Contabilità e pagamenti Clausole campione

Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura. 2. Il corrispettivo sarà fatturato con cadenza mensile posticipata, in base all’effettivo quantitativo di materiale trattato, come desumibile dai F.I.R., con riferimento al “peso a destino” e, fatte salve le verifiche di cui al successivo comma 4. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 60 gg. d.f.f.m. 4. La contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità in ingresso all’impianto di destino del rifiuto conferito nel mese di competenza. In caso di differenze superiori al 1% rispetto ai pesi risultanti dalle bollette emesse in uscita dagli impianti di ConSer V.C.O. S.p.A., si verificheranno in contraddittorio le cause di tale differenza, apportando se del caso le opportune variazioni, l’Appaltatore dovrà trasmettere al D.E.C. una nota informale con indicazione delle quantità oggetto di fatturazione, il D.E.C. provvederà alle verifiche contabili e ad autorizzare la fatturazione dei servizi. 5. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. 6. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 7. ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di: − Pagamento delle prestazioni relative ai servizi; − Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale. A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza...

Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lotto, a consuntivo delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partec...

Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. 2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4 ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione del ribasso offerto, il tutto in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 3. Saranno usati per l’elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato dipagamento. 4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 6. Il costo della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata in base ai prezzi unitari della Sicurezza. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favor...

Contabilità e pagamenti. Il pagamento dei canoni mensili sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. La ditta appaltatrice, a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, dovrà emettere fatture posticipate a cadenza mensile, con decorrenza dal 1° di ogni mese (ad eccezione della prima che decorrerà dalla data di effettiva attivazione). L’importo fatturato è da intendersi comprensivo della quota relativa a oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Contabilità e pagamenti. 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura applicando le voci unitarie riportate in Elenco prezzi di progetto, al netto del ribasso e secondo le norme e i documenti che regolano i lavori pubblici. Le misure si effettuano in contradditorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguardano solo i lavori da questa ordinati. Anche nel caso di intervento per l’esecuzione di rappezzi stradali di qualsiasi dimensione, i lavori saranno contabilizzati a misura. 2. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione. 3. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono. 4. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi. 5. L’Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di documentazione fotografica in formato .jpeg dello stato di fatto e dello stato post-lavori, files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L’onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. I...

Contabilità e pagamenti. 1. Sino alla stipulazione del contratto di vendita, dai locatari e/o dagli occupanti è dovuta la corresponsione del canone locativo o dell’indennità di occupazione.

Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dal Committente, mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura con cadenza mensile posticipata. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 60 gg. d.f.f.m. 3. Fatto salvo il positivo esito delle verifiche di cui al successivo comma 5, l’Appaltatore emetterà la relativa fattura elettronica entro il 10° giorno successivo alla scadenza del mese di riferimento. 4. L’emissione di fattura sarà autorizzata previa verifica della regolare esecuzione dei servizi, in particolare l’Appaltatore dovrà trasmettere al DEC, nei termini fissati dall’art. 7 del capitolato tecnico, la rendicontazione a consuntivo dei servizi ordinari e straordinari effettuati nel mese di riferimento. Entro sette giorni dalla fine del mese di riferimento l’Appaltatore dovrà provvedere all’inserimento nell’applicativo web del Committente, conformemente al disposto dell’art. 16 del capitolato tecnico, la contabilizzazione delle schede giornaliere dei servizi effettuati. Il DEC provvederà alle verifiche contabili e ad autorizzare la fatturazione dei servizi. 5. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che il Committente non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. 6. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Committente procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. n. 40/2008, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 7. Il Committente provvederà alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, mediante acquisizione del DURC, in occasione di: − Pagamento delle prestazioni relative ai servizi; − Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, il Committente tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 8. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D....

Contabilità e pagamenti. La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità: al raggiungimento del 30 % lavori del totale contrattuale, 1° SAL al raggiungimento del 60 % lavori del totale contrattuale, 2° SAL al raggiungimento del 90 % lavori del totale contrattuale, 3° SAL 10 % del totale contrattuale a saldo. In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza. Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessa- rie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini e- messi ed alla loro esecuzione a regola d’arte. Lo stato di avanzamento lavori, con allegate le fatture, saranno liquidate dal responsabile del pro- cedimento. I corrispettivi saranno subordinati: • alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice sarà applicato il comma 2 dell’articolo 4 del dpr 207/2010 e xx.xx.); • alla verifica, ove previsto, di cui all’articolo 48 bis del dpr 602/73. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.

Contabilità e pagamenti. La S.A. provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale nelle seguenti modalità: I° acconto pari al 20%: alla sottoscrizione del contratto; II° acconto pari al 60%: fornitura ed installazione del sistema integrato audio video e di quanto necessario al suo utilizzo; Saldo pari al 20%: ad approvazione del Certificato di verifica di conformità della fornitura. Il pagamento è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Operatore economico aggiudicatario di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, alla quale dovrà essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Si procederà ai pagamenti con le cadenze sopraindicate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Contabilità e pagamenti. 1. Ad ultimazione di ogni intervento e comunque ogni 3 giorni l’Impresa trasmetterà alla Stazione Appaltante un prospetto informatico in formato .xls con l’elenco dei lavori eseguiti e le relative misurazioni. 2. A conclusione dei lavori di ogni singolo ordinativo e comunque al raggiungimento di un importo pari a 10.000,00 euro IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, l’Impresa esecutrice dovrà consegnare al Direttore dei Lavori la rendicontazione sul lavoro eseguito che dovrà contenere i seguenti dati: - data e luogo dell’intervento; - misurazioni in base all’unità di misura riportata nell’Elenco Prezzi Unitari; 3. Le rendicontazioni dovranno essere approvate dal RUP.