Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà trasporto) emessi devono essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate intestati a: Xxxxxxx xxxxx Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna,Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, 426 c/d – 00145 – Roma – CF commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e P. IVA 06363391001 del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio ricevimento della fatturazione fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministro Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx3 aprile 2013, avendo cura n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di inserire interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. : codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione regolare pagamento delle fatture elettronichefatture, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)restituite al fornitore stesso. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture stessedelle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari della sedi operative di: Cesena (tel. le 0000- 000000). Le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per devono tassativamente indicare i seguenti elementi: ▪ numero dell’ordine aziendale; ▪ dettaglio merce consegnata/servizio prestato; ▪ il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare codice identificativo di gara e nel Capitolato Speciale. In caso (CIG); Qualora la modalità di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione fatturazione dovesse variare in corso di diritto esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cquesta sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione I pagamenti sono effettuati, tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento affidamento e delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di tempistiche richieste ai fini della verifica della regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeesecuzione, entro 30 90 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione ricevimento delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto disposto dall’artprevisto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. 4Il pagamento della fattura relativa al 10% dell’importo contrattuale complessivo, comma 3come determinato nell’articolo 16, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento è subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di pari importo, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 23.1 Per il pagamento del canone mensile di servizio l’Appaltatore emette fatture mensili posticipate relativamente alle prestazioni rese nel mese di riferimento. Alle fatture mensili dovrà essere altresì allegato il report sintetico di cui al precedente art. 4.7, sottoforma di autocertificazione, con riferimento a ciascun lotto e con la specifica delle singole tipologie di attività oggetto del capitolato, attestante l’attività svolta nel periodo, con riferimento agli obblighi contrattuali previsti nel capitolato stesso. Il report è sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore e controfirmato dal Responsabile dell’Ufficio Inclusione e collocamento disabili. Il pagamento sarà inoltre subordinato alla preventiva verifica, mediante acquisizione del regolare DURC, della Societàsussistenza in capo all’appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. I pagamenti corrisposti in euro verranno effettuati dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario o postale dedicato per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciali per l’effettuazione dell’operazione di bonifico. Il fornitore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia non esegue i pagamenti senza che il diritto fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito al risarcimento del danno, Fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Committente potrà dichiarare Provincia di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccessazione dell’operatività della Provincia sul conto precedentemente indicato.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi corrisposto con cadenza annualemensile, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, mediante bonifico bancario entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): , ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni servizio, che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenziasarà attestata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzian° CIG: 7256959802; - Codice Identificativo Gara n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (CIGPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). I suddetti dati saranno comunicati La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicacui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle fatture stesse. le fatture devonoPolitiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse importo superiore a euro diecimila da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’AgenziaPubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ciascuna ogni fattura è effettuata sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della la verifica di conformitàconformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del documento unico Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di regolarità contributiva; chiedere, in caso contrarioogni momento, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali la modifica della documentazione richiesta e assicurativi delle modalità di presentazione della stessa, ai sensi fini di quanto disposto dall’artagevolare i processi amministrativi e di controllo. 4Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, comma 3, del DPR 207/2010pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La Società dichiara liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nella determinazione nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del prezzo offerto ha tenuto conto termine di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale60 giorni per il pagamento. In caso di inadempimento da parte raggruppamenti di imprese i pagamenti della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoStazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cquale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo La fatturazione dei corrispettivi avverrà a conclusione di ciascuna operazione di consegna degli stampati (730/2019 e Redditi-Persone Fisiche 2019), previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dalle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziasede di liquidazione finale, dopo l’attestazione l’approvazione da parte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneesecuzione, provvederà alla liquidazione previo rilascio del corrispettivo contrattualedocumento unico di regolarità contributiva. Successivamente all’emissione del certificato finale di verifica di conformità, entro 30 giorni dalla data la Stazione appaltante procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo cui al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattocomma 3. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivocontratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziadell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ai sensi del dell’art. 3, comma 1 della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo internoLegge n. 136/2010, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il mediante bonifico sul conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per , intestato all’Appaltatore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, precedente comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.sono:

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza Ai fini del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualecontrattuale di cui all’articolo 5 la Società emetterà in unica soluzione fattura al completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Nello specifico, le fatture dovranno esser intestate, per quanto di competenza e per la successiva liquidazione, al suddetto Ufficio dell’Amministrazione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Ufficio V - Contabilità e Contratti - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. Il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: KO3KZS. Ai sensi della vigente normativa di cui al Decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244 del 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture in esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato, per quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la stessa imposta è versata dai medesimi direttamente all’erario. Pertanto le fatture elettroniche, alla voce IVA, dovranno recare l’annotazione: scissione dei pagamenti. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse ricevimento della fattura in parola. Qualora la fattura elettronica venga emessa antecedentemente al certificato di verifica di conformità tale termine, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 231 del 2002, decorrerà, rispettivamente, dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito data dei documenti all’ufficio di destinazionein parola. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna Sono fatti salvi in ogni caso - conformemente a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo quanto consente lo stesso art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 36 - i termini previsti dalla vigente normativa per l’espletamento delle attività volte all’emanazione del certificato di verifica di conformità. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 7 6 6 3 4 7 0 F 7 D pena l’impossibilità per l’Amministrazione di tutti gli elementi economiciprocedere al pagamento, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.contenere peraltro:

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, riportanti, oltre al numero di regolari fattureCIG, il periodo di riferimento, l’impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per ciascuna sede di servizio. Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: - Codice IPA: UFUD0S (per fatture intestate al Servizio Economato - Provveditorato) - Firma elettronica qualificata o digitale da presentarsi con cadenza annualeparte dell’appaltatore o di un terzo soggetto delegato; - C.I.G.; - Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di assunzione dell’impegno; - Numero dell’impegno o degli impegni; - Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Fano - Servizio Economato - Provveditorato e i pagamenti saranno effettuati, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione sul conto corrente dedicato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualecui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione accettazione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattosulla piattaforma SDI. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato liquidazione e il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesseavverranno dopo l’avvenuto accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). le fatture devonoEventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione alla liquidazione e al pagamento entro il termine suddetto, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena secondo quanto verrà indicato nell’atto che dispone la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsal precedente art. 9 ottobre 2002 8. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 231136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni casoa semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatturedei corrispettivi del presente appalto, nonché la corretta trasmissione delle medesimei nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Economato-Provveditorato che, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattodiritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeper la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario dei lavori, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo avverrà a seguito dell’emissione del certificato di collaudo delle opere ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 – CF 94079030485 - contabilità speciale n. 6064 - CUU PM5WKM – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 7772052434 e CUP J45B17000720002. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., entro 30 giorni dalla data di ricezione delle apposita dichiarazione da parte del RUP che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale termine per le fatture emesse dalla Societàricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Ai fini del pagamento del corrispettivo, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto il Commissario procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di credito o su Poste Italiane S.p.A. regolarità contributiva (DURC) dell'Affidatario, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul numero lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di conto corrente dedicatotale documento in corso di validità, indicato nel precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo , ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di posta elettronica attivo al quale ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del RUP fino all’emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere inviata ogni utile informazione vantata dalla Affidatario per l’esecuzione detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema Commissario tramite il RUP trattiene dal certificato di fattura elettronica): si tratta pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di un identificativo interno, presente nel sistema contabile quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneassicurativi. In caso di applicazione ritardo nel pagamento delle penali di cui retribuzioni dovute al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare personale dipendente dell’Affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di Commissario tramite il RUP applica quanto previsto dal D.lgsall’art. 9 ottobre 2002 30, comma 6, del D.Lgs. n. 231, novellato dal D.lgs50/2016. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto disposto previsto dall’art. 4, comma 32, lettera d) del DPR 207/2010D. Lgs. La Società dichiara che nella determinazione 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal rilascio del prezzo offerto ha tenuto conto certificato di tutti gli elementi economiciregolare esecuzione della prestazione alle medesime condizioni, tecnici e compresa la sospensione dei termini di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte pagamento per la verifica della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattopermanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Affidatario, ai sensi dell’art. 1456 c.c30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente arti- colo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’ Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Monte dei Paschi di Siena SPA, Agenzia di Livorno, con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’ Appaltatore esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni svolte, è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di regolari fatturecui all’allegato elenco, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore. Le prestazioni svolte saranno contabilizzate per stati di avanzamento ogni 60 gg. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da presentarsi con cadenza annualeVUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in rate ugualivigore, in concomitanza saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziaretribuzioni dovute al personale dipendente, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneinvito scritto del RUP a procedere in tal senso, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneAppaltatore. In caso di applicazione contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle penali persone delegate ad operare su di cui al successivo artessi. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231campo “1.1.4” del tracciato XML, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192per l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni casofattura, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committenteè obbligatorio l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 ” Ai sensi comma 5 dell’art. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione 30 del Codice sull’importo netto delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformitàconformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa Per ogni pagamento ricevuto dagli utenti il Concessionario dovrà rilasciare regolare fattura. L’Amministrazione concedente pagherà il Concessionario, mensilmente e su presentazione di regolari fatturefatturazione elettronica, da presentarsi con cadenza annualegli importi relativi alle minori entrate incassate in ragione delle agevolazioni riconosciute dal Comune, in rate ugualinella misura pari alla differenza tra la tariffa piena dovuta e quella agevolata effettivamente corrisposta dagli utenti. A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, in concomitanza che dovranno essere trasmesse mensilmente all’Ufficio Istruzione del Comune, al Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per i controlli di cui all’art. 26 del D.M. 49/2018, a corredo della fattura. Il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, avverranno entro 30 giorni dalla data dal ricevimento di ricezione regolari fatture rispondenti ai requisiti di tracciabilità. Il pagamento potrà essere posticipato fino a 60 giorni nel caso in cui non sia trasmesso il prospetto con le presenze mensili dei bambini che hanno usufruito delle agevolazioni o per la richiesta di chiarimenti. Il pagamento della fattura non attesta la regolare esecuzione del servizio ai dell’art. 1666 del Codice civile. Non trova applicazione l’articolo 1664 del Codice civile. In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattosecondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (“split payment”) che prevede il versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte del cessionario/committente in luogo dell’addebito in fattura. A tal fine le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la partita IVA del Comune: . La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore sarà in ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate acaso subordinata: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica - all’esito delle verifiche di cui al all’art. 2 del Decreto del Ministro Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx18.01.2008, avendo cura concernente eventuali inadempimenti all’obbligo di inserire il codice IPA dell’Agenziaversamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro [art. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche1, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordinelettera e) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenziamedesimo Decreto; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento all’esito delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse verifiche riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il assistenziali tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaDURC; in caso contrariodi accertate irregolarità, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di si applicherà quanto disposto previsto dall’art. 430, comma 35, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cCodice; - all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturepagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda in favore delle ditte affidatarie sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, da presentarsi con cadenza annualeanche secondaria, vigente in rate ugualimateria, in concomitanza nonché del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativepresente articolo. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 I pagamenti verranno effettuati tassativamente a 60 giorni dalla data fattura. Tali corrispettivi si riferiscono alle commesse consegnate nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda USL. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di ricezione delle fatture emesse dalla Societàfornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a mezzo bonifico bancario sull’Istituto proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all’art 2 del presente Capitolato speciale. - indicazione dettagliata del servizio prestato (elenco dei numeri dei rapportini di credito fine intervento); - CIG e CUP ove previsto - indicazione della determina/contratto; - indicazione della c.d. “tripletta”: o su Poste Italiane S.p.A. numero dell’ordine aziendale informatizzato, o data dell’ordine; o identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine, per l’AUSL di Modena è UFLCTZ; per l’AOU di Modena è UF6WX8 Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e sul numero successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di conto corrente dedicatoemissione, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministro Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Tali dati, come sopra ricordato, sono da inserire anche sulla fattura. Ai sensi dell’art. 25 del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxDecreto Legge n. 66/2014, avendo cura al fine di inserire garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema identificativo di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per Non si potrà procedere al pagamento delle fatture stesseelettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto e come già sopra ricordato, la cosiddetta “tripletta”, in merito alla quale ulteriormente si precisa nel dettaglio quanto segue: I dati identificativi dell’ordine sono rappresentati da una c.d. “tripletta” <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT> che rappresenta ID del documento (numero dell’ordine), data dell’ordine e identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine. - l’identificativo del soggetto (EndpointID) (per l’Azienda USl di Modena UFLCTZ, per l’Azienda Ospedaliro-Universitaria di Modena UF6WX8 che ha emesso l’ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti ad inserire nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi clausole che prevedano l’obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici utilizzando le specifiche regionali che si basano sullo standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line). Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal DM 29/12/2019, ha previsto l’obbligo per tutte le Aziende Sanitarie nazionali di inviare ordini in formato elettronico al Nodo Smistamento Ordini NSO, imponendo un vincolo sulla possibilità di effettuare la liquidazione delle fatture devonoemesse in assenza di ordini elettronici. I tempi di entrata in vigore sono: ▪ Per i beni avvio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e dal 1° gennaio 2021 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM; ▪ Per i servizi avvio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM. Pertanto, infattila Vostra Azienda, essere emesse in ottemperanza alle disposizioni già in vigore in Xxxxxx-Romagna e trasmesse esclusivamente all'entrata in forma elettronica per funzione del sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", deve attivarsi e ove non avesse già provveduto, comunicare il tramite proprio Participant ID Peppol (indirizzo elettronico del Sistema fornitore sulla rete Peppol) entro 30 giorni dalla stipula del contratto al fine di Interscambiopoter gestire lo scambio di ordini e documenti di trasporto secondo le modalità adottate in Regione Xxxxxx-Romagna, pena la mancata accettazione delle stesse e confermate da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committentedalle Regole Tecniche nazionali. La Società prende espressamente atto registrazione del proprio participant ID e l’attivazione del canale di comunicazione può essere fatta con qualsiasi Service Provider Peppol italiano1 o estero2 e consente, inoltre, di gestire gli ordini NSO provenienti da tutte le PA italiane. Vi segnaliamo, infine, che la regolare intestazione e compilazione delle fattureRegione Xxxxxx-Romagna ha messo a disposizione sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (SATER3) un servizio semplificato gratuito dedicato alle PMI per registrare il proprio Participant ID Peppol, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile ricevere gli ordini ed emettere DDT. Le modalità operative per utilizzare il servizio semplificato sono descritte nel manuale SATER “Guida per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziaregistrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx. Sull’importo netto Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti in Regione Xxxxxx-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoIntercent-ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx Inoltre, ai sensi dell’artdella Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. 1456 c.cA tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del d.lgs. 231/02 smi. “Ritardi nei pagamenti”. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria per difformità di esecuzione rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere l’erogazione del servizio; il fornitore avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile “Eccezione di inadempimento”. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere, tramite l’Azienda Sanitaria, dalle somme dovute alla ditta appaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; - alle verifiche di adempimento ove applicabile, della disciplina in vigore dal 01/01/2020, di cui all’art 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.). 1 xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx-xx-xxx/xxxxxx-xx-xxx/ 2 xxxxx://xxxxxx.xx/xxx-xx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxxx-xxx/

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari Le fatture, da presentarsi con cadenza annuale, dovranno essere emesse in rate ugualiquadrimestrali, posticipate, di pari importo. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al 20% dell’anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in concomitanza sede di avvio del contratto, come previsto dall’art.35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016. Le fatture intestate a Arpae Xxxxxx-Romagna, Xxx Xx x. 0 - XXX 00000 - XXXXXXX C.F./P.I.: 04290860370 devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89. Le fatture devono pertanto riportare: - numero e data fattura - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore - oggetto della fornitura - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese - scadenza della fattura- codice identificativo di gara - (CIG) - le coordinate bancarie - qualsiasi altra informazione necessaria Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ). Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. Il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture emesse dalla Societàperiodiche. L’ultima fattura sarà liquidata entro 30 giorni dal termine di verifica della regolarità delle prestazioni come previsto al precedente articolo 6, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneultimo comma. In caso di applicazione delle penali ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Per i fini di cui al successivo artall’art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.. In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nell’effettuazione nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall’art. 30 commi 5 e nel rispetto di 6 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione Decreto Ministero del Lavoro e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccontributiva (DURC)”.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia All'operatore economico aggiudicatario saranno liquidati gli importi fatturati a conclusione dei singoli lavori commissionati su base mensile, previa presentazione predisposizione di regolari fatturetutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeanti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà L'ultima liquidazione sarà eseguita alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione ultimazione del contratto. Le fattureIl pagamento del saldo sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante procederà, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare all'Appaltatore l'importo della fattura. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi dell'elenco prezzi al presente contratto ed al relativo contratto esecutivonetto del ribasso contrattuale, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e alle quantità delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziarispettive categorie prestazionali. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronicheNon saranno tenuti in conto lavori eseguiti irregolarmente, in quanto presupposto indispensabile per consentire contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazionecontratto. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione occasione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, comma 3n. 79, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo offerto ha tenuto conto in materia di tutti gli elementi economicicontratti di servizi e forniture, tecnici e con esclusione di tempistica indicati nel Bando quelli riguardanti attività oggetto di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento cofinanziamento da parte dell'Unione europea. I corrispettivi contrattuali, saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della Societàprocedura di seguito specificata: ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, fermo restando il diritto al risarcimento termine di ogni esercizio ed alla data di emissione di certificato/attestato di verifica di conformità da cui risulti lo svolgimento regolare del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cservizio delle prestazioni contrattuali.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla Societànormativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione. In particolare: ▪ il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; ▪ In ottemperanza all’attuale legislazione ognuno dei membri del Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Pertanto, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto fronte di credito o su Poste Italiane un unico ordine, saranno emesse due fatture, rispettivamente da Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. in ragione della propria quota di partecipazione al Raggruppamento (55% Infordata S.p.A. e 45% Bellucci.S.p.A.); ▪ l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul numero di conto corrente dedicatointestato alla RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA presso Banca Intesa Sanpaolo, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo Filiale 00344 Via Isonzo n. 153 – 00000 Xxxxxx, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; ▪ L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF Contabilità dello Stato e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratecomunque, a cui è associato il 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul seguente conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto o Intestato a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cRTI Infordata S.p.A. Xxxxxxxx S.p.A. o Banca Intesa San Paolo Coordinate Bancarie IBAN T77Q0306914700100000009926

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione servizio dovrà essere fatturato con riferimento alle singole iniziative. Per ogni iniziativa la fatturazione si articolerà in quattro tranches, di regolari fatturecui la prima pari al 35% del valore contrattuale delle singole iniziative al 31 maggio 2017, la seconda pari al 35% al 31 luglio 2017, la terza pari al 20% al 30 novembre 2017 e la quarta pari al 10% al termine delle attività a titolo di saldo e sarà erogata comunque solo alla conclusione delle attività di rendicontazione finanziaria delle singole iniziative. I singoli pagamenti saranno subordinati:  ad autorizzazione del Direttore del corso per quanto concerne le verifiche di cui ai punti 5 e 6 del presente capitolato;  all’avvenuto trasferimento dei fondi da presentarsi con cadenza annualeparte dell’Università di Bologna;  all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità di cui al punto 6 e alla regolarità contributiva verificata da FAM tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Fondazione Alma Mater – Via delle Belle Arti n. 42 – 40126 – Bologna e dovranno recare l’indicazione del codice CIG assegnato al contratto di appalto e l’indicazione delle iniziative didattiche di riferimento. L'impresa deve comunicare a FAM prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN, in rate ugualiintestazione, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del istituto bancario) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata a FAM la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. FAM provvede ai pagamenti entro 30 60 giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture emesse dalla Societàsuddette fatture, previa dichiarazione di conformità e regolare esecuzione delle prestazioni effettuata dal Direttore. La decorrenza del predetto termine di pagamento sarà sospeso in caso di non avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Università di Bologna, previa notificazione all’Appaltatore. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo bonifico bancario sull’Istituto raccomandata AR, telefax o PEC, determinano la sospensione del termine di credito o su Poste Italiane S.p.A. pagamento, relativamente alla/e sul numero fattura/e contestata/e fatta salva la facoltà di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo FAM di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio avvalersi della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali disposizione di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente10. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore del corso notificata a FAM e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione all’operatore economico attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cdell’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, contrattuale avverrà entro 30 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione dovrà avere cadenza trimestrale, salvo specifici accordi con l’Agenzia, e l’importo andrà rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel trimestre. Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. La fattura dovrà essere intestata, a Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), il codice univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: GG4RHI, Rete meteo idrologica (UO Clima-Meteo-Idro), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo. L’Impresa dovrà fornire all’Agenzia l’anagrafica aggiornata dei sistemi di monitoraggio meteo, riportando tutte le variazioni occorse ai diversi componenti nel corso delle attività di manutenzione. l’Agenzia effettuerà i controlli del caso, valutando la consistenza della Rete e l’importo delle fatture emesse dalla Societàin tale arco temporale. Nel caso di errori in eccesso o in difetto, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Nel caso in cui l’aggiudicatario della gara di credito cui trattasi consista in un Raggruppamento o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero Associazione temporanea di conto corrente dedicatoimprese (RTI o ATI) o Consorzio, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatturecanone, sulle quali nell’offerta tecnica dovrà essere indicato specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il riferimento servizio di manutenzione su quello specifico componente. Quanto sopra al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 cfine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna della imprese facenti parte dell’ATI/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’AgenziaRTI/Consorzio. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente Alternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la risoluzione propria disponibilità a presentare fatturazione esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria dell’ATI/RTI o di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cuna sola delle imprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Si fa presente che l’art. 1, c. 629, della L. n. 190 del 23/12/14, ha introdotto una modifica al testo unico sull’Iva (art. 17 – ter D.P.R. 633/1972) per qualsiasi tipologia di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza acquisto rilevante ai fini Iva nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione (tra cui questa Camera di commercio) ponendo a carico di queste l’onere del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione versamento dell’Iva all’Erario; conseguentemente le fatture a carico di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, questo Ente dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxemesse con rivalsa dell’Iva, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d indicando nelle medesime che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronicheter D.P.R. 633/72, in quanto presupposto indispensabile per consentire verrà versata all’Erario direttamente da questo Ente. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/14, dal 31 marzo 2015, questo Ente ha aderito al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia Registro Unico delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)fatture. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicafornitori sono invitati ad adeguare il proprio sistema di fatturazione alle nuove normative che regolano i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. La Società prende atto che Tutte le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale informazioni utili sono disponibili sul sito dedicato xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nonché sul sito di questo Ente xxx.xx.xxxxxx.xx alla voce “pagamenti dell’amministrazione”. Il codice IPA, necessario per procedere l’accesso al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneassegnato all’Ente è: GOOLCD. In caso Le fatture verranno rifiutate per difetti nella forma e tramite il suddetto sistema di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiinterscambio, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrariodi: • codice IPA indicato in fattura non corretto • codice IPA corretto, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, ma diversa denominazione Ente ricevente • assenza o non rispondenza del DPR 207/2010. La Società dichiara CIG/CUP • mancata o inesatta indicazione relativa alla scissione dei pagamenti • mancata o inesatta esposizione dell’IVA • fatture commerciali soggette a reverse charge che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando non evidenzino il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.regime fiscale:

Fatturazione e pagamenti. La controprestazione in favore del soggetto concessionario consiste in via prioritaria nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe del servizio, negli importi stabiliti esclusivamente dal Comune. In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe siano inferiori al prezzo unitario del pasto aggiudicato in sede di gara il Comune si obbliga a corrispondere la differenza fra il costo dei pasti erogati e quanto introitato direttamente dal concessionario. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Comune coprirà l’intero prezzo aggiudicato in tutti i casi di regolari fatture, da presentarsi erogazione del pasto ai docenti e al personale ATA aventi diritto. Il Comune provvederà alla verifica della corretta ed effettiva erogazione dei pasti in rapporto a quanto fatturato. Il soggetto concessionario fatturerà con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del distinte fatture elettroniche la produzione dei pasti e la fornitura delle derrate al crudo. Il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziafatture avverrà, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeprevio loro controllo, entro 30 (trenta) giorni dalla data dal ricevimento delle stesse presso il Comune. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di ricezione legge in materia di contabilità degli Enti Locali. L’onere sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio. Ogni fattura comprendente i pasti forniti, suddivisi per scuola, avrà cadenza possibilmente mensile e dovrà fare riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, bolle che dovranno essere firmate dagli operatori che ritirano le forniture stesse previo controllo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle fatture emesse dalla Societàeventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e quant’altro dallo stesso dovuto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Comune, dovuti a mezzo bonifico bancario sull’Istituto cause di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicatoforza maggiore, indicato nel non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto. La Società Con i corrispettivi di cui sopra si impegna a fornire un indirizzo intendono compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione della concessione, per qualsiasi onere derivante dal presente capitolato ed inerente e conseguente al servizio in oggetto. Il soggetto concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune per gli eventuali casi di posta elettronica attivo al quale morosità nella quota dovuta dagli utenti. Le procedure di riscossione delle tariffe da utenti morosi sono ad esclusivo carico del concessionario e nessun risarcimento potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione richiesto al Comune in caso di mancata riscossione. Peraltro, sarà cura del contratto. Le fattureconcessionario segnalare al Comune i nominativi degli utenti morosi, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema affinché sia data la possibilità di Interscambio della fatturazione elettronica riscontrare situazioni di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente disagio economico-sociale su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)possa esercitarsi l’azione dei servizi sociali comunali. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto E’ inteso che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere fatturazioni delle derrate al pagamento crudo consegnate all’Asilo Nido vanno imputate esclusivamente ed interamente al Comune, senza nulla richiedere agli utenti di quella struttura. Il soggetto concessionario resta l’unico responsabile della riscossione delle fatture stesse. le fatture devonotariffe dagli utenti, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite senza alcun coinvolgimento del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cComune.

Fatturazione e pagamenti. Il I pagamenti del corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previsto verranno effettuati previa presentazione di regolari fattureregolare fattura elettronica, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali la cui compilazione: - dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia avvenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il codice IPA dell’Agenziaseguente CUU: UFAEH8; - dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera “S” nel campo 2.2.2.7 e la descrizione “Scissione dei pagamenti art. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle 17 ter DPR 633/72” nel campo 2.2.2.8. Le fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datidovranno inoltre: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo internoriportare il CIG: ZA21CE112D - essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle EntrateXxx Xxxxxxx 0/x, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 91342750378; - Dati Ricezione (blocco specificare le coordinate bancarie e il nr di dati 2.1.2 dello schema c/c bancario di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoappoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 1456 c.c3 legge 13 agosto 2010, n. 136. La liquidazione delle fatture, da emettersi in numero massimo annuo pari a 3 (tre), avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso aggiudicatario entro 30 gg dalla data di ricezione. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla Societànormativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione. In particolare: ▪ il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; ▪ l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul conto corrente intestato alla RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale 00344 Via Isonzo n. 153 – 00000 Xxxxxx, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. ▪ In ottemperanza all’attuale legislazione ognuno dei membri del Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Pertanto, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto fronte di credito o su Poste Italiane un unico ordine, saranno emesse due fatture, rispettivamente da Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. in ragione della propria quota di partecipazione al Raggruppamento (55% Infordata S.p.A. e 45% Bellucci.S.p.A.); ▪ L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e comunque, a 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul numero di seguente conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna o Intestato a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate aRTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA o Banca Intesa Sanpaolo o Coordinate Bancarie IBAN: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.XX00X0000000000000000000000

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturepagamento del corrispettivo, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione subordinato all’emissione di regolare fattura nonché all’accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzionedelle prestazioni di cui al presente Capitolato sarà erogato al termine dell’esecuzione del singolo contratto attuativo previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, provvederà anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC). Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b). Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità: - il Codice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, quale deve essere inviata la fattura: 5F1SMO; - il CIG; - l’annotazione “Scissione dei pagamenti” I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio dal ricevimento della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionefattura. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti sui pagamenti all’aggiudicatario saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto legali al tasso vigente. Nel caso di contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di quanto previsto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Infine, nel caso in cui dal D.lgsriscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l’Area Servizi Economici e Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora Detta richiesta interrompe il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione termine concordato per il pagamento delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; ricevimento degli elementi richiesti secondo le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cindicazioni fornite.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Le prestazioni saranno remunerate a seguito di regolari fattureemissione di fatture mensili posticipate, da presentarsi con cadenza annualeemesse obbligatoriamente in formato elettronico a norma di Legge, in rate ugualiriportando obbligatoriamente il CIG del singolo contratto, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione passeranno per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU): NTKHF2 Il pagamento delle fatture, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e/o sulla medesima fattura, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fatturazione elettronica fattura, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, si precisa però quanto prevede il comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs 192/2012, di modifica del D.Lgs 213/2002, ossia che quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Nel caso del presente appalto, per il quale prima di procedere alla liquidazione delle fatture è necessario effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: scaricamento on line, registrazioni, acquisizioni regolarità, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono sussistenti gli estremi che giustificano l’eventuale la dilazione dei termini di pagamento di cui sopra, per addivenire ad un accordo in merito con l’aggiudicatario. Le fatture da regolarizzare e/o rettificare, segnalate all’aggiudicatario con le modalità da concordare, saranno liquidate con le medesime scadenze ma decorrenti dalla data di avvenuta regolarizzazione/rettifica. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, operano le indicazioni contenute nell’art. 30, c. 5-bis del Codice. L’Amministrazione potrà rivalersi, per il recupero delle eventuali penali comminate, del rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra oltre che, in subordine, a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Con il vigente meccanismo fiscale dello “split payment”, introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 629 è stata resa operativa la “scissione del pagamento” dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura dovrà essere emessa secondo tale modalità e contenere tale indicazione esplicita; le Amministrazioni provvederanno quindi al pagamento della base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo in seguito al versamento dell’IVA esposta in fattura. Si applicano le condizioni e modalità relative all’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di cui al Decreto comma 18 dell’art. 35 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxCodice, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali aumentabile nei limiti di cui all’art. 207 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, subordinata alla precedente costituzione di garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto periodo necessario al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.crecupero dell'anticipazione.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi corrisposto con cadenza annualemensile, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, mediante bonifico bancario entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): , ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenziaservizio e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica di Udine Xxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (XX) Codice fiscale 80018460305 Codice Univoco Ufficio PIP9IA. La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MePA; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzian° CIG 76420345F4; - Codice Identificativo Gara n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (CIGPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). I suddetti dati saranno comunicati La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicacui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere Stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonoal netto dell’Iva, infattiin applicazione del meccanismo dello split payment, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambiocon versamento dell’Iva direttamente all’Erario, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel rispetto mese di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei 602 (Disposizioni sui pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’AgenziaPubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ciascuna ogni fattura è effettuata sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della la verifica di conformitàconformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010Durc regolare. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto Stazione appaltante si riserva la facoltà di tutti gli elementi economicichiedere, tecnici in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di tempistica indicati nel Bando controllo. Il Contraente ha l’obbligo di garaadeguarsi a partire dal mese successivo, nel Disciplinare pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di gara e nel Capitolato Specialeapplicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di inadempimento da parte raggruppamenti di imprese i pagamenti della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoStazione appaltante avverranno dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cquale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi corrisposto con cadenza annualemensile, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, mediante bonifico bancario entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): , ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni servizio, che saranno eseguite dal Fornitore sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in favore dell’Agenziauso (Procura della Repubblica e Tribunale di Udine) e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzian° CIG: 72592499C6; - Codice Identificativo Gara n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (CIGPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). I suddetti dati saranno comunicati La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicacui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle fatture stesse. le fatture devonoPolitiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse importo superiore a euro diecimila da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’AgenziaPubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ciascuna ogni fattura è effettuata sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della la verifica di conformitàconformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del documento unico Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di regolarità contributiva; chiedere, in caso contrarioogni momento, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali la modifica della documentazione richiesta e assicurativi delle modalità di presentazione della stessa, ai sensi fini di quanto disposto dall’artagevolare i processi amministrativi e di controllo. 4Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, comma 3, del DPR 207/2010pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La Società dichiara liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nella determinazione nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del prezzo offerto ha tenuto conto termine di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale60 giorni per il pagamento. In caso di inadempimento da parte raggruppamenti di imprese i pagamenti della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoStazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cquale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Al fine di regolari fattureconsentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, da presentarsi il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza annualemensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. In via separata rispetto alla fatturazione, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per l’effettuazione dei controlli. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in rate uguali, regime di emergenza e in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione regime di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivourgenza, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive UU.OO. Piattaforme Amministrative dell’Azienda USL Romagna. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni AUSL Romagna, distintamente tra prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) e Cura Ferite Difficili. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di emergenza- urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 426 c/d 0 – 00145 – Roma – CF 00000 Xxxxxxx C.F. e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxP.IVA 02483810392, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datiCODICE IPA: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi 0L06J9 e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.campo TAG XML 1.2.6

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio sarà liquidato dall’Agenzia previa presentazione in fatture mensili posticipate, il cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità (unità di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, misura del prospetto di cui all’art. 1) per i prezzi unitari mensili determinati in rate uguali, forza del ribasso d’asta formulato in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione sede di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattogara dall’appaltatore. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattoliquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziad.f.f.m. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena Per ottenere la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione liquidazione delle fatture, nonché alle stesse dovranno essere allegati: - la corretta trasmissione consistenza delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile postazioni di lavoro (per la tempestiva liquidazione determinazione degli importi relativi al servizio dipendente dal numero di PDL) - la consistenza dei server (per la determinazione dei servizi dipendenti dal numero di server virtuali e fisici) Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte dell’Agenziadi VUS. Sull’importo Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50% (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della verifica VUS dell’attestazione di conformità, previo rilascio regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso contrariodi ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, tale quota sarà destinata il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art(art. 44 del Regolamento). Nel caso in cui L’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, comma 3dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialela VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il diritto al risarcimento RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto lavoro (art. 5 del contrattoRegolamento). Si segnala che, ai sensi dell’artdel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 1456 c.cIn caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizi/forniture ad esclusione della sola IVA. La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ESTAR/Azienda secondo il proprio ordinamento. Trattandosi di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturetermine decorre, da presentarsi con cadenza annualeai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione conclusione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto verifiche di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattosessanta giorni dal relativo avvio attuazione dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016. La Società si impegna fatturazione sarà effettuata a fornire un indirizzo carico di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattoESTAR e delle Aziende ordinanti. Le fatturefatture dovranno riportare nel testo, sulle quali dovrà essere indicato il numero dell’ordine ricevuto, il riferimento al documento di accompagnamento della merce. La non accettazione di questa clausola non costituisce motivo di esclusione. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione né minimo d’ordine. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente contratto ed Capitolato. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al relativo contratto esecutivocontratto, dovranno i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. La fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxinviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M.n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice CUU di ESTAR o dell'Azienda Sanitaria, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxdel CIG e del CUP (ove previsto). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (deve riportare nel campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del D, Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in caso di DURC negativo. Nel caso in cui, in sede di liquidazione finaleriscontro emergessero delle carenze, dopo l’approvazione ESTAR o l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della verifica pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di conformitàricevimento degli elementi richiesti, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrariosecondo le indicazioni fornite. Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, tale quota sarà destinata agli enti se richiesto da ESTAR, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi di quanto disposto dall’artdelle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute. 4Resta espressamente inteso che in nessun caso, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In ivi compreso il caso di inadempimento da parte ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. Per i medicinali per i quali sono previsti registri di monitoraggio AIFA abbinati a forme di rimborsabilità condizionata concordate con AIFA, il titolare della Società, fermo restando il diritto al risarcimento autorizzazione alla immissione in commercio del danno, medicinale è tenuto a indicare nella nota di credito o in altro documento inviato ad ESTAR la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto denominazione dell'Azienda Sanitaria beneficiaria del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.crimborso.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Fornitore ha l’obbligo di regolari conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna - Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento. Il Fornitore, in sede di fatturazione, provvede a stornare dal costo della prestazione il ticket riscosso, nonché gli sconti pattuiti come da scheda di committenza allegata. Il Fornitore dovrà emettere mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, regolare fattura relativa ai cicli di cure conclusi nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa la prescrizione dello specialista del Centro di Terapia Antalgica per le sedute di agopuntura, il modulo di attivazione ciclo di agopuntura debitamente compilato, e l’eventuale ricevuta del ticket riscosso, anche al fine di consentire le attività di monitoraggio e di controllo della produzione rispetto al piano di Committenza. Le parti convengono che la conservazione della totalità delle prescrizioni SSN relative alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, da presentarsi con cadenza annualeche verrà addebitato all’Azienda, in rate ugualinelle forme sopraindicate, in concomitanza dovrà essere quello risultante dalla tariffa del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativenomenclatore tariffario, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. L’AgenziaLa documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, il relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Le prestazioni rese saranno saldate entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel presente contrattoPiano di Committenza. Si specifica, inoltre, che soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La Società si impegna a fornire un indirizzo liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatturesomme che, sulla base dei controlli sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoprestazioni sanitarie erogate, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, risultassero non dovute o dovute in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192parte. In ogni caso, in ipotesi di riscontrato errore di fatturazione (e/o di fatturazione non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto conforme alle modalità e criteri previsti nel presente Accordo), che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo emergessero anche in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi esito ai controlli effettuati ai sensi del successivo art. 9, l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di quanto disposto dall’artnota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato secondo le modalità indicate all’art. 4, comma 3, del DPR 207/20109. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto Resta salva la possibilità per l’Azienda di tutti gli elementi economici, tecnici e avvalersi della compensazione di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialecui all’art. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al risarcimento fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato è determinato dall’aggio percentuale sul riscosso rideterminati in forza del ribasso unico contrattuale La contabilità dei compensi di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione spettanza dell’Appaltatore per l’esecuzione del contrattopresente appalto, sarà redatta in contraddittorio con cadenza bimestrale. L’Appaltatore dovrà entro i primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento presentare al RUP il report mensile delle attività svolte La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. in considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare le prestazioni eseguite delll’Appaltatore.. Le spese di spedizione delle diffide/messe in mora relative alla fase stragiudiziale sono a carico dell’Appaltatore che pertanto per le spese di recapito non recepirà alcun rimborso. Le fatturefatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore ed in regime di e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà essere indicato attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”. Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al presente contratto ed al relativo contratto esecutivosuo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxqualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di Interscambio della fatturazione elettronica ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)eventuali sub-appaltatori, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema medesimo trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui è associato l’Appaltatore esegua in ritardo il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneretribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo artcontestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiSi segnala che, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel rispetto xx.xx. la VUS per singoli pagamenti è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede o più cartelle di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialepagamento. In caso di inadempimento da parte inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della Società, fermo restando cifra dovuta. Stante il diritto al risarcimento del danno, suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi dell’art. 1456 c.ce per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione sulla base di regolari fatture, da presentarsi canoni riferiti a ciascun trimestre di attività di importo costante pari ad 1/12 del prezzo forfetario offerto per 36 mesi. I pagamenti verranno effettuati con cadenza annualetrimestrale posticipata. Il pagamento sarà subordinato alla verifica e attestazione da parte del D.E.C. e del Verificatore della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore nel periodo al quale si riferisce il canone per il quale è richiesto il pagamento. Gli oneri della sicurezza verranno liquidati dopo l’effettuazione di ciascuna riunione di coordinamento della sicurezza, in rate ugualiper l’importo a riunione di € 125,00, in concomitanza più IVA (sono previste due riunioni di coordinamento). Tale importo andrà incluso nella fattura del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla canone trimestrale riferito al periodo comprendente la data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàeffettuazione della riunione. Pertanto entro il mese successivo al trimestre di riferimento il D.E.C., a mezzo bonifico bancario sull’Istituto acquisito nulla osta del Verificatore, effettuate le verifiche di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato competenza comunicherà all’Appaltatore l’autorizzazione all’emissione della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione che dovrà pervenire mediante “Sistema Di Interscambio (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; SDI)” - Codice Identificativo Gara (CIG)Univoco Ufficio: UF21VO, entro i successivi 30 giorni. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicaAi sensi dell’art. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse30 del D.Lgs. le fatture devono50/2016, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5 0,50 per cento; le cento sull’importo da corrispondere all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute saranno potranno essere svincolate solo soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; . Le fatture elettroniche emesse sono soggette alla normativa dello “split payment” e dovranno riportare il numero di ordine elettronico-contabile che verrà trasmesso obbligatoriamente in caso contrarioformato elettronico tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento ordini), tale quota sarà destinata agli enti previdenziali unitamente al CIG. La Stazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio e assicurativi la corretta esecuzione delle prestazioni, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, con mandato della Tesoreria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Istituto del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dall’artprevisto dal D.M. 24/10/2007. 4Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza. Non è autorizzata alcuna cessione dei crediti. Resta infine inteso che in nessun caso, comma 3ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, del DPR 207/2010l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economiciQualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente contratto si potrà dichiarare la risoluzione risolvere di diritto del contrattomediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Istituto da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. L’Appaltatore è obbligato all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 1456 c.c3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell’O.E. aggiudicatario e i sub- contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati, trimestralmente, entro 60 giorni data fattura. La fattura potrà essere emessa sola a seguito dell’emissione dell’Ordine di Acquisto – OdA da parte della Direzione Acquisti. Il corrispettivo pagamento delle copie eccedenti il plafond trimestrale verrà liquidato dall’Agenzia previa effettuato annualmente a seguito della presentazione della rendicontazione da parte del Fornitore. I pagamenti, al fine di regolari fattureassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da presentarsi con cadenza annualeinserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeè il seguente: UFEEXY. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatarioSdI), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia gestito dall’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di recapitare correttamente la fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)elettronica all’ufficio destinatario. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonoSi precisa che, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 del D.L. 50/2017, comma 3il Committente rientra nell’ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del DPR 207/2010Committente, le relative fatture emesse: • dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto 17-ter D.P.R. 633/72”; • dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario. Al fine di tutti gli elementi economici, tecnici agevolare le operazioni di contabilizzazione e di tempistica indicati nel Bando pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di garaindicare nella fattura elettronica, nel Disciplinare ove previsto, anche le seguenti informazioni: ▪ Codice Identificativo Gara – <CIG> ▪ Numero Ordine di gara Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e nel Capitolato Specialetrasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. In caso Il Committente si riserva di inadempimento da parte non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della Societàscissione dei pagamenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di diritto del contratto, ai sensi dell’artacquisto (es. 1456 c.cdata di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativedanni arrecati e precedentemente notificati. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla La liquidazione del corrispettivo contrattualesarà effettuata, entro 30 giorni dalla data ricezione della fattura, previa verifica di ricezione avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture emesse dalla Societànei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a mezzo bonifico bancario sull’Istituto pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di credito o su Poste Italiane S.p.A. beni e sul numero servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoindicando il codice CIG della procedura aggiudicata. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Le fattureIl Cassiere si impegna, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratealtresì, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) verifichino degli eventi modificativi relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)a quanto sopra riportato. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fattureLa fatturazione avverrà con le modalità indicate nell’Ordine. Le fatture dovranno riportare il numero d’Ordine e il relativo C.I.G. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 18, da presentarsi con cadenza annualei corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, in rate uguali, in concomitanza deroga all’art. 1664 comma 1 c.c. In caso di durata pluriennale del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo rapporto contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, l’Appaltatore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sull’Istituto nel rispetto dei termini indicati nell’Ordine. SA provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio da SA stesso, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. Qualora, alla data di conto corrente dedicatoemissione della fattura, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronichenon sussista, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema capo all’Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, SA inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi decorsi inutilmente i quali SA si riserva la facoltà di Interscambio risolvere il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionecontratto. In caso di applicazione delle penali subappalto, i subappaltatori – tramite l’Appaltatore - trasmettono a SA il DURC aggiornato rispetto all’emissione della fattura. L'Appaltatore è tenuto altresì, pena la nullità assoluta del presente Contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla L. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena dell’inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria Il pagamento non implica accettazione dei beni/servizi da parte di Siena Ambiente S.p.A., in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e nono significa che SA rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di contratto. Qualora poi le circostanze indichino che l’Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, SA può sospendere i pagamenti fino al momento in cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione appaia che l’Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, imputabile alla Committentel’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto né pretendere alcun interesse di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.csorta.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia Le prestazioni svolte saranno contabilizzate per stati di avanzamento ogni 60 gg. previa presentazione da parte dell’Appaltatore di regolari fatturetutti i DVD video delle condotte ispezionate, e degli elaborati relativi alle ricognizioni effettuate. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da presentarsi con cadenza annualeVUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in rate ugualivigore, in concomitanza saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziaretribuzioni dovute al personale dipendente, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneinvito scritto del RUP a procedere in tal senso, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneAppaltatore. In caso di applicazione contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle penali persone delegate ad operare su di cui al successivo artessi. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231campo “1.1.4” del tracciato XML, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192per l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni casofattura, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committenteè obbligatorio l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7” Ai sensi comma 5 dell’art. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione 30 del Codice sull’importo netto delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformitàconformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di regolari fattureinterscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, da presentarsi nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con cadenza annualel’indicazione del codice CIG e la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata il servizio. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziavigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’attestazione l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualefatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di credito o su Poste Italiane S.p.A. regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul numero lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di conto corrente dedicatotale documento in corso di validità, indicato nel precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo , ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di posta elettronica attivo al quale ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere inviata ogni utile informazione vantata dall’Appaltatore per l’esecuzione detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del contratto. Le fattureDURC risulti una inadempienza contributiva, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare lavoro le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneirregolarità eventualmente riscontrate. In caso di applicazione delle penali ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di cui al successivo artpagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con Il pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiper le inadempienze accertate mediante il DURC, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 32, lettera a) del DPR 207/2010D.lgs. La Società dichiara che nella determinazione 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30 del prezzo offerto ha tenuto conto D.lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di tutti gli elementi economiciesecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialele stesse non verranno accettate. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoL'Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986- 989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Dopo la consegna della fornitura, l’impresa emetterà fattura in modalità elettronica intestata come di regolari fattureseguito specificato: Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 9 – 00000 XXXXXX Codice IPA: ATSIN Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como Cod. fisc. del servizio di F.E.: 03510140126 Partita IVA: 03510140126 L’impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da presentarsi con cadenza annualeapplicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l’ATS dell’Insubria e l’Impresa. L’ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziabase ai prezzi pattuiti, dopo l’attestazione aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore. L’ATS dell’Insubria non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della consegna della fornitura. Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione rilasciata del contratto svolta dal competente Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione dell’esecuzione del corrispettivo contrattuale, contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto ricevimento della fattura. Il suddetto termine di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datipagamento verrà sospeso qualora: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di nella fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato non sia indicato chiaramente il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzianumero CIG; - Dati Ricezione (blocco la fattura non sia regolare dal punto di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenziavista fiscale; - Codice Identificativo Gara (CIG)le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere termini di pagamento rimarranno sospesi fino al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema momento dell’avvenuta soluzione della causa di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.csospensione.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture mensili, intestate a Comune di Vicenza, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Inoltre, dovranno: • riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55 - CODICE IPA : A59YHZ ; • indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il corrispettivo fatturato verrà comunque liquidato dall’Agenzia previa presentazione a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un riepilogo riportante, per ciascun mezzo impiegato nel servizio, il numero corse effettivamente effettuate nel periodo di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del riferimento. Il Comune si impegna al pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziacorrispettivi dovuti alla ditta, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione la stipula del corrispettivo contrattualecontratto, entro 30 60 giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture emesse dalla Societàstesse e proceda, in conseguenza, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattocontestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo Eventuali ritardi nei pagamenti non sia imputabile esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Nelle singole fatture dovranno essere indicati: i giorni di effettuazione del servizio. Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Dal pagamento del corrispettivo, subordinato alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota mediante acquisizione di apposito DURC, sarà destinata agli enti previdenziali detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010quant'altro dalla stessa dovuto. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di Ditta aggiudicataria assume tutti gli elementi economiciobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, tecnici n. 136 e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.s.m.i..

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annualeLe fatture dovranno essere emesse secondo quanto stabilito all’art. 26 del Contratto Quadro, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, particolare si richiama integralmente quanto previsto ai commi da 29 a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto33. Le fatturefatture elettroniche intestate a COMUNE DI FIRENZE – Direzione sistemi informativi CUU D9IDV3 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto con le specifiche previste dal decreto del Ministro dell’Economia Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx03 aprile 2013, avendo cura n. 55 (Regolamento in materia di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronicheemissione, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatariotrasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del CIG derivato B1637D2E83. Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGScissione pagamenti). I suddetti dati Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (tipo di servizio, costo unitario, subtotale e costo totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici). Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicaaccettate. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di InterscambioIl Fornitore rispetta, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso nullità del presente contratto, gli obblighi di applicazione delle penali tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo artall’art. 9 sarà facoltà 3 della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentilegge 13 agosto 2010, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la corretta trasmissione delle medesimedelega al Governo in materia di normativa antimafia) e l’obbligo di inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, costituiscono requisito imprescindibile a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un’apposita clausola in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto non espressamente stabilito si rimanda all’art. 26 del contratto quadro. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziadi relativa competenza. Sull’importo netto I pagamenti verranno effettuati nei confronti di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; ciascun soggetto del Raggruppamento. I pagamenti saranno effettuati sui conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti indicati dal Fornitore. Per le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del parti non richiamate nel presente documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di si fa espresso rinvio a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati contenuto nel Bando di garaContratto quadro, nel Disciplinare Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati. XXXX XXXXXXXX Comune di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.Firenze 06.05.2024 08:10:15

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate intestate all’AZIENDA contraente che dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza. L’aggiudicataria dovrà trasmettere, in allegato alla fattura, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta ai sensi del DPR 445/2000, ovvero altra documentazione autorizzata per iscritto dall’ Azienda (es. presentazione di regolari fatturedichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo lavoratore), da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del attestante l’avvenuto completo pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativelavoratori impiegati nel servizio relativamente al mese di riferimento della fattura. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla La liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell’esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti. Su ogni singola fattura a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul fianco del numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati verranno eseguiti i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che l’aggiudicataria dovrà indicare la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, dicitura “dedicato” ai sensi dell’art. 1456 c.c3 L. 136/2010. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate a EGAS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il “Contratto derivato. Sia EGAS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Eventuali ulteriori modalità relative alla fatturazione saranno concordate tra la ditta aggiudicataria e l’azienda contraente senza che ciò comporti alcun incremento di spesa.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia Tutte le somme saranno corrisposte mensilmente, previa presentazione di regolari fatturefatturazione, da presentarsi con cadenza annualeparte dell’Affidatario, in rate ugualidelle prestazioni effettuate nel corso di ciascun mese solare. I pagamenti a favore dell’Affidatario verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate che l’Impresa vorrà fornire all’Ente, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualenorma, entro 30 giorni gg. dalla data di ricezione ricevimento delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato in assenza di contestazioni evidenziatesi in sede di collaudo del servizio, con oneri a carico del beneficiario. A tal fine, il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire Fornitore indica in fattura il codice IPA dell’AgenziaIBAN. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronicheIl Fornitore indica, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore e si impegna a riportare nel tracciato in fattura, oltre al CIG 7381710BC9, il seguente indirizzo mail, al quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni di carattere amministrativo-contabile (es.: data di emanazione del mandato di pagamento, etc.): Le fatture devono essere emesse in forma elettronica: CIG 7381710BC9: Codice Univoco ufficio: N9O8FM Nome dell'ufficio: UO Ragioneria Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione L. 169/2014 (campo 1.2.6 dello schema legge di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi stabilità per il tramite 2015), l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dall’Ente secondo modalità e termini fissati con decreto del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione Ministro dell’economia e delle finanze (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGc.d. SPLIT PAYMENT). I suddetti dati saranno comunicati Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura: SCISSIONE DEI PAGAMENTI. Pertanto, al fornitore sarà corrisposto il solo importo esposto in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicafattura come base imponibile. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale Salvo quanto previsto dalle disposizioni della vigente normativa in merito all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, anche per procedere la fase della liquidazione dei corrispettivi dovuti ai Fornitori, in caso di ritardo nel rilascio del suddetto Documento, da parte dei competenti Uffici, il termine per l’effettuazione dei pagamenti rimarrà sospeso sino al ricevimento, da parte della Camera di commercio, del medesimo atto. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016: − in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l’Ente trattiene dal certificato di pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica l’importo corrispondente all’inadempienza per il tramite del Sistema di Interscambiosuccessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; − sull’importo netto progressivo delle prestazioni, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentigaranzia, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo 0,50 percento, somma che sarà svincolata al termine del rapporto, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Societàmerito alla regolarità del Fornitore, fermo restando il rispetto alla corresponsione del diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoannuo dovuto all’Ente Camerale, ai sensi dell’art. 1456 c.c11 del D.M. 54/05, la Camera di commercio ha, inoltre, facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal Fornitore, nei confronti del medesimo Ente e nei limiti dell’importo complessivamente dovuto, se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione anche se non definitivo sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall’atto di contestazione o irrogazione. É fatto salvo il diritto per la Camera di commercio di compensare il debito, in presenza di un provvedimento definitivo.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolari fattureregolare fattura elettronica all’Istituto, da presentarsi con cadenza annualeai sensi della normativa vigente. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato. L’appaltatore emetterà fattura mensile posticipata corrispondente al canone mensile omnicomprensivo di tutte le prestazioni indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in rate ugualigara. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale. Il pagamento sarà effettuato, in concomitanza nei termini di legge decorrenti dall’esito positivo della verifica effettuata dal DEC del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziacorretto adempimento degli obblighi contrattuali, dopo l’attestazione di della regolare esecuzione rilasciata e della qualità dei servizi svolti in conformità a quanto previsto dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualepresente Capitolato Speciale e dall’offerta tecnica, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto redatta con le modalità di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoseguito Indicate. La Società si impegna a fornire un indirizzo fattura elettronica, conforme al formato di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del contrattoDM. Le fatturen.55 del 3/04/2013, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivointestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, dovranno essere intestate a00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datiiove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneUFDKH9. In caso di applicazione delle penali Raggruppamenti Temporanei di cui al successivo artImprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgscitato art. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 19225 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In ogni casoparticolare, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committenteconcorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG: L’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle fattureeventuali penalità, nonché la corretta trasmissione delle medesimei pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziafino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. Sull’importo netto 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cnatura amministrativa.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi corrisposto con cadenza annualemensile, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, mediante bonifico bancario entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): , ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Catania. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni servizio, che saranno eseguite dal Fornitore sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in favore dell’Agenziauso (Tribunale di Siracusa e Procura della Repubblica di Siracusa) e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia 109 – 00000 Xxxxxxxx Codice fiscale 80003810894 Codice Univoco Ufficio JN2D. La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: -n° 2469734 RDO stipulata sul MEPA; -n° 8133194C00 CIG:; - Dati Ricezione - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (blocco Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGnormativa antimafia). I suddetti dati saranno comunicati La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicacui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate il nome di ogni postazione dell’attività di sorveglianza ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere Stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonoal netto dell’Iva, infattiin applicazione del meccanismo dello split payment, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambiocon versamento dell’Iva direttamente all’Erario, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi dell’art. 17­ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsdisciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformitàconformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previo rilascio previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali ) e assicurativi previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, dell’articolo 48­bis del DPR 207/201029 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni). La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto Stazione appaltante si riserva la facoltà di tutti gli elementi economicichiedere, tecnici in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di tempistica indicati nel Bando controllo. Il Contraente ha l’obbligo di garaadeguarsi a partire dal mese successivo, nel Disciplinare pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: --vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di gara e nel Capitolato Speciale. In caso applicare le penali o di inadempimento da parte della Societàrisolvere il contratto; -- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il diritto al risarcimento mancato rispetto del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione termine di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c60 giorni per il pagamento.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione I pagamenti del corrispettivo contrattuale, per l’esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le modalità indicate nel CSA. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàrilascio. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il ritardo nel versamento degli acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto né di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione chiedere lo scioglimento del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in Per quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore concerne detti ritardi si impegna rinvia a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsdall’art. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia26 del CSA. Sull’importo netto di ciascuna fattura progressivo delle prestazioni è effettuata operata una ritenuta dello 0,5 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute saranno possono essere svincolate solo soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione l'approvazione da parte della verifica stazione appaltante del certificato di conformitàregolare esecuzione, previo rilascio del DURC. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo unitamente alle ritenute applicate in corso di esecuzione, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione previa presentazione della relativa fattura. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all’art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Le fatture relative ai corrispettivi dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte. Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L’Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all’Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L’Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato dall’Operatore Economico. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributivacontributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei xxxxxxxxxx.Xx pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione. L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in caso contrariodifetto di tale comunicazione, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai sensi di quanto disposto dall’artpagamenti già effettuati. 4Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In ivi compreso il caso di inadempimento ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ctale interruzione.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione I corrispettivi devono essere fatturati dal Fornitore secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto. Le relative fatture dovranno essere rimesse alle indicate Unità 3SUN incaricate rispettivamente della gestione amministrativa e tecnica del Contratto. Salvo che il Contratto non disponga diversamente e subordinatamente al perfezionamento del Contratto, i pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al Fornitore, con valuta fissa per il beneficiario, all’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile alla Committentea 3SUN, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, nella misura della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fattureSalvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese od il consorzio ordinario sia dotato di autonoma partita Iva, nonché la corretta trasmissione delle medesimeciascuna impresa del Raggruppamento è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire a 3SUN opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria. Resta in ogni caso inteso che, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrariodi subappalto o cottimo, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi laddove 3SUN non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 3SUN sospenderà il pagamento in favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai sensi pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cgaranzia effettuate.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all’utilizzatore. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00, se dovuto, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA. Sui pagamenti relativi al costo del servizio di intermediazione ai sensi del D.lgs 50/2016 sarà effettuata una trattenuta dello 0,5% che sarà svincolata al termine del contratto previa presentazione verifica di regolari fattureconformità del medesimo, da presentarsi con cadenza annualesenza che a ciò il fornitore possa opporre qualsiasi eccezione o pretesa di risarcimento in merito. Le fatture dovranno essere intestate a Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx via Xxxxxx, in rate uguali36 – 00000 Xxx Xxxxxxx xx Savena (BO) per la parte di propria competenza. La liquidazione della fattura avverrà, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualenorma, entro 30 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo all’ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate. Il pagamento è altresì subordinato a: - verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante l’acquisizione del DURC; - adempimento obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche). Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all’aggiudicazione definitiva: - riferimenti determinazione di aggiudicazione - riferimenti finanziari - CIG - Codice IPA - mese di riferimento delle assunzioni effettuate - numero del contratto e nominativo del lavoratore; - numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore, nel mese di fatturazione; - tariffa oraria contrattuale definita prima dell’avvio del servizio; - retribuzione accessoria, se prevista, costo unitario della stessa. Il comma 629 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una normativa per le pubbliche Amministrazioni denominata split payment. Sulla base della disciplina richiamata l’ASP pagherà ai propri creditori l’importo riportato nelle fatture emesse dalla Societàal netto dell’IVA, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito mentre tale imposta verrà versata all’erario direttamente dal ASP. Qualora l’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo verrà trattenuto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi della normativa vigente. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di quanto disposto un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice. E’ altresì fatta salva l’applicazione dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 10.000,00 Euro) introdotto dall’art. 42, comma 39, del DPR 207/2010D.L. 262/2006. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In Nel caso di inadempimento da parte associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente dalle ditte costituenti l’associazione temporanea, in ragione della Societàrispettiva quota di partecipazione all’attività dell’appalto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione come indicata in sede di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cofferta.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo La struttura erogante fattura mensilmente le prestazioni erogate a carico di ciascuna ASL di riferimento per area. Le ASL supportate da ALISA si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione liquidata la quota parte non oggetto di regolari fatturecontenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte e nel caso di non riconoscimento della prestazione erogata da presentarsi con cadenza annualeparte della regione di appartenenza del paziente. Ciascuna ASL ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in rate ugualitutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31 commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le Asl coinvolte ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge e corredata dagli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per il soggetto gestore ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il soggetto gestore accetta sin d'ora di applicare il tasso di riferimento secondo la normativa vigente. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura “salvo errori ed omissioni”, numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, nonché tutti i dati identificativi degli assistiti cui si riferisce la fattura e la tipologia di servizio. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, in concomitanza caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle 3-2-2015) le fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxemesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" laddove l’IVA fosse dovuta. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxconvertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii., 426 c/d – 00145 – Roma – CF la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica con le modalità di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronicheD.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazioneapplicabili. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo internol’ASL non può accettare, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratenei casi previsti dalla legge, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni fatture che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e non siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambiointerscambio e non può procedere ad alcun pagamento, pena la mancata accettazione nemmeno parziale, sino all'invio delle stesse fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 4: UFHRGI Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria nulla oppone ad essere designato da parte dell’Amministrazionedel committente e delle ASL, che sono Titolari del Trattamento (ognuno per l’area di afferenza), “Responsabile esterno del trattamento dati personali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente accordo contrattuale e ad adeguarsi alle indicazioni che verranno fornite in applicazione del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation n. 2016/679). Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale. In virtù di tale nomina, il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dai Titolari ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati. Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna, altresì, a comunicare all’ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dei titolari e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta. Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile. Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all’art.16. In caso di applicazione delle penali di cui risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile 5 per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio cento del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialevalore complessivo dell’accordo contrattuale risolto. In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 a violazione, previa diffida ad adempiere. La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL capofila, per conto del committente e della Societàaltra ASL, fermo restando con le procedure di cui all’art. 16, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore. Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In caso di raggiungimento in una annualità di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detta annualità per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL si riserva il diritto al risarcimento del dannodi risolvere, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 16, le Asl coinvolte trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avranno facoltà di trattenere, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., per conto del committente e della altra ASL, anche nei seguenti casi:

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatturefattura, da presentarsi secondo le seguenti modalità: • il 71,42% dell’importo di aggiudicazione in seguito ad avvenuto collaudo con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza esito positivo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione secondo anno di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni servizio decorrente dalla data di ricezione delle avvenuto collaudo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del terzo anno di servizio decorrente dalla data di avvenuto collaudo; Le fatture emesse saranno liquidabili entro gg. 30 dalla Societàloro emissione. In caso di inadempienze o difformità l’amministrazione, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di credito o su Poste Italiane S.p.A. sospendere i pagamenti e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattochiedere eventuali danni. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoappalto, dovranno incluso il C.I.G. e deve essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF intestata e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente trasmessa all’Ersu in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio UFDA5S). Ai fini del pagamento del corrispettivo e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231comunque ove vi siano fatture in pagamento, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora l’Amministrazione procederà ad acquisire il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.csopra stabilito.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo La Ditta Affidataria dovrà emettere fatture elettroniche secondo le modalità indicate nell’art. 36 del Capitolato Speciale. Alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione concessa una somma, a titolo di regolari fattureanticipazione, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza pari al 20 per cento del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione valore del corrispettivo contrattualecontratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria (ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.L.vo 50/2016) n. -------, rilasciata il ------- dalla , I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàprotocollo in entrata della fattura e in subordine dall’accertamento della regolarità del servizio (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità del servizio, il conteg- gio decorrerà dal verbale di regolare esecuzione, in conformità a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Al fine di procedere con i pagamenti alla Ditta affidataria, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto del presente contrattocontratto a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. La Società Ditta si impegna obbliga a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione non sospendere i servizi oggetto del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, e qualora la medesima si rendesse inadempiente di tale obbligo, l’Agenzia potrà, previa contestazione, procedere all’applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all’acquisizione sul mercato dei servizi non sia imputabile prestati o alla Committenterisoluzione del presente contratto nei casi più gravi, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e compilazione delle fatturess.mm.ii., nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 0,50 per cento; le ritenute saranno potranno essere svincolate solo soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC se dovuto per legge.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annualeLe fatture dovranno essere emesse secondo quanto stabilito all’art. 26 del Contratto Quadro, in rate ugualiparticolare si richiama integralmente quanto previsto ai commi da 29 a 33. Le fatture elettroniche intestate a COMUNE DI FIRENZE – Direzione sistemi informativi CUU D9IDV3 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in concomitanza materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del pagamento CIG derivato B1E1F5487F. Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Le fatture indicano il dettaglio delle rate annuali prestazioni (tipo di servizio, costo unitario, subtotale e costo totale, periodo, dettaglio dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeservizi specifici). L’AgenziaLe fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non saranno accettate. Il Fornitore rispetta, dopo l’attestazione pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzionetracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualen. 136 (Piano straordinario contro le mafie, entro 30 giorni dalla data nonché delega al Governo in materia di ricezione delle fatture emesse dalla Societànormativa antimafia) e l’obbligo di inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto pena di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero nullità assoluta del relativo contratto, un’apposita clausola in cui ciascuna parte assume gli obblighi di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattotracciabilità dei flussi finanziari. La Società Per quanto non espressamente stabilito si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione rimanda all’art. 26 del contrattocontratto quadro. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivocome da corrispondenza intercorsa a mezzo PEC, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio emesse dalla Società mandataria. I pagamenti verranno effettuati nei confronti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’AgenziaMandataria. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui I pagamenti saranno effettuati i sui conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): indicati dal Fornitore. Per le parti non richiamate nel presente documento si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con fa espresso rinvio a quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e contenuto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di garaContratto quadro, nel Disciplinare Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati. XXXX XXXXXXXX Comune di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.Firenze 29.05.2024 10:27:07

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziamensile, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione che il Responsabile Unico del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA procedimento (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordineRUP) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che saranno eseguite dal Fornitore la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco termini di dati 2.1.2 dello schema quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali regolare esecuzione di cui al successivo art. 9 sarà facoltà 8. Nell’ambito della Committente compensare fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il debito corrispondente riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. ZC0362E3FC, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con quanto dovuto a titolo l’indicazione del codice CIG ZC0362E3FC. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, imputabile alla Committentecomma 5, verranno corrisposti del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli interessi moratori ai sensi effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finalesopra statuito, dopo l’approvazione l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della verifica di conformitàstessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo, previo rilascio l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva; , l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso contrariodi ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, tale quota sarà destinata l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 32, lettera a) del DPR 207/2010D. Lgs. La Società dichiara che nella determinazione 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell’art. 30 del prezzo offerto ha tenuto conto D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di tutti gli elementi economiciesecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialele stesse non verranno accettate. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoL'Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Grosseto Ag. 1, con codice IBAN IT 31V0103014300000004038265 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo La fatturazione non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire solo a completamento delle operazioni di fornitura, installazione e messa a punto dei sistemi previo collaudo di tutti gli elementi da parte del referente indicato dall’Università. L’Università potrà legittimamente rifiutare l’intero pagamento della fornitura fintantoché tutti gli elementi non siano conformi, installati, messi a punto e collaudati. Le fatture dovranno: − essere intestate a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 XXXXX; − essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007), il codice IPA verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione comunicato al termine del collaudo; − riportare il CIG dell’affidamento; − riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015); − riportare il numero identificativo del documento gestionale (ID-DG) comunicato dall’Università al momento dell’affidamento. Nel caso di regolari fattureassenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, da presentarsi con cadenza annualel’Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se la fornitura o il servizio è stata eseguito correttamente, in rate uguali, in concomitanza del il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeprestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàdella fattura, a mezzo seguito di esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Udine ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cL. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. In via separata rispetto alla fatturazione, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per l’effettuazione dei controlli. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in regime di emergenza e in regime di urgenza, dovranno essere fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive UU.OO. Piattaforme Amministrative dell’Azienda USL Romagna. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni AUSL Romagna, distintamente tra prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) e Cura Ferite Difficili. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di emergenza- urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML 1.2.6 “Riferimento Amministrazione” indicare:  RNPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Rimini.  CEPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Cesena o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Cesena.  RAPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ravenna o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Ravenna.  FOPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Forlì o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Forlì. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Fornitore ha l’obbligo di regolari conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Fornitore emette la fattura per le prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura, in modo tale che l’Azienda possa svolgere gli accertamenti dovuti per procedere a regolare liquidazione. Le suddette disposizioni si estendono anche con riferimento a quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione SSN) che devono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporta la restituzione alla Committente delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore. Possono essere addebitate all’Ausl della Romagna solo le prestazioni sanitarie rese conformemente a tale Accordo e validate dalla banca dati regionale. Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in Regione (Infrarer) sono fatturate all’Azienda USL ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (Extrarer) sono fatturate, separatamente dalla fattura dei residenti, all’Azienda USL ove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice, con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Regione e/o Stato estero di residenza. Le prestazioni rese a favore degli stranieri, dovranno essere fatturate all’AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti residenti e comunque corredate della documentazione comprovante il diritto all’assistenza sanitaria (tessera TEAM o altro documento equipollente). L’importo delle singole fatture, da presentarsi con cadenza annualeche verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, in rate ugualidovrà essere quello risultante dalla tariffa del Nomenclatore, in concomitanza del dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi. L'Azienda si impegna a garantire il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al Piano di Committenza di cui all’art. 5. Eventuali prestazioni erogate in difformità ai criteri di accesso di cui all’art. 4 o, in generale, in maniera difforme rispetto alle previsioni del presente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a consuntivo (validato ASA o superamento del budget concordato), a mezzo bonifico bancario sull’Istituto seguito dell’espletamento dei controlli di credito o su Poste Italiane S.p.A. coerenza tra produzione commissionata e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoproduzione effettivamente erogata. La Società si impegna a fornire un indirizzo liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattosomme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. Le fattureL’Azienda effettuerà opportune verifiche, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui elencate al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo 7, ed in caso di corrispettivo. Nell’ipotesi riscontrato errore e/o incongruenza di ritardo nell’effettuazione dei pagamentidati e informazioni, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192ne darà comunicazione al Fornitore. In ogni casotal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente. Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purché le repliche- controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso l’Azienda Committente si riserva di valutare. La Società prende espressamente atto che mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione. Resta salva la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile possibilità per la tempestiva liquidazione l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte dell’Agenziadel Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al risarcimento fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa Gli importi dovuti a fronte degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e di reperibilità saranno corrisposti mediante canoni trimestrali posticipati, al netto dello sconto dichiarato in offerta a fronte della consegna all’Ufficio Manutenzioni delle bollettine, per ogni intervento, e dei modelli FIR e della presentazione della contabilità a consuntivo. Gli importi dovuti a fronte degli interventi su richiesta effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di regolari fatturefatturazione trimestrale posticipata, da presentarsi con cadenza annualesulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal prezziario la netto dello sconto dichiarato in offerta. Dagli importi comunque dovuti, in rate ugualisaranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativemulte o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla La liquidazione del corrispettivo contrattuale, sarà effettuata entro 30 giorni dalla data ricezione della fattura, previa verifica di ricezione avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture emesse dalla Societànei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a mezzo bonifico bancario sull’Istituto pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di credito o su Poste Italiane S.p.A. beni e sul numero servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoindicando il codice CIG della procedura aggiudicata. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Le fattureL’affidatario si impegna, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratealtresì, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) verifichino degli eventi modificativi relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)a quanto sopra riportato. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La Società fatturerà direttamente ad ogni singolo Ente aderente l’importo relati- vo alle attività svolte per lo stesso, applicando i prezzi unitari offerti all’interno del Dettaglio Economico, allegato “C” al presente accordo quadro. La fatturazione avverrà con la seguente tempistica: - Prima fase (importo dell’atto di regolari adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro): a seguito della conclusione delle attività ivi ricomprese; - Seconda Fase (importo dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Qua- dro): sarà definita da parte dell’Ente all’interno dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. L’ultima fattura che sarà emessa dalla Società, conter- rà anche l’importo corrispondente all’eventuale premialità a cui avrà diritto, come indicato all’art. 3 del Capitolato, in relazione al differenziale positivo rag- giunto tra il valore degli accertamenti andati a buon fine e quanto stimato inizial - mente all’interno del Tax Gap. Oppure, in caso di differenziale negativo, sarà sog- getta alle riduzioni determinate dalla penale applicata di cui al successivo articolo 11. Le fatture, da presentarsi predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere inte- state allo specifico ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RE- LATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCA- LI TOSCANI – CIG 8093488D92 – CIG derivato ” Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con cadenza annualeIVA, in rate ugualise dovuta nei termini di legge). Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferi - mento, in concomitanza dettagliati per tipologia. I pagamenti saranno disposti dagli Enti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, com- ma 2 lettera a) del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeD.Lgs. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricezione ricevi- mento (data del protocollo) delle fatture emesse redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione dell’Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Ente procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità compe- tente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è so- speso dalla Societàdata di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà es- sere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il do- cumento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ - denziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito uno o su Poste Italiane S.p.A. più dipendenti della Società l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 5 e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto6 del D. Lgs. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto50/2016. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoarticolo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso le stesse non verranno accettate. Si applica il Sistema divieto di Interscambio della fatturazione elettronica anticipazioni del prezzo di cui al Decreto all’articolo 5 del Ministro decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tranne nei casi previsti dalla normativa. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, avendo cura l’Ente aderente, prima di inserire effettuare il codice IPA dell’Agenziapagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di ver- samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture elettronichefatture, in quanto presupposto indispensabile come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L’Ente aderente, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adot- tare le misure ivi previste. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per consentire al Sistema il quale l’Ente aderente ha pre- visto l’applicazione di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)penali, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato dal corrispettivo della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema del periodo in questio- ne verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella sud- detta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emet- tere e trasmettere all’Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile pari all'importo delle eventuali penali applicate e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicarichieste dall’Ente aderente. La Società prende atto che è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali transazioni di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. 1456 c.c.A tal fine la Società dichiara: - che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, sarà effettuato entro 30 giorni dalla dal ricevimento della fattura, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito della verifica della regolarità della fornitura. La fatturazione dovrà essere corredata da dichiarazione (anche D.D.T.) firmata per ricevuta dai responsabili dei Servizi di appartenenza degli Uffici presso cui sono state effettuate la consegna. Per procedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso del D.U.R.C., che deve risultare regolare; pertanto in caso di inadempienza della ditta il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. Ai fini della fatturazione si comunicano i dati necessari: Roma Capitale– Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile – Xxxxxxx Xxxxxxxx, Piazzale di Porta Metronia n. 2 – 00183 – Partita I.V.A. 01057861005 - Pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx . Il Codice Univoco Ipa è 5DPG85 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàconsegna dei Beni ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto nonché il dettaglio dei Beni consegnati (tipo di credito o su Poste Italiane S.p.A. Beni, quantità e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali prezzi unitari) e dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivointestata e spedita all’Amministrazione contraente, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF all’indirizzo a ciò deputato e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ctermini previsti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione I pagamenti saranno effettuati, previe verifiche di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annualelegge, in rate uguali, mensili posticipate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese riferita al contratto e nei limiti dello stanziamento in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione esso autorizzato previa emissione da parte dell’Impresa di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzionefattura indicante: - le quantità dei singoli carichi, provvederà trasporti e smaltimenti effettuati per singola tipologia di rifiuto e per destinazione; - i corrispondenti importi (unitari e complessivi parziali e totali) al netto del ribasso d’asta ottenuti moltiplicando il quantitativo di ogni singolo carico per il corrispondente prezzo unitario riferito ai chilometri di distanza percorsa come risultante della tabella di elenco prezzi unitari aggiornata mensilmente con le modalità previste nella presente procedura di gara. Ogni fattura dovrà essere intestata a: SO.GE.NU.S. S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 ‐ 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) – P.I. 01141940427 Il servizio è affidato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei relativi prezzi di elenco che, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, si intendono comprensivi del personale, dei mezzi, del carburante, delle spese necessarie alla liquidazione circolazione ed all’ottenimento delle necessarie certificazioni, vale a dire di tutti gli oneri ed alee a carico dell’affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni ad esso affidati, per il possesso delle autorizzazioni necessarie e per quant’altro occorrente e richiesto nel presente Capitolato. Tutti i prezzi si intendono indistintamente accettati dall'affidatario a suo rischio e pertanto, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi prevista nell’elenco prezzi allegato alla gara per variazione in diminuzione e/o aumento del corrispettivo contrattualeprezzo del gasolio da autotrazione. Ove si rendano necessarie prestazioni non contemplate nei compensi pattuiti, entro 30 giorni dalla data esse saranno compensate a misura, con prezzi da determinarsi per similitudine ed interpolazione dei prezzi già esistenti, o a seguito di ricezione delle fatture emesse dalla Societàspecifiche analisi. Tali prestazioni, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane peraltro, dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto da SO.GE.NU.S. S.p.A. e sul numero Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno rendere esplicita dichiarazione in fase di conto corrente dedicato, presentazione dell’offerta. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente contrattoarticolo, SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà l’articolo 105 del D. Lgs 50/2016. Nel caso trovi applicazione il c.13 del medesimo art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento del subappaltatore, della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nulla‐osta al pagamento da parte dell’appaltatore. La Società violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si impegna è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatturenasconderlo, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, fa sorgere in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna capo a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del risolvere il contratto, ai sensi dell’artdel successivo art. 1456 c.c21. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori impiegati dall’affidataria, in assenza dell’autorizzazione della stazione appaltante. L’affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà, come alle persone e all’ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al Committente, a terzi e all’ambiente, da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti. A tale riguardo l’affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa descritta nel dettaglio al Titolo 9. Qualora i mezzi utilizzati per i servizi dovessero subire o causare danni di qualsiasi natura o entità, in contravvenzione a quanto sopra specificato, SO.GE.NU.S. S.p.A. non risponderà di detti danni subiti dall’affidataria, e si riserva di richiedere il risarcimento per quelli eventualmente subiti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione I committenti procedono ai pagamenti delle fatture emesse dalla Societàsecondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a mezzo bonifico bancario sull’Istituto tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di credito o su Poste Italiane S.p.A. tutti i danni subiti e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattosubendi. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata; - codice CiG Codice Cup se previsto - Riferimento amm.vo: TEC - Codice commessa ≠0L06J9≠ Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx0 – 00000 Xxxxxxx (XX), 426 c/d – 00145 – Roma – CF Codice fiscale e P. IVA 06363391001 partita IVA: 02483810392. Ai sensi e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di Interscambio emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministro Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx3 aprile 2013, avendo cura n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA interscambio (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGSDI). I suddetti Di seguito si riportano i dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale essenziali per procedere al la trasmissione delle fatture: Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione che saranno restituite al fornitore stesso. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle medesimenuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziacosì come disposto dall'art. Sull’importo 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cfattura.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi La fatturazione non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce o dell’avvio del servizio. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo mensile posticipata con riferimento al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattomateriale effettivamente fornito. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx XxxxxxxUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Area Edilizia e logistica, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF 0 - 00000 XXXXX. Le fatture dovranno riportare il CIG dell’affidamento, la data e P. IVA 06363391001 il numero dell’ordinativo di fornitura. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva chiamato "split payment" per le operazioni fatturate dal 01.01.2015. Le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui le altre somme diverse dall'Iva). I fornitori dovranno inserire in fattura l’annotazione “Scissione dei pagamenti”. A decorrere dal 31.03.2015 l’Università potrà provvedere al Decreto del Ministro dell’Economia e pagamento delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire sole fatture emesse in forma elettronica. Le fatture elettroniche dovranno contenere il codice IPA dell’Agenzia48J6DP dell’Amministrazione. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema L’indirizzo PEC pe i servizi di Interscambio fatturazione è xxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx. Se la fornitura o il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)servizio è stata eseguito correttamente, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratefattura, a cui è associato il seguito di esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti dedicato, anche in favore via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Udine ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cL. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi La fatturazione non potrà essere antecedente alla data della prestazione del servizio. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per ciascun punto ordinante (PO) con cadenza annualemensile posticipata e con riferimento alle prestazioni effettivamente fornite/svolte. La fattura dovrà contenere, anche in rate ugualiallegato, l’estratto conto delle prestazioni, con l’indicazione del convegno o della manifestazione di riferimento e della data di erogazione del servizio, il CIG dell’accordo quadro e il codice IPA del punto ordinante. Il punto ordinante (PO) darà ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. CUP, Titolo iniziativa, CIG ecc.). Le fatture dovranno: − essere intestate alle strutture di riferimento indicate nell’allegato 1 - Elenco punti ordinanti e riportare il codice IPA della stessa; − essere emesse unicamente in concomitanza formato elettronico “fatturaPA-xml”; − riportare il CIG dell’affidamento; − riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015/ art.17 del DPR.633/72); − pervenire tramite il Sistema di Interscambio (canale di trasmissione pec secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e dal Decreto Irpef 2014 (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014) e smi; − riportare il numero dell’ordine di fornitura nel tracciato.xlm della fatturazione elettronica (<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento. Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l’Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se il servizio è stato eseguito correttamente, il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeprestazioni avverrà a 60 gg. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàdella fattura, a mezzo seguito di esito positivo dei controlli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Verona ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cL. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Per quanto riguarda la fatturazione ed i pagamenti si rimanda all’art. 17 del Capitolato Speciale. Ad ulteriore specificazione la fatturazione è da intendersi omnicomprensiva di regolari fatture, da presentarsi tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente Contratto nonché dall’Accordo Quadro. Si specifica inoltre che dovranno essere emesse fatture mensili relative alle prestazioni effettuate nel mese di riferimento secondo le modalità concordate con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle i competenti uffici e le fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - Xxxxx Xxxxxxxxxx 00- 00000 Xxxxxxx xxxxx XxxxxxxP.IVA/C.F.: 02175680483 Le fatture elettroniche dovranno essere inviate al: Codice Univoco Ufficio: UFGSYH Codice Azienda: xxxx.xx Laddove i riferimenti suddetti dovessero modificarsi, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema sarà cura dell’AOU Meyer comunicare tempestivamente i nuovi estremi di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione invio delle fatture elettroniche. Nella fattura dovranno essere indicati obbligatoriamente tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente tra i quali in numero di CIG ed il numero di ORDINE di riferimento e dovrà essere allegato un report riepilogativo contenente le specifiche di ogni spedizione eseguita secondo quanto indicato nel paragrafo a seguire. Relativamente all’Ordine di riferimento si specifica che il Fornitore si conformerà a quanto previsto dal D.M. di dicembre 2018 in attuazione all’art. 1 comma 414 della legge 205/2015 in merito all’invio degli ordinativi tramite piattaforma NSO e secondo le modalità che verranno concordate con l’Azienda. In particolare, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)prima dell’emissione della fattura, il fornitore si impegna a riportare Fornitore invierà agli uffici competenti, un report mensile (proposta di fatturazione) indicante le spedizioni effettuate nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datimese di riferimento con le specifiche di ogni spedizione eseguita e di seguito riportate: - Riferimento Amministrazione utente richiedente - mittente (campo 1.2.6 dello schema con i rifermenti di fattura elettronica): si tratta nome, indirizzo e recapiti) - destinatario (con i riferimenti di un identificativo internonome, presente nel sistema contabile indirizzo e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore recapiti) - centro di codesta società; -Dati Ordine Acquisto costo richiedente (blocco descrizione e/o numero di dati 2.1.2 dello schema centro di fattura elettronica): si tratta costo) - chiave di dati identificativi spedizione (n. ordine tracking) - data ordine ritiro - linea ordine) relativi agli ordini data consegna - temperatura: ambiente, controllata e ghiaccio secco - peso e dimensione del plico/collo - eventuale spesa a carico a del destinatario A fronte di acquisto emessi tale report, previe le verifiche da normativa, l’Azienda emetterà l’ordine definitivo per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)la fatturazione. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al Il pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per avverrà entro il tramite termine di 60 giorni dalla data di ricevimento sullo SDI fatta salva la conclusione delle verifiche positive di conformità/regolare esecuzione del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneContratto. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo artattuazione dell’art 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata l’Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5 per cento; 0,5% sul netto fatturato. Fermo restando quanto previsto in termini di DURC non regolare, il RES Responsabile dell’Esecuzione del Contratto/DEC provvederà, attraverso le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finalecompetenti strutture, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata a trattenere dai pagamenti le somme da versare direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte interessati in attuazione della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cnormativa vigente.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Al fine di regolari fattureconsentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, da presentarsi il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza annualemensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. In via separata rispetto alla fatturazione, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per l’effettuazione dei controlli. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in rate uguali, regime di emergenza e in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione regime di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivourgenza, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive Piattaforme Amministrative. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture relative a prestazioni OTI erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di emergenza, in regime di urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 426 c/d 0 – 00145 – Roma – CF 00000 Xxxxxxx C.F. e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxP.IVA 02483810392, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datiCODICE IPA: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi 0L06J9 e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.campo TAG XML 1.2.6

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza Ai fini del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativecorrispettivi offerti, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura bimestralmente. L’AgenziaIl pagamento della fattura avverrà, dopo l’attestazione per il tramite del competente Servizio di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeRagioneria, entro 30 giorni giorni, decorrenti dalla data di ricezione ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle fatture emesse procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Societàlegge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, a mezzo mediante bonifico bancario sull’Istituto bancario, nei termini di credito o su Poste Italiane S.p.A. legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e sul di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione protocollo e data del contratto; - tipologia della fornitura/servizio; - CIG; - CUP; - Codice Nazionale del Progetto. Le fattureNon sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, sulle quali dovrà essere indicato l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il riferimento subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoversamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxnon produrrà alcun interesse. L’INVALSI, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxin ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica con le modalità di cui al Decreto del Ministro Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 18 gennaio 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxn. 40, avendo cura per ogni pagamento di inserire importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il codice IPA dell’Agenziabeneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture elettronicheverrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 15 (Obblighi in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema tema di Interscambio il recapito tracciabilità dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGflussi finanziari). I suddetti dati saranno comunicati L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonoordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente né in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneordine ai pagamenti già effettuati. In caso di applicazione contestazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiprestazioni, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede i tempi di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali restano sospesi e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente nulla l'Aggiudicatario potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cpretendere per ritardato pagamento.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, contrattuale avverrà entro 30 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione dovrà avere cadenza mensile e l’importo andrà mensilmente rimodulato a seconda delle fatture emesse dalla Societàvariazioni della Rete occorse nel mese. Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. La fattura dovrà essere intestata, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e sul numero di P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, utilizzando il conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato verrà bonificato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA pagamento (Codice destinatarioARPA è soggetta allo “split payment“), il fornitore si impegna codice univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: 1UOGO4, rete qualità dell’aria (UO Stato Qualità dell’Aria), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a riportare nel tracciato partire dal mese successivo. Nel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Nel caso in cui l’aggiudicatario della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione gara di cui trattasi consista in un Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo internoRTI o ATI) o Consorzio, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a per ogni singolo componente della Rete per cui è associato corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il conto corrente servizio di manutenzione su cui saranno effettuati i pagamenti in favore quello specifico componente. Quanto sopra al fine di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per poter quantificare il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei corretto compenso dovuto ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG)ognuna delle Imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente Alternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la risoluzione propria disponibilità a presentare fatturazione esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria dell’ATI/RTI o di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cuna sola delle imprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di regolari fattureavvenuta pubblicazione della fattura sul proprio sito internet, da presentarsi con cadenza annualeriportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in rate ugualisostituzione all’invio e-mail, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, il Rivenditore provvederà alla liquidazione spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura, addebitando al Cliente un costo pari a € 1,87 (iva esclusa) per ciascun documento contabile. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del corrispettivo contrattualeContratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, entro 30 giorni errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla data delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi delle ore Peak saranno calcolati come da formula riportata nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di ricezione rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle fatture emesse dalla Societàmigliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore. Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o su Poste Italiane S.p.A. rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dalla Delibera AEEG n. 156/07 e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattos.m.i. La Società Il Cliente si impegna a fornire corrispondere l’importo indicato in fattura entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, mediante addebito preautorizzato in conto corrente, sulla base della delega SEPA DD allegata alla Richiesta di Fornitura. Eventuali diverse modalità di pagamento rispetto alla formula SEPA DD, anche se autorizzata per iscritto dal Rivenditore, avrà un indirizzo costo aggiuntivo da valutarsi caso per caso, qualora previsto dallo specifico regolamento di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneBanca d’Italia. In caso di applicazione delle penali ritardo nei pagamenti, e nei limiti di cui al successivo art. 9 sarà facoltà 7, in assenza della Committente compensare dichiarazione prevista all’art. 1193 c.c., il debito corrispondente Rivenditore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con quanto dovuto a titolo data di corrispettivoemissione anteriore. Nell’ipotesi Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PdR, anche in virtù di ritardo nell’effettuazione dei pagamenticontratti di fornitura separati, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto il Rivenditore uniformerà la modalità di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione invio delle fatture, nonché adottando per tutti i punti di consegna la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cFornitura più recente sottoscritta dal Cliente.

Fatturazione e pagamenti. Il A seguito della fornitura e posa del gruppo frigo, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativemediante fattura posticipata. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàdella fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di bonifico bancario sull’Istituto sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicatoche verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, indicato nel presente contrattonella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. La Società si impegna In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a fornire un indirizzo titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - inadempienza dell’istituto di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione credito domiciliatario della Società; - sciopero del contrattopersonale adibito alle mansioni contabili. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF Codice fiscale e P. IVA Partita I.V.A. 06363391001 e spedite all'Agenzia inviate a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxx attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx2008, avendo cura di inserire il seguente codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazionedestinatario: GB4P77. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)IPA, il fornitore si impegna a dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta societàpagamenti; -Dati - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - – data ordine - – linea ordine) relativi agli ordini di acquisto d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore fornitore in favore dell’Agenzia); - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia); - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronicaelettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonol’operazione, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per con l’obbligo di specificare espressamente il tramite del Sistema regime di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione esigibilità IVA “scissione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs”. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di liquidazione finalecui al precedente comma, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Amministrativo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: indicazione dettagliata del servizio prestato; indicazione della determinazione della Stazione Appaltante che ha dato luogo all’ordine; indicazione dell’intervento a cui fa riferimento il documento contabile e del numero d’ordine informatizzato se previsto. L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx e indirizzato a: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeche saranno restituite al fornitore stesso. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione L’Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattosecondo le normative vigenti in materia. La Società si impegna liquidazione e il successivo pagamento dei budget di salute avverrà in seguito a fornire un indirizzo verifica e attestazione per l’esatto adempimento da parte del Responsabile ArOA CSM Centro e del Responsabile ArOA CSM Periferia. La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione assicurare lo svolgimento del contrattoservizio anche in caso di ritardato pagamento. Le fattureLa ditta rinuncia a far valere, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al nei casi previsti dal presente contratto ed al relativo contratto esecutivoarticolo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui al Decreto all’art.1460 del Ministro dell’Economia Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura la ditta sarà considerata diretta responsabile di inserire il codice IPA dell’Agenziaeventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronichedivieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema nonché di Interscambio il recapito tutelare gli interessi collettivi dei documenti all’ufficio di destinazionequali l’Azienda USL è portatrice. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti datiI corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente disciplinare e saranno subordinati: - Riferimento Amministrazione alla regolarità contributiva della ditta (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonosarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committenteall’articolo 48 bis del DPR 602/73. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoDitta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1456 c.c3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fattureIn ottemperanza all'art. 1, da presentarsi comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza l'indicazione del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeseguente Codice Unico Ufficio: 362AK4. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della fattura, a mezzo mediante bonifico bancario sull’Istituto di credito o postale su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicatodedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, indicato nel presente contrattoin conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certi- ficato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il riferimento dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattua- li ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente in- dicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Universi-tà sarà autorizzata a non procedere al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica Interscam- bio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di cui al Decreto del Ministro dell’Economia costi e/o il decorrere di interessi di mora - e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta ri- chiedere l'emissione di un identificativo interno, presente nel sistema nuovo documento contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto somme eventualmente dovute all'Università a titolo di corrispettivopenale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cNon si darà luogo ad an- ticipazioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturepagamento, ove non emergano eccezioni, avverrà con le seguenti modalità: • l’importo una tantum, da presentarsi corrispondere per le attività di implementazione della Piattaforma, migrazione dei dati e formazione degli operatori, verrà versato in quattro tranche uguali con cadenza annualele seguenti cadenze (v. art. 6): - prima tranche: alla conclusione della Fase 1; - seconda tranche: alla conclusione della Fase 2; - terza tranche: alla conclusione della Fase 3; - quarta tranche: alla firma della verifica di conformità (conclusione Fase 4); • il canone annuo verrà versato in 1 rata annuale tramite fatturazione in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente. Al fine di dar seguito ai pagamenti secondo le cadenze sopra previste, Il Responsabile Unico del Procedimento - previa verifica positiva delle attività svolte nelle singole fasi - rilascerà il certificato di pagamento al ricevimento del quale l’Affidatario potrà emettere la relativa fattura. Nei prezzi espressi dall’Impresa Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in rate ugualimaniera compiuta e a perfetta regola d’arte. In attuazione di quanto disposto dall’art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura. In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in concomitanza del pagamento formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeEntrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. L’AgenziaTutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneanche in via non esclusiva, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sull’Istituto o postale, ovvero con altri strumenti di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’I.A. è tenuto a riportare negli stessi: • gli estremi del conto corrente dedicato • il codice CIG • il numero di conto corrente dedicatoordine riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare, indicato nel presente contrattose previsto per la tipologia di affidamento • Il codice identificativo amministrazione: LDUOKT. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il Con riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoregime IVA, dovranno essere intestate asi precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica le fatture di cui al Decreto del Ministro dell’Economia presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziarecare la relativa annotazione. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al Il pagamento delle fatture stesse. sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le fatture devono, infatti, essere emesse tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionefiscale previste dalla vigente normativa. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto riscontrata inadempienza contributiva risultante dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali si applica l’art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.css.mm.ii.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato prescrizioni previste nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattodocumento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatturefatture elettroniche, sulle quali dovrà essere indicato intestate all’Azienda Regionale per il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoDiritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui al Decreto Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI; • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI; • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI; secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del Ministro dell’Economia 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno”, presente nel sistema contabile con l’indicazione del codice CIG n. 87455808EB e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura. (Nel caso di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco Raggruppamento Temporaneo di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronicaImprese): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle Le fatture stesse. le fatture devono, infatti, dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio, pena Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionedi relativa competenza. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi occasione e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione prima dell’emissione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio fatture ad opera delle Società mandanti del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoRTI, la Committente potrà dichiarare Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Azienda secondo la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fattureIn ottemperanza all'art. 1, da presentarsi comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza l'indicazione del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeseguente Codice Unico Ufficio: L5GHSU. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della fattura, a mezzo mediante bonifico bancario sull’Istituto di credito o postale su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicatodedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, indicato nel presente contrattoin conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il riferimento dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di cui al Decreto del Ministro dell’Economia costi e/o il decorrere di interessi di mora - e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta richiedere l'emissione di un identificativo interno, presente nel sistema nuovo documento contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto somme eventualmente dovute all'Università a titolo di corrispettivopenale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cNon si darà luogo ad anticipa- zioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione L’Amministrazione interessata, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà alla ditta aggiudicataria il tabulato sottoscritto dallo stesso indicante il periodo lavorato dal ciascuna unità somministrata. Ogni amministrazione contraente pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata sulla base di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualefatture emesse dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento trasmessa con le modalità previste dalla normativa di ricezione delle riferimento. L’amministrazione comunicherà il codice ufficio per l’inoltro della fattura relativo a ciascun operatore somministrato (consulta il seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx). Le fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattodovranno essere corredate dal dettaglio dell’importo fatturato. La Società si impegna ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ciascuna amministrazione richiedente, singole fatture per ogni lavoratore somministrato. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP. L’Amministrazione competente procederà a fornire un indirizzo disporre il pagamento di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa. Ai sensi del contrattocomma 5 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le fatture, sulle quali dovrà ritenute possono essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo soltanto in sede di liquidazione finalefinale del contratto, dopo l’approvazione della verifica da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di conformità, previo rilascio regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi contributiva che non evidenzi inadempienze. Le fatture relative al Comune di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.Pordenone dovranno:

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza annualemensile, dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in rate ugualitermini di quantità e qualità, in concomitanza del pagamento nel rispetto delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziaprescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo l’attestazione il rilascio del Certificato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione esecuzione. L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla data legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Nel corpo della fattura dovranno essere espressamente e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato separatamente menzionati: il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoin oggetto e il CIG n. 9239764E73. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI, in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica fattura elettronica”. Ai fini dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di cui al Decreto vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziamedesimo documento. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettronichedecurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema determinando l’effettivo importo oggetto di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazioneliquidazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel tracciato campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti redatta secondo le norme in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi vigore e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231sopra disposto, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la dopo l’accertamento di regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione esecuzione da parte dell’Agenziadel RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finaleAi fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, dopo l’approvazione della verifica di conformitàai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previo rilascio del il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all’Autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva; , l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso contrariodi ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, tale quota sarà destinata l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 32, lettera a) del DPR 207/2010D. Lgs. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di tutti gli elementi economiciricevimento della stessa alle medesime condizioni, tecnici e compresa la sospensione dei termini di tempistica indicati nel Bando di garapagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialele stesse non verranno accettate. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoL'Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Fatturazione e pagamenti. La Ditta dovrà effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturepagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Regione in favore della Ditta, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione sulla base delle fatture emesse da quest’ultima conformemente alle modalità previste dalla Societànormativa vigente in materia, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel nonché dal presente contrattoCapitolato. La Società Ditta potrà emettere fattura alla Regione a seguito della emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del rispettivo SAL da parte del DEC. Tale XXX dovrà a sua volta essere emesso da parte del DEC, entro 15 (quindici) giorni dalle scadenze a seguito indicate. In riferimento al cronoprogramma si impegna individuano le fasi di emissione dei SAL: - 1° SAL: a fornire un indirizzo seguito dell’esito positivo del collaudo tecnico funzionale; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Implementazione tecnologica delle postazioni esistenti, nuove e del Software (nella misura del 90% dell’importo del Software), oltre che le prestazioni relative alla Verifica degli impianti, alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ulteriori e successivi SAL: al 31 dicembre di posta elettronica attivo ogni anno; nei SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ultimo SAL, corrispondente al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione finale (saldo): a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale successiva alla scadenza del contratto; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota residua maturata rapportata alla durata del contratto e la quota residua del Software (10%); saranno inoltre liquidate le ritenute a garanzia. Gli oneri di sicurezza verranno riconosciuti in relazione alle quote delle prestazioni da liquidare. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF voci a misura (Installazione nuove postazioni Sistema MTS e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e loro spostamenti) saranno inserite nel SAL emesso successivamente alla esecuzione effettiva delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziaprestazioni. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta di garanzia dello 0,5 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate solo , che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva; . Nel caso venga offerto in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare sede di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Societàil prolungamento del termine contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto l’ultimo SAL verrà emesso allo scadere dei tre anni dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cmentre il SAL finale (saldo), per la liquidazione delle ritenute a garanzia, verrà emesso a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annualeLa fornitura, in rate ugualicommissioni frazionate, si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in concomitanza esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti. L’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura dell’abbigliamento estivo, e al termine della fornitura dell’abbigliamento invernale. Gli eventuali acquisti sporadici potranno essere fatturati dopo l’effettiva consegna dei capi al personale interessato. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziaretribuzioni dovute al personale dipendente, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneinvito scritto del RUP a procedere in tal senso, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneAppaltatore. In caso di applicazione contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle penali persone delegate ad operare su di cui al successivo artessi. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Sempre ai sensi e nel rispetto per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di quanto previsto dal D.lgstracciabilità dei flussi finanziari. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgsAi sensi comma 5 dell’art. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione 30 del Codice sull’importo netto delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformitàconformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, riportanti, oltre al numero di regolari fattureCIG, il periodo di riferimento, l’impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per ciascuna sede di servizio. Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: - Codice IPA: 3 A 6 B 7 A (per fatture intestate al Servizio Centrale Acquisti) - Firma elettronica qualificata o digitale da presentarsi con cadenza annualeparte dell’appaltatore o di un terzo soggetto delegato; - Codice CIG; - Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di assunzione dell’impegno; - Numero dell’impegno o degli impegni; - Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Nel caso risulti aggiudicatario del presente appalto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in rate ugualila fatturazione dovrà essere unicamente della capogruppo/mandataria del Raggruppamento stesso. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – P.O. “Acquisizione beni e servizi generali” e i pagamenti saranno effettuati, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione sul conto corrente dedicato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualecui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione accettazione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattosulla piattaforma SDI. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato liquidazione e il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesseavverranno dopo l’avvenuto accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). le fatture devonoEventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione alla liquidazione e al pagamento entro il termine suddetto, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena secondo quanto verrà indicato nell’atto che dispone la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsal precedente art. 9 ottobre 2002 6. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 231136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni casoa semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatturedei corrispettivi del presente appalto, nonché la corretta trasmissione delle medesimei nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti che, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattodiritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/20012. Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e ssmmii. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatturetermine decorre, da presentarsi con cadenza annualeai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 231/2002, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione conclusione delle fatture emesse dalla Societàverifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto in attuazione degli art. 111 del D. Lgs 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di credito o su Poste Italiane S.p.A. quantità e sul numero di conto corrente dedicatoqualità, indicato nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contrattocapitolato e negli altri documenti ivi richiamati. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La Società fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a ESTAR in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si impegna a fornire un indirizzo rinvia al sito di posta ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica attivo è attestata dalla data di consegna dello SdI al quale potrà sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del contratto03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della informazioni sull’Ufficio fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, avendo cura come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA acquisto (Codice destinatario)Articolo) così articolata: Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, il fornitore si impegna a riportare l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente deve riportare nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIGcampo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). I suddetti dati saranno comunicati La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronicamodo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per procedere al pagamento delle fatture stessetipologia di prodotto. le fatture devonoAlla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico) L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, infattianche attraverso il sistema gestionale fornito. L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art.30 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema caso di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto per vizio o difformità di quanto previsto dal D.lgsoggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 9 ottobre 2002 n. 231Nel caso in cui, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finaleriscontro emergessero delle carenze, dopo l’approvazione l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della verifica pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di conformitàricevimento degli elementi richiesti, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; secondo le indicazioni fornite. Resta espressamente inteso che in caso contrarionessun caso, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In ivi compreso il caso di inadempimento da parte della Societàritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, fermo restando il diritto al risarcimento del dannopotrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattocomunque, ai sensi dell’art. 1456 c.cle attività previste nel presente Capitolato.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 5 del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192capitolato tecnico. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto in corso di ciascuna fattura è effettuata esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 per cento; le . Dette ritenute saranno svincolate solo soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario. L'Impresa, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4previo naturalmente esperimento, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della SocietàDirezione, fermo restando di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il diritto pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al risarcimento precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del dannocaso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Committente Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi (o dell'intera tranche di pagamento, qualora detti importi non siano univocamente identificabili) sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà dichiarare altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di diritto contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del contratto2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’artsecondo i termini stabiliti all'art. 1456 c.c3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatturazione e pagamenti. Il A seguito della fornitura e installazione di tutti i condizionatori previsti nel bando di gara, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento mediante fattura posticipata. L’Agenzia delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeEntrate provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàdella fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo di bonifico bancario sull’Istituto sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicatoche verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, indicato nel presente contrattonella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. La Società si impegna In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia delle Entrate nelle seguenti fattispecie, indicate a fornire un indirizzo titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - compilazione della fattura in modo non corretto; - inadempienza dell’istituto di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione credito domiciliatario della Società; - sciopero del contrattopersonale adibito alle mansioni contabili. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoemesse in formato digitale, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx2008, avendo cura di inserire il dovranno prevedere l’inserimento del seguente codice IPA dell’Agenziadestinatario: GB4P77. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione Le fatture verranno intestate a: Agenzia delle fatture elettronicheEntrate, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazioneXxx Xxxxxxxxx x. 000 - 00000 - Xxxx; Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)IPA, il fornitore si impegna a dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta societàpagamenti; -Dati - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - – data ordine - – linea ordine) relativi agli ordini di acquisto d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx via automatizzata dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronicaelettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonol’operazione, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per con l’obbligo di specificare espressamente il tramite del Sistema regime di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione esigibilità IVA “scissione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs”. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società L’Aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenziadell’Agenzia delle Entrate. Sull’importo netto L’Aggiudicatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia delle Entrate, eventuali variazioni del numero di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia delle Entrate. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di liquidazione finalecui al precedente comma, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza Ai fini del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipata sulla base degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante nell’arco del mese precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e del prezzo offerto in sede di gara. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del d.m. n. 55 del 3.04.2013 dal 31.03.2015 il Comune accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica. Il dettaglio delle informazioni riferibili alla Stazione Appaltante necessarie per l’invio della fattura elettronica reperibili nel sito (xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) sono le seguenti: Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della previa verifica di conformitàconformità del servizio, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; contributiva (DURC) regolare. Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza dell’Appaltatore. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare, al periodo di competenza, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), oltre all’indicazione dei relativi prezzi unitari. La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso contrario, tale quota in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto disposto dall’artsopra stabilito. 4Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante, comma 3previo accertamento della prestazione effettuata, del DPR 207/2010entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. La Società , in , Via , IBAN . L’Appaltatore dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di tutti gli elementi economici, tecnici e accredito di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialecui sopra. In caso difetto di inadempimento da parte della Societàtale comunicazione, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoanche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Committente l’Appaltatore non potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contrattosollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai sensi dell’art. 1456 c.cpagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento avverrà a cura delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, Stazioni Appaltanti entro 30 60 giorni dalla data ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture dovranno essere mensili. Il pagamento avverrà a cura dell’ASST del Garda entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto Si rammenta che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionefatture. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei nei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli saranno riconosciuti interessi moratori ai sensi e nel rispetto di legali calcolati secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4dall’art.1284, comma 31, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cCodice Civile.

Fatturazione e pagamenti. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, corredata da una relazione sulle attività svolte. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Ciascuna fattura dovrà essere indicato contenere il riferimento al presente contratto ed e al relativo contratto esecutivoCIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxl’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e P. IVA 06363391001 dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della fatturazione elettronica mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Decreto Comune di Ferrara – Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie - – (C.F. 00297110389) – via Xxxxx x’Xxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del Ministro dell’Economia e codice IBAN. Il codice univoco dell’ufficio è 6QNGJ0. L’importo delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192dedicato dichiarato dall’Appaltatore. In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica L’Appaltatore non saranno dovuti potrà pretendere interessi moratori per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto questo dipenda dall’espletamento di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cobblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Fatturazione e pagamenti. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia contrattuale di cui all’art.2 del presente contratto, l’appaltatore emetterà regolare fattura, con cadenza bimestrale, nelle seguenti modalità: - per il servizio di help desk di cui all’art.2, punto 2.1, l’appaltatore emetterà regolari fatture bimestrali posticipate pari ad € oltre IVA, - per gli sviluppi evolutivi di nuove funzionalità a richiesta, per gli interventi sistemistici a cura del data base administrator oracle a richiesta e per la manutenzione per gli adeguamenti normativi e supporto all’utente a richiesta, di cui all’art.2, punti 2.2, 2.3 e 2.4, il compenso sarà corrisposto bimestralmente all’appaltatore a seguito dell’effettiva realizzazione degli stessi. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dai documenti di collaudo riportanti il giorno e la descrizione dell’intervento e l’autorizzazione dal referente Ismea. Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, in concomitanza con la prima fatturazione bimestrale, previa presentazione di regolari fattureregolare fattura, da presentarsi con cadenza annualeIsmea erogherà la cifra unica forfettaria pari ad € 200,00 per gli oneri della sicurezza. La fattura dovrà, in rate ugualiobbligatoriamente, in concomitanza riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziapresente contratto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. i servizi e sul le forniture rese e il seguente numero di conto corrente dedicatoCIG acquisito per l’appalto. A decorrere dal 1 gennaio 2018, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’artdell’art. 43 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, comma 3n. 148, l’Ismea è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del DPR 207/2010pagamento del corrispettivo. Si evidenzia, altresì, che, non applicandosi all’ISMEA la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria, l’Istituto non è abilitato a ricevere fatture in formato elettronico. La fattura, quindi, dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo posta elettroni-ca certificata all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Non dovrà pertanto seguire la spedizione della fattura cartacea a mezzo posta ordinaria. La fattura dovrà essere intestata a: ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - P.I. 01942351006, C.F.08037790584. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, che codesta Società dichiara che nella determinazione si impegna a comunicare al momento della sottoscrizione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’artdell’art.3, c.7 della Legge 136/20002010. 1456 c.cIl pagamento sarà effettuato, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa verifica da parte del referente tecnico ISMEA della completezza, della regolarità e della conformità delle prestazioni rese.

Fatturazione e pagamenti. Il Nel caso di pagamento del servizio sottoscritto non associato ad altre forniture, questo avverrà attraverso bollettino o bonifico bancario, secondo le modalità riportate nelle condizioni economiche del presente documento e nell’allegato inviato insieme alla fattura presso il recapito di fatturazione indicato. Nel caso di rateizzazione in bolletta, il corrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso per il numero di rate previsto, TAN 0%, TAEG 0%, e verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione addebitato nelle bollette relative alla fornitura di regolari fattureenergia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di associare il pagamento. La rata è calcolata dividendo per il numero di rate previsto il prezzo per ciascun pacchetto. La somma dei corrispettivi dei servizi scelti determina il corrispettivo totale, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento mentre la somma delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativemensili di ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’AgenziaL’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, dopo l’attestazione individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di regolare esecuzione rilasciata Acquisto. La fattura verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo contrattualedella fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, entro 30 giorni dalla dalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, nonché di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e data Firma Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di ricezione approvare specificatamente le clausole delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto Condizioni Generali di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica Contratto di cui al Decreto del Ministro dell’Economia ai seguenti articoli: Art. 4 – Xxxxxx, rinnovo e delle Finanze del recesso; Art. 5 - Modalità di esecuzione dei Servizi; Art. 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia– Corrispettivo; Art. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione12 - Recesso e clausola risolutiva; Art. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: 13 - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneForza maggiore. In caso di applicazione delle penali richiesta di rateizzazione in bolletta dei corrispettivi per il servizio oggetto del presente Contratto, ai fini di cui all’art. 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti in bolletta, prima ai corrispettivi dovuti per il suddetto servizio, e successivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Luogo e data Firma CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ricevuta l'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto, il/la sottoscritto/a: al successivo arttrattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da A2A Energia, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa; al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e scelte di consumo), per ricevere offerte relative a prodotti e servizi in linea con le proprie esigenze; al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, I Suoi dati personali non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committentemessi a disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da A2A Energia. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione Luogo e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.data Firma

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato prescrizioni previste nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattodocumento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatturefatture elettroniche, sulle quali dovrà essere indicato intestate all’Azienda Regionale per il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoDiritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui al Decreto Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI; • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI; • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI; secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del Ministro dell’Economia 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno”, presente nel sistema contabile con l’indicazione del codice CIG n. 921139077E e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. (Nel caso di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco Raggruppamento Temporaneo di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronicaImprese): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle Le fatture stesse. le fatture devono, infatti, dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio, pena Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionedi relativa competenza. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi occasione e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione prima dell’emissione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio fatture ad opera delle Società mandanti del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoRTI, la Committente potrà dichiarare Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Azienda secondo la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento decorrenza della polizza assicurativa. I pagamenti delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata premio successive alla prima verranno effettuati dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualeCommittente a cadenza annuale anticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. Verrà effettuato eventuale conguaglio a fine annualità sul numero totale di km percorsi, solo qualora risulti superiore a quello base riportato in polizza. Tenuto conto che l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede ai pagamenti solo a seguito di fatturazione in formato elettronico, si conviene tra le parti che il termine previsto di 30 giorni per il pagamento del premio decorrerà a partire dalla data di ricezione delle della fattura nella modalità dinanzi indicata. L’Ispettorato è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture emesse dalla Societàdevono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. Si applica altresì la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (codice destinatario: 9ISCRE). La fattura in formato elettronico dovrà riportare l’ammontare dell’imposta, il codice CIG 8418832FEE attribuito alla procedura di affidamento, il riferimento al presente contratto, l’IBAN del conto corrente del Fornitore sul quale effettuare il pagamento del premio. Il fornitore dichiara che il conto corrente da lui indicato (codice IBAN n ), dedicato in via anche non esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’Aggiudicatario si impegna a mezzo bonifico bancario sull’Istituto rendere note entro il termine di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sette giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Anche se le predette variazioni circa le modalità di accredito venissero pubblicate nei modi di legge, fino quando la comunicazione in merito non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel precedentemente espresso avranno effetto liberatorio e il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi. Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, previa ricezione da parte della Stazione appaltante. La Società di regolare fattura in formato elettronico, si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere provvedera al pagamento delle fatture stessedel premio. le fatture devonoIl pagamento sarà effettuato, infattimediante bonifico bancario, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dei termini previsti dal D.lgsd. lgs. 9 ottobre 2002 2002, n. 231, novellato come modificato ed integrato dal D.lgsd. lgs. 9 novembre 2012 2012, n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico Documento Unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali Regolarità Contributiva (DURC) e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento previa verifica da parte dell’Ispettorato della Societàcompletezza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cdella regolarità e della conformità delle prestazioni rese.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi corrisposto con cadenza annualemensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni, come anche richiesto espressamente nella nota ministeriale m_dg.DOG.08062020 0090308.U dalla data di ricevimento della fattura elettronica. mensilmente sarà pari all’importo di aggiudicazione diviso 24 mesi (durata del contratto). La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Xxxxx Xxxxxx xx. 00 - 00000 XXXXX Codice fiscale:80004660520 Codice Univoco Ufficio: 2DMQCO La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO 2633910 stipulata sul MEPA; - n° CIG 8422486751; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in rate ugualicui dovranno essere evidenziati l'orario giornaliero di inizio e termine dell'attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate. La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell'Iva, in concomitanza applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell'Iva direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento delle rate annuali del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del DURC on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia Ministero del Lavoro e delle Finanze Politiche Sociali del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura 30.1.2015 (Semplificazione in materia di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali ) e assicurativi previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, dell'articolo 48- bis del DPR 207/201029 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto Stazione appaltante si riserva la facoltà di tutti gli elementi economicichiedere, tecnici in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di tempistica indicati nel Bando controllo. Il Contraente ha l'obbligo di garaadeguarsi a partire dal mese successivo, nel Disciplinare pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di gara e nel Capitolato Specialeapplicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di inadempimento da parte raggruppamenti di imprese il pagamento della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoStazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell'A.T.I., la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cquale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Al fine di regolari consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente regolare fattura, con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente. In via separata dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. l’autorizzazione dell’Azienda rilasciata dal Dipartimento di Cure Primarie competente per territorio di residenza del paziente (Rimini), nonché la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, residenza, numero delle prestazioni erogate e relativo prezzo unitario e complessivo) con indicazione degli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica commissionata ed effettivamente erogata. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da presentarsi con cadenza annuale209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in rate ugualimateria di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in concomitanza del formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRN. Soltanto le prestazioni corredate da regolare autorizzazione e rese conformemente a quanto concordato nel presente Accordo potranno essere oggetto di liquidazione da parte dell’Azienda Usl della Romagna. L'Azienda si impegna a garantire il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Societàricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al Piano di Committenza individuato e riportato all’art. 4. Eventuali prestazioni erogate in assenza di autorizzazione o in data antecedente a quella indicata sull’autorizzazione o, in generale, in difformità ai criteri di accesso di cui all’art. 5 ed alle previsioni del presente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a consuntivo, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto seguito dell’espletamento dei controlli di credito o su Poste Italiane S.p.A. coerenza tra produzione commissionata e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoproduzione effettivamente erogata. La Società si impegna a fornire un indirizzo liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattosomme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. Le fattureL’Azienda effettuerà opportune verifiche, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui elencate al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo 8 ed in caso di corrispettivo. Nell’ipotesi riscontrato errore e/o incongruenza di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192dati e/o informazioni ne darà comunicazione al Fornitore. In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purchè le repliche-controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committentecaso l’Azienda Committente si riserva di valutare. La Società prende espressamente atto che mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione. Resta salva la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile possibilità per la tempestiva liquidazione l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte dell’Agenziadel Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al risarcimento fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale, su presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, fatture elettroniche entro 30 giorni dalla data di ricezione dal loro ricevimento. Le fatture dovranno essere presentate al 30/09/2019 e a saldo, ad avvenuta rendicontazione delle fatture emesse dalla Società, attività svolte come indicato nell’art. 30 del capitolato. Ogni fattura deve riportare: ✓ PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 3/2016; ✓ CUP F71H17000220006 - CIG 78928688B7; ✓ estremi identificativi del contratto a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. cui la fattura si riferisce; ✓ indicazione dell’oggetto dell’attività prestata e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà deve essere inviata ogni utile informazione unitamente alla documentazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali rendicontazione di cui al successivo artarticolo. 9 sarà facoltà Dovranno essere fatturati separatamente il: ✓ Pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di cui all’art. 3 del presente Capitolato; ✓ Pagamento delle indennità come segue: ✓ Corrispettivo A compenso degli oneri assunti dalla Ditta aggiudicataria, spetta un corrispettivo definito sulla base del prezzo orario offerto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato, in proporzione alle ore per le misure di politica attiva effettivamente erogate a ciascun destinatario, così come definite all’art. 3. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali sanzioni, di cui all’art. 34 del presente Capitolato, applicate per inadempienze a carico della Committente compensare ditta aggiudicataria e di quant’altro dalla stessa dovuto. Con il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo corrispettivo di corrispettivo. Nell’ipotesi cui sopra s’intendono interamente compensati dal Comu- ne di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiVenezia tutti i servizi, imputabile alla Committentele prestazioni, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione di quanto previsto nell’appalto, nonché qualsiasi onere espresso o non dal D.lgspresente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. 9 ottobre 2002 n. 231Nel caso in cui l’aggiudicatario sia espressione di un Raggruppamento Tempora- neo d’Impresa, novellato la fattura dovrà essere emessa esclusivamente dal D.lgscapogruppo mandatario. 9 novembre 2012 n. 192Si precisa che non saranno riconosciuti costi relativi ai destinatari finali che non hanno partecipato ad almeno 12 ore di attività. In ogni casoQualora ai destinatari finali, che hanno partecipato ad almeno 27 ore di attività di politica attiva, non saranno dovuti interessi moratori qualora fossero proposti i colloqui previsti dalla misura “Colloqui di selezione” di cui all’art. 3 del Capitolato, il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committentecorrispettivo sarà decurtato di euro 150,00. ✓ Indennità Le indennità previste per i destinatari di cui all’art. 4 secondo i criteri previsti all’art. 7, verranno erogate per il tramite dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà curarne la gestione amministrativa ottemperando a tutti gli obblighi di natura fi- scale e previdenziale previsti dalla normativa vigente. La Società prende espressamente atto che la liquidazione delle indennità alla Ditta aggiudicataria verrà disposta dal Co- mune di Venezia dietro presentazione di regolare intestazione fattura elettronica ad avvenu- ta rendicontazione delle attività svolte come indicato nell’art. 30 del capitolato. I modelli forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere preventivamente condivisi con il Servizio Occupabilità e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cCittadinanza Attiva.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo pagamento del canone annuo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione effettuato secondo le seguenti modalità: Coni Servizi emette un Ordine di regolari fattureacquisto (ODA) di importo pari al Canone annuo contrattuale; Il fornitore emette fattura elettronica seguendo le indicazioni di seguito riportate; Coni Servizi procede al pagamento di una quota pari: al 10% del Canone annuo contrattuale entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura; al 30% del Canone annuo contrattuale alla consegna definitiva della struttura e dopo avere verificato la regolare esecuzione; al 30% alla fine di Maggio (indicativamente al termine degli Internazionali); al 30% al termine dello smantellamento definitivo della struttura. I pagamenti, ad eccezione della prima quota, saranno effettuati entro 60 giorni data fattura. I pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da presentarsi con cadenza annualeinserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeè il seguente: UFEEXY. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatarioSdI), il fornitore gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si impegna a riportare nel tracciato richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara – <CIG> Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema al Sistema di fattura elettronica): si tratta Interscambio. Le fatture potranno essere presentate soltanto dopo l’emissione da parte di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini Coni Servizi dell’ordine di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare (ODA) e dopo aver completato le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco singole consegne. Coni Servizi si riserva di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per non procedere al pagamento delle fatture stessenei seguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica; per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); per le fatture devono, infatti, essere emesse quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema le informazioni contenute negli altri documenti di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneacquisto (es. In caso data di applicazione delle penali emissione della fattura anteriore alla data di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo emissione dell’ODA; indicazione di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel importi differenti nella fattura rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per centoall’ODA; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cecc.).

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato prescrizioni previste nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattodocumento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatturefatture elettroniche, sulle quali dovrà essere indicato intestate all’Azienda Regionale per il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivoDiritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui al Decreto Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del Ministro dell’Economia 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato ricevimento della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno”, presente nel sistema contabile con l’indicazione del codice CIG n. ------------- e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. (Nel caso di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco Raggruppamento Temporaneo di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronicaImprese): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle Le fatture stesse. le fatture devono, infatti, dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio, pena Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazionedi relativa competenza. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi occasione e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione prima dell’emissione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio fatture ad opera delle Società mandanti del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del dannoRTI, la Committente potrà dichiarare Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Azienda secondo la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata prestazioni previste dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivodi servizio sarà liquidato in fatture mensili posticipate, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxil cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità di servizi eseguiti dall’Appaltatore di cui all’Elenco Prezzi dell’art. 2 del presente Capitolato, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica per i prezzi unitari di cui al Decreto medesimo Elenco, rideterminati in forza del Ministro dell’Economia ribasso d’asta formulato in sede di gara dall’Appaltatore. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire dovranno indicare il codice IPA dell’AgenziaCIG dell’appalto. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema relative agli stati di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite avanzamento del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 contratto sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata operata una ritenuta dello 0,5 0,50% (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della verifica VUS dell’attestazione di conformità, previo rilascio regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso contrariodi ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, tale quota sarà destinata il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art(art. 44 del Regolamento). Nel caso in cui L’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, comma 3dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialela VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’Appaltatore. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando contestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il diritto al risarcimento RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto lavoro (art. 5 del contrattoRegolamento). Si segnala che, ai sensi dell’artdel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 1456 c.cIn caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattofattura. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fattureditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, sulle quali dovrà essere indicato tramite il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO IPA ONVE0B (lettere “ONVE” – numero “0” – lettera “B”). Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice CIG Z842C3D59D attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria “Scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “Dati Riepilogo”. Il meccanismo fiscale della “Scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici l’obbligo di versare all’erario l’IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la SA richiederà direttamente agli enti competenti. Sui preventivi di accompagnamento della fattura dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa: • il codice commerciale dell’articolo somministrato; • il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara; • il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara; • i DDT e bolle di consegna materiale corrispondenti; I suddetti dati possono essere allegati su supporto digitale (formato PDF) separato. Prima dell’emissione dei certificati di pagamento intermedi e del pagamento finale, sarà accertata la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneregolarità contributiva dell’impresa a mezzo DURC reperibile presso INPS ed INAIL. In caso di applicazione delle penali posizione irregolare, la liquidazione ed i mandati di cui al successivo artpagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della della posizione regolare. 9 sarà facoltà della Committente compensare Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito sull’IBAN comunicato con i documenti di gara.. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori né in ordine ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgspagamenti già effettuati. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora ivi compreso il ritardo caso di ritardi nei pagamenti non sia imputabile alla Committentedei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Atto e nei singoli Ordinativi di Fornitura. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fattureQualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto l’Ordinativo di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando Fornitura e/o il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione presente Atto si possono risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cmediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione La fornitura si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di regolari fattureconformità dei prodotti forniti. L’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenziaretribuzioni dovute al personale dipendente, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzioneinvito scritto del RUP a procedere in tal senso, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’AmministrazioneAppaltatore. In caso di applicazione contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle penali persone delegate ad operare su di cui al successivo artessi. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Sempre ai sensi e nel rispetto per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di quanto previsto dal D.lgstracciabilità dei flussi finanziari. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgsAi sensi comma 5 dell’art. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione 30 del Codice sull’importo netto delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformitàconformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia I corrispettivi saranno liquidati previa presentazione di regolari fatturefatture da parte della Società. Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo mediante bonifico bancario sull’Istituto emesso presso l’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. Credito e sul numero di conto corrente dedicato, dedicato indicato nel all’art. 8 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indica il seguente indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. : Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivocontratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenziadell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)IPA, il fornitore si impegna a l’Impresa dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta societàdella Società; -Dati - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica- Split Payment dell’IVA: l’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture stesseelettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. le Le fatture devono, infatti, devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committenteall’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgsD.Lgs. 9 ottobre 2002 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgsD.Lgs. 9 novembre 2012 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza annualeLa fatturazione dovrà avvenire mensilmente, in rate ugualibase al numero effettivo delle apparecchiature in manutenzione nel corso del mese. Tale numero dovrà essere giustificato dall’Aggiudicatario come sommatoria delle apparecchiature installate, dismesse e mantenute. Ogni elenco dovrà essere composto almeno dalle seguenti informazioni da acquisire e inserire in concomitanza apposito database a cura dell’Aggiudicatario: Centro di Costo, Ubicazione, codice e descrizione dell’apparecchiatura installata, data di installazione, Utente, ecc.. Il canone per il servizio di manutenzione sarà oggetto di fatturazione mensile posticipata. Le fatture potranno essere emesse solo se saranno stati prodotti dall’Aggiudicatario, e approvati formalmente dal Settore Sistemi Informativi con apposita dichiarazione di riscontro (collaudo), i riepiloghi, riferiti alla chiusura del pagamento periodo fatturato, degli interventi effettuati, il file con l’inventario aggiornato, e la situazione aggiornata delle rate annuali apparecchiature, con evidenza delle movimentazioni di carico/scarico. Inoltre, nel caso di fornitura di materiale da fatturare (ad es. RAM) i rapporti di intervento e l’elenco del materiale installato e funzionante. Dovrà essere consultabile il file di tutte le richieste pervenute, accettate ed eseguite, con i prospetti riassuntivi dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativerelativi tempi. L’AgenziaA tal proposito, dopo l’attestazione l’Azienda si riserva di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattualecollaudare il servizio svolto nel mese di riferimento e cui la fattura si riferisce, entro 30 60 giorni dalla data ricezione della fattura. Il pagamento della fattura avverrà nei tempi previsti dalle normative vigenti a seguito dell'avvenuto collaudo con esito positivo attestato da apposita dichiarazione di ricezione riscontro da parte del Settore Sistemi Informativi, che il servizio sia stato eseguito nel rispetto dei termini contrattuali. Ai fini della liquidazione, ogni fattura dovrà riportare, oltre al riepilogo delle fatture emesse apparecchiature assistite nel periodo di riferimento, il numero CIG relativo alla presente gara (secondo quanto sarà più dettagliatamente specificato dall’Azienda all’aggiudicataria) e dovrà essere corredata dalla Societàdocumentazione relativa alla regolarità contributiva presso gli Enti previdenziali antinfortunistici ed assicurativi riferita al periodo di pagamento, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato dei dipendenti occupati nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattoservizio. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio fatture redatte in modo non conforme a quanto sopra specificato o mancanti della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni casodocumentazione richiesta, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committenteliquidate. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c3 comma 1 e comma 7 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), i pagamenti dovranno essere effettuati su c/c bancario o postale, dedicati anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione. Il pagamento potrà essere effettuato mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta aggiudicataria, pertanto, si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali, sia le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni ulteriore modifica. Le fatture andranno indirizzate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA - Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 47 - 65124 PESCARA. PER ACCETTAZIONE Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità dell’Azienda di verificare gli interventi a causa di documentazione insufficiente, mancante o non conforme sulle forniture e gli interventi effettuati non saranno imputabili né addebitabili all’Azienda. Eventuali rapporti di manutenzione per interventi a pagamento, per essere considerati validi e quindi inclusi in fatturazione, dovranno contenere il visto degli utenti degli uffici nei quali sono stati effettuati gli interventi o le consegne.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione pagamento del prezzo contrattuale sarà corrisposto all’Appaltatore, con le seguenti modalità: - 80% dopo 30gg. dal collaudo con esito favorevole della fornitura (art. 23 del presente Capitolato) - 20% all’emissione del certificato di regolari fattureverifica di conformità La liquidazione della relativa fattura sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, da presentarsi con cadenza annualeredatte secondo le norme fiscali in vigore, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 - 06049 - Spoleto (PG) e sul numero dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di conto corrente dedicatoesenzione per l’operatore, indicato nel presente contrattoove previsto dalla normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La Società si impegna fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a fornire un indirizzo renderlo esecutivo da parte di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione VUS. Nel caso di ottenimento da parte del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema RUP del Documento Unico di Interscambio della fatturazione elettronica Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario)eventuali sub-appaltatori, il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema medesimo trattiene dal certificato di fattura elettronica): si tratta pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui è associato l’Appaltatore esegua in ritardo il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazioneretribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di applicazione contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle penali persone delegate ad operare su di cui al successivo artessi. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel rispetto campo “1.1.4 ” del tracciato XML, per l’emissione di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192fatture elettroniche nei confronti della stessa è: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni casofattura, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committentesarà obbligatorio l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 ” Ai sensi comma 5 dell’art. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione 30 del Codice sull’importo netto delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto fatture relative agli stati di ciascuna fattura è effettuata avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute saranno svincolate solo ). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l’approvazione l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformitàconformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cDURC.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fattureL’affidatario fattura mensilmente all’ente committente le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale stabilito, da presentarsi con cadenza annualespecificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in rate ugualiragione degli atti effettivamente stampati e avviati alla postalizzazione e/o notificazione, in concomitanza delle anticipazioni necessarie alla postalizzazione per tutte le violazioni comunque accertate. La notula di dettaglio dovrà essere inviata al C.P.M. e da questo validata a cura del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’AgenziaComandante del Corpo o di un suo delegato, dopo l’attestazione funzionario titolare di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’EsecuzioneP.O., provvederà entro 07 giorni dall’acquisizione; ad avvenuta validazione il dirigente/funzionari responsabile provvede alla liquidazione del corrispettivo contrattualedella spesa e alla disposizione di pagamento. Il pagamento da parte dell’ente committente deve avvenire, con le modalità richieste dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, fatture. Detto termine può essere esteso a mezzo bonifico bancario sull’Istituto 60 (sessanta) giorni in caso di credito contestazioni o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoirregolarità riscontrate nell’esecuzione del servizio o nella fattura commerciale. La Società si impegna contestazione deve avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura e in assenza della validazione di cui innanzi. L’appaltatore, ai fini del pagamento, dovrà rendere disponibile, anche mediante accesso diretto sul portale aziendale, il rendiconto mensile delle attività svolte (anche a fornire un indirizzo fini statistici e di posta trasparenza) ed il modulo dovrà contenere almeno i seguenti dati minimi essenziali: ➢ il numero dei verbali di accertamento e contestazione notificati ed il relativo importo (complessivo); ➢ il numero dei verbali per i quali sia intervenuto il pagamento spontaneo, sia per l’importo ridotto sia per l’importo integrale, anche se parziale. Intervenuta la validazione o in assenza di una esplicita contestazione (totale o parziale) l’appaltatore è autorizzato ad emettere la fattura elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contrattoil periodo di riferimento. Le fatture, sulle quali La fattura elettronica dovrà essere indicato il fare espresso riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF appalto e P. IVA 06363391001 dovrà contenere l’indicazione del CIG e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema degli elementi di Interscambio della fatturazione elettronica legge in materia di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito “tracciabilità” dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto P.A. L’appaltatore è autorizzato, a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi anticipazione per conto del Comune di ritardo nell’effettuazione dei pagamentiPozzuoli a pagare, imputabile alla Committentea Poste Italiane spa o ad altro soggetto autorizzato per legge a recapitare e notificare i verbali di accertamento e contestazione ai contravvenzionati, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi le spese di spedizione e nel rispetto le spese di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231notifica relative a ciascun atto giudiziario spedito a mezzo del servizio postale, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni casocosì come innanzi precisato, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto indipendentemente dall’esito della spedizione e/o della notifica secondo le modalità che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto sono riportate al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.csuccessivo articolo 12.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da presentarsi con cadenza annuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativePubliacqua S.p.A. ai propri Fornitori. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contrattoa 60 giorni data fattura. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali Nelle fatture dovrà essere esservi indicato il riferimento servizio svolto, il luogo in cui si è svolto, nonché il numero del contratto e del relativo CIG. Sarà cura dell’Appaltatore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte del singolo ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini diversi. Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento. Il Committente provvederà al presente contratto ed pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell’Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al relativo contratto esecutivorilascio. Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l’entità della inadempienza contributiva, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore per la quota corrispondente all’entità di Interscambio della fatturazione elettronica tale inadempienza riservandosi di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui al Decreto all’art. 30 comma 5 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’AgenziaD. Lgs. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione50/2016. In caso di applicazione delle penali subappalto, il Committente procederà al pagamento diretto - con le medesime condizioni di cui al successivo artpresente articolo - del subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 9 sarà facoltà della 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. Il Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo si riserva di corrispettivo. Nell’ipotesi richiedere in qualunque momento all’Appaltatore di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione comprovare l’avvenuto pagamento delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio retribuzioni del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialeproprio personale e/o l’avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti. In caso di inadempimento irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall’Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali. Non è prevista la possibilità di richiedere pagamenti in acconto. Qualora l’Appaltatore sia costituito in forma di R.T.I. è consentito che ciascun soggetto componente il R.T.I. emetta fattura direttamente nei confronti del Committente. In tal caso è onere dell’Appaltatore tramite apposita comunicazione proveniente dalla Capogruppo richiedere che la Stazione Appaltante paghi direttamente ciascuna impresa mandante. Per ciascuna impresa mandante valgono gli obblighi di cui sopra. In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da parte della Societàcomunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cdegli eventuali maggiori danni.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione Venditore si impegna a fatturare all’Acquirente tutti i corrispettivi definiti nel Art. 5 a carico dell’Acquirente entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di regolari fatturefornitura al netto dei corrispettivi definiti nel Art. 5 a carico del Venditore. L’Acquirente potrà compensare il proprio credito nei confronti del Venditore per i corrispettivi a carico del Venditore con il maggior credito vantato dal Venditore nei suoi confronti e, da presentarsi con cadenza annualeconseguentemente, in rate uguali, in concomitanza del il pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurativeavverrà per la somma determinata a seguito della compensazione. L’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, I pagamenti saranno effettuati entro 30 sessan- ta (60) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, della fattura a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, che verrà indicato dalle Parti nel presente contrattosuccessivo Art. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione13. In caso di applicazione delle penali ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di cui mora pari al successivo arttasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese riferito all’ultimo giorno feriale del mese precedente alla data di emissione fattura, maggiorato di 3 punti percentuali. 9 sarà facoltà I pagamenti e le collegate fatture seguiranno la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., secondo la quale Romagna Xxxxx comunicherà all’acquirente, oltre al proprio conto corren- te (comprensivo di codice IBAN), anche le persone deputate ad operarvi. Tutti i rapporti con l’acquirente si svolgeranno nel rispetto della Committente compensare il debito corrispondente citata normativa ed è vietato qualsiasi paga- mento con quanto dovuto danaro contante. Contestualmente alla stipula del presente Contratto, a titolo garanzia dell’esatto adempimento di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori tutte le obbligazio- ni poste a suo carico ai sensi del presente Contratto, ivi incluso il pagamento delle fatture di sua pertinenza, l’Acquirente consegnerà al Fornitore una garanzia bancaria autonoma, emessa da un primario istituto finanzia- rio europeo per un ammontare massimo di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile avente durata fino a 60 giorni successivi alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio scadenza del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Specialepresente Contratto. In caso di inadempimento da parte della Societàrecesso o risoluzione del presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Venditore deve restituire all’Acquirente la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, garanzia bancaria prestata a condizione che le obbligazioni in capo all’Acquirente ai sensi dell’artdel presente Contratto siano state adempiute. 1456 c.cLa suddetta Garanzia potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dall’inadempimento contrattuale del Cliente ovvero, in caso di inadempimento di un’obbligazione di pagamen- to, dalla scadenza del relativo pagamento. Resta inteso che in caso di escussione parziale della Garanzia di cui al presente articolo, il Cliente si impegna a ricostituire l’importo massimo garantito di cui sopra, consegnando al Fornitore evidenza documentale di aver provveduto alla suddetta ricostituzione dell’importo garantito entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione parziale della Garanzia.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione al professionista avverrà secondo le seguenti modalità e termini: PRIMO ACCONTO (fondo spese) pari € oltre a cassa ed iva per un totale di regolari fatture€ alla firma del presente contratto; entro giorni dal presente contratto; di € oltre a cassa ed iva per un totale di € OPPURE pari al dell’importo finale IL SALDO, di € oltre a cassa ed iva per un totale di € , OPPURE pari alla restante percettuale rispetto all’importo finale, entro giorni dalla comunicazione della fine dei lavori, o dall’approvazione da presentarsi con cadenza annuale, parte degli enti competenti OPP. il restante diluito in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. L’Agenzia, dopo l’attestazione da saldare entro il ; OPPURE pari al oltre cassa ed iva per un totale di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale€ TERZO ACCONTO, entro 30 15 giorni dall’inizio dei lavori; di € SECONDO ACCONTO, entro 5 giorni dalla avvenuta presentazione degli elaborati all’Ente competente, debitamente comunicata alla committenza, quanto ad euro € oltre a cassa ed iva per un totale di € ; OPPURE pari al dell’importo finale in unica soluzione entro giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo Opp. acconto del % e il restante diluito in rate da saldare entro il Alle scadenze sopra indicate, qualora non ancora ottemperato al pagamento, verrà emesso dal Professionista l’avviso di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione fattura per l’esecuzione del contrattol’importo corrispondente. Le fatturefatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data del relativo eventuale avviso. I pagamenti avverranno con mezzo tracciabile, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, i bonifici dovranno essere intestate intestati a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF Dati conto: Banca Codice IBAN: e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso a Dati conto: Banca Codice IBAN: Qualora il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica pagamento non fosse effettuato entro i termini di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxpresente articolo, avendo cura decorrono, alla data di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema scadenza di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entratedetti termini, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devonoProfessionista ed a carico del Committente, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali gli interessi di cui al successivo artall’art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato n° 231 aggiornato dal D.lgsD.Lgs. 9 novembre 2012 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.