Piano Economico Finanziario. NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario del programma di sviluppo e/o da ogni soggetto partecipante al contratto di rete. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità produttive, il piano economico-finanziario potrà essere riferito alla unità produttiva oggetto del programma di sviluppo. In tal caso, dovranno essere forniti anche i principali dati previsionali economico-finanziari del Soggetto beneficiario (in termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l’impatto della realizzazione del Progetto di Investimento oggetto della presente proposta di contratto di sviluppo sulle previsioni complessive. I dati economico-finanziari previsionali dovranno essere forniti anche dai soggetti beneficiari che realizzino esclusivamente programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
Piano Economico Finanziario. L’offerente è tenuto, a pena di esclusione, a presentare un programma economico finanziario (da inserire, a pena di esclusione, nella busta relativa all’offerta economica) riferito all’intera durata della concessione così come offerta, atto a dimostrare l’equilibrio economico – finanziario dell’offerta complessiva, che dia conto dei ricavi ipotizzati e dei costi previsti per la gestione, per la manutenzione ordinaria obbligatori da Capitolato e per quelli dell’intervento di investimento offerto, del piano di ammortamento degli investimenti e di eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, di cui possa dimostrare di poter beneficiare, e di ogni altro elemento economico e finanziario rilevante. Il piano deve essere formulato nel rispetto dei seguenti criteri: chiarezza, completezza, analiticità, sostenibilità dell’offerta progettuale intesa come capacità di permettere e mantenere nel tempo la gestione dell’impianto. Il piano dovrà essere coerente, adeguato e congruo agli obblighi e oneri previsti a carico del concessionario dal Capitolato e agli obblighi e oneri derivanti dall’offerta tecnica, gestionale operativa, economica e di investimento offerta. Il piano economico dovrà tener conto del fatto che le tariffe per l’esercizio 2015 sono quelle approvate con deliberazione di giunta n. 40 del 14/04/2015.
Piano Economico Finanziario. L’equilibrio economico-finanziario della Concessione sarà assicurato dalle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario in sede di gara ed accettato dal Concedente, previa asseverazione. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l’importo dell’investimento che è stimato nel PEF a base di gara pari a euro 292.000 IVA compresa e, in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione che sono pari a 248.894,00 euro IVA esclusa; la durata della Concessione pari a 15 anni; l’importo e le modalità di corresponsione delle tariffe e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal concorrente a corredo della propria offerta economica. Si procederà ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell’art. 175 del D. Lgs n. 50/2016: - mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del d.lgs. n. 50/2016; - richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente; - il manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario; - il manifestarsi di un evento di forza maggiore; - la necessità di modifica derivante da circostanze che la Stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della Concessione. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole per il Concessionario. Per evento favorevole si intende: - ogni atto compiuto dal Concedente, di cui alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispet...
Piano Economico Finanziario. Il Dipartimento ha predisposto il seguente piano economico finanziario citato dall’art. 165, c. 1 del Codice: Fee partecipanti 162.713 162.713 Contributo Dipartimento 38.498 38.499 76.997 Aule uso gratuito 1.946 1.946 Ricavi per oneri per la sicurezza Totali 100 38.598 201.212 1.946 241.756 COSTI 2019 2020 2021 Totali Quote associative 23.180 23.180 Sedi per conferenze e cene sociali 39.460 1.946 41.406 Ristorazione 103.524 10.652 114.176 Segreteria Organizzativa 3.648 7.726 2.290 13.663 Keynote speakers rimborsi 16.000 15.727 31.727 Altri Costi 500 1.000 1.500 Prodotti e servizi digital 6.000 6.000 Stampa e grafica 8.951 1.053 10.004 Costi per oneri sicurezza 100 Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, Il Dipartimento può stabilire un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella concessione di beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Università, qualora l’utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, il suddetto prezzo a carico del Dipartimento non può essere superiore al 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario suddetto, tenuto conto della differenza tra ricavi e costi stimati ed illustrati nel piano economico finanziario, il Dipartimento riconoscerà al Concessionario un contributo pari ad euro 76.997 oltre a 1.946 euro quale contributo figurativo per la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi (per l’organizzazione della conferenza THRED) per un totale di 78.943 euro, nei limiti imposti dall’art. 165, c. 2 del Codice.
ART. 5.9 – D.U.V.R.I. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, che verrà allegato al disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, così come previsto dall’art. 26, comma 3- ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell’Allegato 1 alla presente relazione si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad € 100. Resta comunque onere di ciascun operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicur...
Piano Economico Finanziario. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’Amministrazione a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.
Piano Economico Finanziario. L’offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale definito, redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici. Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione. Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo: • i tempi e i costi previsti per la fornitura e installazione degli arredi e delle attrezzature necessarie all’avvio del servizio; • l’importo dei ricavi presunti; • l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
Piano Economico Finanziario. Dovrà essere indicato l’importo presunto dell’investimento complessivo, suddiviso tra la quota per la gestione e la quota per lavori, con indicazione delle risorse finanziarie proprie e quelle generate dalla gestione. Il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), oltre che dal prospetto relativo ai dati di input al PEF (relativi a ricavi, costi di gestione e di investimento), dovrà essere composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario e dovrà essere redatto per la durata stimata dell’affidamento (n° 5 anni prorogabile per altri n° 2 anni). Nel P.E.F. devono essere indicati:
a) i ricavi previsti, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, ecc. correlati da flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata dell’affidamento, riferiti alla gestione dell’impianto in oggetto tenuto conto della riscossione diretta dell’affidatario delle tariffe per l’utilizzo dell’impianto stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale e di quant’altro suindicato;
b) i costi previsti (lavori da eseguire, ammortamenti finanziari, ecc.) e i correlati flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata dell’affidamento, riferiti alla gestione dell’impianto in oggetto: Il Piano deve, inoltre, essere corredato da una breve relazione sulle voci di cui ai punti a) e b) con l’esplicazione delle ipotesi quali-quantitative formulate per dimensionare gli importi di tali voci.
Piano Economico Finanziario. Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in offerta descrive le componenti economiche e finanziarie per l’equilibrio della gestione della Concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio. Il PEF costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l’equilibrio economico del contratto ed il rispetto degli obblighi previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013. Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con continuità dal Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con l’offerta presentata per l’affidamento della Concessione oggetto del contratto. Il PEF è aggiornato annualmente nelle seguenti ipotesi: - a seguito di adeguamento tariffario per variazione dell’indice dei prezzi al consumo come previsto dall’Allegato - Sistema Tariffario; - nel caso di una variazione dell’offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura non superiore al 10% del totale dell'anno di riferimento. In ogni caso il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento ai fattori di produttività ed efficienza, alle ipotesi di crescita annua dei ricavi, così come rispetto ai valori del rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi). In relazione a tutti questi fattori il Concessionario si assume piena responsabilità. E’ ammesso il riequilibrio del PEF esclusivamente nei seguenti casi:
a) modifiche delle norme legislative o regolamentari (comprensive delle modifiche alla disciplina tariffaria) che determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel contratto, ad esclusione degli incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
b) attuazione di nuovi programmi di rinnovo dei bus che prevedano cofinanziamento da parte del Concessionario,
c) variazioni dell’offerta di servizio programmata, in misura superiore al 10% del totale previsto per l'anno di riferimento, per la parte eccedente tale percentuale;
d) modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione o della Città metropolitana che introducano variazioni agli obiettivi relativi al rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi) stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013. La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta del Concessionario o della Città Metropolitana, con le modalità e con le misure previste dal Capitolato.
Piano Economico Finanziario. L’offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale definito, redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici. Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione. Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo: - i tempi e i costi previsti per la fornitura e installazione dei distributori automatici e degli erogatori di acqua; - l’importo dei ricavi presunti; - l’importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
Piano Economico Finanziario. 1. II rischio di impresa e il rischio operativo sono a totale carico del Concessionario.
2. A garanzia del reciproci obblighi, il Contratto comprende un apposito PEF, presentato in sede di gara dal Concessionario, predisposto da quest’ultimo per dimostrare e assicurare I’equilibrio economico‐finanziario dell’Offerta e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti economiche inerenti la gestione del Servizio, comprensivo dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali del CCNL applicabili al personale, degli investimenti del Concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati.
3. Al Capitolato è allegata ‐ vedi Allegato G ‐ una relazione generale, predisposta dal Concedente, in cui sono illustrati gli elementi economici che devono essere presi in considerazione dal Concessionario, nella predisposizione del PEF.
4. Il PEF deve operare una chiara distinzione tra entrate e spese relative alla sezione concernente gli Ospiti ed Utenti non autosufficienti (con la previsione dell'entrate dall'ASL MI 1 relativamente alle quote sanitarie per i posti convenzionati) e alle entrate e spese relative ai Servizi offerti.