, de 2002 y en la Ley 1150 conformidad al detalle siguiente: No. de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos Pago Productos (todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número productos deberán ser recibidos a satisfacción de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre CREE para que proceda el pago correspondiente) Pagos (Porcentaje del monto de EL CONTRATISTA. La certificación contrato) 1 PRODUCTO 1.-Plan de Trabajo detallado, cronograma deejecución de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en consultoría y metodología que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.propone adoptar; 10%

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por “EL FONDO pagará INSTITUTO” por mes vencido, a entera satisfacción del Titular o Administrador del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena Tepic de “EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOINSTITUTO”. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles naturales siguientes a la presentación del comprobante fiscal correspondiente, previa aceptación y visto bueno del Titular o Administrador del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “EL INSTITUTO” a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal que administra la Tesorería de la factura Federación, mediante depósito directo a la cuenta de “EL PRESTADOR”. El comprobante fiscal que emita “EL PRESTADOR”, deberá contener nombre y firma del Titular del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “EL INSTITUTO”, y escrito en el cual haga constar que recibió los servicios a su entera satisfacción. El comprobante fiscal que “EL PROVEEDOR” expida a favor de “EL INSTITUTO” con el lleno de motivo del pago que ésta le efectuará, deberá cumplir con los requisitos legalesestablecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, certificado por lo que si dicho comprobante fiscal no se ajusta a lo establecido, no será recibido por “EL INSTITUTO” y ello no implicará responsabilidad alguna de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarsu parte. Los servicios prestados después efectos del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores presente Contrato estarán sujetos a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha disponibilidad presupuestaria del año en que se aporte el último encuentre vigente, por lo que estarán condicionados a la existencia de los documentos y/o recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para “LAS PARTES”. El monto que se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista pagará a “EL PRESTADOR”, queda sujeto para fines de su ejecución al presupuesto que aprueba la X. Xxxxxx de Diputados y al calendario de gasto que se autorice a “EL INSTITUTO” y no tendrán por ello derecho al pago habrá penalización alguna en caso de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto ocurra variación en las disposiciones cambiarias asignaciones presupuestales por la conformación y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con monto del presupuesto que aprueba el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoPoder Legislativo.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez El pago por la provisión e instalación se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas realizará de acuerdo con a lo descrito a continuación y diferenciando los servicios efectivamente prestados. En ese sentidopagos entre el PROVEEDOR y el FABRICANTE: Fabricante: Una vez suscrito el contrato, se pagará lo correspondiente el Proveedor solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción favor del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado fabricante cubriendo el pago de aportes al Sistema General los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido condiciones establecidos en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007contrato. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida Sesenta por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta ciento (3060%) días anteriores Correspondiente a la Provisión de Ascensores (Pago a Fábrica) 60% contra la presentación al banco del exterior de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para en la carta de crédito. 40% Informe de Conformidad con la Provisión los Bienes entregados en el BCB. Proveedor: Se realizara el pago y/o se presentan por todo el servicio importación, desaduanización, instalación y puesta en funcionamiento de manera incorrectalos ascensores, montos a ser cancelados previa presentación de facturas a nombre del BCB, monto que será cancelado en moneda nacional. Cuarenta por ciento (40%) Correspondiente a la Importación, desaduanización, instalación y puesta en funcionamiento de ascensores (Pago a Proveedor), el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación cual será cancelado de la respectiva entidad bancariasiguiente manera: 30% Contra entrega de documentos de importación y desaduanización a nombre del BCB. 70% a la instalación y puesta en funcionamiento de ascensores, dividido en los siguientes pagos: 20% a la cual no podrá tener más instalación y puesta en funcionamiento de treinta (2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” por parte de la comisión. 20% a la instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” por parte de la comisión. 30) días % a la instalación y puesta en funcionamiento de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , Conformidad por la Instalación y su actividad económica Puesta en Funcionamiento de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA 2 Ascensores” y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato “Acta de Recepción” por este conceptoparte de la comisión.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTADe conformidad con el artículo 51 de la Ley el pago se realizará mediante mensualidades devengadas, una vez en moneda nacional, previa conciliación de los días en que se encuentre aprobado prestó el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con servicio y los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas materiales requeridos en cada mes. Igualmente; dentro de los 20 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el prestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente, se pagarán las etiquetas además de visa efectivamente suministradas a EL FONDOcontar con la autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno por parte de la Dirección General de Planeación y Organización. El pago se realizará dentro efectuará mediante transferencia electrónica de los diez (10) días hábiles siguientes fondos a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria del beneficiario, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el caso de que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste “Proveedor” determine solicitar el número descuento de la cuenta en la cual su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción estará a lo previsto en las disposiciones cambiarias del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C.N., Institución de Banca de Desarrollo. Las facturas deberán presentar el nombre del “Proveedor”, el número del contrato al que corresponde, nombre completo de la CONDUSEF, su Registro Federal de Contribuyentes y siempre su Domicilio Fiscal, forma de pago “Transferencia electrónica de fondos”, uso del CFDI “Gastos en general”. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica al correo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. En caso de que las facturas enviadas para pago presente algún error, la CONDUSEF contará con tres días hábiles siguientes al de la recepción del comprobante para notificar vía correo electrónico al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. El pago queda condicionado proporcionalmente al pago que el “Proveedor” deba efectuar, por concepto xx xxxxx convencionales y cuando dé aviso escrito a EL FONDOdeducciones, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello del cual deberá presentar certificación constancia de pago. Cabe resaltar que los reportes mencionados en el “numeral 15. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”, servirán como comprobantes del cumplimiento del servicio, por lo que la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más falta de treinta (30) días alguno de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con ellos impedirá que se realice el formulario procedimiento de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopago.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA“LA SECRETARÍA” cubrirá el pago de los servicios objeto del presente contrato, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con a los servicios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite efectivamente prestados. En ese sentidohaber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de la Dirección General de Delegaciones, para que los pagos procedan. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2017, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General de Delegaciones verificará, en un término de 10 (diez) días hábiles siguientes posteriores a la presentación fecha de entrega de la factura facturación del mes, que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el lleno presente contrato y en sus Anexos y que recibió éstos a su entera satisfacción, lo que hará constar por escrito. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los requisitos legalesservicios en los términos previstos en el presente contrato y sus Anexos, certificado estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 84, último párrafo del Reglamento de la ley 789 Ley de 2002 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que la factura entregada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para su pago, presente errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago se reiniciará en el momento en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente la Ley 1150 factura corregida. El pago de 2007los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o presentación de las notas de crédito por concepto de deducciones al pago. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida Las facturas serán entregadas dentro de los treinta (30) primeros 5 días anteriores hábiles posteriores a la presentación conclusión del último servicio del mes de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectacada mes, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDOoficinas de “LA DIRECCIÓN”, con no menos ubicadas en Xxxxx Xxxxxx Xx. 00, xxxx 00. Xxxxxxx Xxxxxx. Delegación Xxxxxxxxxx. C.P. 06010. Ciudad de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y México; lo anterior para su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptorevisión.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro por global Consiste en la instalación de un tablero de control de Nivel de los diez (10) días hábiles siguientes Tks 64 y 75, a la presentación través del arranque en automático de la factura Bomba P105D (Laguna). Incluye suministro de materiales y conexionado de tubería conduit y accesorios con el lleno Buzón. Incluye la Configuración de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)PLC, de acuerdo con lo establecido a la lógica de control. El tablero tendrá deberá ser suministrado como mínimo con: DESCRIPCION UNID QTY SUPRESORES, CABLES, TERMINALES, NUMERADORES, glb 1.0000 PILOTOS, BORNERAS, LLAVES TERMICAS, RIELES,ETC GABINETE DE 400 X 400 X 200 mm, MARCA RITTAL O SIMILAR glb 1.0000 PLC MODULAR, 16 ID, 8 OD, COMPACTO , MARCA SIEMENS glb 1.0000 TUBERIA CONDUIT, CAJAS DE PASO, SELLOS Y, UNIONES, glb 1.0000 UNIVERSALES CONDUIT, CURVAS, ETC. Forma de Pago: El pago se realizará por Global Consiste en el artículo 50 suministro de accesorios mecánicos y tubería, para el conexionado de la ley 789 línea principal de 2002 combustible a cada tanque de combustible de cada Motobomba. Incluye el montaje y en soldadura de todas la Ley 1150 uniones. Incluye el conexionado con los Tanques de 2007Combustible del SCI. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Incluye el suministro e instalación de 18 Todos tubería conduit, cajas de paso XXXX, cable apantallado 1x3x18AWG (15m), y accesorios eléctricos, desde válvula solenoide a Tablero de Control. Incluye la Configuración del PLC, que permita discriminar el ingreso de combustible de cada tanque, de acuerdo a los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro contactos de los treinta (30) días anteriores a la presentación interruptores de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último nivel ALTO y BAJO de los documentos y/o se presenten en debida formaTks de combustible de cada Motobomba. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar Todo el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica montaje será de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contratolos planos de detalles adjuntos. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato Forma de Pago: El pago se realizará por este conceptoGlobal.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro por UND Consiste en la configuración de los diez (10) días hábiles tableros de control de las bombas contra incendio Forma de Pago: El pago se realizará por UND Consiste en el suministro e instalación de panel remotos de alarmas, que será instalados dentro del hangar de la sala de bomberos. La alimentación de estos paneles será suministrada desde el tablero TD-02. Incluye suministro de tub conduit, cajas de paso, uniones universales, a los buzones eléctricos. Incluye el conexionado y acondicionamiento interno. Los paneles remotos, incluirán como mínimo 06 alarmas por cada Motobomba: Con las siguientes Alarmas Motobomba RUN Posición en Automático / Manual Falla de Arranque Bajo Nivel Tk Combustible Bajo Nivel Tk Agua. Baja Batería. Forma de Pago: El pago se realizará por UND Consiste en suministro y montaje de Tubería PVC y accesorios varios, utilizados para el conexionado de los buzones a los tableros nuevos. Existirán 02 rutas: Ruta desde tablero TG-01 a la presentación Válvula de Control (Para la alimentación de 44 vac) Ruta desde el tablero de Control C.01 (Hangar), hasta la válvula de control (para el cable apantallado de señal) Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro y montaje de una Válvula Motorizada de 16 in. en 440vac, 3ph. Incluye las Bridas, espárragos, empaquetaduras, tuercas. Incluye suministro de tub conduit, cajas de paso, uniones universales, a los buzones eléctricos. Forma de Pago: El costo de esta partida es por Global Consiste en el suministro e instalación de panel remotos de control de la factura con Válvula Motorizada de 16in., que será instalados dentro del hangar de la sala de bomberos. La alimentación de estos paneles será suministrada desde el lleno tablero TD-02. Incluirá la instalación de pulsador de Abierto, Pulsador de Cierre, Pulsador de Stop, Piloto de Alarma xx Xxxxx. Incluye suministro de tub conduit, cajas de paso, uniones universales, a los requisitos legalesbuzones eléctricos. Incluye el conexionado y accesorios (Relays, certificado interruptores termomagneticos, etc. para acondicionamiento interno. Forma de cumplimiento Pago: El costo de esta partida es por Global Consiste en el conexionado eléctrico del control de la Válvula Motorizada de 16in., Incluye las pruebas de apertura y cierre de la Válvula de control Forma de Pago: El costo de esta partida es por Global Consiste en la configuración del sistema de alarmas en el PLC del tablero TC-04 (Caseta SCI) Incluye la configuración de la Válvula de control Motorizada Forma de Pago: El costo de esta partida es por Global La finalidad de realizar esta prueba está en verificar la hermeticidad en cada uno de las líneas o recipientes y del mismo modo ver la sanidad de la soldadura en las juntas soldadas. La presión de prueba no será menor a satisfacción del Supervisor del Contrato designado 1.3 veces la presión de operación para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarcual se debe aislar el tramo mediante platos ciegos o tapones en el caso de recipientes Forma de Pago: El pago de esta partida será por metro lineal. Los servicios prestados después del dieciocho (18Ídem ITEM 6.1.1) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60Ídem ITEM 6.1.1) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, Consiste en la medición del terreno mediante instrumento que conste que determine el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo ohminaje con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual ello se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores procederá a la presentación instalación xx xxxxx a tierra según planos de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptodetalle.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado “LA SECRETARÍA” efectuará el pago a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 51 de “LA LEY”, 89 de “EL REGLAMENTO”, con relación en el numeral 5.4.8 de las POBALINES, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) factura en formato.pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la ley 789 factura, con la aprobación CONDICIONES CONTRACTUALES mediante firma y sello de 2002 la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá facturar el servicio de mantenimiento preventivo a bimestre vencido, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la LAASSP, el pago se realizará por bimestres vencidos de conformidad con los servicios prestados, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entregue el CFDI debidamente autorizadas y validadas bajo la estricta responsabilidad de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”. En lo que se refiere a los servicios de mantenimiento correctivo realizados en el mes, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá expedir un CFDI por las refacciones proporcionadas para los mismos, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, el pago será en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la entrega del CFDI. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “LA LEY”. De conformidad con el artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la LAASSP, se tendrá como recibido el CFDI o documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lo entregue a “LA SECRETARÍA”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” al momento de concluir la prestación total del servicio conforme a los términos del presente instrumento contractual y “LA SECRETARÍA” ”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” los reciba a satisfacción en los términos del capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago de proveedores del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función CONDICIONES CONTRACTUALES Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite la prestación del servicio y la fecha de pago correspondiente será de 30 (treinta) días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá presentar el CFDI 5 (cinco) días naturales posteriores a la conclusión y aceptación de los trabajos correspondientes a la etapa de que se trate, en la Ley 1150 oficina de 2007la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, es decir en la Dirección de Servicios Generales, sita en Xxxxx Xxxxxx xx. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 00, xxxx 00, Xxx. Xxxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, C.P. 06010, Ciudad de 18 Todos México en días hábiles dentro del horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas para su recepción. Los pagos de los pagos servicios facturados después del 30 de noviembre de 2022, serán consignados tramitados a través del procedimiento de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la secretaría de hacienda y crédito público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” incorporará al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para ello el CFDI aceptado se registrará en dicho programa a más tardar al 5 (quinto) día natural posteriores a su aceptación misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de “LA LEY”. El pago será efectuado en moneda nacional mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de conformidad con lo establecido en los artículos 45 fracción XIII de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación LAASSP y 7 y 8 de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Ley Monetaria de los treinta (30) días anteriores a la presentación Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el “PRESTADOR DEL SERVICIO” manifestará su conformidad de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o que hasta en tanto no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectacumpla con la verificación, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último supervisión y aceptación de los documentos y/servicios en los términos previstos en el presente Anexo Técnico, éstos no se tendrán como recibidos o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas aceptados por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago “LA SECRETARÍA” de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con lo establecido en el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen artículo 84, y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva último párrafo del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoRLAASSP.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. a) Se deberán anexar los entregables mencionados en el apartado IV. Entregables, del Anexo Técnico. b) Cuando se apliquen penalizaciones se deberán tramitar a EL CONTRATISTAtravés del portal xxxx://xxx.x0xxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx o en su caso nota de crédito para aplicar el descuento en pago de la factura, una vez en cualquiera de los casos se encuentre aprobado deberá entregar al Administrador del presente Instrumento Jurídico. c) Cuando se apliquen deducciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado descuento en pago de Caja)la factura, por mensualidades vencidas se deberá de acuerdo con entregar al Administrador del presente contrato. d) Acta entrega-recepción del administrador del presente instrumento jurídico, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el presente contrato. La documentación que soporte la entrega de los servicios efectivamente prestadosdeberá conservarse en los archivos del área requirente. En ese sentidoPara la obtención del pago, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2016, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo correspondiente efectivamente devengado. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a las libretas efectivamente suministradascargo de “EL PROVEEDOR”. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, formalizadas, personalizadas por lo que “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (impresasSIAFF), custodiadas en “LA SECRETARÍA”, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y distribuidas Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en cada mesel Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. IgualmentePara tales efectos deberán acudir a realizar los trámites necesarios a la Dirección de Administración en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se pagarán generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. La factura que “EL PROVEEDOR” expida con motivo del presente contrato deberá contener los requisitos que establecen las etiquetas Leyes Fiscales vigentes. Las facturas deberán señalar la descripción de visa efectivamente suministradas los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el I.V.A., No. del presente instrumento jurídico, No. de Adjudicación y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. Para efecto del pago “EL PROVEEDOR”, deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a EL FONDOnombre de “LA SECRETARÍA”, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. El pago se realizará de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones y deductivas previstas en las CLÁUSULAS DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a la presentación “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarcorregida. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugarAsimismo, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en por medio de pago interbancario a la cuenta No. cuenta del Banco , que de “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoPROVEEDOR” número XXXXXXXXX, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXX de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. EL FONDO “Pronósticos” pagará a EL CONTRATISTA“El prestador de servicios” a mes vencido, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoa la iguala establecida y a entera satisfacción del área requirente, respecto al mes xx xxxxx, el pago se pagará lo correspondiente calculará conforme a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas la parte proporcional de visa efectivamente suministradas a EL FONDOla iguala mensual dividida entre 30. El pago se realizará en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los servicios, y a entera satisfacción del área requirente, dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores, contados a partir de la entrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la presentación cuenta bancaria que “El prestador de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento servicios” proporcione a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar“Pronósticos”. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año CFDI que hayan sido validadas se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos sujetarán a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de la ley 789 que cualquiera de 2002 y en la Ley 1150 los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaservicios” para su pago, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los treinta (30) tres días anteriores hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a la presentación partir de la factura. Si entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las facturas no han sido correctamente elaboradas o correcciones, no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La validación y aceptación de los servicios se hará de manera mensual, mediante la conciliación de las altas y bajas de los derechohabientes vigentes, misma que se llevará a cabo con la Gerencia de Servicio Médico, la Gerencia de Recursos Humanos y “El prestador de Servicios”; dicha conciliación se entregará firmada por los titulares de las Gerencias antes mencionadas y del ejecutivo de cuenta de “El prestador de Servicios”. Dicha conciliación quedará bajo resguardo de la Gerencia de Servicio Médico. En caso de existir discrepancia entre los documentos requeridos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para el que la Gerencia de Servicio Médico de “Pronósticos” realice los trámites de pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en factura que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida formatrate. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario artículo 51 de Registro Único Tributario (RUT) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el CONTRATISTA pertenece al régimen ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y su actividad económica se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de acuerdo al CIIU corresponde “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El pago de la prestación del arriendo objeto del presente Contrato, se realizará en exhibiciones mensuales vencidas, a razón de $ , por cada mes, lo que representa el % de cada mensualidad, respecto del monto total del contrato, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales siguientes, contados a partir de la presentación en la Subdirección de Recursos Financieros de “EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAHOSPITAL”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. de las facturas Digitales por Internet (Programa Anual Mensualizado de CajaCFDI´S), debidamente avaladas por mensualidades vencidas . Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria SAT, referentes a la versión 3.3. Asimismo, deberá hacer entrega de los archivos electrónicos PDF y xml, correspondientes. Los CFDI’s, deberán contener sello de “EL HOSPITAL” y firma del área requirente, con el número de alta o identificación correspondiente. “EL PROVEEDOR”, está de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoen que si la factura o las facturas, así como la documentación que ampare las mismas, no se pagará lo correspondiente ajustan a las libretas disposiciones de orden fiscal o administrativo que resulten aplicables, “EL HOSPITAL” no las recibirá hasta en tanto no cumpla con dichas disposiciones. Asimismo, los pagos correspondientes deberán efectuarse por el arriendo efectivamente suministradasdevengado, formalizadasestos, personalizadas (impresas), custodiadas siempre y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas cuando estén a EL FONDOentera satisfacción del área requirente. El pago se realizará dentro del arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, sanciones o deducciones, en el entendido de los diez (10) días hábiles siguientes que, en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, “EL HOSPITAL” pagará a “EL PROVEEDOR” únicamente por el arriendo que efectivamente sea prestado. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. En virtud de que “EL HOSPITAL” está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que “EL Convocatoria a la presentación Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NAW001- -2019. “Arrendamiento de la factura con el lleno equipos de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado ventilación para soporte respiratorio para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) Hospital Juárez de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientesMéxico, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto2019”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado 5.1 El precio convenido y pactado entre LAS PARTES para la realización de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente del presente contrato será pagado mínimo a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientesdías, previa expedición luego de emitida la factura, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, conforme al cumplimiento del certificado mismo y sujeto a las siguientes condiciones: 1) Recepción conforme por parte de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado EDESUR de los servicios convenidos y pactados en virtud del presente contrato mediante los trámites administrativos documentos y certificaciones correspondientes, 2) Entrega de la garantía requerido a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil EL PROVEEDOR en virtud del mes presente contrato, 3) Entrega de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscalde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o si el mismo donde se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la indique que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado EL PROVEEDOR se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema General sus obligaciones fiscales, y, 4) Presentación del Registro de Seguridad Social Proveedores del Estado (saludRPE) debidamente actualizado. 5.2 LAS PARTES reconocen que los pagos serán realizados en el tiempo previsto en el presente artículo, pensionesluego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada Contrato de Servicio de Agua, riesgos profesionales) suscrito . entre EDESUR Dominicana, S.A., y parafiscales (Cajas 0000-2019 por EDESUR, la cual deberá contener únicamente los montos correspondientes a los servicios objeto del presente Contrato; por ende, Las Partes reconocen que no será pagado el servicio a entregar por EL PROVEEDOR antes de Compensación Familiarsu entrega y entera satisfacción por EDESUR. 5.3 LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL PROVEEDOR en virtud del presente contrato, ICBF y SENA)todo lo cual deberá estar debidamente documentado, EDESUR se abstendrá de acuerdo con lo desembolsar cualquier monto establecido en el artículo 50 presente contrato a favor de EL PROVEEDOR, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin desmedro de la ley 789 interposición de 2002 las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los daños y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoperjuicios causados.

FORMA DE PAGO. El pago de “LOS INSUMOS” lo realizara “LICONSA” a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de las facturas a revisión, las cuales deberán contener el desglose de “LOS INSUMOS” efectivamente proporcionados por “EL FONDO pagará PROVEEDOR”, debiendo ser elaboradas en términos de la legislación fiscal aplicable en el momento de hacer el pago, previa validación del área de Enlace Administrativo de la Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, el pago se realizará en la Caja General de dicho Centro de Trabajo, ubicada en Calle de Santa Catarina número 2, Colonia Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx- Xxxxxxxxxxx, Estado de México, C.P. 56619, mediante cheque nominativo expedido a favor de “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”. El plazo de 20 (veinte) días naturales para la realización del pago deberá computarse a partir de la fecha en que la factura correspondiente fue presentada a revisión al Departamento xx Xxxxxxx e ingresada a la Coordinación de Finanzas de la Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA” y para tal efecto se señala que la presentación de las facturas será los días Martes y Jueves de las 09:30 (nueve treinta) a las 14:00 (catorce) horas y de las 15:00 (quince) a las 16:30 (dieciséis treinta) horas, una vez sujetándose “EL PROVEEDOR” a que los días de pago serán exclusivamente los días Viernes de las 13:30 (trece treinta) a las 17:00 (diecisiete) horas; en el caso de que estos días fueran inhábiles la revisión y el pago se encuentre aprobado realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LICONSA” un incumplimiento en el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado plazo convenido y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de Caja)la Federación en sus artículos 29 y 29-A, por mensualidades vencidas de acuerdo las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas indicados en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOel contrato. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes hará a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción nombre del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondaproveedor, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema caja General de Seguridad Social (saludla Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, pensiones, riesgos profesionales) conforme a las leyes y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF disposiciones monetarias y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en fiscales que se aporte el último de los documentos y/o se presenten encuentren vigentes en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoese momento.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a EL CONTRATISTAfavor del contratista en SOLES y de manera mensual. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado la Entidad debe contar con la siguiente documentación:  Informe del funcionario responsable de Caja), por mensualidades vencidas la Oficina de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro Gestión de los diez (10) días hábiles siguientes a CONECTAMEF – OGC, emitiendo la presentación conformidad de la factura con el lleno prestación efectuada, previo informe de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito control emitido por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil Coordinador del mes Centro de diciembre la Oficina CONECTAMEF. A efectos de cada año. Con cada una la emisión de las facturasla conformidad, EL CONTRATISTA deberá adjuntar presentar cada mes los siguientes documentos:  Factura (Comprobante de pago)  Copia simple de Boletas de Pago correspondiente al personal que prestó servicios en EL MINISTERIO en el mes anterior. (*)  Copia simple del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. (*)  Copia simple de la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago planilla de aportes al Sistema General previsionales cancelado del mes anterior. (*)  Copia simple de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas los depósitos por concepto de Compensación Familiar, ICBF y SENA), CTS de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 x Xxx, cuando corresponda.  Copia simple de los depósitos por concepto de gratificaciones de acuerdo x Xxx, cuando corresponda. (*) Para efecto de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaconformidad del primer mes del servicio, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida presentar, además de los documentos señalados anteriormente, lo siguiente:  Copia simple del contrato suscrito con el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados ante el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  Copia simple del contrato suscrito con el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la SUCAMEC.  Formato de control de asistencia debidamente firmado por los participantes del “Taller para Prevención de Emergencias” que se señala en el numeral 6.1.1.5 de los Términos de Referencia.  Copia del documento que acredite la entidad bancaria donde conste presentación ante el número CONECTAMEF del “PLAN DE TRABAJO” señalado en el numeral 6.4.1 de los Términos de Referencia. Para la conformidad del último mes de servicio, se requerirá a EL CONTRATISTA copia de la cuenta en la cual se le pueden consignar documentación que acredite el depósito de las remuneraciones y de todos los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro derechos previsionales y laborales de los treinta (30) días anteriores trabajadores destacados a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectaEntidad, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha tanto del mes anterior como del mes en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en realiza la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoúltima conformidad.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El “SUSCRIPTOR” podrá llevar a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado cabo el pago de aportes al Sistema General la Renta mensual en las formas y sucursales bancarias, oficinas, tiendas y/o establecimientos autorizados por “NOVABOX”, utilizando el número de Seguridad Social (saludcuenta indicado en este Contrato, pensioneso a través de cualquier otra forma que “NOVABOX” considere pertinente y habilite en beneficio del “SUSCRIPTOR” y que en su oportunidad le comunicará a éste último por escrito o de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas o mediante cheque nominativo a favor de Compensación FamiliarNovabox, ICBF y SENA)S. de R.L. de C.V. o a quien “NOVABOX” designe, mismo que será aceptado bajo la modalidad de acuerdo “salvo buen cobro”; en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “NOVABOX” con lo establecido la cantidad establecida en el artículo 50 193 de la ley 789 Ley General de 2002 Títulos y Operaciones de Crédito, así como con cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “NOVABOX”, para lo cual autorizará a “NOVABOX” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en la Ley 1150 su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 las cantidades a su cargo a través de 18 Todos los pagos serán consignados en su cuenta bancaria (Tarjeta de débito, clave bancaria estandarizada “CLABE”, o número de cuenta bancaria) mediante el proceso denominado “Domiciliación” o cualquier otro similar, siempre que la cuenta bancaria que radique en algún banco previamente autorizado por el contratista acredite como propia. Con Banco de México y por “NOVABOX”, para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a “NOVABOX” y a la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número institución emisora de la cuenta a realizar el cargo automático en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes su cuenta y a nombre aceptarlo respectivamente. Todas las disposiciones de EL CONTRATISTA. La certificación pago del Contrato de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Prestación de los treinta (30) días anteriores Servicios que sean aplicables a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratoeste Contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio incorporan al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopara los efectos correspondientes.

FORMA DE PAGO. LA GOBERNACION DE BOYACA: realizará los desembolsos de la siguiente forma: Tres desembolsos de la siguiente forma. Un desembolso por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000.oo) equivalente al 50% , del aporte de la GOBERNACIÓN una vez se apruebe el plan operativo por el comité administrativo, un segundo desembolso por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) una vez se verifique la ejecución técnica y financiera del primer desembolso, y un tercer desembolso por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $50.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y financiera del segundo desembolso. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAMINSITERIO DE AGRICULTURA EFECTUARA LOS DESEMBOLSOS desembolsarán de la siguiente manera: Un primer desembolso por la suma de: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE., ($400.000.000.oo), equivalente al 50% del aporte del MADR, una vez se encuentre sea aprobado el P.A.C. Plan Operativo por el Comité Administrativo, un segundo desembolso por un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (Programa Anual Mensualizado $ 300.000.000) una vez se verifique la ejecución técnica y financiera del primer desembolso y un tercer desembolso por un valor de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosCIEN MILLONES DE PESOS ( $100.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y financiera del segundo desembolso. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago desembolso antes señalado se realizará dentro con sujeción al PAC de la gestión general del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que el MADR no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los aportes del MADR serán desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado recursos para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipaciónpresente Convenio Interadministrativo. Para ello deberá presentar certificación PARÁGRAFO TERCERO: Los aportes de la respectiva entidad bancariaGOBERNACION DE BOYACÁ serán desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura el INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de los recursos para la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva ejecución del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopresente Convenio Interadministrativo.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez No se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosotorgará anticipo. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se “La Secretaría” realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General los servicios de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 Anexo “A” Anexo Técnico y de la ley 789 de 2002 y acuerdo a los servicios que “El Proveedor” acredite efectivamente haber realizado, en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaMoneda Nacional, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida través del Sistema SIAFF, dentro de los treinta 20 (30veinte) días anteriores naturales contados a la presentación partir de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan entrega de la factura respectiva, en los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución términos del contrato, se podrá realizar esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura que presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “La Secretaría” pospondrá a “El Proveedor” el pago a otra cuenta bancaria su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones, previa verificación del cumplimiento y sus comprobantes en los términos que EL CONTRATISTA designe se acuerden de conformidad con anterioridad al vencimiento del pagolo establecido en el contrato correspondiente, con sujeción a así como lo previsto señalado en las disposiciones cambiarias los artículos 51 de La Ley y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos 89 de treinta (30) días de anticipación“El Reglamento”. Para ello La factura se deberá presentar certificación desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por los servicios recibidos, en avenida Paseo de la respectiva entidad bancariaReforma Núm. 116, Piso 14, Colonia Juárez, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México, de las 09:00 a las 18:00 horas en días hábiles. Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que concluya la cual relación contractual que se formalice, e incluirán todos los costos que se generen por el “Servicio integral de arrendamiento de mobiliario para las oficinas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social” no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos agregar ningún costo extra y los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva precios serán inalterables durante la vigencia del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptocontrato.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTALa “Suprema Corte” pagará, una vez se encuentre aprobado al “Proveedor”, el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado monto indicado en la Cláusula Segunda del presente instrumento contractual de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. la manera siguiente: El pago se realizará dentro de efectuará [ ] (designada por el “Proveedor”] a los diez (10) 15 días hábiles siguientes a de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, acompañado de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a documentación que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año en líneas posteriores se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondaindica, en la que conste que [ ] de la “Suprema Corte”, ubicada en [ ], en el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo siguiente horario: [ ] de ejecución contractual respectivo, han efectuado [ ] a [ ] horas. No se realizará el pago del/de aportes al Sistema los Comprobante/s Fiscal/es Digital/es generado/s por Internet que ampare/n los bienes que no se hayan recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la “Suprema Corte”. El “Proveedor” designa a la empresa [ ] como la emisora del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, la cual debe entregar la siguiente documentación: A la Dirección General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Recursos Materiales de la ley 789 de 2002 y “Suprema Corte”: X. Xxxxx membretada en la Ley 1150 que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal y e. Beneficiario Al “Administrador del Contrato”: II. Comprobante fiscal digital generado por Internet (CFDI) original a nombre de 2007la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 950204 6P5, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y con los datos señalados en las declaraciones I.5 y I.6 de este instrumento contractual. III. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Anexar las validaciones del Servicio de 18 Todos Administración Tributaria. IV. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico [ ] del administrador del contrato, o a la que comunique por escrito la “Suprema Corte”. Para la procedencia de los pagos, los bienes deberán haber sido recibidos a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, con base en la validación técnica del/de la “Administrador/a” del contrato, mediante el oficio emitido en ese sentido por éste. Los pagos serán consignados que realice la “Suprema Corte” en favor del “Proveedor” solo podrán realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta señalada en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes declaración III.6 de este instrumento contractual, la que podrá sustituirse mediante escrito original firmado por el/la apoderado/a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de general, especial, el/la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores administrador/a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago yúnico/o se presentan de manera incorrectaa, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho “Proveedor”, dirigido al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución “Administrador del contrato”. “Las partes” convienen que la “Suprema Corte” podrá, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoen cualquier momento, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos retener los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario que tenga pendientes de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.cubrir al

FORMA DE PAGO. LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTAel valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: - CUANDO SE OTORGA ANTICIPO: El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas mensuales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo. El saldo del valor total del contrato mediante actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo, o, En un solo pago al final del contrato previa entrega de la obra a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados. Para el manejo del anticipo, EL FONDO pagará a EL CONTRATISTACONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al Municipio, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. - CUANDO SE OTORGA PAGO ANTICIPADO: El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, en calidad de pago anticipado, una vez se encuentre aprobado legalizado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOcontrato. El pago se realizará dentro saldo del valor total del contrato mediante actas parciales mensuales previa presentación, aprobación y entrega de las mismas por parte del Supervisor y de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación informes correspondientes debidamente aprobados, o, En un solo pago al finalizar el contrato, previa certificación por parte de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho Interventoría (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último del Supervisor) y de los documentos informes correspondientes debidamente aprobados - CUANDO SE CANCELA ÚNICAMENTE CON ACTAS PARCIALES MENSUALES: El valor total del contrato se cancelará mediante actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados. - CUANDO SE CANCELA EN UN SOLO PAGO: El valor total del contrato se presenten cancelará en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del un solo pago, con sujeción previa presentación, aprobación y entrega de las obras (y/o bienes) a lo previsto en las disposiciones cambiarias la Interventoría (y/o al Supervisor) y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoinformes correspondientes debidamente aprobados.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAEl BCP abonará en guaraníes y en un solo pago el premio del seguro contratado, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para Póliza y la Factura correspondiente previa conformidad de la Superintendencia de Xxxxxxx, debiendo la/s Aseguradora/s adjudicada/s acompañar el pago Original y/o Fotocopia Autenticada de la NOTA DE COBERTURA DE REASEGURO debidamente suscrita por el/los Reasegurador/es (Líder). En caso de que la adjudicación fuera otorgada bajo el régimen del coaseguro, la “Compañía Piloto” se presentan responsabilizará de manera incorrectala emisión de la póliza y demás trámites administrativos. Toda comunicación, el término para éste sólo empezará a contarse desde incluida la fecha en que se aporte el último denuncia de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratosiniestro, se podrá realizar hará a la compañía piloto, quedando las otras coaseguradoras debidamente notificadas a través de ella. Conforme al artículo 41 de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, de lo contratado se retendrá el cero punto cuatro por ciento (0.4 %) en el momento del pago a otra cuenta bancaria que correspondiente al Adjudicatario, en concepto de contribución para la implementación del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP). PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°2/2015 - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL BANCARIO PARA EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY- AD REFERENDUM.- MULTAS El valor de las multas será: El cero punto dos por ciento (0,2%) del pagovalor del siniestro, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos por cada semana o fracción mayor de treinta 3 (30tres) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación atraso hasta el día de pago efectivo de la respectiva entidad bancariaindemnización en forma total, ya sea extrajudicial o judicialmente, la cual que será depositada en una cuenta que la convocante designara para el efecto, en el plazo de veinticuatro (24) horas recibida la notificación del incumplimiento por parte del área técnica del Banco Central del Paraguay. Una vez que el valor de las multas superen el valor de la póliza de cumplimiento de contrato (10% del valor contractual), el Banco podrá poner término al Contrato. En caso de no rescindir el contrato, la Convocante podrá tener más continuar aplicando las multas establecidas. Sin perjuicio de treinta ésta multa, transcurrido 60 (30sesenta) días de expedición. Todos ocurrido el siniestro, si aún el BCP no fue totalmente indemnizado, rescindirá el presente contrato y las pólizas y remitirá los pagos efectuados tendrán antecedentes a la Superintendencia de Seguros y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: efectos del artículo 72° de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De conformidad con el formulario Contrataciones Públicas”, independientemente de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , la reclamación de daños y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoperjuicios que podrían corresponder.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones (las cuales se deberán formular con un período no mayor a un mes), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx en el Departamento de Conservación y Mantenimiento ubicado en Avenida Insurgentes Sur Número 3700-C, una vez se encuentre aprobado Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, y serán pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado Residente de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas la obra y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a que “EL FONDOCONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.” El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la presentación siguiente estimación. El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la factura con el lleno documentación entregada, no se computará para efectos de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 50 54 de la ley 789 “LOPSRM”. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de 2002 que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la Ley 1150 siguiente estimación. Tratándose de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria exceso que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. La certificación de Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el fecha del pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde y hasta la fecha en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el último finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los documentos trabajos, ya que “LA ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y/o , en su caso, del pago en exceso que se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptohaya efectuado.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El pago que haga el “CONSEJO” al “PROVEEDOR” se hará sobre Servicios devengados, dentro de los veinte días naturales posteriores a EL CONTRATISTAla entrega de la factura correspondiente, una vez se encuentre aprobado debidamente autorizada por la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, previa recepción de los Servicios a entera satisfacción del “CONSEJO”. El “PROVEEDOR” deberá entregar para validación de los Servicios en la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del “CONSEJO”, las facturas originales que emita, así como el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado soporte de Caja)los servicios objeto de este “Contrato”. Dichas facturas deberán estar emitidas de conformidad con la legislación fiscal vigente, por mensualidades vencidas e indicar el nombre del “PROVEEDOR” e importe de acuerdo cada factura. Hecho lo anterior, la Coordinación de Administración adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas turnará la factura a la Dirección de Recursos Financieros del “CONSEJO” para que esta última verifique que la misma cumpla con los requisitos fiscales conducentes. Si los datos son correctos, continuará con el procedimiento de pago de los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOdentro del término señalado. El pago de los Servicios prestados será cubierto en moneda nacional, y se realizará pondrá a disposición del “PROVEEDOR” mediante transferencia electrónica para abono en cuenta del mismo. A tal efecto, el “PROVEEDOR” deberá proporcionar al “CONSEJO”, por escrito y a la firma de este instrumento, los siguientes datos para el pago de la contraprestación pactada en este instrumento: i) nombre de la Institución Bancaria, plaza y número de la sucursal; ii) El número de cuenta y iii) el número de la CLABE Bancaria a 18 dígitos; asimismo, deberá entregar en la Dirección de Recursos Financieros del “CONSEJO” copia de la carátula del estado de cuenta bancario o bien del contrato de apertura de la propia cuenta. En caso de detectar algún error en la facturación, la Dirección de Recursos Financieros, o en su caso, los responsables de la validación o seguimiento de los Servicios designados por el “CONSEJO”, remitirán al “PROVEEDOR” los documentos y/o facturas con las observaciones correspondientes dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes a la presentación su recepción, mismos que deberá corregir y presentar de la factura con nueva cuenta para reiniciar el lleno trámite de pago, por lo que el tiempo que transcurra por este motivo no se computará para efectos del plazo inicial de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado 20 (veinte) días naturales que se tenían para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario Artículo 51 de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y su actividad económica Servicios del Sector Público. El “CONSEJO” solamente pagará los Servicios objeto de acuerdo al CIIU corresponde este Contrato si los mismos hubiesen sido efectuados debidamente. El “CONSEJO” solamente pagará los servicios objeto de este “Contrato” si los mismos hubiesen sido efectuados conforme a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptolo convenido.

FORMA DE PAGO. “LA UNIVERSIDAD” pagara a “EL FONDO pagará PRESTADOR DE SERVICIOS” la cantidad referida en la cláusula TERCERA por la prestación de los servicios materia de este Contrato, por periodos mensuales vencidos, contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del Departamento de Servicios Generales de “LA UNIVERSIDAD”. “EL CONTRATISTAPRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Servicios Generales, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. de Lunes a Viernes (Programa Anual Mensualizado de Cajadías hábiles), por mensualidades vencidas en un horario de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido8:00 a 15:00 horas, se pagará lo la factura correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 5 (10cinco) días hábiles siguientes posteriores a la presentación conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado, (los cortes deberán ser por mes calendario del 1 al 30, deberá incluir desglose por conceptos). En caso de errores en la factura y/o documentación anexa “LA UNIVERSIDAD”, a través del Departamento de Servicios Generales, en un término de 3 (tres) días hábiles, devolverá el documento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Presentada la factura y validada técnicamente por Departamento de Servicios Generales de la factura con el lleno de los requisitos legales“LA UNIVERSIDAD”, certificado de cumplimiento se procederá a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán su pago dentro de los sesenta 20 (60veinte) días hábiles naturales siguientes, previa expedición del certificado esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados. Para proceder al trámite de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes pago “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar mensualmente al Departamento de diciembre Servicios Generales de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema Dirección General de Seguridad Social (saludInfraestructura Universitaria de “LA UNIVERSIDAD”, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro copia de los treinta (30) días anteriores a la presentación comprobantes de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan alta y copia de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán de los descuentos xx xxxsiguientes: 1. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2. INFONAVIT 3. Declaración del SAT en donde se indique que está al corriente de sus pagos. 4. Timbrado de nómina de sus trabajadores, en caso de que lo requiera el formulario Departamento de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica Servicios Generales de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptola DGIU.

FORMA DE PAGO. El 100% (cien por ciento) de la contraprestación será cubierta a contra entrega por parte de “EL FONDO pagará PRESTADOR DEL SERVICIO” de la PÓLIZA DE SEGURO DE “RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ESTACIONAMIENTO” objeto de este contrato, previa presentación por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la garantía de cumplimiento, orden de entrega y factura respectiva; considerando que, a partir de ese momento, teniendo la documentación correcta y completa, empieza a computarse la programación del pago citado. Lo anterior, previa aceptación y validación por parte del área usuaria de “EL CONTRATISTAAIQ”. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a expedir una factura a nombre de “EL AIQ” por cada uno de los pagos que se le cubran, una la cual debe reunir los requisitos exigidos por las leyes fiscales y entregarla en el domicilio de “EL AIQ” o vía correo electrónico a la cuenta xxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Una vez que “EL AIQ” apruebe el comprobante fiscal, la póliza de seguro a que se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado refiere la presente cláusula y la garantía de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidocumplimiento, se pagará efectuará el pago mediante transferencia vía electrónica o sistema de pago electrónico interbancario, a la cuenta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione a “EL AIQ”. Una vez efectuado lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradasanterior, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El el pago se realizará en moneda nacional, dentro de los diez 15 (10quince) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles naturales siguientes, transcurrido dicho plazo “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá hacer exigible el pago. Lo anterior previa expedición aceptación y validación por parte del certificado área usuaria de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, “EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoAIQ”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Con fundamento en los artículos 47 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el costo de los servicios se cubrirá por parte de “las Secretarías y Entidades”, mediante pagos conforme al anexo I.6 del Anexo I del presente contrato, en un plazo que no podrá exceder de los 20 días naturales posteriores a EL CONTRATISTAla presentación y entrega de las facturas; debiendo presentar la facturación debidamente firmada y sellada, una vez así como el soporte documental que compruebe la prestación del servicio. El pago de las primas del plan básico al proveedor por concepto del seguro colectivo de gastos médicos mayores, se encuentre aprobado realiza por trimestre adelantado en las fechas que se presentan en el P.A.C. calendario de pago (Programa Anual Mensualizado anexo I.6.3) del Anexo I del presente contrato determinados por la Dependencia, a través de Cajalas 2 modalidades de pago que se describen en el anexo I.6 del Anexo I del presente contrato. Primer pago de octubre a diciembre de 2009, para el pago inicial las Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades entregarán debidamente llenado, el formado Reporte Trimestral de Pago xx Xxxxxx (Anexo I.6.4), a la quincena 18 de 2009 (Del 16 al 30 de septiembre). Pagos Subsecuentes, para los pagos subsecuentes, las Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades en forma bimestral, trimestral, cuatrimestral de acuerdo al diagrama de pagos (durante los primeros 15 días naturales posteriores) ajustarán con el Proveedor los pagos del Seguro, (a través del formato Anexo I.6.5), a fin de detectar posibles diferencias derivadas de movimientos en su nómina por mensualidades vencidas las altas, bajas y cambios de nivel de asegurados, para estar en posibilidad de considerar los ajustes a favor o en contra de la Aseguradora en el siguiente pago. Toda vez que las Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades en su mayoría trabajan la nómina a quincenas adelantadas y los pagos son por trimestre adelantado, en el ajuste anteriormente mencionado también se incluye el de la colectividad asegurada que causó baja antes de finalizar el trimestre. Una vez hecho el ajuste anterior, de acuerdo con el calendario de pagos presentarán a la Aseguradora el formato Reporte Trimestral de Pago xx Xxxxxx (Anexo I.6.4) y considerarán el ajuste del trimestre anterior, para determinar el pago del Trimestre. El Proveedor, entregará dentro de los servicios efectivamente prestados. En ese sentido5 días hábiles posteriores a la entrega del formato Reporte Trimestral de Pago xx Xxxxxx (Anexo I.6.4) el recibo correspondiente, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOpara efectuar el pago. El pago xx xxxxxx por potenciación y de asegurados ascendientes se realizará dentro realiza en forma quincenal conforme a lo dispuesto por el anexo I.6. Las participantes incorporarán al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y darán de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a los proveedores, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más el día 15 posterior a su recepción, misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que el proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero que haya seleccionado entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En términos de los diez (10) días hábiles siguientes artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 147 de su Reglamento, los pagos quedarán sujetos a la presentación de la factura con el lleno disponibilidad presupuestal de los requisitos legales, certificado ejercicios fiscales subsecuentes en que tendrá verificativo la prestación de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarlos servicios. Los servicios prestados después del dieciocho (18) pagos se realizarán en moneda nacional y de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 62 del Reglamento de la ley 789 Ley de 2002 Adquisiciones, Arrendamientos y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad Servicios del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoSector Público.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de efectuará en todos los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación casos, por intermedio de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción Tesorería del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Poder Judicial de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la entidad bancaria donde conste el número Dirección General xx Xxxxxx de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días anteriores corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la presentación Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la facturaProvincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. Si El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las facturas normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no han sido correctamente elaboradas o no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se acompañan los documentos requeridos para realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación Capítulo XI de la respectiva entidad bancaria, Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la cual no podrá tener más de treinta (factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto-99925343-8.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAAnticipo: La empresa contratada podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, una vez se encuentre aprobado máximo por el P.A.C. veinte por ciento (Programa Anual Mensualizado 20%) del monto total del Contrato, dicho pago será procesado contra entrega de Caja), la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado en forma prorrateada de cada Planilla de Avance de Obra presentada por mensualidades vencidas la empresa. Pagos Parciales (mensuales): El BCB procederá al pago del monto del contrato contra la presentación de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas Planillas de Avance de Obra revisadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas aprobadas por el Supervisor de visa efectivamente suministradas a EL FONDOObra y aprobadas por el Fiscal de Obra. El pago se realizará Contratista presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Avance de Obra debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para el efecto hasta el día 5 del mes siguiente. El Supervisor de Obra, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes del mes siguiente, elaborará un Informe adjunto a la presentación planilla de avance de obra mediante el cual se aprueba la planilla, solicitando el pago correspondiente. Si existiesen observaciones, el Supervisor de Obra devolverá toda la documentación a la empresa para que éstas sean subsanadas dentro el periodo establecido. El Supervisor en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos verificará previamente al primer pago por avance de la factura con el lleno de los requisitos legalesobra, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 inciso 2 del Punto 7 de las presentes Especificaciones Técnicas. Pago Final: De manera posterior a la Recepción Definitiva de la ley 789 Obra, presentada la Planilla de 2002 Liquidación Final y en la Ley 1150 emitido el Informe Final del Supervisor de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Obra, el Fiscal de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para Obra autorizará el pago y/o se presentan del saldo restante del monto de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Los pagos correspondientes a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoobjeto de este contrato, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas efectuarán en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, Moneda Nacional en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo pagaduría de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) “EL CONACULTA”; y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes harán exigibles a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores naturales posteriores, contados estos a la presentación partir de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último haga constar la recepción de los documentos y/o servicios en las cantidades y calidades especificadas en la orden de servicio, por parte del área responsable en cada una de las Unidades Administrativas señaladas en la declaración I.4 del presente instrumento, con la documentación que a continuación se presenten cita: Factura correspondiente, debidamente validada. La cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que correspondan, el importe total más el impuesto al valor agregado, número de licitación, tipo de servicio que se esta facturando, y el número de contrato. Copia de la orden de servicio, firmada de conformidad por parte del área responsable en debida formacada una de las Unidades Administrativas, por la terminación de los servicios encomendados. Las demoras ocasionadas Copia de la garantía de cumplimiento de contrato (únicamente en la primera facturación). Cheque certificado por estos conceptos serán responsabilidad concepto xx xxxxx convencionales (en caso de aplicar). Con base en lo anterior y conforme al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del contratista y no tendrán por ello derecho Sector Público, a partir de la fecha en que se haga exigible el pago, “EL CONACULTA” contará con veinte días naturales para concretarlo, en caso de atraso en la entrega, el pago se pospondrá con el mismo período de retraso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de intereses o compensación créditos fiscales. El importe de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos los servicios compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, utilidad, prestaciones laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta originen como consecuencia del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del presente contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria por lo que “EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual PROVEEDOR” no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato exigir mayor retribución por este ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado Los pagos correspondientes al servicio objeto de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoeste procedimiento, se pagará lo correspondiente realizarán a las libretas efectivamente suministradasmes vencido previa prestación y aceptación de los servicios, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) veinte días hábiles siguientes posteriores a la presentación de las facturas y el soporte correspondiente en la factura con Dirección de Servicios Informáticos a través del Administrador del contrato, sita en Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000, Alcaldía Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, para tal efecto el lleno proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en: • Copia de la fianza o garantía de cumplimiento de contrato (sólo en la primera facturación). • La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los requisitos legalesservicios, certificado de cumplimiento cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, Número del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. • Cuando se apliquen penalizaciones o deducciones, se deberá anexar cheque a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 favor de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número Tesorería de la cuenta Federación o en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre su caso nota de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación crédito para aplicar descuento en pago de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no Los pagos se acompañan los documentos requeridos realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe “EL INBAL”, a la Tesorería de la Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el pago proveedor, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la Tesorería de la Federación. En caso de que la factura y/o se presentan de manera incorrectarecibo entregada por el proveedor para su pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último presente errores o deficiencias, “EL INBAL”, dentro de los documentos y/o tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se presenten computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. El proveedor podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, conforme se establece en debida formalas Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no tendrán por ello derecho se otorgará anticipo alguno. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 51 de la “LAASSP”. El proveedor podrá, a su elección, adherirse al pago Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, para lo cual el formato y la información de intereses o compensación afiliación se encuentra incorporada a la presente convocatoria como Escrito 4, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante consignación financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del trámite de pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de para mayor información consultar la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIOpágina: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El valor del contrato que se llegar a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo celebrar con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación ocasión de la factura con el lleno presente LICITACIÓN PÚBLICA será pagado al respectivo Contratista de los requisitos legalesla siguiente manera: Un primer pago correspondiente al 15% del valor total del Contrato, certificado de cumplimiento previa entrega a satisfacción del Supervisor Ministerio del Contrato designado Interior y OIM de la propuesta de arquitectura para la herramienta de gestión local, según entregables relacionados en el efecto numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 2 “Documentos de Arquitectura” Un segundo pago correspondiente al 15% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y demás trámites administrativos OIM de los documentos de diseño del desarrollo. Según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3, literal a. Un tercer pago correspondiente al 40% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la entrega del 100% del software de la herramienta de gestión local (del lado del cliente y del administrador), de la documentación y resultados de las pruebas y del producto final luego de actualización de los componentes, según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA”, ítem 3, literales b, c y d. Un cuarto pago correspondiente al 20% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM del componente funcional y sincronizado con los Sistemas de Información que indique el Ministerio del Interior, de la Tubería Total de Servicios para la herramienta de gestión local. Según entregables relacionados en el numeral 3 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3 literal e. Un quinto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la documentación completa referente a los Planes y ejecución de la transferencia de conocimiento técnico de la herramienta a implementar y el licenciamiento a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro lugar de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado nuevos componentes de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada añosoftware. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido Según entregables relacionados en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: LA PROPUESTA”, ítem 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página e ítem 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTAliteral f. Nota: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en porcentajes y desembolsos a entregar podrán variar según la cuenta No. cuenta evaluación financiera resultante del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos presente proceso de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoselección.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con Las partes convienen en que los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoobjeto del presente contrato, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradaspaguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de servicios terminados, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada con una periodicidad no mayor de un mes. Igualmente“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar a la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad, se pagarán la o las etiquetas estimaciones acompañadas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los diez (10) seis días hábiles naturales siguientes a la presentación fecha xx xxxxx; la Dirección de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto Recursos Naturales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán Biodiversidad dentro de los sesenta quince días naturales siguientes deberá revisar y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La autorización de las estimaciones se hará por conducto del personal de la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad designada por “LA SECRETARÍA” para tales efectos. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones deberá asentarse en la bitácora correspondiente. “LA SECRETARÍA” cubrirá a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (60veinte) días hábiles siguientes, previa expedición naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente las estimaciones dentro del certificado término de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos 6 (seis) días naturales siguientes a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado fecha xx xxxxx para el pago de aportes las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA SECRETARÍA”, a solicitud de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá pagar gastos financieros conforme al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo procedimiento establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número Ingresos de la cuenta en la cual Federación, como si se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre tratara del supuesto de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Dichos gastos se presentan de manera incorrectacalcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el término para éste sólo empezará a contarse desde plazo hasta la fecha en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. En el último evento que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley de los documentos y/o Ingresos de la Federación, como si se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad tratara del contratista y no tendrán por ello derecho al supuesto de prórroga para el pago de intereses o compensación créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de ninguna naturaleza“LA SECRETARÍA”. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados No serán consideradas como pagos se efectuarán mediante consignación en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que sean compensadas en la cuenta Noestimación siguiente. cuenta del Banco , que Si “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución PRESTADOR DEL SERVICIO” realiza servicios por mayor valor del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagosin mediar orden por escrito de parte de “LA SECRETARÍA”, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación independientemente de la respectiva entidad bancariaresponsabilidad en que incurra por la ejecución de los CONTRATO NÚMERO: SEMAEDESO/CONT/DRNB/DOET/01/2020. servicios excedentes, la cual no podrá tener más tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de treinta (30) días ejecución de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoservicios.

FORMA DE PAGO. FORMA DE PAGO.- “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAPROVEEDOR”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) 20 días hábiles siguientes naturales posteriores a la presentación entrega del proyecto para la iniciativa de la Ley de protección a testigos del Estado de Yucatán, de conformidad a lo solicitado en el anexo 3 de estas bases, proyecto que deberá de tener la aceptación del área técnica solicitante, debiendo el “EL PROVEEDOR”, adjuntar los siguientes documentos: Original y copia de la factura con el lleno de que reúna los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondafiscales respectivos, en la que conste se indique los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalplazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, durante el periodo Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo a la solicitud de ejecución contractual respectivopago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido le serán devueltos en el artículo 50 mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de la ley 789 cesión de 2002 y en la Ley 1150 derechos de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA”, con un mínimo de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta 5 (30cinco) días naturales anteriores a la presentación fecha de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectacede, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último además de los documentos y/o se presenten sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en debida formael caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato xxxxx convencionales por este conceptoatraso.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTACon fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la “LAASSP”, y el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el pago de “LOS SERVICIOS” se observará lo siguiente: A. El FIDUCIARIO cubrirá al PROVEEDOR, como contraprestación por “LOS SERVICIOS” la cantidad señalada en la Cláusula Tercera del presente instrumento. Los pagos señalados en el inciso anterior se realizarán una vez se encuentre aprobado que el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)“PROVEEDOR”, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas preste “LOS SERVICIOS” en tiempo y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento forma y a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)“FIDUCIARIO”, de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 presente Contrato y sus Anexos. B. El “PROVEEDOR” entregará a la Coordinación de Apoyo Técnico (CAT) de la ley 789 Dirección Fiduciaria, la documentación que derive de 2002 y la prestación de “LOS SERVICIOS”, a efecto de que lleve a cabo su validación en un término que no podrá exceder de 10 (diez) días naturales contado a partir de la Ley 1150 entrega de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 ésta, la cual deberá cumplir con lo establecido en los Anexos del presente Contrato. C. En su caso, la CAT notificará al “PROVEEDOR”, a más tardar al día hábil siguiente a aquél en que se determine la omisión o el error en relación con la documentación señalada en el inciso precedente, indicando el plazo para su corrección, en el entendido de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propiacómputo del plazo entre el momento en que el “PROVEEDOR” entregue dicha documentación y el FIDUCIARIO la reciba a su entera satisfacción, se verá interrumpido con la notificación referida anteriormente. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) Los días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde que transcurran entre la fecha en que se aporte el último “FIDUCIARIO” notifique al “PROVEEDOR” dichas omisiones y errores, y aquélla en que el “PROVEEDOR” realice la corrección respectiva diferirá en igual plazo la fecha establecida en el inciso B) precedente, para la recepción de la citada documentación a satisfacción del “FIDUCIARIO”. D. Una vez validados “LOS SERVICIOS”, el “PROVEEDOR” deberá presentar a la CAT la factura respectiva, sin imprecisiones numéricas y de conformidad con los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto requisitos establecidos en las disposiciones cambiarias fiscales vigentes para su validación, de lo contrario, la CAT lo notificará por escrito al “PROVEEDOR” y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos le devolverá las facturas correspondientes dentro de treinta los 3 (30tres) días hábiles siguientes al de anticipaciónsu recepción, comunicándole los errores o deficiencias detectadas. Para ello deberá Será responsabilidad del “PROVEEDOR” subsanar y presentar certificación nuevamente las facturas que reúnan los requisitos fiscales correspondientes en el menor tiempo posible. E. LAS PARTES convienen que el pago correspondiente será efectuado en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, contado a partir de la respectiva entidad bancariaentrega de las facturas respectivas, la cual no podrá tener más previa satisfacción del “FIDUCIARIO”, de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoservicios correspondientes.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA“LA COMISIÓN” no proporcionará anticipo de conformidad con el artículo 13, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado primer párrafo de Caja)la Ley de Adquisiciones, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas Arrendamientos y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOServicios del Sector Público. El pago se realizará a la conclusión de cada servicio, sujeto al calendario de gasto autorizado a ejercer conforme al anuncio presupuestal, para lo cual, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar en la Dirección de Recursos Financieros los siguientes documentos: 2 • Factura con nombre y firma del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y en su caso deberá indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar. • Copia del contrato debidamente formalizado. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, ya que es obligación de todo contribuyente (persona física o moral) que cuente con comprobantes fiscales digitales (CFD), enviar al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los diez tres (1003) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago. La recepción de facturas para su revisión y pago se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en el primer piso de la xxxxx Xxxxxx Xxxxx Número 2, Colonia San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, Código Postal 01000. Dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura con documentación mencionada en el lleno primer párrafo de los requisitos legalesesta cláusula, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado efectuará el pago de aportes la factura que ampare la prestación total del servicio y a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, a través de transferencia bancaria, siempre y cuando la documentación se encuentre completa, de lo contrario, se dará aviso a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para modificar lo conducente y se ingrese a trámite nuevamente. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula décima primera del presente instrumento legal, de conformidad a lo estipulado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente, al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo con a lo establecido en el artículo 50 53 primer párrafo de la ley 789 Ley de 2002 Adquisiciones, Arrendamientos y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que Servicios del Sector Público y el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número artículo 95 del Reglamento de la cuenta Xxx xx xxxxxx, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN) mediante convenio de incorporación de fecha cuatro (04) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo cual se le pueden consignar los valores correspondientes “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Federación el seis (06) xx xxxxx de los treinta dos mil nueve (302009) días anteriores a la presentación y el veinticinco (25) xx xxxxx de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta dos mil diez (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto2010).

FORMA DE PAGO. EL FONDO “Pronósticos” pagará a EL CONTRATISTA“El prestador de servicios” a mes vencido, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas la iguala establecida y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOentera satisfacción del área requirente. El pago se realizará en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los servicios, y a entera satisfacción del área requirente, dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores, contados a partir de la entrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la presentación cuenta bancaria que “El prestador de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento servicios” proporcione a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar“Pronósticos”. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año CFDI que hayan sido validadas se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos sujetarán a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la ley 789 entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de 2002 y en servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley 1150 de 2007Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 La validación y aceptación de 18 Todos los pagos serán consignados en servicios se hará por medios de conciliación de las altas y bajas de los derecho habientes vigentes de manera mensual, que se llevara a cabo con la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con Gerencia de Servicio Médico y la primera facturaGerencia de Recursos Humanos, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar entregará firmada por los valores correspondientes a nombre titulares de EL CONTRATISTA. La certificación las Gerencias antes mencionadas, dicha conciliación quedará bajo resguardo de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Gerencia de Servicio Médico. Asimismo, dicha conciliación será validada por parte de la Gerencia de Servicio Médico y “El prestador de servicios” de las altas y bajas de los treinta (30) días anteriores a derechohabientes vigentes de manera mensual, para emitir el pago correspondiente. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la presentación Gerencia de Servicio Médico de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en factura que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida formatrate. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario artículo 51 de Registro Único Tributario (RUT) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el CONTRATISTA pertenece al régimen ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y su actividad económica se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de acuerdo al CIIU corresponde “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado La facturación de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, prestados por parte del Contratista se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOefectuará por Taller impartido. El pago se realizará dentro de los diez (10) honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días hábiles siguientes a contados desde la presentación de una factura conforme a la factura con el lleno normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución vigencia del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias previa comprobación y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación aceptación de la respectiva entidad bancariaactividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Asociación Inserta, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la cual no podrá tener más adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de treinta mensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, x/ Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 15, 2ª Planta. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, “SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DEL TALLER CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL XXXXXX, Xx. 00X/YZ”, haciendo constar de manera diferenciado en el importe, por un lado, el coste de personal* y, por otro, el correspondiente al resto de costes. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (30o siguientes) días texto(s), en función del (de expediciónlos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Asociación Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxxCCI2014ES05SFOP012 “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará El cliente podrá adoptar como forma de pago cualquiera de las modalidades ofrecidas por TELVISO. (i) CLIENTE debe abonar a EL CONTRATISTATELVISO en forma previa y con anterioridad a la prestación el abono y las comunicaciones que eventualmente realice; (ii) CLIENTE ingresará el importe que TELVISO le señale en su “cuenta CLIENTE” abierta a estos efectos en TELVISO. De dicho importe TELVISO debitará mensualmente el precio del abono, una vez el saldo deudor de la “cuenta CLIENTE” si existiere y en forma diaria las comunicaciones que CLIENTE realice hasta agotar el mencionado depósito.- Todo otro depósito que se encuentre aprobado realice en el P.A.C. periodo mencionado deberá efectuarse en múltiplos de $ 5 (Programa Anual Mensualizado de Cajapesos cinco), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoel supuesto de no consumir el importe depositado en el término de 60 días corridos contados desde la fecha del depósito, se pagará lo correspondiente el mismo caducará quedando a las libretas efectivamente suministradasentera disposición de TELVISO. Una vez consumido en su totalidad el importe ingresado por CLIENTE, formalizadasTELVISO suspenderá el servicio, personalizadas debiendo CLIENTE ingresar a su “cuenta CLIENTE” nuevos importes en un plazo no mayor a 30 (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10treinta) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con suspendido el lleno mismo; si así no lo hiciere TELVISO podrá dar de los requisitos legales, certificado baja definitiva el servicio y resolver el presente contrato.- (iii) TELVISO seleccionará el operador que estime conveniente para enrutar las comunicaciones de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago Larga Distancia Nacional y/o Internacional que CLIENTE realice; (iv) Todos los importes que CLIENTE ingrese en su “Cuenta-Cliente” tendrán como única finalidad la de recibir como contraprestación el servicio telefónico que TELVISO le provea. Sin perjuicio de ello CLIENTE podrá autorizar a TELVISO se presentan debiten de manera incorrectadicha Cuenta-Cliente sumas de dinero previamente pactadas para responder a la regularización de eventuales situaciones de morosidad y a facturas de otros servicios. Dichos importes no generarán ningún tipo de interés a favor de CLIENTE. Tampoco CLIENTE podrá pedir el reembolso en efectivo de las sumas ingresadas; (v) Todos los importes que CLIENTE ingrese, deberá hacerlo en el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último domicilio de los documentos TELVISO y/o se presenten donde esta en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago el futuro le indique; (vi) La falta de intereses o compensación cumplimiento de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del cualquiera de las obligaciones de CLIENTE habilitará a TELVISO a resolver el presente contrato, se podrá realizar dar de baja el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoservicio, con sujeción pérdida de todas las sumas entregados hasta esa fecha por CLIENTE; (vii) TELVISO se reserva el derecho de modificar en forma unilateral las condiciones del presente sistema prepago y/o rescindirlo cuando disposiciones relacionadas a la Regulación del Servicio Telefónico y/o cambios sustanciales de otro tipo de normativa que afecten el servicio así lo previsto en las disposiciones cambiarias exijan. Tales modificaciones y siempre y cuando dé aviso escrito eventualmente la rescisión del presente convenio no exigirán expresión de causa alguna ni preaviso a EL FONDO, con CLIENTE de ningún tipo. Asimismo CLIENTE no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde tendrá derecho a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.exigir

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTALa “Suprema Corte” pagará, una vez se encuentre aprobado al “Prestador de Servicios”, el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado monto indicado en la cláusula Segunda del presente instrumento contractual de Caja)la manera siguiente: La “Suprema Corte” realizará un pago único del monto total correspondiente al suministro, por mensualidades vencidas instalación, configuración y puesta en operación de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas la infraestructura de monitoreo y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro seguridad de los diez Centros de Datos y cuartos de telecomunicaciones, cuando éste se haya entregado e instalado en su totalidad a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, para lo cual el/la “Administrador/a” del contrato emitirá una Acta de Entrega – Recepción. Los pagos del servicio se realizarán a bimestre vencido devengado, y se realizarán a la empresa [ ] (10) designada por el “Prestador de Servicios”] a los 15 días hábiles siguientes a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) correspondiente, acompañado de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a documentación que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año en líneas posteriores se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondaindica, en la que conste que [ ] de la “Suprema Corte”, ubicada en [ ], en el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo siguiente horario: [ ] de ejecución contractual respectivo, han efectuado [ ] a [ ] horas. No se realizará el pago del/de aportes al Sistema los Comprobante/s Fiscal/es Digital/es generado/s por Internet que ampare/n los servicio/s que no se hayan recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la “Suprema Corte”. El “Prestador de Servicios” designa a la empresa [ ] como la emisora del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, la cual debe entregar la siguiente documentación: A la Dirección General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Recursos Materiales de la ley 789 de 2002 y “Suprema Corte”: X. Xxxxx membretada en la Ley 1150 que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal e. Beneficiario Al “Administrador del Contrato”: II. Comprobante fiscal digital generado por Internet (CFDI) original a nombre de 2007la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 950204 6P5, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y con los datos señalados en las declaraciones I.5 y I.6 de este instrumento contractual. III. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Anexar las validaciones del Servicio de 18 Todos Administración Tributaria. IV. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico [ ] del administrador del contrato, o a la que comunique por escrito la “Suprema Corte”. V. Anexar constancia de situación fiscal actualizada. Para la procedencia de los pagos, los servicios deberán haber sido recibidos a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, con base en la validación técnica del/de la “Administrador/a” de este contrato, mediante el oficio emitido en ese sentido por éste. Asimismo, previo a emitir el primer pago se deberá haber recibido copia de la póliza de fianza de cumplimiento, validada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la “Suprema Corte”. Los pagos serán consignados que realice la “Suprema Corte” en favor del “Prestador de Servicios” solo podrán realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta señalada en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre declaración III.6 de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancariaeste instrumento contractual, la cual no que podrá tener más sustituirse mediante escrito original firmado por el/la apoderado/a general, especial, el/la administrador/a único/a, del “Prestador de treinta (30) días de expediciónServicios”. Todos “Las Partes” convienen que la “Suprema Corte” podrá, en cualquier momento, retener los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con que tenga pendientes de cubrir al “Prestador de Servicios”, en caso de que este último incumpla cualesquiera de las obligaciones pactadas en el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopresente instrumento contractual.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a) para los salvamentos adjudicados según las condiciones aceptadas por las Aseguradoras, Empresa Vendedora, Vendedor y/o MEGASUBASTAS, S. A., será únicamente por medio de CHEQUE DE CAJA a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación nombre de la factura con aseguradora, empresa o propietario del bien subastado “No se aceptan pagos o depósitos en efectivo de no respetar esta normativa se somete a lo especificado en el lleno contrato de los requisitos legales, certificado afiliación) b) el depósito de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18Garantía debe ser cancelado únicamente en efectivo; c) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General FEE, gestiones, muellaje y multas puede ser cancelado en efectivo o cheque. Si fuese pago con cheque, este debe ser compensado antes de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionalesentregar el salvamento o bien subastado.) y parafiscales (Cajas ENTREGA DE SALVAMENTOS: Para el retiro de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria salvamentos adjudicados es INDISPENSABLE que el contratista acredite como propiaafiliado haya completado expediente de control interno toda su información personal o la de su representada y todos los documentos solicitados por las Aseguradoras, empresa o propietario del bien subastado así mismo, deberá cumplir con el llenado de los formularios IVE-SA que sean necesarios y requeridos a satisfacción por cada operación que realice en MEGASUBASTAS, S. A., facilitando para ello la información completa solicitada en dichos formatos. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida (Las condiciones de venta son fijadas por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual vendedor entre las que se le pueden consignar los valores correspondientes puede requerir realizar el traspaso del bien subastado a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de del comprador como condición única y el comprador acepta que si este fuera el caso libera , desde ya, a MEGASUBASTAS, la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago Aseguradora y/o se presentan al anterior propietario de manera incorrectael o los bienes subastados de cualquier responsabilidad sea civil, penal, administrativa o de cualquier otro orden, derivada de las operaciones administrativas ante el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último Registro Fiscal de Vehículos u otro efecto). EL AFILIADO deberá retirar los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho salvamentos adjudicados durante los 5 días hábiles posteriores al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación día de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más subasta. Al sexto día hábil se cobrará Q100.00 quetzales diarios por concepto de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contratoalmacenamiento. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato AFILIADO se compromete a pagar cualquier otro tipo de servicio brindado por este concepto.MEGASUBASTAS,

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAPara efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos mensuales, una vez mismas que se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado acompañarán de Caja)la documentación que acredite laprocedencia de su pago, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente conforme a las libretas efectivamente suministradasprevisiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, formalizadaslas que serán presentadas por ELCONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes alafecha de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, personalizadas (impresas), custodiadas dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a que EL FONDOCONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. El pago se realizará hará por transferencia electrónica que serán depositadas en la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicará elnombre delbeneficiario y banco, el número PROY ECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS” de sucursal bancaria, el número de cuenta de cheques, el número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). EL CONTRATISTA será el único responsable de que la facturaque presente parasu pago cumplacon los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. El Contratista, en su primeraestimación, estáobligado apresentarladocumentación correspondiente del Altade la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 fracción primera xx Xxx del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliaciónde la Leydel Seguro Social, artículo 9 del Reglamento parala Clasificación de Empresas de la Primade Aseguro de Riesgos de Trabajo y artículo 5 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los diez (10) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficienciasque deberá corregir. El periodo que transcurra entre laentregadelcitado escrito y la presentación de la factura con las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el lleno caso de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los sesenta (60) seis días hábiles siguientesnaturales siguientes a la fecha de su corte, previa expedición del certificado laestimación correspondiente se presentaráen la siguiente fechade corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de cumplimiento suscrito gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el supervisor asignado y artículo 130 de EL REGLAMENTO, los trámites administrativos únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que haya lugar, alude el artículo 62 de LA LEY y de los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes ajustes de diciembre costos. El residente de cada año. Con cada una obra efectuarála revisión y autorización de las facturasestimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuestode que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan serautorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA deberá adjuntar y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la certificación expedida establecida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, la Ley de Ingresos de la Federación en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo loscasos de ejecución contractual respectivo, han efectuado el prórroga parael pago de aportes al Sistema General créditos fiscales. Dichosgastos empezarán agenerarsecuando las partes tengan definido el importe apagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 50 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la ley 789 fecha de 2002 y en la Ley 1150 terminación de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria trabajos, circunstancia que el contratista acredite como propia. Con la primera facturadeberá formalizarse, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. La certificación Tratándose de la entidad bancaria pagos en exceso quehayarecibido EL CONTRATISTA, éste deberá haber sido expedida dentro de reintegrarlas cantidades pagadas en exceso, más los treinta (30) días anteriores intereses correspondientes, conforme a la presentación de la facturalo señalado en el párrafo anterior. Si Los cargos se calcularán sobre las facturas no han sido correctamente elaboradas o no cantidades pagadas en exceso en cadacaso y se acompañan los documentos requeridos para el computarán pordías naturales desdelafecha del pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde hasta la fecha en que se aporte el último pongan efectivamente las cantidades a disposición de los documentos y/o LA CONVOCANTE. No se presenten considerará pago en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación EL CONTRATISTA sean compensadas en la cuenta No. cuenta del Banco estimaciónsiguiente, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar o en el finiquito,si dicho pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe no sehubieraidentificado con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoanterioridad.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. a) Se deberán anexar los entregables mencionados en el apartado III. Entregables, del Anexo Técnico. b) Cuando se apliquen penalizaciones se deberán tramitar a EL CONTRATISTAtravés del portal xxxx://xxx.x0xxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx o en su caso nota de crédito para aplicar el descuento en pago de la factura, una vez en cualquiera de los casos se encuentre aprobado deberá entregar al Administrador del presente Instrumento Jurídico. c) Cuando se apliquen deducciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado descuento en pago de Caja)la factura, por mensualidades vencidas se deberá de acuerdo con entregar al Administrador del presente contrato. d) Acta entrega-recepción del administrador del presente instrumento jurídico, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el presente contrato. La documentación que soporte la entrega de los servicios efectivamente prestadosdeberá conservarse en los archivos del área requirente. En ese sentidoPara la obtención del pago, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2017, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo correspondiente efectivamente devengado. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a las libretas efectivamente suministradascargo de “EL PROVEEDOR”. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, formalizadas, personalizadas por lo que “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (impresasSIAFF), custodiadas en “LA SECRETARÍA”, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y distribuidas Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en cada mesel Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. IgualmentePara tales efectos deberán acudir a realizar los trámites necesarios a la Dirección de Administración en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se pagarán generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. La factura que “EL PROVEEDOR” expida con motivo del presente contrato deberá contener los requisitos que establecen las etiquetas Leyes Fiscales vigentes. Las facturas deberán señalar la descripción de visa efectivamente suministradas los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el I.V.A., No. del presente instrumento jurídico, No. de Adjudicación y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. Para efecto del pago “EL PROVEEDOR”, deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a EL FONDOnombre de “LA SECRETARÍA”, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. El pago se realizará de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones y deductivas previstas en las CLÁUSULAS DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a la presentación “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarcorregida. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugarAsimismo, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en por medio de pago interbancario a la cuenta No. cuenta del Banco , que de “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoPROVEEDOR” número XXXXXXXXX, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXX de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO“LA COMISIÓN” no proporcionará anticipo. El pago del contrato se realizará de la siguiente manera: El importe será pagado por cada orden entregada al 100% (cien por ciento) en el almacén designado y a entera satisfacción de “LA COMISIÓN” y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal; “EL PROVEEDOR” deberá presentar en la Dirección de Recursos Financieros de la siguiente documentación: a) Factura con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, es obligación de “EL PROVEEDOR” que cuente con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), enviar a “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha aquél en que se aporte realice la operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago. b) Remisión de entrega por cada orden en original y en hoja membretada de “EL PROVEEDOR”, debidamente selladas y firmadas de recibido por el último Almacén de los documentos y/Producto Terminado de Tequesquináhuac o se presenten Querétaro o el establecimiento señalado por “LA COMISIÓN” o en debida forma. Las demoras ocasionadas su caso actas de resguardo correspondiente en original y debidamente firmadas por estos conceptos serán responsabilidad el “EL PROVEEDOR” y por un prepresentante autorizado por la Dirección Técnica de “LA COMISIÓN”. c) Original de las actas de entrega-recepción de materiales para impresión d) Copia del contratista y no tendrán oficio sellado por ello derecho al pago la Subdirección de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en Producción Externa por la cuenta No. cuenta entrega del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución plotter. e) Copia del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptodebidamente formalizado.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. a) Se deberán anexar los entregables mencionados en el apartado IV. Entregables, del Anexo Técnico. b) Cuando se apliquen penalizaciones se deberán tramitar a EL CONTRATISTAtravés del portal xxxx://xxx.x0xxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx o en su caso nota de crédito para aplicar el descuento en pago de la factura, una vez en cualquiera de los casos se encuentre aprobado deberá entregar al Administrador del presente Instrumento Jurídico. c) Cuando se apliquen deducciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado descuento en pago de Caja)la factura, por mensualidades vencidas se deberá de acuerdo con entregar al Administrador del presente contrato. d) Acta entrega-recepción del administrador del presente instrumento jurídico, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el presente contrato. La documentación que soporte la entrega de los servicios efectivamente prestadosdeberá conservarse en los archivos del área requirente. En ese sentidoPara la obtención del pago, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2016, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo correspondiente efectivamente devengado. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a las libretas efectivamente suministradascargo de “EL PROVEEDOR”. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, formalizadas, personalizadas por lo que “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (impresasSIAFF), custodiadas en “LA SECRETARÍA”, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y distribuidas Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en cada mesel Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. IgualmentePara tales efectos deberán acudir a realizar los trámites necesarios a la Dirección de Administración en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se pagarán generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. La factura que “EL PROVEEDOR” expida con motivo del presente contrato deberá contener los requisitos que establecen las etiquetas Leyes Fiscales vigentes. Las facturas deberán señalar la descripción de visa efectivamente suministradas los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el I.V.A., No. Del presente instrumento jurídico, No. De Adjudicación y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. Para efecto del pago “EL PROVEEDOR”, deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a EL FONDOnombre de “LA SECRETARÍA”, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. El pago se realizará de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones y deductivas previstas en las CLÁUSULAS DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a la presentación “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarcorregida. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugarAsimismo, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en por medio de pago interbancario a la cuenta No. cuenta del Banco , que de “EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagoPROVEEDOR” número XXXXXXXXX, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXX de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. “EL FONDO pagará INSTITUTO” cubrirá por el servicio prestado, dentro de los primeros 20 (veinte) días naturales del mes siguiente a EL CONTRATISTAaquél que corresponda la facturación, una vez se encuentre aprobado de conformidad con el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado “Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Caja)Documentos Presentados para Trámite de Pago” clave 0000-000-000, bajo las siguientes consideraciones, la cuota unitaria mensual en pesos mexicanos, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosel factor niño inscrito, que corresponde a la parte proporcional en que cada menor derechohabiente estuvo inscrito en la guardería durante el mes a pagar. En ese sentidoningún supuesto “EL INSTITUTO” cubrirá a “EL PROVEEDOR” la cuota señalada en el contrato adjudicado por las inscripciones que rebasen la capacidad instalada total de la guardería. Así mismo, para los casos en que la guardería no otorgue el servicio durante los días laborables, la cuota será ajustada con la siguiente fórmula: “EL PROVEEDOR” presentará al Instituto, por conducto del Administrador del Contrato en la Delegación correspondiente, dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes inmediato siguiente al que se pagará lo correspondiente factura, para el trámite respectivo, la documentación que a continuación se señala: Factura con IVA desglosado, cuando no cuente con reconocimiento de validez oficial de educación inicial. En caso de contar con reconocimiento de validez oficial deberá presentar la factura sin el IVA desglosado, la cual deberá cumplir con las libretas efectivamente suministradascaracterísticas señaladas en los párrafos 9 y 10 de este apartado. Documento Estadístico Mensual, formalizadasemitido por el Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG). Justificantes de las faltas (en su caso). En caso de que la factura entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, personalizadas contenga errores o no reúna los requisitos fiscales, “EL INSTITUTO” por conducto del Administrador del Contrato en la Delegación correspondiente, dentro de los 3 (impresas)tres) días hábiles siguientes al de su recepción, custodiadas y distribuidas en cada mesindicará a “EL PROVEEDOR” los aspectos a corregir. IgualmenteEl periodo que transcurra hasta que “EL PROVEEDOR” presente la factura corregida, no se pagarán las etiquetas computará para efectos del artículo 51, de visa efectivamente suministradas a EL FONDOla LAASSP. El pago se realizará dentro mediante transferencia electrónica de los diez (10) días hábiles siguientes fondos, a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción través del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste esquema electrónico interbancario que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalIMSS tiene en operación, durante a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente: “El proveedor acepta que el periodo IMSS le efectúe el pago a través de ejecución contractual respectivotransferencia electrónica, han efectuado para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ del Banco ____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”. “EL INSTITUTO” efectuará el pago de aportes los servicios prestados, a través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A. u otras que estén autorizadas por “EL INSTITUTO” pudiendo el proveedor optar por cualquiera de dichas instituciones, para lo cual deberá presentar en la Jefatura de los Servicios de Finanzas de la Delegación correspondiente, petición escrita indicando: nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, número telefónico y/o fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques o número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que el proveedor solicite el abono en cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” por conducto de la Jefatura de los Servicios de Finanzas de la Delegación correspondiente realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por la Cámara de Compensación Electrónica Nacional que opera CECOBAN, S.A. de C.V. La recepción de la(s) Factura(s) Electrónica(s) será a través del Portal de Servicios a Proveedores y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte de “EL INSTITUTO” dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El proveedor podrá consultar esta información en la liga: xxxxx://000.000.000.00:0000/Xxxxx_Xxxx/xxxxx/xxxxx.xxxxx., la cual permanecerá publicada hasta la fecha de vencimiento que tenía programado el contra recibo. Lo anterior, permitirá que el proveedor a las 72 horas posteriores a la expedición de contra recibo, cuente con la información sobre la procedencia o improcedencia de su trámite. De igual manera, el pago de los servicios quedará condicionado al pago que el proveedor se obliga a efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, en caso de que durante la vigencia del contrato el proveedor, tenga cuentas líquidas y exigibles a su favor y tuviera adeudos con “EL INSTITUTO” por concepto de cuotas obrero patronales, podrá solicitar a “EL INSTITUTO” sean aplicadas contra dichos adeudos hasta donde alcancen, con fundamento en el artículo 50 40 B de la ley 789 Ley del Seguro Social y conforme a las disposiciones que al efecto emita el H. Consejo Técnico de 2002 y en la Ley 1150 “EL INSTITUTO” “EL PROVEEDOR” para efectos de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 transferir los derechos de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que cobro deberá contar con el contratista acredite como propia. Con la primera factura, consentimiento del “EL CONTRATISTA INSTITUTO” para lo cual deberá aportar certificación expedida notificarlo por la entidad bancaria donde conste el número escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta 5 (30cinco) días naturales anteriores a la presentación fecha de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último cede adema de los documentos y/o se presenten sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en debida formacaso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo. Las demoras ocasionadas Impuestos y Derechos. Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente contrato, serán pagados por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación el proveedor conforme a la legislación aplicable en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptomateria.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez “LA SECRETARÍA” no otorgara anticipos. Los pagos se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado realizará de Caja), manera mensual y devengada por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente mediante deposito vía banca electrónica a las libretas efectivamente suministradasla cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez veinte días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contados a partir de la fecha que sea entregada y aceptada la factura en la DGAGP y la DGPS, quienes serán las encargadas de la validación. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación del servicio en los términos previstos en el Anexo Técnico, éste no se tendrá por recibido o aceptado por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para que los pagos procedan, las facturas deberán contener los requisitos fiscales correspondientes, el desglose de los servicios prestados y los precios unitarios por cada uno de los entregables. De conformidad con el artículo 90 de “El Reglamento”, en caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR”, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (10tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la presentación corrección de la factura documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago del servicio entregado quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de "Clave Bancaria Estandarizada" (XXXXX con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda18 dígitos), en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalse efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, durante el periodo con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Copia del Registro Federal de ejecución contractual respectivoContribuyentes, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida expedido por la entidad bancaria donde conste el número Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Beneficiario de la cuenta en de cheques.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.  Poder Notarial del Representante Legal e identificación oficial con fotografía y firma.  Constancia de la cual se le pueden consignar los valores correspondientes Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:  Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal).  Registro Federal de EL CONTRATISTAContribuyentes. La certificación  Domicilio Fiscal: Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa.  Nombre(s) del(los) Banco(s).  Número de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta Cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (30CLABE) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco con 18 dígitos, que EL CONTRATISTA acreditó como propiapermita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO Copia de Estado de Cuenta reciente, con no menos más de treinta (30) días dos meses de anticipaciónantigüedad. Para ello deberá presentar certificación el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la respectiva entidad bancariaLey de Adquisiciones, la cual no podrá tener más Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán previa verificación del cumplimiento de treinta (30) días los servicios efectivamente prestados y sus comprobantes en los términos que se acuerden de expedición. Todos conformidad en el contrato correspondiente, así como lo señalado en los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario artículos 51 de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen “La Ley” y 89 de “El Reglamento”, y su actividad económica a través de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptocada Área Requirente.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará La “Suprema Corte” pagará, al “Prestador de Servicios”, el monto indicado en la cláusula Segunda del presente instrumento contractual de la manera siguiente: Los servicios se cubrirán a EL CONTRATISTAtravés de 36 pagos mensuales (a mes vencido) por los servicios 1 Cómputo, periféricos y accesorios, 2 Impresión y digitalización prestados durante el periodo, una vez recibidos los mismos contra entregables a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, y se encuentre aprobado realizarán a la empresa [ ] (designada por el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado “Prestador de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con Servicios”] a los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) 15 días hábiles siguientes a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) correspondiente, acompañado de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a documentación que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año en líneas posteriores se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondaindica, en la que conste que [ ] de la “Suprema Corte”, ubicada en [ ], en el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo siguiente horario: [ ] de ejecución contractual respectivo, han efectuado [ ] a [ ] horas. No se realizará el pago del/de aportes al Sistema los Comprobante/s Fiscal/es Digital/es generado/s por Internet que ampare/n los servicio/s que no se hayan recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la “Suprema Corte”. El “Prestador de Servicios” designa a la empresa [ ] como la emisora del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, la cual debe entregar la siguiente documentación: A la Dirección General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Recursos Materiales de la ley 789 de 2002 y “Suprema Corte”: X. Xxxxx membretada en la Ley 1150 que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal e. Beneficiario Al “Administrador del Contrato”: II. Comprobante fiscal digital generado por Internet (CFDI) original a nombre de 2007la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 950204 6P5, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y con los datos señalados en las declaraciones I.5 y I.6 de este instrumento contractual. III. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 Anexar las validaciones del Servicio de 18 Todos Administración Tributaria. IV. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico [ ] del administrador del contrato, o a la que comunique por escrito la “Suprema Corte”. V. Anexar constancia de situación fiscal actualizada. Para la procedencia de los pagos, los servicios deberán haber sido recibidos a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, con base en la validación técnica del/de la “Administrador/a” de este contrato, mediante el oficio emitido en ese sentido por éste. Asimismo, previo a emitir el primer pago se deberá haber recibido copia de la póliza de fianza de cumplimiento, validada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la “Suprema Corte”. Los pagos serán consignados que realice la “Suprema Corte” en favor del “Prestador de Servicios” solo podrán realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta señalada en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre declaración III.6 de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancariaeste instrumento contractual, la cual no que podrá tener más sustituirse mediante escrito original firmado por el/la apoderado/a general, especial, el/la administrador/a único/a, del “Prestador de treinta (30) días de expediciónServicios”. Todos “Las Partes” convienen que la “Suprema Corte” podrá, en cualquier momento, retener los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con que tenga pendientes de cubrir al “Prestador de Servicios”, en caso de que este último incumpla cualesquiera de las obligaciones pactadas en el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopresente instrumento contractual.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago de los trabajos se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes mediante 30 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la presentación finalización de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturasactividades principales, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo conforme al programa de ejecución contractual respectivoque se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la ley 789 actividad: Porcentaje (%) de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTOlos trabajos que representa: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria Las estimaciones que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número se generen se acompañarán de la cuenta en documentación que acredite la cual se le pueden consignar los valores correspondientes procedencia de su pago, conforme a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida las previsiones del artículo 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los treinta (30) seis días anteriores naturales siguientes a la presentación fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la facturaDirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La dependencia", ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, y será cubierta vía electrónica a través de la Tesorería de la Federación, mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el encargado del servicio. Si Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las facturas correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no han sido correctamente elaboradas recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se acompañan resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los documentos requeridos pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el último párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los documentos y/o se presenten en debida formagastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y La Dependencia no tendrán por ello derecho al cubrirá a “El Contratista” el pago de intereses o compensación trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoreferencia.

FORMA DE PAGO. Las primas convenidas deberán ser pagadas en forma mensual, en el domicilio de “EL FONDO pagará CONTRATANTE”, ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 03340 Ciudad de México, mediante cheque nominativo para abono en cuenta o transferencia electrónica a nombre de “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)en moneda nacional, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidomensualidades, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) veinte días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles naturales siguientes, previa expedición del certificado contados a partir de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último “EL PROVEEDOR” presente la factura correspondiente a satisfacción de “EL CONTRATANTE”. Para la procedencia del pago de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho servicios, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , área que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del administra el presente contrato, los documentos que acrediten la prestación del servicio. Para iniciar el trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con lo siguiente: La factura o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y sus documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etcétera, deberán presentarse ante el servidor público que corresponda, responsable del área requirente, quien revisará que dichos documentos sean correctos. La factura o CFDI y en su caso nota de crédito que presente “EL PROVEEDOR”, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En caso de que la factura o CFDI entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, presente errores o deficiencias, “EL CONTRATANTE” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. En términos de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el CFDI que se obtenga, podrá realizar tener la expresión N/A o cualquier otra análoga, en lugar de: Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Forma en que se realizó el pago. El CFDI que se obtenga por los pagos que realice “EL CONTRTANTE”, deberá contener en el espacio “MÉTODO DE PAGO” alguna de las siguientes claves del catálogo emitido por el SAT: Clave Descripción (Método de Pago) 01 EFECTIVO 02 CHEQUE NOMINATIVO 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 04 TARJETA DE CRÉDITO 05 MONEDERO ELECTRÓNICO 28 TARJETA DE DEBITO 29 TARJETA DE SERVICIO “EL BENEFICIARIO PREFERENTE” podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de pago cuando así lo requiera, para lo cual bastará la notificación que se le realice por cualquier medio, siendo obligación de “EL PROVEEDOR” considerar dichos cambios, en caso contrario no procederá el pago a otra cuenta bancaria que correspondiente. “EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos PROVEEDOR”” deberá facturar los “Servicios” prestados de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario los siguientes datos: R.F.C.: LFC940208C77 Domicilio Fiscal: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03340, Ciudad de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen México, y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoMéxico.

FORMA DE PAGO. EL FONDO “Pronósticos” pagará a EL CONTRATISTA“El Prestador de Servicios”, a mes vencido, en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con recibidos y validados los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoy entregables por la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos”, se pagará de conformidad con lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradasseñalado en el “Anexo Técnico”, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores, contados a partir de la entrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la presentación cuenta bancaria que “El prestador de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento servicios” proporcione a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar“Pronósticos”. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año CFDI que hayan sido validadas se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos sujetarán a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de la ley 789 que cualquiera de 2002 y en la Ley 1150 los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaservicios” para su pago, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los treinta (30) tres días anteriores hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a la presentación partir de la factura. Si entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las facturas no han sido correctamente elaboradas o correcciones, no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación de los servicios de “El Prestador de Servicios” la Gerencia de Servicios Generales, conciliará mensualmente en conjunto con el ejecutivo de cuenta, la cantidad de los servicios prestados y el tipo de guía y así determinar el monto a pagar finalmente. En caso de existir discrepancia entre los documentos requeridos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para el que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en factura que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida formatrate. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario artículo 51 de Registro Único Tributario (RUT) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El Prestador de Servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el CONTRATISTA pertenece al régimen ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y su actividad económica se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de acuerdo al CIIU corresponde “El Prestador de Servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Prestador de Servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará Este trabajo será medido por metro lineal y pagado al precio unitario consignado en el valor referencial. Esta partida comprende la ejecución de las siguientes actividades: RELLENO PARA PARCHE REMOCION DE SUB BASE GRANULAR REMOCION DE TERRENO DE FUNDACION H= 0.4 m REMOCION DE BASE GRANULAR REMOCION DE CARPETA ASFALTICA BASE GRANULAR PARA PARCHADO SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO XXXXX XX XXXX PARA BACHEO ESCARIFICACION DE SUB RASANTE EN PARCHE CONFORMACION DE SUB RASANTE EN PARCHADO IMPRIMACION ASFALTICA PARA BACHEO CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2" PARA PARCHES La remoción de carpeta asfáltica en las zonas de bacheo empezara con el corte con cortadora de concreto – pavimento asfaltico sobre el pavimento existente, esto se realizará en las zonas que se indican en los planos aprobados. Una vez finalizado el corte se procederá a EL CONTRATISTAlas excavaciones para la remoción de la carpeta asfáltica utilizando Martillo neumático así como las herramientas manuales. Se continuara con la remoción manual de la Base y Sub Base Granular así como se removerá a nivel del Terreno de Fundación (prof=0.40m). Se realizarán los trabajos necesarios de modo que la superficie de la sub-rasante para bacheo presenten los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. Una vez aceptada la sub-rasante por el Ing. Residente de la obra, se podrá iniciar la ejecución de la Sub base Granular en las zonas de bacheo. Los materiales que se usarán para el mejoramiento de subrasante, sub base y base serán selectos, provistos de suficiente cantidad de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. Serán suelos granulares del tipo A-1a o A-1-b del sistema de clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y de aristas vivas. Podrán provenir de depósitos naturales del chancado de rocas o de una combinación xx xxxxxxxx, zarandeado y chancado con un tamaño máximo de 1 ½”. El material deberá estar libre de materia vegetal y xxxxxxxx xx xxxxxx. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajo y den estabilidad a la superficie antes de colocar la losa de cemento, el riego de imprimación o la capa de rodamiento. El material de sub base y base deberá cumplir los siguientes requisitos de granulometría: En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida los porcentajes serán referidos en volumen. Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán: C.B.R. 80% mínimo Límite líquido 25% máximo Índice de plasticidad Np Equivalencia de arena 50% mínimo Desgaste de abrasión 50% máximo El material de sub base y base independientemente una de otra será colocado y extendido sobre la subrasante y la sub base respectivamente, en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en los planos. El extendido se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado efectuará o a mano en sitios de Caja)difícil acceso, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestadosexclusivamente. En ese sentidocaso de necesitarse combinar dos o más materiales, se pagará lo correspondiente procederá primero a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas un mezclado seco de ellos en cada mescantidades debidamente proporcionadas. IgualmenteUna vez que el material ha sido extendido, se pagarán procederá a su riego y batido utilizando repetidamente y en ese orden, camiones cisternas provistos de dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladoras. La operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme lo más cercana posible a la óptima tal como queda definida por el ensayo de compactación xxxxxxx modificado obtenido en laboratorio para una muestra representativa del material de sub base y base. Inmediatamente se procederá al extendido y explanación del material homogéneo hasta conformar la superficie que una vez compactada alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. La compactación se efectuará con rodillos o planchas compactadoras cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. La compactación se empezará de los bordes hacia el centro del área con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente para asegurar la densidad de campo de control. Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se efectuará con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificación requeridos. Para verificar la calidad del material se utilizarán las etiquetas siguientes normas de visa efectivamente suministradas control: Granulometría (AASHTO 1-88, ASIM D1422) Límites de consistencia (AASHTO 1-89/90, ASIM D1423/24) Clasificación por el sistema AASHTO Ensayo C.B.R. La frecuencia de estos ensayos será determinado por la Supervisión y serán obligatorios cuando se evidencia un cambio en el tipo de suelos del material de sub base y base. Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D1566). Este ensayo se realizará cada 200 M2 de superficie compactada. Se refiere a EL FONDOla aplicación del material bituminoso sobre una superficie, el cual deberá ser aplicado por medio de una barra rociadora de distribución calibrada y uniforme. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago xxxxx xx xxxx y/o se presentan imprimación debe ser muy xxxxxxx y debe cubrir uniformemente el área a ser pavimentada. La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estará equipado con una manguera auxiliar de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará boquilla espaciadora y conectada a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad misma presión del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta sistema del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pagodistribuidor, con sujeción a lo previsto pasadas en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación dirección paralela al eje de la respectiva entidad bancaria, la cual vía. El rociado y cepillado manual pueden ser usados en aéreas donde no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad se puede llegar con el formulario camión distribuidor. La aplicación mediante riego de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , asfalto líquido del tipo “Cut Back” sobre la superficie de una base no asfáltica tendrá la calidad y su actividad económica cantidad de acuerdo al CIIU corresponde asfalto será necesaria para cumplir los siguientes fines: - Impermeabilizar la superficie de la base. - Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie. - Generar adherencia entre la superficie existente y la nueva capa a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contratoconstruirse. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoSe utilizará asfaltos líquidos de curado medio MC-30 diluido.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado “LA SECRETARÍA” efectuará el pago a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 51 de “LA LEY”, 89 de “EL REGLAMENTO”, así como el numeral 5.4.8 de las POBALINES, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); factura en formato.pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la ley 789 factura con la aprobación mediante firma y sello de 2002 la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” o quien la sustituya en el cargo o funciones para que el pago proceda. El pago de los servicios de mantenimiento preventivo se realizará a mes vencido de acuerdo a los que se hayan devengado en el mes objeto de pago. En lo que se refiere a los servicios de mantenimiento correctivo realizados en el mes, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá expedir un CFDI por las refacciones proporcionadas para los mismos, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA” a través de la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” el pago será en una sola exhibición dentro de los 20 días naturales siguientes a la entrega del CFDI. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar sus CFDIs 5 (cinco) días naturales posteriores a la conclusión y aceptación de los trabajos correspondientes, en la Ley 1150 oficina de 2007la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, es decir en la Dirección de Servicios Generales, sita en Xxxxx Xxxxxx xx. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 00, xxxx 00, Xxx. Centro, Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, C.P. 06010, Ciudad de 18 Todos México en días hábiles dentro del horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas para su recepción. De conformidad con el artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la LAASSP, se tendrá como recibido el CFDI, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lo entregue a la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” al momento de concluir la prestación del servicio conforme a los pagos términos del presente anexo técnico y la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” los reciba a satisfacción en los términos del capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago de proveedores del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite la prestación del servicio y la fecha de pago correspondiente será de 30 (treinta) días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP. Los CFDI´s expedidos después del 30 de noviembre de 2023, serán consignados tramitados a través del procedimiento de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” incorporará al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para ello el CFDI aceptado se registrará en dicho programa a más tardar al 5º (quinto) días natural posterior a su aceptación misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de “LA LEY”. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. El pago será efectuado en moneda nacional mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de conformidad con lo establecido en los artículos 45 fracción XIII de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación LAASSP, así como 7 y 8 de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro Ley Monetaria de los treinta (30) días anteriores a Estados Unidos Mexicanos. Penas convencionales: Con fundamento en lo establecido en los artículos 53 de “LA LEY”, así como 2 fracción III Bis, 95 y 96 de “EL REGLAMENTO”, la presentación “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” determinará la aplicación y el cálculo de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectapenas convencionales, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en que se aporte el último alguno de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.siguientes supuestos:

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a “EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado ” recibirá de “CAPUFE” el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado importe que resulte de Caja), aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por mensualidades vencidas unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo con al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato. Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los servicios efectivamente prestadostrabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. En ese sentidoDichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposición. Las partes convienen en que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas paguen en cada mes. Igualmente, el domicilio de "CAPUFE" ubicado en «Domicilio de CAPUFE en donde se pagarán los trabajos prestados», mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos «Se deberá indicar el periodo de formulación de las etiquetas estimaciones quincenal o mensual conforme a la convocatoria». Las estimaciones serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los diez (10) seis días hábiles naturales siguientes a la presentación fecha xx xxxxx, la que será el día último de cada mes calendario de la factura con el lleno ejecución de los requisitos legales, certificado trabajos «En caso de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para ser estimaciones quincenales la fecha xx xxxxx será el efecto día quince y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre el día último de cada año mes, conforme a la convocatoria»; si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporalello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes conforme al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo procedimiento establecido en el artículo 50 54 de la ley 789 Ley de 2002 Obras Públicas y en Servicios Relacionados con las Mismas. «EN CASO DE TRATARSE DE PROPOSICIÓN DE MANERA CONJUNTA SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS XXXXXXX, Y SE HAYA CELEBRADO EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA SE DEBERÁ SUSTITUIT POR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: Las estimaciones serán presentadas por “LOS CONTRATISTAS” a la Ley 1150 residencia de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaservicios, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número empresa « SEÑALAR LA EMPRESA QUE SE INDIQUE EN EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATISTAS», acompañadas de la cuenta en documentación que acredite la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre procedencia de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida su pago, dentro de los treinta (30) seis días anteriores naturales siguientes a la presentación fecha xx xxxxx, la que será el día último de cada mes calendario de la ejecución de los trabajos «En caso de ser estimaciones quincenales la fecha xx xxxxx será el día quince y el día último de cada mes, conforme a la convocatoria»; si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La residencia de servicios para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, devolviéndolas a “EL CONTRATISTA”, previo acuse de recibo que deberá contenerse en las estimaciones correspondientes para que éste las presente, junto con la factura, al  MERGEFIELD REPRESENTANTE «Domicilio y Área de CAPUFE en donde se realizará el pago de los trabajos ejecutados», y ésta inicie su trámite de pago en un plazo no mayor a 20 días naturales a partir de haber sido autorizadas por la residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “CAPUFE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se haya efectuado. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las facturas no han sido correctamente elaboradas estimaciones o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan con la liquidación de manera incorrectadichas estimaciones, el término para éste sólo empezará tendrá un plazo de treinta días naturales, a contarse desde partir de la fecha en que se aporte haya autorizado la estimación o su liquidación, según sea el último caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no efectúa reclamación, se considera que la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por él y sin derecho a posterior reclamación. El pago correspondiente se efectuará en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha en que las estimaciones hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. En el plazo para el pago, no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el residente de servicios devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” en el «Domicilio y Área de CAPUFE en donde se realizará el pago de los documentos y/o se presenten trabajos ejecutados MERGEFIELD REPRESENTANTE », para el trámite de pago. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y por tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. En caso de incumplimiento en debida forma. Las demoras ocasionadas los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE", a solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses o compensación correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de ninguna naturaleza"CAPUFE". PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos No se efectuarán mediante consignación considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la cuenta Noestimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. cuenta No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación xx xxxxx convencionales ni como incumplimiento del Banco contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. El retraso en el pago de estimaciones en que incurra "CAPUFE" diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA acreditó como propiaCONTRATISTA”, a través del convenio respectivo. Durante la ejecución del contrato, No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a éste. A petición por escrito de “EL CONTRATISTA” se podrá realizar obtener el pago por transferencia bancaria, en cuyo caso se proporcionará el formato correspondiente. En virtud de que “CAPUFE” está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, “CAPUFE” manifiesta su conformidad para que el "EL CONTRATISTA" pueda transferir sus derechos de cobro a otra cuenta bancaria favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de “CAPUFE” mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico. Los cambios en los datos de las personas a favor de las cuales se expidan las facturas, serán oponibles a “EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción CONTRATISTA” a partir de que “CAPUFE” se lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso notifique por escrito a “EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoCONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. “LA UNIVERSIDAD” pagara a “EL FONDO pagará PRESTADOR DE SERVICIOS” la cantidad referida en la cláusula TERCERA por la prestación de los servicios materia de este Contrato, por periodos mensuales vencidos, contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del Departamento de Servicios Generales de “LA UNIVERSIDAD”. “EL CONTRATISTAPRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Servicios Generales, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. de Lunes a Viernes (Programa Anual Mensualizado de Cajadías hábiles), por mensualidades vencidas en un horario de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido8:00 a 15:00 horas, se pagará lo la factura correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 5 (10cinco) días hábiles siguientes posteriores a la presentación conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado, (los cortes deberán ser por mes calendario del 1 al 30, deberá incluir desglose por conceptos). En caso de errores en la factura y/o documentación anexa “LA UNIVERSIDAD”, a través del Departamento de Servicios Generales, en un término de 3 (tres) días hábiles, devolverá el documento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Presentada la factura y validada técnicamente por Departamento de Servicios Generales de la factura con el lleno de los requisitos legales“LA UNIVERSIDAD”, certificado de cumplimiento se procederá a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán su pago dentro de los sesenta 20 (60veinte) días hábiles naturales siguientes, previa expedición del certificado esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados. QUINTA.-Garantía de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado del contrato.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, dentro de un plazo xx xxxx días naturales posteriores a la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato y de las bases de la certificación Licitación Pública Nacional No. 901045968-002-18 póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de la “Universidad Autónoma de Aguascalientes”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el revisor fiscal, o si el mismo importe que se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, indica en la Cláusula TERCERA del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” queda obligado a entregar a “LA UNIVERSIDAD” la póliza de fianza, apegándose al texto que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido se indicado en el artículo 50 las bases de la ley 789 Licitación Pública Nacional No. 901045968-002-18. Dicha póliza de 2002 y en garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” una vez que “LA UNIVERSIDAD” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en afianzadora correspondiente la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número cancelación de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectafianza, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en autorización que se aporte el último entregará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas las obligaciones adquiridas por estos conceptos serán responsabilidad virtud del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del presente contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. El importe por la entrega de los servicios objeto del presente contrato, será cubierto en 3 exhibiciones mensuales iguales. Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula séptima de este contrato, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de que “EL FONDO pagará PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo deberá informar a “EL CONTRATISTAPROVEEDOR”, una vez las irregularidades identificadas en los servicios entregados y servicios realizados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se encuentre aprobado el P.A.C. cumpla, los servicios y/o servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (Programa Anual Mensualizado de CajaTESOFE), por mensualidades vencidas mediante transferencia electrónica de acuerdo fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número xxxx, que le lleva el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previa presentación de la factura que corresponda. La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando el número de contrato respectivo, nombre de “EL PROVEEDOR”, teléfono y montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto y el pago procederá previa verificación de la entrega de los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoy realización de los servicios objeto de este contrato, se pagará lo correspondiente así como la aceptación expresa de los mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la Administradora del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas la Dirección General de Programación y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOPresupuesto. El pago se realizará dentro de por regla general a los diez 10 (10diez) días hábiles siguientes a la presentación recepción de la factura con en la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el lleno pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los requisitos legales, certificado días será a partir del día hábil siguiente al de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro cómputo de los sesenta días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de las facturas o el volante de devolución de éstas se enviarán a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichos documentos. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (60diez) días hábiles siguientessiguientes a la recepción de la factura, previa expedición reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del certificado descuento según sea el caso, será el resultado de cumplimiento suscrito aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes Banco de diciembre México antes de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la facturasolicitud. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para En el supuesto de que el pago y/o se presentan correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de manera incorrecta“LA DEPENDENCIA”, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto forma y términos mencionados en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoesta cláusula.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO - FIDUBOGOTÁ S.A.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA cancelará el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución valor del contrato, se podrá de la siguiente manera: a) UN PRIMER PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO con un Primer entregable aprobado por la interventoría correspondiente a la realización de: ● Estudios y diseños urbanísticos parques 1, 2 y 3, el cual deben contener la información técnica, planimétrica y presupuestal necesaria para realizar el pago proceso de contratación de l a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación obra por parte de la respectiva entidad bancariaCVP. ● estudios y diseños de topografía y consulta Normativa. b) UN SEGUNDO PAGO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO contra el Segundo entregable aprobado por la interventoría correspondiente a la realización de: ● Informe preliminar del estudio de patología (antecedentes, levantamiento de lesiones, información general de la cual no podrá tener más edificación.) En esta etapa se deberán entregar fichas de treinta identificación preliminar, así como ficha de levantamiento de lesiones que incluya la calificación de los daños, las cuales darán como resultado la elaboración de un mapa de lesiones para cada torre (3015 y 16) días y para el muro M12 y M10. c) UN TERCER PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO contra el tercer entregable aprobado por la interventoría correspondiente a la realización de: ● estudios y diseños de expediciónhidrología e hidráulica. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad ● estudios y diseños Geotécnicos. d) UN CUARTO PAGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR DEL CONTRATO contra el entregable correspondiente a la realización de estudios y diseños estructurales aprobado por la interventoría. e) UN QUINTO PAGO XXX XXXX POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO contra el entregable correspondiente a la realización de especificaciones técnicas, programación de obra, presupuesto con el formulario APU y memorias de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen cantidades, gestión ambiental, gestión social, y su actividad económica estructuración proceso de acuerdo al CIIU corresponde a contratación de las obras correspondientes, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato aprobado por este conceptola interventoría.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes en Moneda Nacional mediante transferencia electrónica a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que por escrito designe el contratista acredite como propia“PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), a través del Departamento de Tesorería de la “API” la cual otorgará el pago en los términos y condiciones señalados en la Convocatoria y que se detalla a continuación: La “API” pagará el ARRENDAMIENTO, por mes de ARRENDAMIENTO devengado con base en el siguiente procedimiento: Licitación Pública Nacional Electrónica LA-009J2R002-E39-2019 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. Con la primera facturaLA-009J2R002-E39-2019, PARA EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES TIPO SUV PARA SU USO EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA S.A. DE C.V. Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores al término de cada mes de ARRENDAMIENTO devengado, (respetando los días y horarios establecidos por la entidad bancaria donde conste API para la recepción de facturas), el número “PROVEEDOR” deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales de la cuenta “API” la factura (impresa o electrónica) correspondiente para tramitar su pago. Cabe señalar que en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte acepte la entrega del bien objeto del ARRENDAMIENTO, se levantará un acta de entrega recepción formalizada entre el último “PROVEEDOR” y la “API”, en la que se hará constar la recepción satisfactoria de los documentos y/o mismos, cubriendo todas las condiciones de entrega que se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación indican en la cuenta NoConvocatoria. cuenta del Banco Si lo anterior se cumple, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar “API” efectuará el pago respectivo, en un plazo de 15 días naturales posteriores a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación la recepción de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expediciónfactura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento se tendrá como recibida la factura o el formulario documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de Registro Único Tributario que el “PROVEEDOR” los entregue a la “API” junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del presente contrato y la “API” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que las facturas entregadas por el “PROVEEDOR” para su pago, presenten errores o deficiencias, la API dentro de los 3 (RUTtres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se aclara que el CONTRATISTA pertenece al régimen periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado. (Cuando aplique) Las empresas “ ”, “ ” y “ ” acuerdan que la empresa “ ”, quien actúa a través de su actividad económica , será quien presente las facturas de acuerdo al CIIU corresponde a todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato, cualquier cambio al mismo en el entendido de que la “API” no será responsabilidad exclusiva responsable por la forma en que la empresa “ ”, distribuya las cantidades que reciba con motivo del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopresente contrato.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTANo se otorgará anticipo. “La Secretaría” realizará el pago de los servicios de conformidad con el artículo 13 de “La Ley”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. en Moneda Nacional (Programa Anual Mensualizado de CajaPesos Mexicanos), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoa través del Sistema SIAFF, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales contados a partir de la presentación entrega de la factura con respectiva, en los términos del contrato respectivo, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura que presente el lleno de “Proveedor” reúna los requisitos legalesfiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, certificado “La Secretaría” pospondrá el pago a favor de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año “El Proveedor”, hasta en tanto se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientessubsanen dichas omisiones, previa expedición verificación del certificado cumplimiento y sus comprobantes en los términos que se acuerden de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y 89 de “El Reglamento”. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la ley 789 documentación entregada, no se computará para efectos del pago de 2002 y acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número artículo 51 de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTALey. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no factura se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por los bienes recibidos, en Xxxxxxx Xxxxx xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario xx Xxxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoMéxico.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará efectuarán en catorce exhibiciones parciales quincenales, previa realización del servicio solicitado, en moneda nacional, bajo la modalidad de pago por transferencia electrónica en cuenta bancaria, dentro de los diez (10) veinte días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato y en sus Anexos y a entera satisfacción de “DICONSA”, y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado. Si - Constancia de recepción de los servicios requeridos y realizados, previamente validado por el área de Administración y Finazas. - Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las facturas no han sido correctamente elaboradas penas convencionales. Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: • Nombre del banco: • Número de cuenta bancaria: • Clabe: Clave y nombre de la sucursal bancaria: En caso de que la factura entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, presente errores o deficiencias, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, “DICONSA” indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley. A partir de que se haga exigible el pago, “DICONSA” contará con 20 (veinte) días naturales para efectuarlo. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los documentos requeridos intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Los intereses se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “DICONSA”. En su caso, el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de intereses o compensación de ninguna naturalezalas penas convencionales que se llegasen a imponer a “EL PROVEEDOR”. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta originen como consecuencia del Banco presente Contrato, al igual que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratopor su utilidad, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria por lo que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato exigir mayor retribución por este ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA“LA COMISIÓN” no proporcionará anticipo de conformidad con el artículo 13, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado primer párrafo de Caja)la Ley de Adquisiciones, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas Arrendamientos y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOServicios del Sector Público. El pago del contrato se realizará en forma parcial a partir del término de cada servicio contratado, para tal efecto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar los siguientes documentos: • Para las partidas 1 y 2 (Sede Tequesquinahuac y San Xxxxx), deberá presentar en la Dirección de Recursos Financieros: a) Factura. b) Oficio de cumplimiento de tiempo y forma respecto del servicio contratado, debidamente firmado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA COMISIÓN”, así como deberá indicar que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dio cumplimiento y se encuentra al corriente con sus obligaciones en materia de seguridad social IMSS e INFONAVIT, y en su caso indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar. c) Copia de la fianza de cumplimiento sellada por el Departamento de Contratos. d) Copia del contrato debidamente formalizado. e) En su caso, copia de la cesión de derechos de cobro. • Para las partidas 3 y 4 (Sede Querétaro), deberá presentar en el Área de Recursos Financieros: a) Factura. b) Oficio de cumplimiento de tiempo y forma respecto del servicio contratado, debidamente firmado por el Departamento de Información y Seguimiento de “LA COMISIÓN”, así como deberá indicar que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dio cumplimiento y se encuentra al corriente con sus obligaciones en materia de seguridad social IMSS e INFONAVIT, y en su caso indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar. c) Copia de la fianza de cumplimiento sellada por el Departamento de Contratos. d) Copia del contrato debidamente formalizado. e) En su caso, copia de la cesión de derechos de cobro. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y debiendo enviar la factura electrónica al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los diez 03 (10tres) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago. La recepción de facturas para su revisión y pago para la partida 1 y 2 (Sede Tequesquinahuac y San Xxxxx), se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en el primer piso de la xxxxx Xxxxxx Xxxxx número 2, Colonia San Xxxxx, en la Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, en la Ciudad de México, Código Postal 01000 y para la partida 3 y 4 (Sede Querétaro) la recepción de facturas para su revisión y pago se llevará a cabo en el Área de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en Avenida Acueducto Número 2, Parque Industrial Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el Municipio El Xxxxxxx, Querétaro, Querétaro. Código Postal 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la presentación de la factura con documentación mencionada en el lleno primer párrafo de los requisitos legalesesta cláusula, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado efectuará el pago de aportes al Sistema General la factura que ampare los servicios prestados a entera satisfacción de Seguridad Social (salud“LA COMISIÓN”, pensionesa través de transferencia bancaria, riesgos profesionales) siempre y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)cuando la documentación se encuentre completa, de acuerdo con a los términos expresados en el primer párrafo de esta cláusula; de lo contrario, se le avisará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para que xxxxxxx lo conducente y empiece su trámite. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula Décima Segunda, atendiendo lo señalado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 53 primer párrafo de la ley 789 Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de 2002 su Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN) mediante convenio de incorporación de fecha cuatro (04) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis (06) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), y lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaAdquisiciones, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad Arrendamientos y Servicios del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoSector Público.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará “La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a EL CONTRATISTAlas cantidades de los Trabajos realizados. En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se encuentre aprobado hubieren autorizado por la Supervisión de Obra de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, sita en Xxxxxxx 000, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx; X.X. 00000. Para tal efecto: a) La fecha corte para el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado trámite de Caja)las Estimaciones, por mensualidades vencidas deberá formularse con una periodicidad no mayor de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoun mes. b) “La Contratista” deberá entregar a la supervisión de Obra de “La Contratante”, se pagará lo la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente a las libretas efectivamente suministradasque acredite la procedencia de su pago, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 06 (10seis) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las Estimaciones. c) La supervisión de Obra de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado. Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles siguientes para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la presentación reclamación de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la factura con Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito hubiese sido totalmente recepcionado por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal“La Contratante”, o si no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el mismo se requiere legalmente pago en exceso, a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaría De Finanzas y Tesorería. En ambos casos, “La Contratista” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por el representante legal, según correspondala Ley de Ingresos de la Federación, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo los casos de ejecución contractual respectivo, han efectuado prórroga para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida se computarán por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la siguiente Estimación. “La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación xx xxxxx derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”. “La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y pago, no tendrán por ello derecho al procederá el pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , Gastos Financieros que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago “La Contratista” reclame a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto“La Contratante”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará En cada Fecha de Pago el Acreditado, efectuará el pago correspondiente a EL CONTRATISTAtravés del Fideicomiso con cargo a las Participaciones que corresponden al presente Crédito conforme al Fideicomiso o de forma directa, una vez en términos de lo señalado en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato, la cantidad en Pesos que se encuentre aprobado señale para la Fecha de Pago que corresponda, conforme al cuadro de amortizaciones que se establecerá en el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado Pagaré y el Aviso de Caja)Disposición.6 Sin perjuicio de la obligación del Acreditado de pagar directamente en el domicilio del Banco, el Fideicomiso de Administración será el medio de pago del Crédito, por mensualidades vencidas de acuerdo con lo que los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una recursos respectivos de las facturasParticipaciones que corresponden al presente Crédito conforme al Fideicomiso de Administración, EL CONTRATISTA deberá adjuntar serán la certificación expedida por el revisor fiscalgarantía y/o Fuente de Pago del Crédito. Lo anterior, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con conforme a lo establecido en el artículo 50 presente Contrato y el Fideicomiso de Administración. Lo anterior, sin perjuicio de la ley 789 facultad del Municipio de 2002 realizar directamente el pago del presente Crédito, de sus intereses ordinarios y moratorios y demás obligaciones con cargo a su Hacienda Pública y sin perjuicio de su obligación de programar debidamente los pagos relativos en sus respectivos presupuestos de egresos, el pago de las obligaciones contraídas por el Municipio con el Acreditante. El Banco acepta y reconoce que el Fideicomiso de Administración fungirá como mecanismo de pago: (i) Del Crédito; (ii) [De cualesquier otros financiamientos, contratos de garantía de pago oportuno o instrumentos derivados que sean contratados por el Municipio al amparo del Decreto y de los Acuerdos de 6 A solicitud de la Institución Financiera Ganadora se podrá establecer que las transferencias del Fideicomiso de Administración para los pagos del Crédito, sean depositadas en una cuenta del Acreditado en la Ley 1150 Institución Financiera, la cual este direccionada al pago del Crédito. Cabildo, siempre y cuando los mismos tengan su propio Porcentaje Asignado de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 las Participaciones Afectadas];y (iii) De cualesquier otros Financiamientos, Contratos de 18 Todos los pagos serán consignados Garantía GPO o Instrumentos Derivados (según dichos términos se encuentran definidos en la cuenta bancaria el Fideicomiso de Administración) que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago Municipio haya inscrito y/o se presentan inscriba, de manera incorrectatiempo en tiempo, en el término para éste sólo empezará registro del Fideicomiso de Administración, conforme a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad términos del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco mismo, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos los mismos tengan su propio Porcentaje Asignado de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptolas Participaciones Afectadas.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación efectuará por intermedio de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción Tesorería del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 Poder Judicial de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la entidad bancaria donde conste el número Dirección General xx Xxxxxx de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días anteriores corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la presentación Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la facturaProvincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. Si El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las facturas normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no han sido correctamente elaboradas o no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se acompañan los documentos requeridos para realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación Capítulo XI de la respectiva entidad bancaria, Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la cual no podrá tener más de treinta (factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto-99925343-8.

FORMA DE PAGO. EL FONDO El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuará con cargo al fideicomiso FIDUCOLDEX, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.., constituido para el manejo de los recursos del Contrato de Concesión No. 0113 de 1997. Adjunto se presenta la certificación expedida por la Representante Legal de FIDUCOLDEX., entidad que actúa como vocera y administradora del Fideicomiso FIDUCOLDEX - CONCESIÓN AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., en donde se especifica la oferta básica del Contrato de Concesión 0113 de 1997 la cual tiene prevista una partida anual de Trescientos Sesenta Millones de pesos ($360.000.000.00), expresados en pesos de Septiembre de 1996, a partir del año 2009 y hasta el 2026, para el pago de la Interventoría en la etapa de operación del proyecto. Los recursos de Interventoría para la construcción de las obras complementarias y/o adicionales, para Inversiones por valor de $221.000 millones de pesos corrientes, indican una disponibilidad estimada inicial (de acuerdo con la propuesta del concesionario No. xxxxxxx del xxxxxxx de Diciembre de 2008) de $ 4.800 millones de pesos corrientes xx Xxxxx de 2008 (36 meses de plazo), que corresponden a un valor mensual de $133.333.333.. El Instituto tiene previsto que el valor de la Interventoría del presente proceso de selección, asciende a la suma de $5.786.235.001.95 valor que incluye: Un valor para el precio básico de la Interventoría y el valor del IVA. La totalidad de los recursos para realizar el pago de las obligaciones que acuerdan el INCO con el Concesionario están garantizados a través del contrato de concesión de acuerdo con lo previsto en la CLÁUSULA SEXTA del Contrato de Xxxxxxxxx Xx. 0000 xx 0000, XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX, donde se establece: “Son obligaciones a cargo del concesionario entre otras las siguientes: a) La financiación total del proyecto, incluidos los costos de interventoría…, igualmente en la cláusula DÉCIMA QUINTA del Contrato de Concesión. ESQUEMA FINANCIERO. FONDOS DEL CONTRATO, se establece que: “... Será directamente el Fideicomiso quien provea al CONCESIONARIO de los recursos que requiera para la elaboración de los estudios y diseños, la adquisición de predios para la zona de carretera, la supervisión e interventoría del contrato,...” El Fideicomiso pagará a EL CONTRATISTAel valor del contrato de la siguiente manera: a) Un pago anticipado del 10% del valor total del contrato, una vez se encuentre aprobado cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. Para el P.A.C. cobro del pago anticipado bastará que el Interventor presente la constancia de aprobación de la garantía única y de la orden de iniciación expedida por el Subgerente de Gestión Contractual del Instituto. b) El noventa por ciento (Programa Anual Mensualizado 90%) restante en pagos mensuales de Caja)igual valor, previa presentación del informe mensual de Interventoría y de la respectiva cuenta de cobro, aprobados por mensualidades vencidas el Supervisor designado, quedando el pago de acuerdo con la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría. c) Todos los servicios efectivamente prestados. En ese sentidopagos serán efectuados por el Fideicomiso, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas previo cumplimiento de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará los requisitos para la presentación de la cuenta dentro de los diez tres (103) días hábiles siguientes a la presentación fecha de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último radicación de los documentos y/o se presenten relacionados en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto anterior literal en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva oficinas del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptofideicomiso.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAEl pago de los servicios objeto del presente Contrato se realizará en ( ) pagos semanales, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. de ( ) de de 2013(DOS MIL TRECE) al 31 (Programa Anual Mensualizado TREINTA Y UNO) de Cajadiciembre de 20 -(DOS MIL TRECE), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 20 (10VEINTE) días hábiles naturales siguientes contados a partir de la presentación de los servicios y previa la presentación de la factura con original correspondiente, la cual deberá presentarse perfectamente requisitaza y realizada, en base al numero de raciones mínimas contratadas y en le caso de rebasar el lleno mínimo se pagaran las raciones efectivas proporcionadas, durante la semana vencida, avalada por los responsables el Servicio de Nutrición y la Encargada en turno de Dietología, en el Departamento de Tesorería del Hospital Juárez de México. En caso de que el “EL HOSPITAL” incumpla en los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos pagos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) se refiere el párrafo anterior, deberá pagar a “EL PROVEEDOR”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de diciembre Ingresos de cada año se pagarán dentro la Federación en los casos de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado prórroga para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en se computarán por días calendario desde que se venció el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde plazo pactado hasta la fecha en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL PROVEEDOR”. Las partes manifiestan su conformidad en que si por causas directamente imputables a “EL PROVEEDOR”, no se prestan los servicios objeto de este contrato, en los términos y condiciones que en el último mismo se establezcan “EL PROVEEDOR” no tendrá derecho a cobrarlo. La liquidación total de los documentos y/trabajos no significa no significa la aceptación de los mismos, por lo tanto “EL HOSPITAL” se reserva expresamente el derecho de reclamar el cumplimiento de los servicios faltantes o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas mal ejecutados, o por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoindebido.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAEl Xxxxxxx de Congresos de València realiza el pago de las facturas transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la misma, una vez validadas, el primer día laborable del mes siguiente INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN (CENTROS DE TRANSFORMACIÓN): De acuerdo con el Reglamento de Alta Tensión que, EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado debidamente acreditado, con acreditación nº . REALIZARÁ la Inspección de las instalaciones que se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado relacionan en la tabla 1 de Caja)la página 3, desarrollando los controles, inspecciones y pruebas reglamentarias que establece la normativa vigente en instalaciones de Alta Tensión. Documentación aplicable: Real Decreto 337/2014, de 9 xx xxxx, por mensualidades vencidas el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoseguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación así como el resto de la factura con el lleno legislación vigente estatal y autonómica aplicable. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Prestación del servicio de los requisitos legalesinspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, certificado como Organismo de cumplimiento Control Autorizado, llevará a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de cabo en las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, instalaciones eléctricas ubicadas en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)dirección indicada, de acuerdo con la normativa vigente (RD 842/2002, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y modificaciones que lo establecido desarrollan). o Edificio (600 kW). Como L.P.C. o Aparcamiento subterráneo (180 kW). Como L.P.C. INSTALACIONES ASCENSORES Prestación del servicio de inspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con nº , llevará a cabo en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los 9 ascensores ubicados en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturainstalación indicada, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA con la normativa vigente y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptolos procedimientos e instrucciones técnicas aplicables.

FORMA DE PAGO. “LA SEP” se obliga y “EL FONDO pagará PROVEEDOR” acepta que las cantidades que resulten por la prestación de los servicios materia de este Contrato, le sean pagadas de forma mensual contra la prestación de los servicios devengados a EL CONTRATISTAentera satisfacción de la Dirección General de Tecnología de la Información de “LA SEP”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con a los servicios efectivamente prestadoscorrespondientes precios unitarios indicados en el Anexo “C” de este Contrato. En ese sentido“EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA SEP” a través de la Dirección de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos, se pagará lo correspondiente adscrita a las libretas efectivamente suministradassu Dirección General de Tecnología de la Información, formalizadasubicada en Xxxxxxxxx 00, personalizadas (impresas)xxxx 0, custodiadas Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, la factura y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará los reportes correspondientes dentro de los diez 10 (10diez) días hábiles siguientes posteriores a la presentación conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado. Presentada la factura y validada por la , adscrita a la Dirección General de Tecnología de la factura con el lleno de los requisitos legalesInformación, certificado de cumplimiento se procederá a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán su pago dentro de los sesenta 30 (60treinta) días naturales siguientes, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. En caso de errores en la factura y/o documentación anexa, “LA SEP” a través de la Dirección de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos, de su Dirección General de Tecnología de la Información, en un término de 3 (tres) días hábiles siguientesdevolverá el documento a “EL PROVEEDOR”, previa expedición para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Para efectos del certificado tramite de cumplimiento suscrito pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR”, deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar a “LA SEP” por escrito, el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes número de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según correspondaclave bancaria estandarizada (CLABE), en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)se efectuara la transferencia electrónica del pago. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 al numeral _._._ de la ley 789 las bases del procedimiento de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta Licitación Pública Nacional No. cuenta 00011001- / , por las cuales se adjudicaron los servicios objeto del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del presente Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA“LA COMISIÓN” no proporcionará anticipo de conformidad con el artículo 13, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado primer párrafo de Caja)la Ley de Adquisiciones, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas Arrendamientos y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOServicios del Sector Público. El pago del contrato se realizará a mes vencido y sujeto a disponibilidad presupuestal, para tal efecto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar en el Área de Recursos Financieros; del Departamento de Administración Querétaro los siguientes documentos: a) Factura. b) Oficio de cumplimiento de tiempo y forma del servicio, firmado por el Departamento de Información y Seguimiento, y en su caso deberá indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar, anexando la lista de viajes realizados previamente revisado y validado. c) Copia de la fianza de cumplimiento sellada por el Departamento de Contratos. d) Copia del contrato debidamente formalizado. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y debiendo enviar la factura electrónica al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los diez 03 (10tres) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago. La recepción de facturas para su revisión y pago se llevará a cabo en el Área de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en Avenida Acueducto Número 2, Parque Industrial Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el Municipio El Xxxxxxx, Querétaro, Querétaro. Código Postal 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la presentación de la factura con documentación mencionada en el lleno primer párrafo de los requisitos legalesesta cláusula, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado efectuará el pago de aportes al Sistema General la factura que ampare los servicios prestados a entera satisfacción de Seguridad Social (salud“LA COMISIÓN”, pensionesa través de transferencia bancaria, riesgos profesionales) siempre y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)cuando la documentación se encuentre completa, de acuerdo con a los términos expresados en el primer párrafo de esta cláusula; de lo contrario, se le avisará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para que xxxxxxx lo conducente y empiece su trámite. En caso de presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula décima segunda de mérito, atendiendo lo señalado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 53 primer párrafo de la ley 789 Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de 2002 su Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN) mediante convenio de incorporación de fecha cuatro (04) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis (06) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), y lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaAdquisiciones, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad Arrendamientos y Servicios del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoSector Público.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará En atención a EL CONTRATISTAlo dispuesto en el artículo 46 fracción V de la Ley de Adquisiciones, una vez se encuentre aprobado Arrendamientos y Servicios para el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado Estado de Caja)Baja California, por mensualidades vencidas el plazo de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidopagos de los bienes objeto de esta invitación será a entera satisfacción de la Convocante, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago el cual se realizará dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores a la presentación de la factura con el lleno de las facturas debidamente requisitadas, los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año pagos se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito realizarán por el supervisor asignado Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Para ser depositados los trámites administrativos a que haya lugarpagos de manera electrónica, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil proveedor ganador deberá presentar Constancia en hoja membretada de la empresa donde se señalen: nombre del mes titular de diciembre la cuenta, número de cada año. Con cada una cuenta con 11 posiciones así como la “clave” estandarizada de las facturas18 posiciones, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscalplaza, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legalsucursal, según correspondanombre y sello del banco, en la que conste se señale el concepto de “Suministro de Materiales y Útiles de Oficina”. El importe de los bienes materia de la presente invitación, se cubrirá al proveedor que resulte favorecido con el contratista resultado del fallo de la invitación de la siguiente manera: • El suministro y pago de los materiales será mensual de acuerdo a la calendarización presupuestal. • Los precios de los materiales a suministrar, deberán ser presentadas sin I.V.A. en moneda nacional. • La adjudicación se hará de acuerdo al precio por cada partida. • Deberán de respetar las marcas y especificaciones que se solicitan. • El suministro de los materiales deberá entregarse por medio de un pedido a partir de la firma del contrato. • Las especificaciones del material a suministrar es la que se señala en la lista Anexo 1 de esta invitación. • No se proporcionaran anticipos. El participante ganador deberá hacer entrega de los bienes objeto de la presente invitación en las oficinas respectivas del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, indicadas en el Punto 9, “Lugar y Entrega de los Bienes a Suministrar”, presentará las facturas correspondientes debidamente requisitadas para su visto bueno. En dichas facturas deberán anexarse los documentos que validen y acrediten haber entregado los bienes a entera satisfacción del Gobierno del Estado. Las facturas además deberán ser enviadas de manera electrónica (CDF o sus integrantes CDFi) al responsable del área administrativa de cada oficina y deberán anexar archivo electrónico en versión (mxl y pdf), así como enviar al correo electrónico que se le indique o proporcionar el nombre de la página en donde está disponible el archivo electrónico que respalde la factura, y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes. La Convocante a través del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precio unitario, cantidad, cálculos, importe, etc., y si es un consorcio o unión temporallos datos son correctos y entregados a plena satisfacción de la Convocante, durante continuará el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado procedimiento para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social los bienes a los 30 (salud, pensiones, riesgos profesionalestreinta) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 días naturales contados a partir de la ley 789 fecha de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación aceptación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago En caso de imprecisiones en la factura y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales la oficina donde se presentan entregaron los bienes, las devolverá para que el proveedor realice las acciones pertinentes y presente de manera incorrectanueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el término para éste sólo empezará cómputo del plazo de pago se iniciará a contarse desde partir de la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancarianueva presentación. INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE B.C. RFC: IDC 9708092E6 CALZ. AVIACION S/N CIUDAD DEPORTIVA COL. XXXXXXXXXX MEXICALI, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIOBAJA CALIFORNIA C.P.: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.21230

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará (a) El pago de la suma estipulada, se efectuará por el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA-SUCRE constituido en la Fiduciaria BANCOLOMBIA para el manejo de los recursos del Contrato de Concesión No 002 de 2007 con cargo a EL CONTRATISTAlas subcuentas de Interventoría según el informe de la Fiduciaria de octubre de 2016, la cual se anexa a la presente. El saldo de las subcuentas de Interventoría del Patrimonio Autónomo con corte a diciembre de 2016 es: Subcuenta Interventoría Básico $ 1.083.459.517,08 Subcuenta Interventoría Adicional No. 2 $ 3.142.165.705,52 Subcuenta Interventoría Adicional No. 3 $ 00.000.000.000,16 Adicionalmente, el Concesionario Autopistas de la Sabana SAS conforme al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, fondeará mensualmente a la Subcuenta de Interventoría del alcance Básico desde enero de 2017 a junio de 2024 CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) constantes de diciembre de 2005. Recursos que serán destinados para el pago de la Interventoría del proyecto. (b) El Monto Total del contrato se cancelará en pagos mensuales conforme a lo descrito en el contrato de interventoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del informe mensual de interventoría el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de interventoría. (c) Como quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractual a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo. (d) El valor señalado se expresa en pesos constantes de diciembre de 2016, por lo que el valor mensual en pesos corrientes se actualizará anualmente en enero de cada año, teniendo en cuenta la variación del IPC publicado por el XXXX x xxxxx de diciembre del año inmediatamente anterior, para el momento del pago. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente fórmula: 𝐼𝑃𝐶(𝑛) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑑𝑖𝑐/2016) 𝑥 𝐼𝑃𝐶 Donde: ( 𝑑𝑖𝑐 +) 2016 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚)* Valor del pago a ser realizado al Interventor en el respectivo mes “m”. 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑑𝑖𝑐/2016) Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, expresado en Pesos constantes de diciembre de 2016 𝐼𝑃𝐶(𝑛)* IPC del mes de diciembre del año anterior al mes “m” ,publicado por el DANE 𝐼𝑃𝐶(𝑑𝑖𝑐/2016) IPC de diciembre de 2016 publicado por el DANE (e) El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes de 30 días. El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una vez se encuentre aprobado adelantado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)trámite pertinente, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente están condicionados a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro la previa aprobación que haga la Agencia de los diez (10) días hábiles siguientes informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de la factura con el lleno las certificaciones de los requisitos legalespagos de aportes parafiscales. (f) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los términos del presente Contrato, certificado se pagará la cuota mensual con cargo a las Subcuentas de cumplimiento a satisfacción del Supervisor Interventoría constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA)Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa cláusula. (g) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (2) meses a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y perfeccionamiento del acta de liquidación. (h) Sin perjuicio de lo establecido anterior, en el artículo 50 evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la ley 789 totalidad del Equipo de 2002 Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Ley 1150 Hoja de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados Datos, el pago mensual se reducirá en la cuenta bancaria proporción equivalente al Equipo de Trabajo que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida no haya sido aprobado por la entidad bancaria donde conste ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el número periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la cuenta retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad términos del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del presente contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será en 2 (dos) exhibiciones a la entrega y colocación del 50 % del material y otro 50 % al concluir la entrega y colocación, conforme a los bienes requeridos por “LA DEPENDENCIA” (EL FONDO pagará a SUMINISTRO DE PISO EPOXICO EN COCINA Y SÓTANOS (1, 2, 3 Y 4) Y DE LÍNEAS ANTIDERRAPANTES EN ESCALERA A BASE DE RESINA EPOXICA Y ARENA SILICA EN EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de CajaEDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA), multiplicados por mensualidades vencidas los precios unitarios descritos en el Anexo Dos, y de acuerdo conformidad a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos Uno y Dos, previa aceptación por parte del Titular de la Dirección de Conservación y Servicios de “LA DEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos Uno y Dos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará que los bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por El Titular de la Dirección de Conservación y Servicios y El Subdirector de Mantenimiento y Servicios de Telefonía. Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán a los diez días hábiles siguientes contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXX que le lleva el Banco XXXXXXXXXXXXXX (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda. La factura fiscal que presente “EL PROVEEDOR” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los servicios efectivamente prestadosdatos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La recepción de la factura electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El cómputo de 10 días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En ese sentidocaso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se pagará enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica deberá indicar el número de Contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a las libretas efectivamente suministradasentera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, formalizadasel pago procederá previa verificación de los bienes objeto de este Contrato a satisfacción y aceptación de los mismos por parte del Administrador del Contrato, personalizadas (impresas), custodiadas quien liberará el pago y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de visa efectivamente suministradas a EL FONDOProgramación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará dentro de por regla general a los diez 10 (10diez) días hábiles siguientes a la presentación recepción de la factura. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura con fiscal, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el lleno descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los requisitos legalesCertificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito según la última subasta realizada por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes Banco de diciembre México antes de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la facturasolicitud. Si las facturas En el supuesto de que el pago correspondiente no han sido correctamente elaboradas o pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta Cláusula. El pago no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde considerará como la fecha en que se aporte el último aceptación plena de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas bienes prestados, ya que “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y concepto de los bienes que no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a cumplan lo previsto señalado en las disposiciones cambiarias especificaciones descritas en el presente Contrato y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptosus ANEXOS UNO Y DOS.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará efectuarán (incluir No. de exhibiciones y periodos de pago), en moneda nacional, bajo la modalidad de pago por abono a cuenta bancaria, dentro de los diez (10) veinte días hábiles siguientes a la presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente Contrato (y en su caso, Anexo (s)) y a entera satisfacción de “DICONSA”, y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Copia del Programa Calendarizado de Actividades (previamente validado por el área), - Copia de la garantía de cumplimiento y, - Cheque certificado expedido a favor de Xxxxxxx, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las penas convencionales. Si Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: En caso de que las facturas no han sido correctamente elaboradas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, la dependencia o entidad dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, “DICONSA” indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley. A partir de que se haga exigible el pago, “DICONSA” contará con 20 (veinte) días naturales para efectuarlo. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los documentos requeridos intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago y/o de créditos fiscales. Los intereses se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se aporte pongan efectivamente las cantidades a disposición de “DICONSA”. En su caso, el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de intereses o compensación de ninguna naturalezalas penas convencionales que se llegasen a imponer a “EL PROVEEDOR”. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta originen como consecuencia del Banco presente Contrato, al igual que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contratopor su utilidad, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria por lo que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato exigir mayor retribución por este ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. EL FONDO “Pronósticos” pagará a EL CONTRATISTA“El prestador de servicios”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado a mensualidades vencidas, previa validación de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidodevengados a satisfacción del área requirente, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradasen moneda nacional y mediante CFDI, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará un plazo dentro de los diez 20 (10veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a la presentación partir de la factura entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no iniciar en el mes calendario se deberá considerar el pago proporcional dividiendo el costo unitario entre los días del mes tomando como base 30 días y multiplicándolo por los días que se prestó el servicio. En este rubro el “El prestador de servicios” no deberá considerar la etapa de instalación Las facturas deberán ser entregadas con el lleno un desglose del precio de los requisitos legalesservicios por separado en cada uno de sus modalidades. El Administrador del servicio, certificado efectuará la validación de cumplimiento la información y serán considerados como cargos indebidos los casos siguientes:  Llamadas duplicadas.  Números diferentes de los indicados en el apartado 7 Servicio de Telefonía  Servicios no contratados.  Llamadas fuera de periodo.  Números dados de baja o suspendidos. “El prestador de servicios”se obliga a satisfacción entregar al Administrador el reporte del Supervisor detalle del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos servicio por concepto de facturación en un cd y/o a que haya lugartravés del servidor web del proveedor adjudicado, a través del cual se obtenga la información de la facturación, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha xxx xxxxx. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro aspectos que serán verificados para la aceptación de los sesenta (60servicios y que se detallan en el “Anexo Técnico”, son los siguientes: a) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado Plan de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a trabajo b) Memoria técnica c) Reportes d) Registro impreso donde “El prestador de servicios” demuestre técnicamente que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo líneas digitales cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto“Anexo Técnico”.

FORMA DE PAGO. EL FONDO pagará a EL CONTRATISTAPara el pago de facturas giradas por el adjudicatario, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado Grupo Correos utilizará los siguientes medios de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDOpago: - Transferencia bancaria. El Grupo Correos ordenará la transferencia para el pago se realizará dentro de la factura en los diez (10) 60 días hábiles naturales siguientes a la presentación fecha de su emisión, coincidente con el calendario de pagos del Grupo Correos. - Confirming. El Grupo Correos dispone del servicio de confirming con entidades financieras que facilita al adjudicatario el anticipo del importe de sus facturas. En el caso de que el adjudicatario no estuviera interesado en el anticipo de facturas, el importe de las mismas se abonaría mediante transferencia bancaria en los 60 días naturales siguientes a la fecha de su emisión, coincidente con el calendario de pagos del Grupo Correos. - En ningún caso se considerará como medio de pago el uso de servicios de factoring, cesiones de crédito o cualquier otro de similar naturaleza, sin perjuicio de la factura con utilización del servicio de confirming del Grupo Correos que figura en el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarpunto anterior. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito Las facturas emitidas por el supervisor asignado y los trámites administrativos adjudicatario deberán ajustarse a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de facturación. Se requiere que el artículo 50 proveedor adjudicatario del contrato gestione la facturación del mismo mediante factura electrónica en el formato facturae que determine el Grupo Correos (actualmente es 3.2) y a través de la ley 789 plataforma que señale el Grupo Correos (actualmente se utiliza la VAN de 2002 EDICOM (EDIWIN), para la recepción y en envío de facturas). Tras la Ley 1150 de 2007. TIPO DE DOCUMENTOadjudicación, se proporcionará la información obligatoria para el facturae 3.2 y los campos donde deben incluirse (Ej.: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaExpediente, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTAÓrgano Gestor, Codired,...). La certificación falta de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación dicha información conllevará el rechazo de la factura. Si Como campos específicos del Grupo Correos, como mínimo se proporcionará: Expediente Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/FileReference Lote Facturae/InvoiceAdditionalInformation - Grupo Gestor Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/ CentreCode Descripción de la operación Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/InvoiceAdditionalInformation Fecha de la operación Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/OperationDate Grupo Gestor Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/ CentreCode (RoleTypeCode 02) Nº línea del pedido Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/SequenceNumber Referencia legal Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/AdditionalLineItemInformatio n La adjudicación conlleva la aceptación del requisito de facturación electrónica, por lo que el incumplimiento en esta tramitación electrónica conllevará una reducción del 10% sobre el importe de la factura que el Grupo Correos reciba fuera de lo recogido en este punto en concepto de gastos por tramitación de factura no electrónica. El Grupo Correos tendrá derecho a retener y compensar las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el cantidades pendientes de pago y/o se presentan de manera incorrectaal proveedor, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta cuantía que éste, a su vez, adeude al Grupo Correos o a cualquiera de las sociedades del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptoGrupo Correos.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” efectuará el pago a “EL FONDO pagará PRESTADOR DEL SERVICIO” de conformidad con lo establecido en los artículos 51 de “LA LEY”, 89 de “EL REGLAMENTO”, con relación en el numeral 5.4.8 de las POBALINES, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) factura en formato.pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura, con la aprobación mediante firma y sello de la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”. “EL CONTRATISTAPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá facturar el servicio a mes vencido, una vez con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la LAASSP, el pago se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado realizará a mes vencido de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo conformidad con los servicios efectivamente prestadosque se hayan devengado en el mes objeto de pago. En ese sentidoel supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradaspresente errores o deficiencias, formalizadasla “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los diez 3 (10tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “LA LEY”. De conformidad con el artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de “LA LEY”, se tendrá como recibido el CFDI o documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lo entregue a la presentación “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, al momento de concluir la prestación mensual del servicio conforme a los términos del instrumento contractual y la “ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” los reciba a satisfacción en los términos del capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago de proveedores del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto Función Pública y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido publicado en el artículo 50 Diario Oficial de la ley 789 Federación el 09 de 2002 y en la Ley 1150 septiembre de 20072010. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos Acorde a los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrectaLineamientos referidos, el término para éste sólo empezará a contarse desde plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que se aporte el último “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite la prestación del servicio y la fecha de pago correspondiente será de 30 (treinta) días naturales, dentro de los documentos y/o cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar el CFDI 5 (cinco) días naturales posteriores a la conclusión del mes de que se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación trate, en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación oficina de la respectiva entidad bancaria“ADMINISTRADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, la cual no podrá tener más es decir: En Xxxxx Xxxxxx xx. 00, xxxx 00, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06010, Ciudad de treinta (30) México en días hábiles dentro del horario de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario 09:00 a 14:00 horas y de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y 16:00 a 18:00 horas para su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptorecepción.

FORMA DE PAGO. EL FONDO “Pronósticos” pagará a EL CONTRATISTA“El prestador de servicios”, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)a mes vencido, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentidoen moneda nacional y mediante CFDI, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará un plazo dentro de los diez 20 (10veinte) días hábiles siguientes naturales posteriores, a la presentación entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de la factura con correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugarpago. Los servicios prestados después del dieciocho (18) pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de diciembre pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de cada año servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y los trámites administrativos sujetarán a que haya lugar, los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de la ley 789 que cualquiera de 2002 y en la Ley 1150 los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Con la primera facturaservicios” para su pago, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los treinta (30) tres días anteriores hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a la presentación partir de la factura. Si entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las facturas no han sido correctamente elaboradas o correcciones, no se acompañan computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación del servicio mensual “El Prestador de Servicios” entregará los siguientes reportes:  Acuse de recibo de la entrega de materiales de limpieza en la cantidad y calidad especificadas, validada por el administrador del servicio.  Relación de personal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y comprobantes del pago de aportaciones  Bitácora del servicio de recolección debidamente validado por el administrador del servicio y el supervisor de “El prestador de servicios”. El servidor público facultado para la verificación de los servicios será el Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Gerente de Servicios Generales, o quien lo sustituya en el cargo, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”. En caso de existir discrepancia entre los documentos requeridos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para el que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en factura que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida formatrate. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario artículo 51 de Registro Único Tributario (RUT) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el CONTRATISTA pertenece al régimen ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y su actividad económica se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de acuerdo al CIIU corresponde “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este conceptopago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.