Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza assicurativa. I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dal Committente a cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataannuale anticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. Verrà effettuato eventuale conguaglio a fine annualità sul numero totale di km percorsi, solo qualora risulti superiore a quello base riportato in polizza. Tenuto conto che l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede ai pagamenti solo a seguito di fatturazione in formato elettronico, si conviene tra le parti che il termine previsto di 30 giorni per il pagamento del premio decorrerà a partire dalla data di ricezione della fatturafattura nella modalità dinanzi indicata. L’Ispettorato è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. Si applica altresì la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (codice destinatario: 9ISCRE). La fattura in formato elettronico dovrà riportare l’ammontare dell’imposta, il codice CIG 8418832FEE attribuito alla procedura di affidamento, il riferimento al presente contratto, l’IBAN del conto corrente del Fornitore sul quale effettuare il pagamento del premio. Il fornitore dichiara che il conto corrente da lui indicato (codice IBAN n ), dedicato in via anche non esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’Aggiudicatario si impegna a rendere note entro il termine di sette giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Anche se le predette variazioni circa le modalità di accredito venissero pubblicate nei modi di legge, fino quando la comunicazione in merito non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio e il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi. Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni ricezione da parte della Stazione appaltante. di regolare fattura in formato elettronico, si provvedera al pagamento del Responsabile dell’esecuzione premio. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato dell’Ispettorato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8completezza, della L. 136/2010 regolarità e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità conformità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iprestazioni rese.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza mensile posticipatamensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. Dagli importi comunque dovutiIn via separata rispetto alla fatturazione, saranno detratte tutte dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le somme dovute all’Università informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatil’effettuazione dei controlli. La liquidazione finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica documento contabile dai documenti contabili è quella di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica non divulgare informazioni aventi natura di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento dati sensibili di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55natura sanitaria. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in regime di gara (856778148C)emergenza e in regime di urgenza, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive Piattaforme Amministrative. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture relative a prestazioni OTI erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della stipula del contrattoRomagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Il Cassiere si impegnaCon riferimento, altresìinvece, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3prestazioni erogate in regime di emergenza, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia in regime di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi urgenza e alle forniture dovranno riportareprestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, a pena il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di nullità assolutainterscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, apposita clausola con la quale il contraente 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.nel campo TAG XML 1.2.6

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataAi fini del pagamento dei corrispettivi offerti, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura bimestralmente. Dagli importi comunque dovutiIl pagamento della fattura avverrà, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini il tramite del competente Servizio di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataRagioneria, entro 30 giorni giorni, decorrenti dalla ricezione della fatturadata di ricevimento, previa previo rilascio del certificato di verifica di avvenuta regolare conformità in corso di esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e previa 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia della fornitura/servizio; - CIG; - CUP; - Codice Nazionale del Progetto. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del Documento D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di regolarità contributiva DURC cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in corso cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di validità, attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007sopra stabilito. L’Università accetta esclusivamente L’importo delle predette fatture trasmesse verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 15 (Obblighi in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui all’artsopra. 3 della L. 136/2010 In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.inulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione avrà dovrà avere cadenza mensile posticipatatrimestrale, salvo specifici accordi con l’Agenzia, e l’importo andrà rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel trimestre. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di danni arrecati e precedentemente notificatisicurezza non soggetti al ribasso. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatafattura dovrà essere intestata, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturaa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC con sede legale in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara Xxxxxx (856778148CXX), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, comma 629, lettera b) utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentisul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: GG4RHI, Rete meteo idrologica (UO Clima-Meteo-Idro), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo. L’Impresa dovrà fornire all’Agenzia l’anagrafica aggiornata dei sistemi di monitoraggio meteo, riportando tutte le variazioni occorse ai diversi componenti nel corso delle attività di manutenzione. l’Agenzia effettuerà i controlli del caso, valutando la consistenza della procedura aggiudicataRete e l’importo delle fatture emesse in tale arco temporale. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contrattoNel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il Nel caso in cui ricorrano le condizioni l’aggiudicatario della gara di cui all’arttrattasi consista in un Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio, per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il servizio di manutenzione su quello specifico componente. 105, comma 13, del D. LgsQuanto sopra al fine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna della imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. 50/2016 e s.m.iAlternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la propria disponibilità a presentare fatturazione esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria dell’ATI/RTI o di una sola delle imprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione. Dagli importi comunque dovutiIn particolare: ▪ il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; ▪ In ottemperanza all’attuale legislazione ognuno dei membri del Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Pertanto, a fronte di un unico ordine, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàemesse due fatture, multe o ripristini rispettivamente da Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. in ragione della propria quota di danni arrecati partecipazione al Raggruppamento (55% Infordata S.p.A. e precedentemente notificati. La liquidazione 45% Bellucci.S.p.A.); ▪ l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e bonificato il pagamento del corrispettivo sarà effettuatacontrattuale sul conto corrente intestato alla RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA presso Banca Intesa Sanpaolo, entro Filiale 00344 Via Isonzo n. 153 – 00000 Xxxxxx, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; ▪ L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e comunque, a 30 (trenta) giorni dalla ricezione data fine mese di ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al bonificato sul seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, o Intestato a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario RTI Infordata S.p.A. Xxxxxxxx S.p.A. o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.Banca Intesa San Paolo Coordinate Bancarie IBAN T77Q0306914700100000009926

Fatturazione e pagamenti. La Ditta dovrà effettuare la fatturazione avrà cadenza mensile posticipatasecondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Dagli importi comunque dovutiIl pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Regione in favore della Ditta, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàsulla base delle fatture emesse da quest’ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatinonché dal presente Capitolato. La liquidazione Ditta potrà emettere fattura alla Regione a seguito della emissione del corrispettivo sarà effettuatacertificato di pagamento da parte del RUP che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del rispettivo SAL da parte del DEC. Tale XXX dovrà a sua volta essere emesso da parte del DEC, entro 30 15 (quindici) giorni dalla ricezione dalle scadenze a seguito indicate. In riferimento al cronoprogramma si individuano le fasi di emissione dei SAL: - 1° SAL: a seguito dell’esito positivo del collaudo tecnico funzionale; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Implementazione tecnologica delle postazioni esistenti, nuove e del Software (nella misura del 90% dell’importo del Software), oltre che le prestazioni relative alla Verifica degli impianti, alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ulteriori e successivi SAL: al 31 dicembre di ogni anno; nei SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota maturata rapportata alla durata del contratto pari a tre anni; - Ultimo SAL, corrispondente al finale (saldo): a seguito della fattura, previa emissione del certificato di verifica di avvenuta regolare esecuzione conformità finale successiva alla scadenza del contratto; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti secondo la quota residua maturata rapportata alla durata del contratto e la quota residua del Software (10%); saranno inoltre liquidate le ritenute a garanzia. Gli oneri di sicurezza verranno riconosciuti in relazione alle quote delle prestazioni da parte liquidare. Le voci a misura (Installazione nuove postazioni Sistema MTS e loro spostamenti) saranno inserite nel SAL emesso successivamente alla esecuzione effettiva delle prestazioni. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del Responsabile dell’esecuzione e previa certificato di verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università conformità e al rilascio del Documento documento unico di regolarità contributiva DURC contributiva. Nel caso venga offerto in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo sede di gara (856778148C)il prolungamento del termine contrattuale, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione l’ultimo SAL verrà emesso allo scadere dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della tre anni dalla stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresìmentre il SAL finale (saldo), per la liquidazione delle ritenute a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi garanzia, verrà emesso a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, seguito della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale emissione del Governo della Provincia certificato di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto verifica di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iconformità finale.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatafornitura, in commissioni frazionate, si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti. Dagli importi comunque dovutiL’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura dell’abbigliamento estivo, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatial termine della fornitura dell’abbigliamento invernale. Gli eventuali acquisti sporadici potranno essere fatturati dopo l’effettiva consegna dei capi al personale interessato. La liquidazione del corrispettivo delle relative fatture sarà effettuataeseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, entro 30 giorni dalla ricezione redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatofinanziari. Ai sensi comma 5 dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale stati di avanzamento del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di diritto qualora le transazioniliquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento previo rilascio del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture dovranno essere emesse secondo quanto stabilito all’art. Dagli importi comunque dovuti26 del Contratto Quadro, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di particolare si richiama integralmente quanto previsto ai commi da 29 a 33. Le fatture elettroniche intestate a COMUNE DI FIRENZE – Direzione sistemi informativi CUU D9IDV3 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” decreto del Decreto Ministeriale 3 Ministero dell’economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara 55 (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni Regolamento in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 629commi da 209 a 213, lettera b) della Legge 190/2014 legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del CIG derivato B1E1F5487F. Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (tipo di servizio, costo unitario, subtotale e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariacosto totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici). Non Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”accettate. Il Cassiere assumerà tutti Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare l’obbligo di inserire nei contratti con i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni subappaltatori e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportaresubcontraenti, a pena di nullità assolutaassoluta del relativo contratto, apposita un’apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.idei flussi finanziari. Ai sensi dell’artPer quanto non espressamente stabilito si rimanda all’art. 326 del contratto quadro. Le fatture, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.icome da corrispondenza intercorsa a mezzo PEC, dovranno essere emesse dalla Società mandataria. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente I pagamenti verranno effettuati nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso della Mandataria. I pagamenti saranno effettuati sui conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti indicati dal Fornitore. Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel Contratto quadro, nel Capitolato e in cui ricorrano le condizioni tutti i documenti a questi allegati o richiamati. XXXX XXXXXXXX Comune di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.Firenze 29.05.2024 10:27:07

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutimensile, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università dopo che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione il tramite del corrispettivo sarà Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, previa verifica dopo il rilascio del Certificato di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A al successivo art. 8. Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. ZC0362E3FC, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Formato Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG ZC0362E3FC. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai ai sensi del DM comma 1 dell'art. 1 del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli obblighi effetti di tracciabilità dei flussi finanziari legge, determinando l’effettivo importo oggetto di cui all’artliquidazione. 3 Nella fattura emessa a saldo della L. 136/2010 prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e s.m.ila somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Cassiere sarà tenuto totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a pagare i propri saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaDURC, altresìove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi precedentemente acquisito per i pagamenti relativi a quanto sopra riportatoal presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 330, comma 85, della L. 136/2010 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e s.m.iassicurativi. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del Governo della Provincia di VareseD.Lgs. Ai sensi dell’art50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 330, comma 96, della L. 136/2010 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e s.m.iil relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 34, comma 9-bis2, lettera a) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 231/2002 e s.m.iss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Grosseto Ag. 1, con codice IBAN IT 31V0103014300000004038265 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte Il pagamento del canone annuo verrà effettuato secondo le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini seguenti modalità: Coni Servizi emette un Ordine di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione acquisto (ODA) di importo pari al Canone annuo contrattuale; Il fornitore emette fattura elettronica seguendo le indicazioni di seguito riportate; Coni Servizi procede al pagamento di una quota pari: al 10% del corrispettivo sarà effettuata, Canone annuo contrattuale entro 30 6 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura; al 30% del Canone annuo contrattuale alla consegna definitiva della struttura e dopo avere verificato la regolare esecuzione; al 30% alla fine di Maggio (indicativamente al termine degli Internazionali); al 30% al termine dello smantellamento definitivo della struttura. I pagamenti, previa verifica ad eccezione della prima quota, saranno effettuati entro 60 giorni data fattura. I pagamenti, al fine di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di quanto previsto normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore. In ottemperanza al D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, n. 55da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Le fatture devono fare riferimento Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo Sistema di gara Interscambio (856778148CSdI), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara – <CIG> Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate soltanto dopo l’emissione da parte di Coni Servizi dell’ordine di acquisto (ODA) e dopo aver completato le singole consegne. Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei tempi concordatiseguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica; per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. Ai sensi mancanza dell’indicazione del DM numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia numero di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artODA/CIG, ecc.); per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. 1, comma 629, lettera b) data di emissione della Legge 190/2014 (Legge fattura anteriore alla data di stabilità 2015emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile posticipatamensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Catania. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per penalitài rispettivi immobili in uso (Tribunale di Siracusa e Procura della Repubblica di Siracusa) e quindi alle ore effettivamente lavorate, multe o ripristini con riferimento esclusivo al mese solare di danni arrecati e precedentemente notificatiriferimento. La liquidazione Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia 109 – 00000 Xxxxxxxx Codice fiscale 80003810894 Codice Univoco Ufficio JN2D. La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: -n° 2469734 RDO stipulata sul MEPA; -n° 8133194C00 CIG:; - - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate il nome di ogni postazione dell’attività di sorveglianza ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17­ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dovuto previa verifica di avvenuta conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare esecuzione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle prestazioni da parte Politiche Sociali del Responsabile dell’esecuzione 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48­bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte dell’Università del Documento delle Pubbliche Amministrazioni). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di regolarità contributiva DURC chiedere, in corso ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di validitàpresentazione della stessa, ai sensi fini di quanto previsto agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mese successivo, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento pena la sospensione dei pagamenti delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioninon accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: --vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; -- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del servizio salvo termine di 60 giorni per il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ipagamento.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, I pagamenti del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori saranno detratte tutte eseguiti secondo le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatimodalità indicate nel CSA. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, Stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 giorni dalla ricezione data di rilascio. I costi specifici della fatturasicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il ritardo nel versamento degli acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, previa verifica né di avvenuta regolare esecuzione chiedere lo scioglimento del contratto. Per quanto concerne detti ritardi si rinvia a quanto previsto dall’art. 26 del CSA. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica certificato di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università regolare esecuzione, previo rilascio del Documento DURC. Il pagamento della rata di regolarità contributiva DURC saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo unitamente alle ritenute applicate in corso di validitàesecuzione, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione previa presentazione della relativa fattura. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all’art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Le fatture relative ai corrispettivi dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte. Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi di quanto previsto dal del D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” 55 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare dovrà contenere il riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo presente contratto e al numero di gara (856778148C)ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L’Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le operazioni attività svolte nel corso del periodo di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”riferimento. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi rendiconto deve essere approvato dall’ASL Roma 1 al fine di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artautorizzare l'emissione della relativa fattura. 3 Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all’Operatore Economico l'integrazione della L. 136/2010 e s.m.idocumentazione. Il Cassiere L’Operatore Economico sarà tenuto a pagare i propri dipendentisoddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite sul conto corrente dedicatoindicato dall’Operatore Economico. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, indicando prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il codice CIG documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei xxxxxxxxxx.Xx pagamento è sospeso dal momento della procedura aggiudicatarichiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaL’Operatore Economico, altresìsotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria accredito di cui alla L. 136/2010 e s.m.isopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai sensi dell’art. 3Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ivi compreso il contratto sarà risolto caso di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione ritardi nei pagamenti dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano dovuti, l’Operatore Economico può sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e s.m.idovuti a da tale interruzione.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiI prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàimposta, multe tassa o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatitributo che renda operativa la fornitura del servizi/forniture ad esclusione della sola IVA. La liquidazione contabilità relativa alla esecuzione del corrispettivo contratto sarà effettuatatenuta e curata da ESTAR/Azienda secondo il proprio ordinamento. Trattandosi di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, entro 30 si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni dalla ricezione in ragione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione stretta connessione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàstrumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di quanto previsto conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal D.M. 24 ottobre 2007relativo avvio attuazione dell’art. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato 111 del D. Lgs. 50/2016. La fatturazione sarà effettuata a carico di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55ESTAR e delle Aziende ordinanti. Le fatture devono fare dovranno riportare nel testo, il numero dell’ordine ricevuto, il riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente documento di accompagnamento della merce. La non accettazione di questa clausola non costituisce motivo di esclusione. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione né minimo d’ordine. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. La fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M.n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice identificativo CUU di gara ESTAR o dell'Azienda Sanitaria, del CIG e del CUP (856778148Cove previsto), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” previste dall’artla lettera “S”(scissione pagamenti). 1L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del D, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariaLgs 50/2016. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Resta fermo quanto previsto all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, 30 del D. Lgs. 50/2016 in caso di DURC negativo. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto da ESTAR, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e s.m.idei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. Per i medicinali per i quali sono previsti registri di monitoraggio AIFA abbinati a forme di rimborsabilità condizionata concordate con AIFA, il titolare della autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale è tenuto a indicare nella nota di credito o in altro documento inviato ad ESTAR la denominazione dell'Azienda Sanitaria beneficiaria del rimborso.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni svolte, è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di cui all’allegato elenco, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore. Dagli importi comunque dovuti, Le prestazioni svolte saranno detratte tutte le somme dovute all’Università contabilizzate per penalità, multe o ripristini stati di danni arrecati e precedentemente notificatiavanzamento ogni 60 gg. La liquidazione del corrispettivo delle relative fatture sarà effettuataeseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, entro 30 giorni redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla ricezione normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. La Legge n.205/2017 (Legge di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e s.m.itrasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentiCodice Destinatario, consulentiunivoco per la VUS, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generalida indicare nel campo “1.1.4” del tracciato XML, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnicheper l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice è obbligatorio l’indicazione del Codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. “Campo 2.1.2.7 ” Ai sensi comma 5 dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale stati di avanzamento del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di diritto qualora le transazioniliquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento previo rilascio del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC.

Fatturazione e pagamenti. La Nel caso di pagamento del servizio sottoscritto non associato ad altre forniture, questo avverrà attraverso bollettino o bonifico bancario, secondo le modalità riportate nelle condizioni economiche del presente documento e nell’allegato inviato insieme alla fattura presso il recapito di fatturazione avrà cadenza mensile posticipataindicato. Dagli importi comunque dovutiNel caso di rateizzazione in bolletta, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università il corrispettivo relativo a ciascun servizio selezionato è suddiviso per penalitàil numero di rate previsto, multe TAN 0%, TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla fornitura di energia elettrica o ripristini gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di danni arrecati e precedentemente notificatiassociare il pagamento. La liquidazione rata è calcolata dividendo per il numero di rate previsto il prezzo per ciascun pacchetto. La somma dei corrispettivi dei servizi scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate mensili di ciascun servizio determina la rata totale oggetto di addebito. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Acquisto. La fattura verrà inviata all’indirizzo di recapito delle bollette previsto per la fornitura indicata dal Cliente. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in bolletta con la stessa modalità scelta dal cliente per il pagamento del corrispettivo sarà effettuatadella fornitura elettrica e/o gas. Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx di Acquisto, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturadalle Condizioni Generali di Vendita e dagli eventuali ulteriori allegati, previa verifica nonché di avvenuta regolare aver preso visione delle caratteristiche dei servizi oggetto di acquisto. Luogo e data Firma Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai seguenti articoli: Art. 4 – Xxxxxx, rinnovo e recesso; Art. 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni da parte dei Servizi; Art. 7 – Corrispettivo; Art. 12 - Recesso e clausola risolutiva; Art. 13 - Forza maggiore. In caso di richiesta di rateizzazione in bolletta dei corrispettivi per il servizio oggetto del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàpresente Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari fini di cui all’art. 3 della L. 136/2010 1193 cod. civ. dichiaro inoltre di imputare il pagamento degli importi esposti in bolletta, prima ai corrispettivi dovuti per il suddetto servizio, e s.m.isuccessivamente a quelli afferenti la fornitura di energia elettrica o gas. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i Luogo e data Firma CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ricevuta l'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto, il/la sottoscritto/a: al trattamento dei propri dipendentidati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, consulentivendita diretta, fornitori compimento di beni ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnicheofferti da A2A Energia, tramite conto corrente dedicatomodalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa; al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e scelte di consumo), indicando il codice CIG della procedura aggiudicataper ricevere offerte relative a prodotti e servizi in linea con le proprie esigenze; al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contrattoI Suoi dati personali non saranno messi a disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da A2A Energia. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 Luogo e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.data Firma

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Il pagamento del corrispettivo sarà effettuataal professionista avverrà secondo le seguenti modalità e termini: PRIMO ACCONTO (fondo spese) pari € oltre a cassa ed iva per un totale di € alla firma del presente contratto; entro giorni dal presente contratto; di € oltre a cassa ed iva per un totale di € OPPURE pari al dell’importo finale IL SALDO, di € oltre a cassa ed iva per un totale di € , OPPURE pari alla restante percettuale rispetto all’importo finale, entro 30 giorni dalla ricezione comunicazione della fatturafine dei lavori, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni o dall’approvazione da parte degli enti competenti OPP. il restante diluito in rate da saldare entro il ; OPPURE pari al oltre cassa ed iva per un totale di € TERZO ACCONTO, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori; di € SECONDO ACCONTO, entro 5 giorni dalla avvenuta presentazione degli elaborati all’Ente competente, debitamente comunicata alla committenza, quanto ad euro € oltre a cassa ed iva per un totale di € ; OPPURE pari al dell’importo finale in unica soluzione entro giorni dalla data del Responsabile dell’esecuzione presente contratto. Opp. acconto del % e previa verifica il restante diluito in rate da saldare entro il Alle scadenze sopra indicate, qualora non ancora ottemperato al pagamento, verrà emesso dal Professionista l’avviso di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55per l’importo corrispondente. Le fatture devono fare riferimento saranno emesse al seguente momento del pagamento che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data del relativo eventuale avviso. I pagamenti avverranno con mezzo tracciabile, i bonifici dovranno essere intestati a: Dati conto: Banca Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxIBAN: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente e a Dati conto: Banca Codice IBAN: Qualora il codice identificativo pagamento non fosse effettuato entro i termini di gara (856778148C)cui al presente articolo, nonché decorrono, alla data di scadenza di detti termini, a favore del Professionista ed a carico del Committente, gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari interessi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i9 ottobre 2002 n° 231 aggiornato dal D.Lgs. 9.11.2012 n. 192.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipataposticipata sulla base degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante nell’arco del mese precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e del prezzo offerto in sede di gara. Dagli importi comunque dovutiAi sensi di quanto previsto dall’articolo 6, saranno detratte tutte comma 6 del d.m. n. 55 del 3.04.2013 dal 31.03.2015 il Comune accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica. Il dettaglio delle informazioni riferibili alla Stazione Appaltante necessarie per l’invio della fattura elettronica reperibili nel sito (xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) sono le seguenti: Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità del servizio, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare. Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza dell’Appaltatore. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare, al periodo di competenza, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), oltre all’indicazione dei relativi prezzi unitari. La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme dovute all’Università per penalitàche non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura, previa verifica sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato accredito di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013sopra. In difetto di tale comunicazione, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di gara (856778148C)legge, nonché gli l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione ritardi dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate né in ordine ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ipagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataavverrà con le modalità indicate nell’Ordine. Dagli importi comunque dovutiLe fatture dovranno riportare il numero d’Ordine e il relativo C.I.G. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 18, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università i corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per penalitàtutta la durata del contratto, multe o ripristini in deroga all’art. 1664 comma 1 c.c. In caso di danni arrecati durata pluriennale del rapporto contrattuale, l’Appaltatore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini indicati nell’Ordine. SA provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e precedentemente notificatiprevidenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio da SA stesso, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataQualora, alla data di emissione della fattura, non sussista, in capo all’Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, SA inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla ricezione lavorativi decorsi inutilmente i quali SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In caso di subappalto, i subappaltatori – tramite l’Appaltatore - trasmettono a SA il DURC aggiornato rispetto all’emissione della fattura. L'Appaltatore è tenuto altresì, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte pena la nullità assoluta del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàpresente Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla L. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia Siena dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubfornitore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria Il pagamento non implica accettazione dei beni/servizi da parte di cui alla L. 136/2010 Siena Ambiente S.p.A., in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e s.m.inono significa che SA rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di contratto. Ai sensi dell’art. 3Qualora poi le circostanze indichino che l’Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso SA può sospendere i pagamenti fino al momento in cui ricorrano le condizioni appaia che l’Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.isorta.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe prestazioni svolte saranno contabilizzate per stati di avanzamento ogni 60 gg. Dagli importi comunque dovutiprevia presentazione da parte dell’Appaltatore di tutti i DVD video delle condotte ispezionate, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatidegli elaborati relativi alle ricognizioni effettuate. La liquidazione del corrispettivo delle relative fatture sarà effettuataeseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, entro 30 giorni redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla ricezione normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. La Legge n.205/2017 (Legge di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e s.m.itrasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentiCodice Destinatario, consulentiunivoco per la VUS, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generalida indicare nel campo “1.1.4” del tracciato XML, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnicheper l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice è obbligatorio l’indicazione del Codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. “Campo 2.1.2.7” Ai sensi comma 5 dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale stati di avanzamento del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di diritto qualora le transazioniliquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento previo rilascio del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà non potrà essere antecedente alla data della prestazione del servizio. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per ciascun punto ordinante (PO) con cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati posticipata e precedentemente notificaticon riferimento alle prestazioni effettivamente fornite/svolte. La liquidazione fattura dovrà contenere, anche in allegato, l’estratto conto delle prestazioni, con l’indicazione del corrispettivo convegno o della manifestazione di riferimento e della data di erogazione del servizio, il CIG dell’accordo quadro e il codice IPA del punto ordinante. Il punto ordinante (PO) darà ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. CUP, Titolo iniziativa, CIG ecc.). Le fatture dovranno: − essere intestate alle strutture di riferimento indicate nell’allegato 1 - Elenco punti ordinanti e riportare il codice IPA della stessa; − essere emesse unicamente in formato elettronico “fatturaPA-xml”; − riportare il CIG dell’affidamento; − riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015/ art.17 del DPR.633/72); − pervenire tramite il Sistema di Interscambio (canale di trasmissione pec secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e dal Decreto Irpef 2014 (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014) e smi; − riportare il numero dell’ordine di fornitura nel tracciato.xlm della fatturazione elettronica (<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento. Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l’Università non sarà effettuatain grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se il servizio è stato eseguito correttamente, entro 30 giorni il pagamento delle prestazioni avverrà a 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, previa verifica a seguito di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007esito positivo dei controlli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. L’Università accetta I pagamenti saranno effettuati esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaanche in via non esclusiva, altresì, a comunicare che l’aggiudicatario comunicherà all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai di Verona ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile posticipatamensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per penalitài rispettivi immobili in uso (Procura della Repubblica e Tribunale di Udine) e quindi alle ore effettivamente lavorate, multe o ripristini con riferimento esclusivo al mese solare di danni arrecati e precedentemente notificatiriferimento. La liquidazione Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - n° CIG: 72592499C6; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dovuto previa verifica di avvenuta conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare esecuzione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle prestazioni da parte Politiche Sociali del Responsabile dell’esecuzione 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte dell’Università del Documento delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di regolarità contributiva DURC in corso ogni fattura sarà operata una ritenuta di validitàgaranzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di quanto previsto liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mese successivo, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento pena la sospensione dei pagamenti delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioninon accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei corrispettivi contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.icompetenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile posticipatamensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni, come anche richiesto espressamente nella nota ministeriale m_dg.DOG.08062020 0090308.U dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini mensilmente sarà pari all’importo di danni arrecati e precedentemente notificatiaggiudicazione diviso 24 mesi (durata del contratto). La liquidazione Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Xxxxx Xxxxxx xx. 00 - 00000 XXXXX Codice fiscale:80004660520 Codice Univoco Ufficio: 2DMQCO La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO 2633910 stipulata sul MEPA; - n° CIG 8422486751; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l'orario giornaliero di inizio e termine dell'attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate. La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell'Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell'Iva direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dovuto previa verifica di avvenuta conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del DURC on line attestante il regolare esecuzione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle prestazioni da parte Politiche Sociali del Responsabile dell’esecuzione 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell'articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte dell’Università del Documento delle Pubbliche Amministrazioni. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di regolarità contributiva DURC chiedere, in corso ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di validitàpresentazione della stessa, ai sensi fini di quanto previsto agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mese successivo, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento pena la sospensione dei pagamenti delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioninon accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei corrispettivi contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di raggruppamenti di imprese il pagamento della Stazione appaltante avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell'A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.icompetenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli All'operatore economico aggiudicatario saranno liquidati gli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturafatturati a conclusione dei singoli lavori commissionati su base mensile, previa verifica predisposizione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato tutti gli atti contabili di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo alla normativa vigente e acquisizione di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni tutti i controlli di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni legge previsti in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’arttrasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge L'ultima liquidazione sarà eseguita alla data di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula ultimazione del contratto. Il Cassiere si impegnapagamento del saldo sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante procederà, altresìprevia verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare all’Università ogni variazione relativa all'Appaltatore l'importo della fattura. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale, alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatoquantità delle rispettive categorie prestazionali. Non saranno tenuti in conto lavori eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Ai sensi dell’artdi quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. 3I corrispettivi contrattuali, comma 8saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata: ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università al termine di ogni esercizio ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia data di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto emissione di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena certificato/attestato di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino verifica di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di conformità da cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario risulti lo svolgimento regolare del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.idelle prestazioni contrattuali.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataL’Amministrazione interessata, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà alla ditta aggiudicataria il tabulato sottoscritto dallo stesso indicante il periodo lavorato dal ciascuna unità somministrata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini Ogni amministrazione contraente pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata sulla base di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataregolari fatture emesse dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica data del loro ricevimento trasmessa con le modalità previste dalla normativa di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007riferimento. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo L’amministrazione comunicherà il formato di cui all’allegato A “Formato codice ufficio per l’inoltro della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55relativo a ciascun operatore somministrato (consulta il seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx). Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le dovranno essere corredate dal dettaglio dell’importo fatturato. La ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ciascuna amministrazione richiedente, singole fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente per ogni lavoratore somministrato. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP. L’Amministrazione competente procederà a disporre il codice identificativo pagamento di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiquanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa. Ai sensi del DM comma 5 bis dell’art. 30 del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni D.Lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in materia sede di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula liquidazione finale del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del Governo della Provincia certificato di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario regolare esecuzione del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni e acquisizione del documento unico di cui all’artregolarità contributiva che non evidenzi inadempienze. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.Le fatture relative al Comune di Pordenone dovranno:

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutimensile, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, previa verifica dopo il rilascio del Certificato di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, esecuzione. L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi di quanto previsto dal D.M. del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente aprile 2017 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse in forma elettronica secondo esclusivamente con il formato sistema di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche interscambio dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà Nel corpo della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9239764E73. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI, in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ai fini dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli obblighi effetti di tracciabilità dei flussi finanziari legge, determinando l’effettivo importo oggetto di cui all’artliquidazione. 3 Nella fattura emessa a saldo della L. 136/2010 prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e s.m.ila somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Cassiere sarà tenuto totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a pagare i propri saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l’accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaDURC, altresìove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatosarà richiesto all’Autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 330, comma 85, della L. 136/2010 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e s.m.iassicurativi. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del Governo della Provincia di VareseD.Lgs. Ai sensi dell’art50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 330, comma 9, della L. 136/2010 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e s.m.iil relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 34, comma 9-bis2, lettera a) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 231/2002 e s.m.iss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataSe non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Dagli importi comunque dovutiIl Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura sul proprio sito internet, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università riportando nella stessa il link per penalità, multe o ripristini la visualizzazione (download) della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Richiesta di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, previa verifica in sostituzione all’invio e-mail, il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di avvenuta regolare esecuzione posta indicato nella Richiesta di Fornitura, addebitando al Cliente un costo pari a € 1,87 (iva esclusa) per ciascun documento contabile. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle prestazioni fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi delle ore Peak saranno calcolati come da formula riportata nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore. Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. Saranno posti a carico del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché Cliente gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni corrispettivi fissi relativi alle spese di contabilizzazione e pagamento gestione delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come previsto dalla Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto Cliente si impegna a pagare i propri dipendenticorrispondere l’importo indicato in fattura entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, consulentimediante addebito preautorizzato in conto corrente, fornitori sulla base della delega SEPA DD allegata alla Richiesta di beni Fornitura. Eventuali diverse modalità di pagamento rispetto alla formula SEPA DD, anche se autorizzata per iscritto dal Rivenditore, avrà un costo aggiuntivo da valutarsi caso per caso, qualora previsto dallo specifico regolamento di Banca d’Italia. In caso di ritardo nei pagamenti, e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria nei limiti di cui alla L. 136/2010 e s.m.ial successivo art. Ai sensi dell’art7, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 31193 c.c., comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.iil Rivenditore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con data di emissione anteriore. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il Nel caso in cui ricorrano le condizioni la fornitura avvenga su diversi POD o PdR, anche in virtù di cui all’art. 105contratti di fornitura separati, comma 13il Rivenditore uniformerà la modalità di invio delle fatture, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iadottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di Fornitura più recente sottoscritta dal Cliente.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Ai fini del pagamento del corrispettivo sarà effettuatacontrattuale di cui all’art. 4 del presente contratto, entro l’Appaltatore potrà emettere fattura con le seguenti cadenze: Fornitura A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità relativa alla fornitura e posa in opera dei banchi prova etilometri Servizi - A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativa al servizio di formazione e addestramento - A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al 1° e 3° semestre per il servizio di manutenzione ordinaria - A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al 2° e 4° semestre per il servizio di manutenzione ordinaria e di taratura I certificati di pagamento verranno emessi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della fatturadata di emissione dei relativi verbali di conformità in corso di esecuzione, previa operando la trattenuta dello 0,50% ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016 A seguito dell’emissione del certificato di verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte conformità relativo ai servizi si procederà al pagamento del Responsabile dell’esecuzione saldo. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio della documentazione sopra prevista. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza ove previsto, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e previa verifica comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàd.p.r. 602 del 29 settembre 1973, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato con le modalità di cui all’allegato A “Formato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Amministrazione, n. 55non produrrà alcun interesse. Le fatture devono fare riferimento dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV D.M. 55/2013. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente contenere tutte le informazioni indispensabili previste nell’allegato A del succitato D.M. 55/2013, ed in particolare il codice identificativo numero di gara protocollo del presente contratto, il CIG , il CUP ed il Codice Unico Ufficio (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiIPA) : F3UTD0. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Si applica lo “Split split payment” previste previsto dall’art. 1, comma 629, lettera lett. b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziarialegge n. 190/2014. Non saranno pertanto accettate L’importo delle predette fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.idedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture, dovranno essere emesse in rate quadrimestrali, posticipate, di pari importo. Dagli importi comunque dovutiSul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al 20% dell’anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall’art.35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016. Le fatture intestate a Arpae Xxxxxx-Romagna, Xxx Xx x. 0 - XXX 00000 - XXXXXXX C.F./P.I.: 04290860370 devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89. Le fatture devono pertanto riportare: - numero e data fattura - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore - oggetto della fornitura - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese - scadenza della fattura- codice identificativo di gara - (CIG) - le coordinate bancarie - qualsiasi altra informazione necessaria Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ). Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Le fatture redatte in modo incompleto saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini respinte. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di danni arrecati e precedentemente notificatipagamento. La liquidazione del corrispettivo Il pagamento sarà effettuata, effettuato entro 30 giorni dalla ricezione data di ricevimento delle fatture periodiche. L’ultima fattura sarà liquidata entro 30 giorni dal termine di verifica della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione regolarità delle prestazioni da parte come previsto al precedente articolo 6, ultimo comma. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica termine di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàpagamento come sopra individuato, ai sensi di quanto previsto sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.M. 24 ottobre 2007D.lgs. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013231/2002, n. 55salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Per i fini di cui all’art. 3 della L. 136/2010 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.. In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall’art. 30 commi 5 e 6 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti documento unico di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte regolarità contributiva (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC)”.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatacontabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Amministrazione secondo il proprio ordinamento. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/20012. Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàsi applica l'art.4, multe o ripristini di danni arrecati comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e precedentemente notificatissmmii. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataAnche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, entro 30 il termine è fissato in 60 giorni dalla ricezione in ragione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione stretta connessione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàstrumentalità all'attività sanitaria, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007della LRT 40/2005, art.100 e ss. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”modificati dalla LRT 66/2011. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoritermine decorre, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, dell'art.4 del D. Lgs. 50/2016 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art. 111 del D. Lgs 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e s.m.iqualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a ESTAR in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico) L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art.30 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti sono effettuati, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di danni arrecati affidamento e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatadelle tempistiche richieste ai fini della verifica della regolare esecuzione, entro 30 90 giorni dalla ricezione della fatturadata di ricevimento delle fatture, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni esclusivamente mediante bonifico da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato Il pagamento della fattura relativa al 10% dell’importo contrattuale complessivo, come determinato nell’articolo 16, è subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di pari importo, rilasciata con le modalità di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” all’articolo 23.1 Per il pagamento del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013canone mensile di servizio l’Appaltatore emette fatture mensili posticipate relativamente alle prestazioni rese nel mese di riferimento. Alle fatture mensili dovrà essere altresì allegato il report sintetico di cui al precedente art. 4.7, n. 55. Le fatture devono fare sottoforma di autocertificazione, con riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo a ciascun lotto e con la specifica delle singole tipologie di gara (856778148C)attività oggetto del capitolato, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1attestante l’attività svolta nel periodo, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”con riferimento agli obblighi contrattuali previsti nel capitolato stesso. Il Cassiere assumerà tutti report è sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore e controfirmato dal Responsabile dell’Ufficio Inclusione e collocamento disabili. Il pagamento sarà inoltre subordinato alla preventiva verifica, mediante acquisizione del regolare DURC, della sussistenza in capo all’appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. I pagamenti corrisposti in euro verranno effettuati dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario o postale dedicato per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’arteffetti dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.iLegge n. 136/2010. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciali per l’effettuazione dell’operazione di bonifico. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, fornitore s’impegna a comunicare all’Università ogni variazione relativa gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a quanto sopra riportatopretendere per il ritardo. Ai sensi dell’artNon è consentito al Fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Provincia di Genova. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.isul conto precedentemente indicato.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza mensile posticipatamensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. Dagli importi comunque dovutiIn via separata rispetto alla fatturazione, saranno detratte tutte dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le somme dovute all’Università informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatil’effettuazione dei controlli. La liquidazione finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica documento contabile dai documenti contabili è quella di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica non divulgare informazioni aventi natura di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento dati sensibili di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55natura sanitaria. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in regime di gara (856778148C)emergenza e in regime di urgenza, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive UU.OO. Piattaforme Amministrative dell’Azienda USL Romagna. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni AUSL Romagna, distintamente tra prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) e Cura Ferite Difficili. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della stipula del contrattoRomagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Il Cassiere si impegnaCon riferimento, altresìinvece, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia prestazioni erogate in regime di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi emergenza- urgenza e alle forniture dovranno riportareprestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, a pena il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di nullità assolutainterscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, apposita clausola con la quale il contraente 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.nel campo TAG XML 1.2.6

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile posticipatamensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio e quindi alle ore effettivamente lavorate, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini con riferimento esclusivo al mese solare di danni arrecati e precedentemente notificatiriferimento. La liquidazione Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica di Udine Xxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (XX) Codice fiscale 80018460305 Codice Univoco Ufficio PIP9IA. La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MePA; - n° CIG 76420345F4; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dovuto previa verifica di avvenuta conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare esecuzione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle prestazioni da parte Politiche Sociali del Responsabile dell’esecuzione 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48-bis del Documento DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di regolarità contributiva DURC in corso ogni fattura sarà operata una ritenuta di validitàgaranzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di quanto previsto liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mese successivo, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento pena la sospensione dei pagamenti delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioninon accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del servizio salvo termine di 60 giorni per il pagamento. In caso in cui ricorrano di raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverranno dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.icompetenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: • numero dell’ordine aziendale; • numero del DDT; • dettaglio merce consegnata/servizio prestato; • codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine. Dagli importi comunque dovutiTutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, saranno detratte tutte Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le somme dovute all’Università stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per penalitàgli effetti dell’art.1, multe o ripristini commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento in materia di danni arrecati emissione, trasmissione e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni fattura elettronica da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del al Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Le , le fatture devono fare riferimento al seguente Codice essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il codice IPA per il ricevimento delle fatture per l’AUSL della Romagna è: Bilancio di Cesena codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il codice identificativo di gara (856778148C)regolare pagamento delle fatture, nonché gli eventuali che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei tempi concordatipagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. Ai sensi 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-ER per l’affidamento del DM “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artCredito diversi: nessuna commissione La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 117-ter d.P.R. 633/72, comma 629, lettera b) della così come modificato dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate tutte le fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori relative alla fornitura di beni e servizi rientranti tra le spese generalidevono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", nonché gli acquisti così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura. Qualora la modalità di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Il Cassiere I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si impegnariportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: □Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione □Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario □Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario In nessun caso, altresìivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3tale obbligo, comma 8, resta facoltà dell’AUSL della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di subappalto tutti i danni subiti e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.isubendi.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiIl pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini su presentazione di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, regolari fatture elettroniche entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55loro ricevimento. Le fatture devono fare riferimento dovranno essere presentate al seguente Codice univoco ufficio così 30/09/2019 e a saldo, ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte come censito su xxx.xxxxxxxx.xxindicato nell’art. 30 del capitolato. Ogni fattura deve riportare: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo ✓ PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 3/2016; ✓ CUP F71H17000220006 - CIG 78928688B7; ✓ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; ✓ indicazione dell’oggetto dell’attività prestata e deve essere inviata unitamente alla documentazione per la rendicontazione di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare cui al successivo articolo. Dovranno essere fatturati separatamente il: ✓ Pagamento del corrispettivo del servizio per le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attività di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentidel presente Capitolato; ✓ Pagamento delle indennità come segue: ✓ Corrispettivo A compenso degli oneri assunti dalla Ditta aggiudicataria, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando spetta un corrispettivo definito sulla base del prezzo orario offerto per il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 1051 del presente Capitolato, comma 13in proporzione alle ore per le misure di politica attiva effettivamente erogate a ciascun destinatario, così come definite all’art. 3. Dal pagamento del D. Lgscorrispettivo è detratto l’importo delle eventuali sanzioni, di cui all’art. 50/2016 34 del presente Capitolato, applicate per inadempienze a carico della ditta aggiudicataria e s.m.idi quant’altro dalla stessa dovuto. Con il corrispettivo di cui sopra s’intendono interamente compensati dal Comu- ne di Venezia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione di quanto previsto nell’appalto, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia espressione di un Raggruppamento Tempora- neo d’Impresa, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente dal capogruppo mandatario. Si precisa che non saranno riconosciuti costi relativi ai destinatari finali che non hanno partecipato ad almeno 12 ore di attività. Qualora ai destinatari finali, che hanno partecipato ad almeno 27 ore di attività di politica attiva, non fossero proposti i colloqui previsti dalla misura “Colloqui di selezione” di cui all’art. 3 del Capitolato, il corrispettivo sarà decurtato di euro 150,00. ✓ Indennità Le indennità previste per i destinatari di cui all’art. 4 secondo i criteri previsti all’art. 7, verranno erogate per il tramite dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà curarne la gestione amministrativa ottemperando a tutti gli obblighi di natura fi- scale e previdenziale previsti dalla normativa vigente. La liquidazione delle indennità alla Ditta aggiudicataria verrà disposta dal Co- mune di Venezia dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad avvenu- ta rendicontazione delle attività svolte come indicato nell’art. 30 del capitolato. I modelli forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere preventivamente condivisi con il Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataDitta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Amministrativo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Dagli importi comunque dovutiLe fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: indicazione dettagliata del servizio prestato; indicazione della determinazione della Stazione Appaltante che ha dato luogo all’ordine; indicazione dell’intervento a cui fa riferimento il documento contabile e del numero d’ordine informatizzato se previsto. L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx e indirizzato a: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno detratte tutte restituite al fornitore stesso. L’Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatinormative vigenti in materia. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa e il successivo pagamento dei budget di salute avverrà in seguito a verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e attestazione per l’esatto adempimento da parte del Responsabile dell’esecuzione ArOA CSM Centro e previa verifica del Responsabile ArOA CSM Periferia. La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente disciplinare e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni debito stesso; è fatto salvo, in materia caso di scissione mancata regolarizzazione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di stabilità 2015trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ; - alla verifica di cui all’artall’articolo 48 bis del DPR 602/73. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentiLa Ditta aggiudicataria, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 8della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iflussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI corrispettivi saranno liquidati previa presentazione di regolari fatture da parte della Società. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, previa verifica mediante bonifico bancario emesso presso l’Istituto di avvenuta regolare esecuzione Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato all’art. 8 del presente contratto. La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto: Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA, l’Impresa dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàAcquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). - Split Payment dell’IVA: l’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007dall’art. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” 1 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 5596. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il codice identificativo tramite del Sistema di gara (856778148C)Interscambio, nonché gli pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione ritardo nell’effettuazione dei pagamenti”, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art9.10.2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge 9.11.2012 n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i192.

Fatturazione e pagamenti. La Il servizio dovrà essere fatturato con riferimento alle singole iniziative. Per ogni iniziativa la fatturazione avrà cadenza mensile posticipatasi articolerà in quattro tranches, di cui la prima pari al 35% del valore contrattuale delle singole iniziative al 31 maggio 2017, la seconda pari al 35% al 31 luglio 2017, la terza pari al 20% al 30 novembre 2017 e la quarta pari al 10% al termine delle attività a titolo di saldo e sarà erogata comunque solo alla conclusione delle attività di rendicontazione finanziaria delle singole iniziative. Dagli importi comunque dovutiI singoli pagamenti saranno subordinati:  ad autorizzazione del Direttore del corso per quanto concerne le verifiche di cui ai punti 5 e 6 del presente capitolato;  all’avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Università di Bologna;  all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità di cui al punto 6 e alla regolarità contributiva verificata da FAM tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Fondazione Alma Mater – Via delle Belle Arti n. 42 – 40126 – Bologna e dovranno recare l’indicazione del codice CIG assegnato al contratto di appalto e l’indicazione delle iniziative didattiche di riferimento. L'impresa deve comunicare a FAM prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàintestazione, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatiistituto bancario) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatacessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata a FAM la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. FAM provvede ai pagamenti entro 30 60 giorni dalla ricezione della fatturadata di ricevimento delle suddette fatture, previa verifica dichiarazione di avvenuta conformità e regolare esecuzione delle prestazioni da parte effettuata dal Direttore. La decorrenza del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica predetto termine di regolarità contributiva mediante acquisizione pagamento sarà sospeso in caso di non avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Università di Bologna, previa notificazione all’Appaltatore. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del Documento servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o PEC, determinano la sospensione del termine di regolarità contributiva DURC in corso pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e fatta salva la facoltà di validità, ai sensi FAM di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato avvalersi della disposizione di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” al successivo art. 10. La sospensione del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo termine di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del DM Direttore del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta corso notificata a FAM e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iall’operatore economico attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del prezzo contrattuale sarà corrisposto all’Appaltatore, con le seguenti modalità: - 80% dopo 30gg. dal collaudo con esito favorevole della fornitura (art. 23 del presente Capitolato) - 20% all’emissione del certificato di verifica di conformità La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataliquidazione della relativa fattura sarà eseguita da VUS in 30 gg. Dagli importi comunque dovutid.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 - 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per penalitàl’operatore, multe o ripristini di danni arrecati ove previsto dalla normativa vigente. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e precedentemente notificatiliquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La liquidazione del corrispettivo fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.ifinanziari. Il Cassiere Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel campo “1.1.4 ” del tracciato XML, per l’emissione di fatture elettroniche nei confronti della stessa è: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura, sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice obbligatorio l’indicazione del Codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. “Campo 2.1.2.7 ” Ai sensi comma 5 dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale stati di avanzamento del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di diritto qualora le transazioniliquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento previo rilascio del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio sarà liquidato in fatture mensili posticipate, il cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità di servizi eseguiti dall’Appaltatore di cui all’Elenco Prezzi dell’art. Dagli importi comunque dovuti2 del presente Capitolato, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitài prezzi unitari di cui al medesimo Elenco, multe o ripristini rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di danni arrecati e precedentemente notificatigara dall’Appaltatore. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del corrispettivo pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della fattura, previa verifica VUS dell’attestazione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte previa acquisizione del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validitàvalidità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ifinanziari.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Ai fini del pagamento del corrispettivo sarà contrattuale di cui all’articolo 5 la Società emetterà in unica soluzione fattura al completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Nello specifico, le fatture dovranno esser intestate, per quanto di competenza e per la successiva liquidazione, al suddetto Ufficio dell’Amministrazione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Ufficio V - Contabilità e Contratti - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. Il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: KO3KZS. Ai sensi della vigente normativa di cui al Decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244 del 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture in esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato, per quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la stessa imposta è versata dai medesimi direttamente all’erario. Pertanto le fatture elettroniche, alla voce IVA, dovranno recare l’annotazione: scissione dei pagamenti. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura, previa fattura in parola. Qualora la fattura elettronica venga emessa antecedentemente al certificato di verifica di avvenuta regolare esecuzione conformità tale termine, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 231 del 2002, decorrerà, rispettivamente, dalla data dei documenti in parola. Sono fatti salvi in ogni caso - conformemente a quanto consente lo stesso art. 4, comma 6 - i termini previsti dalla vigente normativa per l’espletamento delle prestazioni da parte attività volte all’emanazione del Responsabile dell’esecuzione e previa certificato di verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai conformità. Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” dall’articolo 25 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo Codice Identificativo Gara 7 6 6 3 4 7 0 F 7 D pena l’impossibilità per l’Amministrazione di gara (856778148C)procedere al pagamento, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.contenere peraltro:

Fatturazione e pagamenti. La In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione avrà cadenza mensile posticipatadeve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 362AK4. Dagli importi comunque dovuti, I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, effettuati entro 30 giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certi- ficato di altri strumenti verifica di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniconformità di cui al precedente art. 7. La liquidazione fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il caso in cui ricorrano pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le condizioni somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di cui all’artpenale per inadempienze contrattua- li ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente in- dicata sul documento contabile emesso. 105Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, comma 13, del D. Lgsl'Universi-tà sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscam- bio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a ri- chiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. 50/2016 e s.m.iDagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad an- ticipazioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università riportanti, oltre al numero di CIG, il periodo di riferimento, l’impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per penalità, multe o ripristini ciascuna sede di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55servizio. Le fatture devono fare riferimento dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: - Codice IPA: 3 A 6 B 7 A (per fatture intestate al seguente Servizio Centrale Acquisti) - Firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’appaltatore o di un terzo soggetto delegato; - Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo CIG; - Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura assunzione dell’impegno; - Numero dell’impegno o degli impegni; - Dizione “Scissione dei pagamenti”” di cui all’art. Il Cassiere assumerà 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Nel caso risulti aggiudicatario del presente appalto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione dovrà essere unicamente della capogruppo/mandataria del Raggruppamento stesso. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – P.O. “Acquisizione beni e servizi generali” e i pagamenti saranno effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI. La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l’avvenuto accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione alla liquidazione e al pagamento entro il termine suddetto, secondo quanto verrà indicato nell’atto che dispone la contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. 136/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto successive modifiche e si impegna a pagare comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generalipagamenti dei corrispettivi del presente appalto, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnichei nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti che, tramite in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere presente contratto si impegnarisolverà di diritto, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 89 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, da presentarsi con cadenza mensile posticipataannuale, in rate uguali, in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall’Agenzia alle compagnie assicurative. Dagli importi comunque dovutiL’Agenzia, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàdopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La provvederà alla liquidazione del corrispettivo sarà effettuatacontrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturafatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, previa avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società; -Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte conformità, previo rilascio del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC contributiva; in corso di validitàcaso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007disposto dall’art. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato 4, comma 3, del DPR 207/2010. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013tutti gli elementi economici, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara (856778148C)e nel Capitolato Speciale. In caso di inadempimento da parte della Società, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula diritto del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i1456 c.c.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. Dagli importi comunque 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, saranno detratte tutte il fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le somme dovute all’Università tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata; - codice CiG Codice Cup se previsto - Riferimento amm.vo: TEC - Codice commessa ≠0L06J9≠ Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Ai sensi e per penalitàgli effetti dell’art.1, multe o ripristini commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di danni arrecati emissione, trasmissione e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni fattura elettronica da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del al Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Le , le fatture devono fare riferimento essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al seguente fornitore stesso. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice univoco ufficio Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della modificato dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015split payment). Pertanto, l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori relative alla fornitura di beni e servizi rientranti tra le spese generalidevono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnichecosì come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ifattura.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataSi fa presente che l’art. Dagli importi comunque dovuti1, saranno detratte tutte c. 629, della L. n. 190 del 23/12/14, ha introdotto una modifica al testo unico sull’Iva (art. 17 – ter D.P.R. 633/1972) per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini Iva nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione (tra cui questa Camera di commercio) ponendo a carico di queste l’onere del versamento dell’Iva all’Erario; conseguentemente le somme dovute all’Università per penalitàfatture a carico di questo Ente dovranno essere emesse con rivalsa dell’Iva, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, indicando nelle medesime che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 – ter D.P.R. 633/72, in quanto verrà versata all’Erario direttamente da questo Ente. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/14, dal D.M. 24 ottobre 200731 marzo 2015, questo Ente ha aderito al Registro Unico delle fatture. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo I fornitori sono invitati ad adeguare il formato proprio sistema di cui all’allegato A fatturazione alle nuove normative che regolano i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dedicato xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nonché sul sito di questo Ente xxx.xx.xxxxxx.xx alla voce “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013pagamenti dell’amministrazione”. Il codice IPA, n. 55necessario per l’accesso al Sistema di Interscambio, assegnato all’Ente è: GOOLCD. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxverranno rifiutate per difetti nella forma e tramite il suddetto sistema di interscambio, in caso di: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il • codice identificativo di gara (856778148C)IPA indicato in fattura non corretto • codice IPA corretto, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi ma diversa denominazione Ente ricevente • assenza o non rispondenza del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di CIG/CUP • mancata o inesatta indicazione relativa alla scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate • mancata o inesatta esposizione dell’IVA • fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto commerciali soggette a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando reverse charge che non evidenzino il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.regime fiscale:

Fatturazione e pagamenti. La In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione avrà cadenza mensile posticipatadeve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: L5GHSU. Dagli importi comunque dovuti, I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, effettuati entro 30 giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di altri strumenti verifica di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniconformità di cui al precedente art. 7. La liquidazione fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il caso in cui ricorrano pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le condizioni somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di cui all’artpenale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. 105Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, comma 13, del D. Lgsl'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. 50/2016 e s.m.iDagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipa- zioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 5 del capitolato tecnico. Dagli importi comunque dovutiIn ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno detratte svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le somme dovute all’Università necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per penalitàil pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), multe la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi (o ripristini dell'intera tranche di danni arrecati pagamento, qualora detti importi non siano univocamente identificabili) sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e precedentemente notificatipersistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. La I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Le relative note di liquidazione del corrispettivo sarà effettuataverranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro 30 sessanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione data di emissione della relativa fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione della Direzione della qualità e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C)dei contenuti dei servizi, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatidell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ifinanziaria.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile A seguito della fornitura e installazione di tutti i condizionatori previsti nel bando di gara, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataL’Agenzia delle Entrate provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fatturafattura emessa dall’aggiudicataria, previa verifica alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo di avvenuta regolare esecuzione bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia delle prestazioni da parte Entrate nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle fatture; - compilazione della fattura in modo non corretto; - inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; - sciopero del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica personale adibito alle mansioni contabili. Le fatture, emesse in formato digitale, attraverso il Sistema di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma Interscambio della fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” al Decreto del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, n. 55dovranno prevedere l’inserimento del seguente codice destinatario: GB4P77. Le fatture devono fare riferimento verranno intestate a: Agenzia delle Entrate, Xxx Xxxxxxxxx x. 000 - 00000 - Xxxx; Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001. Oltre al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche suddetto codice IPA, si dovranno riportare obbligatoriamente nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il codice identificativo conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti; - Dati Ordine Acquisto (blocco di gara dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (856778148Cn. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione), nonché gli eventuali ulteriori . I suddetti dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni saranno comunicati in via automatizzata dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiposta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “Scissione scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi L’Aggiudicatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di tracciabilità dei flussi finanziari fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Aggiudicatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia delle Entrate, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia delle Entrate. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendential precedente comma, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente, con cadenza mensile posticipatamensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate. Dagli importi comunque dovutiIn via separata rispetto alla fatturazione, saranno detratte tutte dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le somme dovute all’Università informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatil’effettuazione dei controlli. La liquidazione finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del corrispettivo sarà effettuatadocumento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, entro 30 giorni dalla ricezione in regime di emergenza e in regime di urgenza, dovranno essere fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive UU.OO. Piattaforme Amministrative dell’Azienda USL Romagna. Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni AUSL Romagna, distintamente tra prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) e Cura Ferite Difficili. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della fatturaRomagna – Xxx Xx Xxxxxxx, previa verifica 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di avvenuta regolare esecuzione delle emergenza- urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML 1.2.6 “Riferimento Amministrazione” indicare:  RNPO per le prestazioni autorizzate da parte del Responsabile dell’esecuzione Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Rimini.  CEPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Cesena o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Cesena.  RAPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ravenna o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Ravenna.  FOPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Forlì o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Forlì. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e previa verifica dal regolamento in materia di regolarità contributiva mediante acquisizione emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del al Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Fornitore emette la fattura per le prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura, in modo tale che l’Azienda possa svolgere gli accertamenti dovuti per procedere a regolare liquidazione. Le fatture suddette disposizioni si estendono anche con riferimento a quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione SSN) che devono fare riferimento essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporta la restituzione alla Committente delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore. Possono essere addebitate all’Ausl della Romagna solo le prestazioni sanitarie rese conformemente a tale Accordo e validate dalla banca dati regionale. Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in Regione (Infrarer) sono fatturate all’Azienda USL ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (Extrarer) sono fatturate, separatamente dalla fattura dei residenti, all’Azienda USL ove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice, con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Regione e/o Stato estero di residenza. Le prestazioni rese a favore degli stranieri, dovranno essere fatturate all’AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti residenti e comunque corredate della documentazione comprovante il diritto all’assistenza sanitaria (tessera TEAM o altro documento equipollente). L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del Nomenclatore, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi. L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo Piano di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Committenza di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i5. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori Eventuali prestazioni erogate in difformità ai criteri di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni accesso di cui all’art. 1054 o, comma 13in generale, in maniera difforme rispetto alle previsioni del D. Lgspresente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. 50/2016 Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e s.m.ipassivo a consuntivo (validato ASA o superamento del budget concordato), a seguito dell’espletamento dei controlli di coerenza tra produzione commissionata e produzione effettivamente erogata. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. L’Azienda effettuerà opportune verifiche, elencate al successivo art. 7, ed in caso di riscontrato errore e/o incongruenza di dati e informazioni, ne darà comunicazione al Fornitore. In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente. Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purché le repliche- controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso l’Azienda Committente si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile A seguito della fornitura e posa del gruppo frigo, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fatturafattura emessa dall’aggiudicataria, previa verifica alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo di avvenuta regolare esecuzione bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata ricezione delle prestazioni da parte fatture; - inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; - sciopero del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55personale adibito alle mansioni contabili. Le fatture devono fare riferimento dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d 00145 – Roma Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001 e inviate a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxx attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxcodice destinatario: 9JFCYV Le fatture elettroniche GB4P77. Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare obbligatoriamente nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il codice identificativo conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti; - Dati Ordine Acquisto (blocco di gara dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (856778148Cn. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia), nonché gli eventuali ulteriori ; - Dati Ricezione (blocco dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni 2.1.2 dello schema di contabilizzazione e pagamento fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia); - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx elettronica dall’Agenzia delle fatture nei tempi concordatiEntrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “Scissione scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di tracciabilità dei flussi finanziari fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendential precedente comma, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007del c. 1 dell'art. L’Università accetta esclusivamente 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse in forma elettronica secondo esclusivamente con il formato sistema di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche interscambio dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di tracciabilità dei flussi finanziari Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui all’art. Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentifattura elettronica”, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il con l’indicazione del codice CIG della procedura aggiudicatan. ------------- e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. Gli estremi del predetto conto corrente (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere comunicati all’Amministrazione emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della stipula dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del contratto. Il Cassiere si impegnaRTI, altresì, la Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con all’Azienda secondo la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini dei corrispettivi avverrà a conclusione di danni arrecati ciascuna operazione di consegna degli stampati (730/2019 e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturaRedditi-Persone Fisiche 2019), previa verifica di avvenuta regolare da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàeffettuate, ai sensi di secondo quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007presente contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo In particolare, per il formato pagamento, alla scadenza di cui all’allegato A ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Formato della Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatirelativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo. Ai sensi dell’art. 1 del DM del 23 gennaio 2015 attuativo Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, le fatture emesse nei confronti delle disposizioni in materia di Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi Per effetto di tracciabilità dei flussi finanziari tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dalle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di cui all’artdovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3 Successivamente all’emissione del certificato finale di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà allo svincolo della L. 136/2010 cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e s.m.iP. IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentipagamento di ciascuna delle fatture avverrà, consulentiai sensi del dell’art. 3, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generalicomma 1 della Legge n. 136/2010, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite mediante bonifico sul conto corrente dedicaton. , indicando intestato all’Appaltatore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa è appositamente dedicato alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatocommesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 87, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni persone delegate ad operare sul conto corrente di cui all’art. 105, al precedente comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.sono:

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo Il pagamento sarà effettuata, effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dal ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresìcon successiva determinazione dirigenziale, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino seguito della verifica della regolarità della fornitura. La fatturazione dovrà essere corredata da dichiarazione (anche D.D.T.) firmata per ricevuta dai responsabili dei Servizi di appartenenza degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatoUffici presso cui sono state effettuate la consegna. Ai sensi dell’artPer procedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso del D.U.R.C., che deve risultare regolare; pertanto in caso di inadempienza della ditta il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. 3, comma 8, La trasmissione della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente irricevibilità delle fatture e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.idell’inesigibilità dei relativi crediti. Ai sensi dell’artfini della fatturazione si comunicano i dati necessari: Roma Capitale– Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile – Xxxxxxx Xxxxxxxx, Piazzale di Porta Metronia n. 2 – 00183 – Partita I.V.A. 01057861005 - Pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx . 3Il Codice Univoco Ipa è 5DPG85 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, comma 9-bisanche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di consegna dei Beni ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Beni consegnati (tipo di Beni, quantità e prezzi unitari) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazionidovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, inerenti all’indirizzo a ciò deputato e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.itermini previsti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI pagamenti saranno effettuati, previe verifiche di legge, in rate mensili posticipate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese riferita al contratto e nei limiti dello stanziamento in esso autorizzato previa emissione da parte dell’Impresa di regolare fattura indicante: - le quantità dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati per singola tipologia di rifiuto e per destinazione; - i corrispondenti importi (unitari e complessivi parziali e totali) al netto del ribasso d’asta ottenuti moltiplicando il quantitativo di ogni singolo carico per il corrispondente prezzo unitario riferito ai chilometri di distanza percorsa come risultante della tabella di elenco prezzi unitari aggiornata mensilmente con le modalità previste nella presente procedura di gara. Dagli importi Ogni fattura dovrà essere intestata a: SO.GE.NU.S. S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 ‐ 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) – P.I. 01141940427 Il servizio è affidato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei relativi prezzi di elenco che, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, si intendono comprensivi del personale, dei mezzi, del carburante, delle spese necessarie alla circolazione ed all’ottenimento delle necessarie certificazioni, vale a dire di tutti gli oneri ed alee a carico dell’affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni ad esso affidati, per il possesso delle autorizzazioni necessarie e per quant’altro occorrente e richiesto nel presente Capitolato. Tutti i prezzi si intendono indistintamente accettati dall'affidatario a suo rischio e pertanto, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi prevista nell’elenco prezzi allegato alla gara per variazione in diminuzione e/o aumento del prezzo del gasolio da autotrazione. Ove si rendano necessarie prestazioni non contemplate nei compensi pattuiti, esse saranno compensate a misura, con prezzi da determinarsi per similitudine ed interpolazione dei prezzi già esistenti, o a seguito di specifiche analisi. Tali prestazioni, peraltro, dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto da SO.GE.NU.S. S.p.A. Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno rendere esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque dovutisuperare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàSO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà l’articolo 105 del D. Lgs 50/2016. Nel caso trovi applicazione il c.13 del medesimo art.105, multe o ripristini la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento del subappaltatore, della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di danni arrecati e precedentemente notificatinulla‐osta al pagamento da parte dell’appaltatore. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataviolazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturaalle quali si è fatto sopra riferimento, previa verifica così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàrisolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 21. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori impiegati dall’affidataria, in assenza dell’autorizzazione della stazione appaltante. L’affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà, come alle persone e all’ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaresponsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al Committente, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi terzi e all’ambiente, da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti. A tale riguardo l’affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa descritta nel dettaglio al Titolo 9. Qualora i mezzi utilizzati per i servizi dovessero subire o causare danni di qualsiasi natura o entità, in contravvenzione a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3specificato, comma 8SO.GE.NU.S. S.p.A. non risponderà di detti danni subiti dall’affidataria, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia si riserva di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. richiedere il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.irisarcimento per quelli eventualmente subiti.

Fatturazione e pagamenti. La Per quanto riguarda la fatturazione avrà cadenza mensile posticipataed i pagamenti si rimanda all’art. Dagli importi comunque dovuti17 del Capitolato Speciale. Ad ulteriore specificazione la fatturazione è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente Contratto nonché dall’Accordo Quadro. Si specifica inoltre che dovranno essere emesse fatture mensili relative alle prestazioni effettuate nel mese di riferimento secondo le modalità concordate con i competenti uffici e le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - Xxxxx Xxxxxxxxxx 00- 00000 Xxxxxxx P.IVA/C.F.: 02175680483 Le fatture elettroniche dovranno essere inviate al: Codice Univoco Ufficio: UFGSYH Codice Azienda: xxxx.xx Laddove i riferimenti suddetti dovessero modificarsi, saranno detratte tutte sarà cura dell’AOU Meyer comunicare tempestivamente i nuovi estremi di invio delle fatture elettroniche. Nella fattura dovranno essere indicati obbligatoriamente tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente tra i quali in numero di CIG ed il numero di ORDINE di riferimento e dovrà essere allegato un report riepilogativo contenente le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini specifiche di danni arrecati e precedentemente notificatiogni spedizione eseguita secondo quanto indicato nel paragrafo a seguire. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica Relativamente all’Ordine di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di riferimento si specifica che il Fornitore si conformerà a quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007di dicembre 2018 in attuazione all’art. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse 1 comma 414 della legge 205/2015 in forma elettronica merito all’invio degli ordinativi tramite piattaforma NSO e secondo le modalità che verranno concordate con l’Azienda. In particolare, prima dell’emissione della fattura, il formato Fornitore invierà agli uffici competenti, un report mensile (proposta di cui all’allegato fatturazione) indicante le spedizioni effettuate nel mese di riferimento con le specifiche di ogni spedizione eseguita e di seguito riportate: - utente richiedente - mittente (con i rifermenti di nome, indirizzo e recapiti) - destinatario (con i riferimenti di nome, indirizzo e recapiti) - centro di costo richiedente (descrizione e/o numero di centro di costo) - chiave di spedizione (tracking) - data ritiro - data consegna - temperatura: ambiente, controllata e ghiaccio secco - peso e dimensione del plico/collo - eventuale spesa a carico a del destinatario A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013fronte di tale report, n. 55previe le verifiche da normativa, l’Azienda emetterà l’ordine definitivo per la fatturazione. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e Il pagamento delle fatture nei tempi concordatiavverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento sullo SDI fatta salva la conclusione delle verifiche positive di conformità/regolare esecuzione del Contratto. Ai sensi In attuazione dell’art 30 comma 5 bis del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 D.lgs 50/2016 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentil’Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% sul netto fatturato. Fermo restando quanto previsto in termini di DURC non regolare, consulentiil RES Responsabile dell’Esecuzione del Contratto/DEC provvederà, fornitori di beni e servizi rientranti tra attraverso le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresìcompetenti strutture, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, trattenere dai pagamenti le somme da versare direttamente agli enti interessati in attuazione della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.inormativa vigente.

Fatturazione e pagamenti. La struttura erogante fattura mensilmente le prestazioni erogate a carico di ciascuna ASL di riferimento per area. Le ASL supportate da ALISA si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte e nel caso di non riconoscimento della prestazione erogata da parte della regione di appartenenza del paziente. Ciascuna ASL ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31 commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. Le Asl coinvolte ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatadovrà essere redatta a norma di legge e corredata dagli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e precedentemente notificaticon tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, previa qualora dovesse maturare il diritto per il soggetto gestore ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il soggetto gestore accetta sin d'ora di applicare il tasso di riferimento secondo la normativa vigente. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura “salvo errori ed omissioni”, numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, nonché tutti i dati identificativi degli assistiti cui si riferisce la fattura e la tipologia di servizio. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di avvenuta regolare esecuzione versamento derivante dalla notifica delle prestazioni da parte cartelle esattoriali (ex art. 48 bis del Responsabile dell’esecuzione D.P.R. n. 602/1973 e previa verifica ss.mm.ii.). In caso di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento ottenimento di regolarità contributiva DURC in corso D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di validitàinadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007legge. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse Le parti concordano che, in forma elettronica secondo caso di irregolarità accertata, il formato di cui all’allegato A “Formato ricevimento della fattura elettronica” non dà titolo al decorso automatico del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo termine di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiné presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 23.12.2014 n. 190 (Legge legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA dovuta sarà trattenuta addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture sprovviste della dicitura “Scissione dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" laddove l’IVA fosse dovuta. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii., la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 4: UFHRGI Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria nulla oppone ad essere designato da parte del committente e delle ASL, che sono Titolari del Trattamento (ognuno per l’area di afferenza), “Responsabile esterno del trattamento dati personali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente accordo contrattuale e ad adeguarsi alle indicazioni che verranno fornite in applicazione del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation n. 2016/679). Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi soggetto gestore dell’unità di tracciabilità dei flussi finanziari offerta sanitaria dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale. In virtù di tale nomina, il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui all’artal citato D.Lgs. 3 della L. 136/2010 n. 196/2003 e s.m.iss.mm.ii., adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dai Titolari ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori soggetto gestore dell’unità di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere offerta sanitaria si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3all’ASL capofila, comma 8per conto del committente e delle altre ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dei titolari e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia richiesta di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto credenziali di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, accesso ai servizi (o per la loro revoca) e alle forniture dovranno riportareper ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta. Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna a pena garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di nullità assolutamodalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, apposita clausola con la quale le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di tracciabilità finanziaria pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile. Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.iall’art.16. Ai sensi dell’artIn caso di risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al 5 per cento del valore complessivo dell’accordo contrattuale risolto. 3In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il contratto sarà risolto soggetto gestore è sanzionato con una penale di diritto qualora le transazioni€ 3.000,00 a violazione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniprevia diffida ad adempiere. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL capofila, per conto del servizio salvo il caso in cui ricorrano committente e della altra ASL, con le condizioni procedure di cui all’art. 10516, comma 13ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL capofila, per conto del D. Lgscommittente e della altra ASL, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore. 50/2016 Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e s.m.iqualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In caso di raggiungimento in una annualità di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detta annualità per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 16, le Asl coinvolte trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avranno facoltà di trattenere, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., per conto del committente e della altra ASL, anche nei seguenti casi:

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità: • il 71,42% dell’importo di aggiudicazione in seguito ad avvenuto collaudo con esito positivo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del secondo anno di servizio decorrente dalla data di avvenuto collaudo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del terzo anno di servizio decorrente dalla data di avvenuto collaudo; Le fatture saranno liquidabili entro gg. Dagli importi comunque dovuti30 dalla loro emissione. In caso di inadempienze o difformità l’amministrazione, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàa suo insindacabile giudizio, multe o ripristini si riserva il diritto di danni arrecati sospendere i pagamenti e precedentemente notificatichiedere eventuali danni. La liquidazione fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto, incluso il C.I.G. e deve essere intestata e trasmessa all’Ersu in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio UFDA5S). Ai fini del pagamento del corrispettivo sarà effettuatae comunque ove vi siano fatture in pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del Documento d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di regolarità contributiva DURC cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in corso cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di validitàattuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.istabilito.

Fatturazione e pagamenti. Il credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato è determinato dall’aggio percentuale sul riscosso rideterminati in forza del ribasso unico contrattuale La fatturazione avrà contabilità dei compensi di spettanza dell’Appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con cadenza bimestrale. L’Appaltatore dovrà entro i primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento presentare al RUP il report mensile posticipatadelle attività svolte La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. Dagli importi comunque dovutiin considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare le prestazioni eseguite delll’Appaltatore.. Le spese di spedizione delle diffide/messe in mora relative alla fase stragiudiziale sono a carico dell’Appaltatore che pertanto per le spese di recapito non recepirà alcun rimborso. Le fatture inerenti il presente contratto, saranno detratte tutte redatte secondo le somme dovute all’Università norme fiscali in vigore ed in regime di e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatila loro rettifica. La liquidazione del corrispettivo fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di avvenuta regolare esecuzione Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle prestazioni fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”. Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602 e xx.xx. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente la VUS per singoli pagamenti è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ifinanziari.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatanon potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe Non potranno essere richiesti anticipi o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatiacconti sulle prestazioni ordinate. La liquidazione fatturazione dovrà avvenire solo a completamento delle operazioni di fornitura, installazione e messa a punto dei sistemi previo collaudo di tutti gli elementi da parte del corrispettivo referente indicato dall’Università. L’Università potrà legittimamente rifiutare l’intero pagamento della fornitura fintantoché tutti gli elementi non siano conformi, installati, messi a punto e collaudati. Le fatture dovranno: − essere intestate a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 XXXXX; − essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007), il codice IPA verrà comunicato al termine del collaudo; − riportare il CIG dell’affidamento; − riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015); − riportare il numero identificativo del documento gestionale (ID-DG) comunicato dall’Università al momento dell’affidamento. Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l’Università non sarà effettuatain grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se la fornitura o il servizio è stata eseguito correttamente, entro il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 giorni e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, previa verifica a seguito di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. L’Università accetta I pagamenti saranno effettuati esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaanche in via non esclusiva, altresì, a comunicare che l’aggiudicatario comunicherà all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai di Udine ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataDitta Affidataria dovrà emettere fatture elettroniche secondo le modalità indicate nell’art. Dagli importi comunque dovuti36 del Capitolato Speciale. Alla Ditta verrà concessa una somma, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università a titolo di anticipazione, pari al 20 per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione cento del corrispettivo sarà effettuatavalore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria (ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.L.vo 50/2016) n. -------, rilasciata il ------- dalla , I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla ricezione data di protocollo in entrata della fatturafattura e in subordine dall’accertamento della regolarità del servizio (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità del servizio, il conteg- gio decorrerà dal verbale di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Al fine di procedere con i pagamenti alla Ditta affidataria, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto del presente contratto a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. La Ditta si obbliga a non sospendere i servizi oggetto del presente contratto in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, e qualora la medesima si rendesse inadempiente di tale obbligo, l’Agenzia potrà, previa verifica contestazione, procedere all’applicazione delle penali previste in caso di avvenuta regolare esecuzione inadempimento, all’acquisizione sul mercato dei servizi non prestati o alla risoluzione del presente contratto nei casi più gravi, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàsarà operata, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, 30 comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 95-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, Il pagamento avverrà a cura delle Stazioni Appaltanti entro 30 60 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC trasmessa in corso di validità, formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013prodotto, n. 55nonché numero e data del relativo DDT. Le fatture devono fare riferimento saranno liquidate subordinatamente al seguente parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture dovranno essere mensili. Il pagamento avverrà a cura dell’ASST del Garda entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice univoco ufficio così Univoco Ufficio (come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148Csul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare numero e data del relativo DDT. Si rammenta che le operazioni contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. In caso di contabilizzazione e pagamento delle fatture ritardo nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284, comma 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iCodice Civile.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” previste dall’artai sensi del comma 1 dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di tracciabilità dei flussi finanziari Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui all’art. Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentifattura elettronica”, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il con l’indicazione del codice CIG della procedura aggiudicatae la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata il servizio. Gli estremi I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contrattoD.lgs. Il Cassiere si impegna, altresì231/2002 e ss.mm.ii, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra riportatoprevisto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 330 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 86, del D.lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi permanenza della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università regolarità contributiva ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 330 del D.lgs. 50/2016, comma 9previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, della L. 136/2010 e s.m.ile stesse non verranno accettate. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriL'Azienda, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 348-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986- 989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniche potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente L’Azienda, nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105siano contestate inadempienze, comma 13può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataDopo la consegna della fornitura, l’impresa emetterà fattura in modalità elettronica intestata come di seguito specificato: Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 9 – 00000 XXXXXX Codice IPA: ATSIN Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como Cod. Dagli importi comunque dovutifisc. del servizio di F.E.: 03510140126 Partita IVA: 03510140126 L’impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, saranno detratte tutte secondo le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del specifiche contenute nel Decreto Ministeriale ministeriale 3 aprile 2013, n. 5555 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno La fattura dovrà necessariamente riportare obbligatoriamente anche il codice identificativo di gara (856778148C)CIG ed il CUP, nonché gli eventuali quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l’ATS dell’Insubria e l’Impresa. L’ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore. L’ATS dell’Insubria non procede comunque alla liquidazione di fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) anticipate ed emesse prima della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste consegna della dicitura “Scissione dei pagamenti”fornitura. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di tracciabilità dei flussi finanziari regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell’esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di cui all’art. 3 ricevimento della L. 136/2010 e s.m.ifattura. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori suddetto termine di beni e servizi rientranti tra pagamento verrà sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi condizioni economiche non corrispondano a quanto sopra riportatopattuito; - risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti I termini di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della causa di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.isospensione.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza dovrà avvenire mensilmente, in base al numero effettivo delle apparecchiature in manutenzione nel corso del mese. Tale numero dovrà essere giustificato dall’Aggiudicatario come sommatoria delle apparecchiature installate, dismesse e mantenute. Ogni elenco dovrà essere composto almeno dalle seguenti informazioni da acquisire e inserire in apposito database a cura dell’Aggiudicatario: Centro di Costo, Ubicazione, codice e descrizione dell’apparecchiatura installata, data di installazione, Utente, ecc.. Il canone per il servizio di manutenzione sarà oggetto di fatturazione mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiLe fatture potranno essere emesse solo se saranno stati prodotti dall’Aggiudicatario, saranno detratte e approvati formalmente dal Settore Sistemi Informativi con apposita dichiarazione di riscontro (collaudo), i riepiloghi, riferiti alla chiusura del periodo fatturato, degli interventi effettuati, il file con l’inventario aggiornato, e la situazione aggiornata delle apparecchiature, con evidenza delle movimentazioni di carico/scarico. Inoltre, nel caso di fornitura di materiale da fatturare (ad es. RAM) i rapporti di intervento e l’elenco del materiale installato e funzionante. Dovrà essere consultabile il file di tutte le somme dovute all’Università per penalitàrichieste pervenute, multe o ripristini accettate ed eseguite, con i prospetti riassuntivi dei relativi tempi. A tal proposito, l’Azienda si riserva di danni arrecati collaudare il servizio svolto nel mese di riferimento e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatacui la fattura si riferisce, entro 30 60 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica . Il pagamento della fattura avverrà nei tempi previsti dalle normative vigenti a seguito dell'avvenuto collaudo con esito positivo attestato da apposita dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni riscontro da parte del Responsabile dell’esecuzione Settore Sistemi Informativi, che il servizio sia stato eseguito nel rispetto dei termini contrattuali. Ai fini della liquidazione, ogni fattura dovrà riportare, oltre al riepilogo delle apparecchiature assistite nel periodo di riferimento, il numero CIG relativo alla presente gara (secondo quanto sarà più dettagliatamente specificato dall’Azienda all’aggiudicataria) e previa verifica di dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento presso gli Enti previdenziali antinfortunistici ed assicurativi riferita al periodo di regolarità contributiva DURC in corso di validitàpagamento, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55dei dipendenti occupati nel servizio. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni redatte in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi modo non conforme a quanto sopra riportatospecificato o mancanti della documentazione richiesta, non saranno liquidate. Ai sensi dell’art. 3, 3 comma 8, della L. 136/2010 1 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) 7 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136/2010 e s.m.i136 (Piano straordinario contro le mafie), i pagamenti dovranno essere effettuati su c/c bancario o postale, dedicati anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello Il pagamento potrà essere effettuato mediante lo strumento del bonifico bancario o postale o di ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente ditta aggiudicataria, pertanto, si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali, sia le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni ulteriore modifica. Le fatture andranno indirizzate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA - Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 47 - 65124 PESCARA. PER ACCETTAZIONE Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità dell’Azienda di verificare gli interventi a causa di documentazione insufficiente, mancante o non conforme sulle forniture e gli interventi effettuati non saranno imputabili né addebitabili all’Azienda. Eventuali rapporti di manutenzione per interventi a pagamento, per essere considerati validi e quindi inclusi in fatturazione, dovranno contenere il visto degli utenti degli uffici nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano quali sono stati effettuati gli interventi o le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iconsegne.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all’Istituto, ai sensi della normativa vigente. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile posticipatarelativo al servizio prestato. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte L’appaltatore emetterà fattura mensile posticipata corrispondente al canone mensile omnicomprensivo di tutte le somme dovute all’Università per penalitàprestazioni indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in gara. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale. Il pagamento sarà effettuato, multe o ripristini nei termini di danni arrecati legge decorrenti dall’esito positivo della verifica effettuata dal DEC del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, della regolare esecuzione e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatadella qualità dei servizi svolti in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall’offerta tecnica, entro 30 giorni dalla ricezione data di ricevimento della fattura, previa verifica redatta con le modalità di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàseguito Indicate. La fattura elettronica, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il conforme al formato di cui all’allegato all’All. A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013DM. n.55 del 3/04/2013, n. 55dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi CIG: L’omessa indicazione del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionifattura. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui ricorrano le condizioni sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.inatura amministrativa.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI corrispettivi devono essere fatturati dal Fornitore secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto. Dagli importi comunque dovutiLe relative fatture dovranno essere rimesse alle indicate Unità 3SUN incaricate rispettivamente della gestione amministrativa e tecnica del Contratto. Salvo che il Contratto non disponga diversamente e subordinatamente al perfezionamento del Contratto, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università i pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al Fornitore, con valuta fissa per penalitàil beneficiario, multe o ripristini all’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 90 (novanta) giorni dalla ricezione data di ricevimento delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a 3SUN, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, nella misura della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, previa verifica aumentata di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007due punti percentuali. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo Salvo il caso in cui ricorrano il Raggruppamento Temporaneo di Imprese od il consorzio ordinario sia dotato di autonoma partita Iva, ciascuna impresa del Raggruppamento è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire a 3SUN opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove 3SUN non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le condizioni prestazioni dagli stessi eseguite, 3SUN sospenderà il pagamento in favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di cui all’art. 105legge, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.icopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all’utilizzatore. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatafatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00, se dovuto, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA. Dagli importi comunque dovutiSui pagamenti relativi al costo del servizio di intermediazione ai sensi del D.lgs 50/2016 sarà effettuata una trattenuta dello 0,5% che sarà svincolata al termine del contratto previa verifica di conformità del medesimo, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università senza che a ciò il fornitore possa opporre qualsiasi eccezione o pretesa di risarcimento in merito. Le fatture dovranno essere intestate a Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx via Xxxxxx, 36 – 00000 Xxx Xxxxxxx xx Savena (BO) per penalità, multe o ripristini la parte di danni arrecati e precedentemente notificatipropria competenza. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatadella fattura avverrà, di norma, entro 30 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo all’ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della fattura, previa prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate. Il pagamento è altresì subordinato a: - verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione da parte dell’Università l’acquisizione del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli DURC; - adempimento obblighi di relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche). Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di cui all’art. 3 fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all’aggiudicazione definitiva: - riferimenti determinazione di aggiudicazione - riferimenti finanziari - CIG - Codice IPA - mese di riferimento delle assunzioni effettuate - numero del contratto e nominativo del lavoratore; - numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore, nel mese di fatturazione; - tariffa oraria contrattuale definita prima dell’avvio del servizio; - retribuzione accessoria, se prevista, costo unitario della L. 136/2010 e s.m.istessa. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i comma 629 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una normativa per le pubbliche Amministrazioni denominata split payment. Sulla base della disciplina richiamata l’ASP pagherà ai propri dipendenticreditori l’importo riportato nelle fatture al netto dell’IVA, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicatamentre tale imposta verrà versata all’erario direttamente dal ASP. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula Qualora l’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi della normativa vigente. Il Cassiere si impegnarilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, altresìinoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatotale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice. Ai sensi E’ altresì fatta salva l’applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 10.000,00 Euro) introdotto dall’art. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.L. 262/2006. Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente dalle ditte costituenti l’associazione temporanea, in ragione della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto rispettiva quota di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoripartecipazione all’attività dell’appalto, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena come indicata in sede di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iofferta.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione controprestazione in favore del soggetto concessionario consiste in via prioritaria nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe del servizio, negli importi stabiliti esclusivamente dal Comune. In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe siano inferiori al prezzo unitario del pasto aggiudicato in sede di gara il Comune si obbliga a corrispondere la differenza fra il costo dei pasti erogati e quanto introitato direttamente dal concessionario. Il Comune coprirà l’intero prezzo aggiudicato in tutti i casi di erogazione del pasto ai docenti e al personale ATA aventi diritto. Il Comune provvederà alla verifica della corretta ed effettiva erogazione dei pasti in rapporto a quanto fatturato. Il soggetto concessionario fatturerà con distinte fatture elettroniche la produzione dei pasti e la fornitura delle derrate al crudo. Il pagamento delle fatture avverrà, previo loro controllo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse presso il Comune. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. L’onere sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio. Ogni fattura comprendente i pasti forniti, suddivisi per scuola, avrà cadenza possibilmente mensile posticipatae dovrà fare riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, bolle che dovranno essere firmate dagli operatori che ritirano le forniture stesse previo controllo. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Dal pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione detratto l’importo delle prestazioni eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e quant’altro dallo stesso dovuto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica Comune, dovuti a cause di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC forza maggiore, non esonerano in corso di validità, ai sensi di quanto previsto alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal D.M. 24 ottobre 2007presente contratto. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato Con i corrispettivi di cui all’allegato A “Formato sopra si intendono compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013concessione, n. 55per qualsiasi onere derivante dal presente capitolato ed inerente e conseguente al servizio in oggetto. Il soggetto concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune per gli eventuali casi di morosità nella quota dovuta dagli utenti. Le fatture devono fare riferimento procedure di riscossione delle tariffe da utenti morosi sono ad esclusivo carico del concessionario e nessun risarcimento potrà essere richiesto al seguente Codice univoco ufficio così come censito Comune in caso di mancata riscossione. Peraltro, sarà cura del concessionario segnalare al Comune i nominativi degli utenti morosi, affinché sia data la possibilità di riscontrare situazioni di disagio economico-sociale su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo cui possa esercitarsi l’azione dei servizi sociali comunali. E’ inteso che le fatturazioni delle derrate al crudo consegnate all’Asilo Nido vanno imputate esclusivamente ed interamente al Comune, senza nulla richiedere agli utenti di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”quella struttura. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 soggetto concessionario resta l’unico responsabile della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentiriscossione delle tariffe dagli utenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi senza alcun coinvolgimento del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iComune.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataI pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione: - dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dagli importi comunque dovutiIl Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente CUU: UFAEH8; - dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera “S” nel campo 2.2.2.7 e la descrizione “Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72” nel campo 2.2.2.8. Le fatture dovranno inoltre: - riportare il CIG: ZA21CE112D - essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, saranno detratte tutte Xxx Xxxxxxx 0/x, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 91342750378; - specificare le somme dovute all’Università per penalitàcoordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatiai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136. La liquidazione del corrispettivo sarà delle fatture, da emettersi in numero massimo annuo pari a 3 (tre), avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso aggiudicatario entro 30 gg dalla data di ricezione. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, entro 30 giorni in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla ricezione della fatturadata di ricevimento delle fatture. L’aggiudicatario, previa verifica sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC legge, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli ordine ad eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione ritardi dei pagamenti”, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di tracciabilità ritardi nei pagamenti dei flussi finanziari di cui all’artcorrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto Qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente a pagare i propri dipendentitale obbligo, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà potrà essere risolto di diritto qualora le transazionimediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ida parte dell’Agenzia.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiLe prestazioni saranno remunerate a seguito di emissione di fatture mensili posticipate, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università emesse obbligatoriamente in formato elettronico a norma di Legge, riportando obbligatoriamente il CIG del singolo contratto, e passeranno per penalitàil Sistema di Interscambio (SdI), multe che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU): NTKHF2 Il pagamento delle fatture, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e/o ripristini sulla medesima fattura, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione accettazione della fattura, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, si precisa però quanto prevede il comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs 192/2012, di avvenuta regolare esecuzione modifica del D.Lgs 213/2002, ossia che quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Nel caso del presente appalto, per il quale prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione fatture è necessario effettuare una serie di adempimenti obbligatori e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento verifiche: scaricamento on line, registrazioni, acquisizioni regolarità, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono sussistenti gli estremi che giustificano l’eventuale la dilazione dei termini di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato pagamento di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013sopra, n. 55per addivenire ad un accordo in merito con l’aggiudicatario. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente da regolarizzare e/o rettificare, segnalate all’aggiudicatario con le modalità da concordare, saranno liquidate con le medesime scadenze ma decorrenti dalla data di avvenuta regolarizzazione/rettifica. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, operano le indicazioni contenute nell’art. 30, c. 5-bis del Codice. L’Amministrazione potrà rivalersi, per il codice identificativo recupero delle eventuali penali comminate, del rimborso di gara (856778148C)spese e il risarcimento di eventuali danni, nonché gli mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra oltre che, in subordine, a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiprestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Con il vigente meccanismo fiscale dello “Split split payment” previste dall’art”, introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 629629 è stata resa operativa la “scissione del pagamento” dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, lettera b) pertanto la fattura dovrà essere emessa secondo tale modalità e contenere tale indicazione esplicita; le Amministrazioni provvederanno quindi al pagamento della Legge 190/2014 (Legge base imponibile, al netto di stabilità 2015)eventuali note di accredito, l’IVA dovuta sarà trattenuta provvedendo in seguito al versamento dell’IVA esposta in fattura. Si applicano le condizioni e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariamodalità relative all’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di cui al comma 18 dell’art. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 35 del Codice, aumentabile nei limiti di cui all’art. 3 della 207 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti77/2020, consulentisubordinata alla precedente costituzione di garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, fornitori maggiorato del tasso di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iinteresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento, ove non emergano eccezioni, avverrà con le seguenti modalità: • l’importo una tantum, da corrispondere per le attività di implementazione della Piattaforma, migrazione dei dati e formazione degli operatori, verrà versato in quattro tranche uguali con le seguenti cadenze (v. art. 6): - prima tranche: alla conclusione della Fase 1; - seconda tranche: alla conclusione della Fase 2; - terza tranche: alla conclusione della Fase 3; - quarta tranche: alla firma della verifica di conformità (conclusione Fase 4); • il canone annuo verrà versato in 1 rata annuale tramite fatturazione avrà cadenza mensile posticipatain forma elettronica, ai sensi della normativa vigente. Dagli importi comunque dovutiAl fine di dar seguito ai pagamenti secondo le cadenze sopra previste, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Il Responsabile Unico del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, Procedimento - previa verifica positiva delle attività svolte nelle singole fasi - rilascerà il certificato di avvenuta regolare esecuzione delle pagamento al ricevimento del quale l’Affidatario potrà emettere la relativa fattura. Nei prezzi espressi dall’Impresa Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. In attuazione di quanto disposto dall’art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007conformità della fornitura. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento In base al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artcombinato disposto dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 209 della L. 136/2010 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e s.m.idell’art. Il Cassiere sarà tenuto a pagare 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Tutti i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicataanche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del mezzo bonifico bancario o postale o di postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del servizio salvo pagamento, l’I.A. è tenuto a riportare negli stessi: • gli estremi del conto corrente dedicato • il caso in cui ricorrano codice CIG • il numero di ordine riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare, se previsto per la tipologia di affidamento • Il codice identificativo amministrazione: LDUOKT. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le condizioni fatture di cui all’artal presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. 105Split Payment) e recare la relativa annotazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, comma 13fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, del D. Lgssi applica l’art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007del c. 1 dell'art. L’Università accetta esclusivamente 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse in forma elettronica secondo esclusivamente con il formato sistema di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche interscambio dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di tracciabilità dei flussi finanziari Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui all’art. Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI; • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI; • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI; secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentifattura elettronica”, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il con l’indicazione del codice CIG della procedura aggiudicatan. 87455808EB e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura. Gli estremi del predetto conto corrente (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere comunicati all’Amministrazione emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della stipula dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del contratto. Il Cassiere si impegnaRTI, altresì, la Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con all’Azienda secondo la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. La Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione avrà dovrà avere cadenza mensile posticipatae l’importo andrà mensilmente rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel mese. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di danni arrecati e precedentemente notificatisicurezza non soggetti al ribasso. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuatafattura dovrà essere intestata, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturaa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC con sede legale in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara Xxxxxx (856778148CXX), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, comma 629, lettera b) utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentisul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicataunivoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati: • CU: 1UOGO4, rete qualità dell’aria (UO Stato Qualità dell’Aria), • CIG………….. Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contrattoNel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il Nel caso in cui ricorrano le condizioni l’aggiudicatario della gara di cui all’arttrattasi consista in un Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio, per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il servizio di manutenzione su quello specifico componente. 105, comma 13, del D. LgsQuanto sopra al fine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna delle Imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. 50/2016 e s.m.iAlternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la propria disponibilità a presentare fatturazione esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria dell’ATI/RTI o di una sola delle imprese consorziate.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007del c. 1 dell'art. L’Università accetta esclusivamente 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse in forma elettronica secondo esclusivamente con il formato sistema di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche interscambio dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di tracciabilità dei flussi finanziari Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di cui all’art. Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI; • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI; • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI; secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendentifattura elettronica”, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il con l’indicazione del codice CIG della procedura aggiudicatan. 921139077E e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. Gli estremi del predetto conto corrente (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere comunicati all’Amministrazione emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della stipula dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del contratto. Il Cassiere si impegnaRTI, altresì, la Società (mandataria) è tenuta a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con all’Azienda secondo la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.modalità indicata al precedente articolo

Fatturazione e pagamenti. La Società fatturerà direttamente ad ogni singolo Ente aderente l’importo relati- vo alle attività svolte per lo stesso, applicando i prezzi unitari offerti all’interno del Dettaglio Economico, allegato “C” al presente accordo quadro. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini avverrà con la seguente tempistica: - Prima fase (importo dell’atto di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro): a seguito della conclusione delle attività ivi ricomprese; - Seconda Fase (importo dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Qua- dro): sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni definita da parte dell’Ente all’interno dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. L’ultima fattura che sarà emessa dalla Società, conter- rà anche l’importo corrispondente all’eventuale premialità a cui avrà diritto, come indicato all’art. 3 del Responsabile dell’esecuzione Capitolato, in relazione al differenziale positivo rag- giunto tra il valore degli accertamenti andati a buon fine e previa verifica quanto stimato inizial - mente all’interno del Tax Gap. Oppure, in caso di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento differenziale negativo, sarà sog- getta alle riduzioni determinate dalla penale applicata di regolarità contributiva DURC cui al successivo articolo 11. Le fatture, predisposte e trasmesse in corso modalità elettronica, dovranno essere inte- state allo specifico ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RE- LATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCA- LI TOSCANI – CIG 8093488D92 – CIG derivato ” Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di validitàlegge). Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferi - mento, dettagliati per tipologia. I pagamenti saranno disposti dagli Enti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, com- ma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevi- mento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione dell’Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Ente procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità compe- tente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è so- speso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà es- sere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal D.M. 24 ottobre 2007DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. L’Università accetta esclusivamente Nel suddetto caso, l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il do- cumento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ - denziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le fatture trasmesse pervengano in forma elettronica secondo modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il formato divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013decreto legge 28 marzo 1997, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C)79, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tranne nei tempi concordaticasi previsti dalla normativa. Ai sensi dell’art. 48-bis del DM DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del 23 Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia 2008, l’Ente aderente, prima di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di ver- samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”° gennaio 2000. Il Cassiere assumerà tutti termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L’Ente aderente, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adot- tare le misure ivi previste. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Ente aderente ha pre- visto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questio- ne verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella sud- detta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emet- tere e trasmettere all’Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Ente aderente. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del al presente contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi sensi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara: - che il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico proprio c/c bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.seguente:

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiditta aggiudicataria presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università riportanti, oltre al numero di CIG, il periodo di riferimento, l’impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l’ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per penalità, multe o ripristini ciascuna sede di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55servizio. Le fatture devono fare riferimento dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente: - Codice IPA: UFUD0S (per fatture intestate al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo Servizio Economato - Provveditorato) - Firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’appaltatore o di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni un terzo soggetto delegato; - C.I.G.; - Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura assunzione dell’impegno; - Numero dell’impegno o degli impegni; - Dizione “Scissione dei pagamenti”” di cui all’art. Il Cassiere assumerà 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Fano - Servizio Economato - Provveditorato e i pagamenti saranno effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI. La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l’avvenuto accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione alla liquidazione e al pagamento entro il termine suddetto, secondo quanto verrà indicato nell’atto che dispone la contestazione stessa nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. 136/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto successive modifiche e si impegna a pagare comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato per i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generalipagamenti dei corrispettivi del presente appalto, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecnichei nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Economato-Provveditorato che, tramite in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere presente contratto si impegnarisolverà di diritto, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 89 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione Il pagamento del corrispettivo per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario dei lavori, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo avverrà a seguito dell’emissione del certificato di collaudo delle opere ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 – CF 94079030485 - contabilità speciale n. 6064 - CUU PM5WKM – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 7772052434 e CUP J45B17000720002. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, il relativo pagamento sarà effettuatadisposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica data di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni apposita dichiarazione da parte del Responsabile dell’esecuzione RUP che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e previa verifica qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Commissario procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento (DURC) dell'Affidatario, attestante la regolarità in ordine al versamento di regolarità contributiva DURC contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del RUP fino all’emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” Qualora dalle risultanze del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013DURC risulti un’inadempienza contributiva, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatoirregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 330, comma 85, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione della L. 136/2010 e s.m.iprestazione alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Affidatario, ai sensi dell’art. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente arti- colo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del Governo della Provincia prezzo di Varesecui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell’art. 348-bis del DPR n. 602/1973, il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma 9precedenti, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’ Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Monte dei Paschi di subappalto e i subcontratti stipulati Siena SPA, Agenzia di Livorno, con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoricodice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniche potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente L’ Appaltatore esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Commissario, nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105siano contestate inadempienze, comma 13può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato sulla base di canoni riferiti a ciascun trimestre di attività di importo costante pari ad 1/12 del prezzo forfetario offerto per 36 mesi. I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento sarà subordinato alla verifica e attestazione da parte del D.E.C. e del Verificatore della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore nel periodo al quale si riferisce il canone per il quale è richiesto il pagamento. Gli oneri della sicurezza verranno liquidati dopo l’effettuazione di ciascuna riunione di coordinamento della sicurezza, per l’importo a riunione di € 125,00, più IVA (sono previste due riunioni di coordinamento). Tale importo andrà incluso nella fattura del canone trimestrale riferito al periodo comprendente la data di effettuazione della riunione. Pertanto entro il mese successivo al trimestre di riferimento il D.E.C., acquisito nulla osta del Verificatore, effettuate le verifiche di competenza comunicherà all’Appaltatore l’autorizzazione all’emissione della fattura elettronica che dovrà pervenire mediante “Sistema Di Interscambio (SDI)” - Codice Univoco Ufficio: UF21VO, entro i successivi 30 giorni. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo da corrispondere all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture elettroniche emesse sono soggette alla normativa dello “split payment” e dovranno riportare il numero di ordine elettronico-contabile che verrà trasmesso obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento ordini), unitamente al CIG. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataStazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio e la corretta esecuzione delle prestazioni, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, con mandato della Tesoreria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Istituto del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza. Non è autorizzata alcuna cessione dei crediti. Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Istituto da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato. Dagli importi comunque dovuti, saranno dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Università all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli L’Appaltatore è obbligato all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto sarà risolto di diritto qualora in tutti i casi in cui le transazioni, inerenti con eventuali sub-appaltatori dell’O.E. aggiudicatario e derivanti dal contratto stessoi sub- contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dello strumento dell’utilizzo del bonifico bancario o postale o di ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione avrà cadenza mensile posticipatasecondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Dagli importi comunque dovutiTutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna,Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 Ai sensi e per penalitàgli effetti dell’art.1, multe o ripristini commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di danni arrecati emissione, trasmissione e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni fattura elettronica da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del al Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. : codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari della sedi operative di: Cesena (tel. 0000- 000000). Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxtassativamente indicare i seguenti elementi: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente ▪ numero dell’ordine aziendale; ▪ dettaglio merce consegnata/servizio prestato; ▪ il codice identificativo di gara (856778148CCIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni ; Qualora la modalità di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni fatturazione dovesse variare in materia corso di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula esecuzione del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.inuove direttive impartite.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio sarà liquidato in fatture mensili posticipate, il cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità (unità di misura del prospetto di cui all’art. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università 1) per penalità, multe o ripristini i prezzi unitari mensili determinati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di danni arrecati e precedentemente notificatigara dall’appaltatore. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m. Per ottenere la liquidazione delle fatture, alle stesse dovranno essere allegati: - la consistenza delle postazioni di lavoro (per la determinazione degli importi relativi al servizio dipendente dal numero di PDL) - la consistenza dei server (per la determinazione dei servizi dipendenti dal numero di server virtuali e fisici) Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del corrispettivo pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della fattura, previa verifica VUS dell’attestazione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte previa acquisizione del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validitàvalidità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ifinanziari.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl Venditore si impegna a fatturare all’Acquirente tutti i corrispettivi definiti nel Art. Dagli importi comunque dovuti5 a carico dell’Acquirente entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di fornitura al netto dei corrispettivi definiti nel Art. 5 a carico del Venditore. L’Acquirente potrà compensare il proprio credito nei confronti del Venditore per i corrispettivi a carico del Venditore con il maggior credito vantato dal Venditore nei suoi confronti e, conseguentemente, il pagamento avverrà per la somma determinata a seguito della compensazione. I pagamenti saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, effettuati entro 30 sessan- ta (60) giorni dalla data di ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto che verrà indicato dalle Parti nel successivo Art. 13. In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di mora pari al tasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese riferito all’ultimo giorno feriale del mese precedente alla data di emissione fattura, previa verifica maggiorato di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione 3 punti percentuali. I pagamenti e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC le collegate fatture seguiranno la normativa in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. ex legge 136/2010 e s.m.i., secondo la quale Romagna Xxxxx comunicherà all’acquirente, oltre al proprio conto corren- te (comprensivo di codice IBAN), anche le persone deputate ad operarvi. Il Cassiere sarà tenuto a pagare Tutti i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG rapporti con l’acquirente si svolgeranno nel rispetto della procedura aggiudicatacitata normativa ed è vietato qualsiasi paga- mento con danaro contante. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della Contestualmente alla stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresìpresente Contratto, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazio- ni poste a quanto sopra riportatosuo carico ai sensi del presente Contratto, ivi incluso il pagamento delle fatture di sua pertinenza, l’Acquirente consegnerà al Fornitore una garanzia bancaria autonoma, emessa da un primario istituto finanzia- rio europeo per un ammontare massimo di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e avente durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del presente Contratto. Ai In caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, il Venditore deve restituire all’Acquirente la garanzia bancaria prestata a condizione che le obbligazioni in capo all’Acquirente ai sensi dell’artdel presente Contratto siano state adempiute. 3La suddetta Garanzia potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dall’inadempimento contrattuale del Cliente ovvero, comma 8in caso di inadempimento di un’obbligazione di pagamen- to, dalla scadenza del relativo pagamento. Resta inteso che in caso di escussione parziale della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria Garanzia di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3al presente articolo, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei Cliente si impegna a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni ricostituire l’importo massimo garantito di cui all’art. 105sopra, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iconsegnando al Fornitore evidenza documentale di aver provveduto alla suddetta ricostituzione dell’importo garantito entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione parziale della Garanzia.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiL’affidatario fattura mensilmente all’ente committente le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale stabilito, saranno detratte specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e avviati alla postalizzazione e/o notificazione, delle anticipazioni necessarie alla postalizzazione per tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificativiolazioni comunque accertate. La notula di dettaglio dovrà essere inviata al C.P.M. e da questo validata a cura del Comandante del Corpo o di un suo delegato, funzionario titolare di P.O., entro 07 giorni dall’acquisizione; ad avvenuta validazione il dirigente/funzionari responsabile provvede alla liquidazione del corrispettivo sarà effettuatadella spesa e alla disposizione di pagamento. Il pagamento da parte dell’ente committente deve avvenire, con le modalità richieste dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture. Detto termine può essere esteso a 60 (sessanta) giorni in caso di contestazioni o irregolarità riscontrate nell’esecuzione del servizio o nella fattura commerciale. La contestazione deve avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica fattura e in assenza della validazione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàcui innanzi. L’appaltatore, ai sensi fini del pagamento, dovrà rendere disponibile, anche mediante accesso diretto sul portale aziendale, il rendiconto mensile delle attività svolte (anche a fini statistici e di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007trasparenza) ed il modulo dovrà contenere almeno i seguenti dati minimi essenziali: ➢ il numero dei verbali di accertamento e contestazione notificati ed il relativo importo (complessivo); ➢ il numero dei verbali per i quali sia intervenuto il pagamento spontaneo, sia per l’importo ridotto sia per l’importo integrale, anche se parziale. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse Intervenuta la validazione o in forma assenza di una esplicita contestazione (totale o parziale) l’appaltatore è autorizzato ad emettere la fattura elettronica secondo per il formato periodo di cui all’allegato A “Formato della riferimento. La fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono elettronica dovrà fare espresso riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo presente appalto e dovrà contenere l’indicazione del CIG e degli elementi di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni legge in materia di scissione “tracciabilità” dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1da parte della P.A. L’appaltatore è autorizzato, comma 629a titolo di anticipazione per conto del Comune di Pozzuoli a pagare, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge a Poste Italiane spa o ad altro soggetto autorizzato per legge a recapitare e notificare i verbali di stabilità 2015)accertamento e contestazione ai contravvenzionati, l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, spedizione e le spese di notifica relative a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi ciascun atto giudiziario spedito a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario mezzo del servizio salvo il caso in cui ricorrano postale, così come innanzi precisato, indipendentemente dall’esito della spedizione e/o della notifica secondo le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.imodalità che sono riportate al successivo articolo 12.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua S.p.A. ai propri Fornitori. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura. Nelle fatture dovrà esservi indicato il servizio svolto, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàil luogo in cui si è svolto, multe nonché il numero del contratto e del relativo CIG. Sarà cura dell’Appaltatore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte del singolo ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o ripristini prestazioni di danni arrecati e precedentemente notificatiordini diversi. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Responsabile dell’esecuzione Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e previa verifica non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva mediante acquisizione dell’Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. Nel caso di irregolarità rilevate da parte dell’Università del Documento tale verifica che palesino l’entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore per la quota corrispondente all’entità di regolarità contributiva DURC in corso tale inadempienza riservandosi di validità, ai sensi attivare la procedura di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari intervento sostitutivo di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i30 comma 5 del D. Lgs. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti50/2016. In caso di subappalto, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra il Committente procederà al pagamento diretto - con le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria medesime condizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento al presente articolo - del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105, 105 comma 13, 13 del D. Lgs. 50/2016 50/2016. Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all’Appaltatore di comprovare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l’avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall’Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali. Non è prevista la possibilità di richiedere pagamenti in acconto. Qualora l’Appaltatore sia costituito in forma di R.T.I. è consentito che ciascun soggetto componente il R.T.I. emetta fattura direttamente nei confronti del Committente. In tal caso è onere dell’Appaltatore tramite apposita comunicazione proveniente dalla Capogruppo richiedere che la Stazione Appaltante paghi direttamente ciascuna impresa mandante. Per ciascuna impresa mandante valgono gli obblighi di cui sopra. In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e s.m.iil risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione. Dagli importi comunque dovutiIn particolare: ▪ il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; ▪ l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul conto corrente intestato alla RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale 00344 Via Isonzo n. 153 – 00000 Xxxxxx, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. ▪ In ottemperanza all’attuale legislazione ognuno dei membri del Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Pertanto, a fronte di un unico ordine, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàemesse due fatture, multe o ripristini rispettivamente da Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. in ragione della propria quota di danni arrecati partecipazione al Raggruppamento (55% Infordata S.p.A. e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata45% Bellucci.S.p.A.); ▪ L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e comunque, entro a 30 (trenta) giorni dalla ricezione data fine mese di ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al bonificato sul seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, o Intestato a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA o postale Banca Intesa Sanpaolo o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.Coordinate Bancarie IBAN: XX00X0000000000000000000000

Fatturazione e pagamenti. La Per ogni pagamento ricevuto dagli utenti il Concessionario dovrà rilasciare regolare fattura. L’Amministrazione concedente pagherà il Concessionario, mensilmente e su presentazione di fatturazione avrà cadenza mensile posticipataelettronica, gli importi relativi alle minori entrate incassate in ragione delle agevolazioni riconosciute dal Comune, nella misura pari alla differenza tra la tariffa piena dovuta e quella agevolata effettivamente corrisposta dagli utenti. Dagli importi comunque dovutiA tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università che dovranno essere trasmesse mensilmente all’Ufficio Istruzione del Comune, al Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i controlli di cui all’art. 3 26 del D.M. 49/2018, a corredo della L. 136/2010 e s.m.ifattura. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori pagamento avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti regolari fatture rispondenti ai requisiti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contrattotracciabilità. Il Cassiere si impegna, altresì, pagamento potrà essere posticipato fino a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi 60 giorni nel caso in cui non sia trasmesso il prospetto con le presenze mensili dei bambini che hanno usufruito delle agevolazioni o per la richiesta di chiarimenti. Il pagamento della fattura non attesta la regolare esecuzione del servizio ai dell’art. 1666 del Codice civile. Non trova applicazione l’articolo 1664 del Codice civile. In ottemperanza a quanto sopra riportatodisposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (“split payment”) che prevede il versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte del cessionario/committente in luogo dell’addebito in fattura. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale A tal fine le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la partita IVA del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniComune: . La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il dovuti all’Appaltatore sarà in ogni caso in cui ricorrano le condizioni subordinata: - all’esito delle verifiche di cui all’art. 1052 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, concernente eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro [art. 1, lettera e) del medesimo Decreto; - all’esito delle verifiche riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali tramite DURC; in caso di accertate irregolarità, si applicherà quanto previsto dall’art. 30, comma 135, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iCodice; - all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipatafornitura si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatiL’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura. La liquidazione del corrispettivo delle relative fatture sarà effettuataeseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, entro 30 giorni dalla ricezione redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, previa verifica ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università RUP del Documento Unico di regolarità contributiva DURC Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di validitàcontestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013D.P.R. 29 settembre 1973, n. 55602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il codice identificativo suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di gara (856778148C), nonché pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e pagamento delle fatture nei tempi concordaticome tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del DM del 23 gennaio 2015 attuativo contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle disposizioni in materia persone delegate ad operare su di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artessi. 1, comma 629, lettera b) Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportatofinanziari. Ai sensi comma 5 dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale stati di avanzamento del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di diritto qualora le transazioniliquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento previo rilascio del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iDURC.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile posticipatamensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàche sarà attestata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e quindi alle ore effettivamente lavorate, multe o ripristini con riferimento esclusivo al mese solare di danni arrecati e precedentemente notificatiriferimento. La liquidazione Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - n° CIG: 7256959802; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dovuto previa verifica di avvenuta conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare esecuzione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle prestazioni da parte Politiche Sociali del Responsabile dell’esecuzione 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte dell’Università del Documento delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di regolarità contributiva DURC in corso ogni fattura sarà operata una ritenuta di validitàgaranzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di quanto previsto liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013mese successivo, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento pena la sospensione dei pagamenti delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioninon accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei corrispettivi contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.icompetenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Committente regolare fattura, con cadenza mensile posticipatamensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente. Dagli importi comunque dovutiIn via separata dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. l’autorizzazione dell’Azienda rilasciata dal Dipartimento di Cure Primarie competente per territorio di residenza del paziente (Rimini), saranno detratte tutte nonché la documentazione giustificativa contenente le somme dovute all’Università per penalitàinformazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, multe o ripristini di danni arrecati residenza, numero delle prestazioni erogate e precedentemente notificatirelativo prezzo unitario e complessivo) con indicazione degli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento. La liquidazione finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del corrispettivo sarà effettuatadocumento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria. L’importo delle singole fatture, entro 30 giorni che verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla ricezione tariffa del nomenclatore, per branca specialistica commissionata ed effettivamente erogata. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni fattura elettronica da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del al Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Le In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture devono fare riferimento in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRN. Soltanto le prestazioni corredate da regolare autorizzazione e rese conformemente a quanto concordato nel presente Accordo potranno essere oggetto di liquidazione da parte dell’Azienda Usl della Romagna. L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo Piano di gara (856778148C)Committenza individuato e riportato all’art. 4. Eventuali prestazioni erogate in assenza di autorizzazione o in data antecedente a quella indicata sull’autorizzazione o, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni in generale, in difformità ai criteri di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari accesso di cui all’art. 3 della L. 136/2010 5 ed alle previsioni del presente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto passivo a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresìconsuntivo, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 seguito dell’espletamento dei controlli di coerenza tra produzione commissionata e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniproduzione effettivamente erogata. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. L’Azienda effettuerà opportune verifiche, elencate al successivo art. 8 ed in caso di riscontrato errore e/o incongruenza di dati e/o informazioni ne darà comunicazione al Fornitore. In tal caso è obbligo del servizio salvo Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purchè le repliche-controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso in cui ricorrano le condizioni l’Azienda Committente si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1051241 c.c. La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento e, comma 13previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ipresente contratto.

Fatturazione e pagamenti. La Gli importi dovuti a fronte degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e di reperibilità saranno corrisposti mediante canoni trimestrali posticipati, al netto dello sconto dichiarato in offerta a fronte della consegna all’Ufficio Manutenzioni delle bollettine, per ogni intervento, e dei modelli FIR e della presentazione della contabilità a consuntivo. Gli importi dovuti a fronte degli interventi su richiesta effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di fatturazione avrà cadenza mensile trimestrale posticipata, sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal prezziario la netto dello sconto dichiarato in offerta. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 200724/10/2007. L’Università Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV 7PLP8B. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148CCIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare all’Università alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i...

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda in favore delle ditte affidatarie sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché del presente articolo. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 I pagamenti verranno effettuati tassativamente a 60 giorni dalla ricezione data fattura. Tali corrispettivi si riferiscono alle commesse consegnate nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda USL. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all’art 2 del presente Capitolato speciale. - indicazione dettagliata del servizio prestato (elenco dei numeri dei rapportini di fine intervento); - CIG e CUP ove previsto - indicazione della fatturadetermina/contratto; - indicazione della c.d. “tripletta”: o numero dell’ordine aziendale informatizzato, previa verifica o data dell’ordine; o identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine, per l’AUSL di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica Modena è UFLCTZ; per l’AOU di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai Modena è UF6WX8 Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse Regolamento in forma materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica secondo il formato da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” al Decreto del Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Le , le fatture devono fare riferimento essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Tali dati, come sopra ricordato, sono da inserire anche sulla fattura. Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno emesse verso le PA devono riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148CCIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni tranne i casi di contabilizzazione e esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Non si potrà procedere al pagamento delle fatture nei elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto e come già sopra ricordato, la cosiddetta “tripletta”, in merito alla quale ulteriormente si precisa nel dettaglio quanto segue: I dati identificativi dell’ordine sono rappresentati da una c.d. “tripletta” <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT> che rappresenta ID del documento (numero dell’ordine), data dell’ordine e identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine. - l’identificativo del soggetto (EndpointID) (per l’Azienda USl di Modena UFLCTZ, per l’Azienda Ospedaliro-Universitaria di Modena UF6WX8 che ha emesso l’ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti ad inserire nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi clausole che prevedano l’obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici utilizzando le specifiche regionali che si basano sullo standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line). Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal DM 29/12/2019, ha previsto l’obbligo per tutte le Aziende Sanitarie nazionali di inviare ordini in formato elettronico al Nodo Smistamento Ordini NSO, imponendo un vincolo sulla possibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse in assenza di ordini elettronici. I tempi concordatidi entrata in vigore sono: ▪ Per i beni avvio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e dal 1° gennaio 2021 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM; ▪ Per i servizi avvio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM. Ai Pertanto, la Vostra Azienda, in ottemperanza alle disposizioni già in vigore in Xxxxxx-Romagna e all'entrata in funzione del sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", deve attivarsi e ove non avesse già provveduto, comunicare il proprio Participant ID Peppol (indirizzo elettronico del fornitore sulla rete Peppol) entro 30 giorni dalla stipula del contratto al fine di poter gestire lo scambio di ordini e documenti di trasporto secondo le modalità adottate in Regione Xxxxxx-Romagna, e confermate da quanto previsto dalle Regole Tecniche nazionali. La registrazione del proprio participant ID e l’attivazione del canale di comunicazione può essere fatta con qualsiasi Service Provider Peppol italiano1 o estero2 e consente, inoltre, di gestire gli ordini NSO provenienti da tutte le PA italiane. Vi segnaliamo, infine, che la Regione Xxxxxx-Romagna ha messo a disposizione sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (SATER3) un servizio semplificato gratuito dedicato alle PMI per registrare il proprio Participant ID Peppol, ricevere gli ordini ed emettere DDT. Le modalità operative per utilizzare il servizio semplificato sono descritte nel manuale SATER “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx. Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti in Regione Xxxxxx-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx Inoltre, ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 23 dicembre 2014, n.190 (Legge legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariaall’Erario. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del d.lgs. 231/02 smi. “Ritardi nei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi Nel caso di tracciabilità contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria per difformità di esecuzione rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei flussi finanziari corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere l’erogazione del servizio; il fornitore avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art. 3 della L. 136/2010 1460 del Codice Civile “Eccezione di inadempimento”. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e s.m.ila ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di beni e servizi rientranti tra le spese generaligarantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli acquisti interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di immobilizzazioni tecnichemancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere, tramite conto corrente dedicatol’Azienda Sanitaria, indicando dalle somme dovute alla ditta appaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; - alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8verifiche di adempimento ove applicabile, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3disciplina in vigore dal 01/01/2020, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 all’art 17 bis “Ritenute e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 compensazioni in appalti e s.m.i. subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contratto sarà risolto contrasto dell'illecita somministrazione di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13manodopera”, del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.). 1 xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx-xx-xxx/xxxxxx-xx-xxx/ 2 xxxxx://xxxxxx.xx/xxx-xx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxxx-xxx/

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Dagli importi comunque dovuti1, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàcommi da 209 a 213, multe o ripristini Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal regolamento in materia di danni arrecati emissione, trasmissione, e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione ricevimento della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni fattura elettronica da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 5555 In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna - Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA. Le fatture devono fare riferimento Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il codice identificativo Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento. Il Fornitore, in sede di gara (856778148C)fatturazione, provvede a stornare dal costo della prestazione il ticket riscosso, nonché gli sconti pattuiti come da scheda di committenza allegata. Il Fornitore dovrà emettere mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, regolare fattura relativa ai cicli di cure conclusi nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa la prescrizione dello specialista del Centro di Terapia Antalgica per le sedute di agopuntura, il modulo di attivazione ciclo di agopuntura debitamente compilato, e l’eventuale ricevuta del ticket riscosso, anche al fine di consentire le attività di monitoraggio e di controllo della produzione rispetto al piano di Committenza. Le parti convengono che la conservazione della totalità delle prescrizioni SSN relative alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore tariffario, dedotto l’importo degli eventuali ulteriori ticket riscossi e degli sconti concordati. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, il relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza. Si specifica, inoltre, che soltanto le prestazioni accettate nella banca dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare regionale concorrono a determinare le operazioni transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di contabilizzazione rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle fatture nei tempi concordatistesse. Ai Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In ogni caso, in ipotesi di riscontrato errore di fatturazione (e/o di fatturazione non conforme alle modalità e criteri previsti nel presente Accordo), che emergessero anche in esito ai controlli effettuati ai sensi del DM successivo art. 9, l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato secondo le modalità indicate all’art. 9. Resta salva la possibilità per l’Azienda di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) avvalersi della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari compensazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i1241 c.c. Il Cassiere sarà tenuto a pagare mancato pagamento entro i propri dipendenti, consulenti, fornitori termini previsti non dà diritto al fornitore di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del presente contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiIl pagamento del corrispettivo, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini subordinato all’emissione di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione regolare fattura nonché all’accertamento da parte del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione RUP della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte di cui al presente Capitolato sarà erogato al termine dell’esecuzione del Responsabile dell’esecuzione singolo contratto attuativo previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. La stazione appaltante procederà, previa verifica di della regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55previdenziale ed assistenziale (certificato DURC). Le fatture devono fare riferimento sono soggette al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b). Le fatture elettroniche elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti dati quale condizione di regolarità: - il codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura Codice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura: 5F1SMO; - il CIG; - l’annotazione “Scissione dei pagamenti”” I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il Cassiere assumerà tutti In caso di ritardo sui pagamenti all’aggiudicatario saranno dovuti gli obblighi interessi legali al tasso vigente. Nel caso di tracciabilità dei flussi finanziari contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di cui all’art. 3 quanto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della L. 136/2010 nota di contestazione e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto riprenderanno a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola decorrere con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.idefinizione della pendenza. Ai sensi dell’art. 3Infine, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il nel caso in cui ricorrano dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l’Area Servizi Economici e Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iindicazioni fornite.

Fatturazione e pagamenti. La Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art.2 del presente contratto, l’appaltatore emetterà regolare fattura, con cadenza bimestrale, nelle seguenti modalità: - per il servizio di help desk di cui all’art.2, punto 2.1, l’appaltatore emetterà regolari fatture bimestrali posticipate pari ad € oltre IVA, - per gli sviluppi evolutivi di nuove funzionalità a richiesta, per gli interventi sistemistici a cura del data base administrator oracle a richiesta e per la manutenzione per gli adeguamenti normativi e supporto all’utente a richiesta, di cui all’art.2, punti 2.2, 2.3 e 2.4, il compenso sarà corrisposto bimestralmente all’appaltatore a seguito dell’effettiva realizzazione degli stessi. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dai documenti di collaudo riportanti il giorno e la descrizione dell’intervento e l’autorizzazione dal referente Ismea. Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, in concomitanza con la prima fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutibimestrale, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università previa presentazione di regolare fattura, Ismea erogherà la cifra unica forfettaria pari ad € 200,00 per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatigli oneri della sicurezza. La liquidazione fattura dovrà, obbligatoriamente, riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del corrispettivo sarà effettuatapresente contratto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica i servizi e le forniture rese e il seguente numero di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàCIG acquisito per l’appalto. A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 disposto dell’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 20072017, n. 148, l’Ismea è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. L’Università accetta Si evidenzia, altresì, che, non applicandosi all’ISMEA la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria, l’Istituto non è abilitato a ricevere fatture in formato elettronico. La fattura, quindi, dovrà essere esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato inviata a mezzo posta elettroni-ca certificata all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Non dovrà pertanto seguire la spedizione della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013cartacea a mezzo posta ordinaria. La fattura dovrà essere intestata a: ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (856778148C)Viale Liegi, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 126 - 00198 Roma - P.I. 01942351006, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”C.F.08037790584. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, indicando il codice CIG che codesta Società si impegna a comunicare al momento della procedura aggiudicata. Gli estremi sottoscrizione del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima presente contratto, ai sensi dell’art.3, c.7 della stipula del contrattoLegge 136/20002010. Il Cassiere si impegnapagamento sarà effettuato, altresìnel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportaton.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. Ai sensi dell’art. 39 novembre 2012, comma 8n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa verifica da parte del referente tecnico ISMEA della completezza, della L. 136/2010 regolarità e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità conformità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iprestazioni rese.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce o dell’avvio del servizio. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55posticipata con riferimento al materiale effettivamente fornito. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxdovranno essere intestate a: 9JFCYV UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Area Edilizia e logistica, xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXX. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo CIG dell’affidamento, la data e il numero dell’ordinativo di gara fornitura. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva chiamato "split payment" per le operazioni di contabilizzazione fatturate dal 01.01.2015. Le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e pagamento delle fatture nei tempi concordatile altre somme diverse dall'Iva). Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni I fornitori dovranno inserire in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura fattura l’annotazione “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi A decorrere dal 31.03.2015 l’Università potrà provvedere al pagamento delle sole fatture emesse in forma elettronica. Le fatture elettroniche dovranno contenere il codice IPA 48J6DP dell’Amministrazione. L’indirizzo PEC pe i servizi di tracciabilità fatturazione è xxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx. Se la fornitura o il servizio è stata eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei flussi finanziari di cui all’artcontrolli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegnaanche in via non esclusiva, altresì, a comunicare che l’aggiudicatario comunicherà all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai di Udine ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i136/2010.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Dagli importi comunque dovutiAl termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, saranno detratte tutte così come previsto dalla normativa vigente, corredata da una relazione sulle attività svolte. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini specifiche di danni arrecati e precedentemente notificaticui al D.M. 55/2013. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fatturadata di ricevimento delle fatture, previa verifica una volta rilasciata la dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione servizio. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e previa verifica al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui all’allegato A “Formato sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ferrara – Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie - – (C.F. 00297110389) – via Xxxxx x’Xxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il codice univoco dell’ufficio è 6QNGJ0. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica” elettronica L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013pagamento dovuto, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo qualora questo dipenda dall’espletamento di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto normativi necessari a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.irenderlo esecutivo.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà dovrà avere cadenza mensile posticipatamensile. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di danni arrecati e precedentemente notificatiregolare fattura. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuataditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, entro 30 giorni dalla ricezione della fatturatramite il Sistema di Interscambio, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni come da parte del Responsabile dell’esecuzione L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO IPA ONVE0B (lettere “ONVE” – numero “0” – lettera “B”). Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice identificativo di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione CIG Z842C3D59D attribuito a questa procedura e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura all’annotazione obbligatoria “Scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “Dati Riepilogo”. Il Cassiere assumerà tutti meccanismo fiscale della “Scissione dei pagamenti” prevede per gli obblighi enti pubblici l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriversare all’erario l’IVA esposta in fattura dai fornitori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniquali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la SA richiederà direttamente agli enti competenti. Sui preventivi di accompagnamento della fattura dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa: • il codice commerciale dell’articolo somministrato; • il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara; • il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara; • i DDT e bolle di consegna materiale corrispondenti; I suddetti dati possono essere allegati su supporto digitale (formato PDF) separato. Prima dell’emissione dei certificati di pagamento intermedi e del pagamento finale, sarà accertata la regolarità contributiva dell’impresa a mezzo DURC reperibile presso INPS ed INAIL. In caso di posizione irregolare, la liquidazione ed i mandati di pagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della della posizione regolare. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito sull’IBAN comunicato con i documenti di gara.. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi avverrà esclusivamente dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Atto e nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il caso in cui ricorrano le condizioni Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iFornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovutiI pagamenti saranno effettuati, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalitàtrimestralmente, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificatientro 60 giorni data fattura. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione fattura potrà essere emessa sola a seguito dell’emissione dell’Ordine di Acquisto – OdA da parte della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione Direzione Acquisti. Il pagamento delle prestazioni copie eccedenti il plafond trimestrale verrà effettuato annualmente a seguito della presentazione della rendicontazione da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica Fornitore. I pagamenti, al fine di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validitàassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di quanto previsto normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore. In ottemperanza al D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, n. 55da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Le Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell’ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxemesse: 9JFCYV Le fatture elettroniche • dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; • dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario. Al fine di gara (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: ▪ Codice Identificativo Gara – <CIG> ▪ Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei tempi concordatiseguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. Ai sensi mancanza dell’indicazione del DM numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’artpagamenti, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. 1, comma 629, lettera b) data di emissione della Legge 190/2014 (Legge fattura anteriore alla data di stabilità 2015emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture mensili, intestate a Comune di Vicenza, devono fare riferimento riportare tutti i dati relativi al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara pagamento (856778148CIBAN), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni estremi della Determinazione di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordatiaffidamento del servizio. Ai Inoltre, dovranno: • riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55 - CODICE IPA : A59YHZ ; • indicare la dicitura “IVA da versare a cura del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in materia di scissione dei pagamenti quanto per effetto dello “Split split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariaall’Erario anziché al fornitore. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il Cassiere assumerà fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un riepilogo riportante, per ciascun mezzo impiegato nel servizio, il numero corse effettivamente effettuate nel periodo di riferimento. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Nelle singole fatture dovranno essere indicati: i giorni di effettuazione del servizio. Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Dal pagamento del corrispettivo, subordinato alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC, sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i...

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione avrà cadenza mensile posticipataLe fatture dovranno essere emesse secondo quanto stabilito all’art. Dagli importi comunque dovuti26 del Contratto Quadro, saranno detratte tutte le somme dovute all’Università per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di particolare si richiama integralmente quanto previsto ai commi da 29 a 33. Le fatture elettroniche intestate a COMUNE DI FIRENZE – Direzione sistemi informativi CUU D9IDV3 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. 24 ottobre 2007. L’Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” decreto del Decreto Ministeriale 3 Ministero dell’economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara 55 (856778148C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni Regolamento in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 629commi da 209 a 213, lettera b) della Legge 190/2014 legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del CIG derivato B1637D2E83. Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (tipo di servizio, costo unitario, subtotale e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziariacosto totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici). Non Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”accettate. Il Cassiere assumerà tutti Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. Il Cassiere sarà tenuto a pagare l’obbligo di inserire nei contratti con i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni subappaltatori e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportaresubcontraenti, a pena di nullità assolutaassoluta del relativo contratto, apposita un’apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari. Per quanto non espressamente stabilito si rimanda all’art. 26 del contratto quadro. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di cui alla L. 136/2010 e s.m.irelativa competenza. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente I pagamenti verranno effettuati nei confronti dell’aggiudicatario di ciascun soggetto del servizio salvo il caso Raggruppamento. I pagamenti saranno effettuati sui conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti indicati dal Fornitore. Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel Contratto quadro, nel Capitolato e in cui ricorrano le condizioni tutti i documenti a questi allegati o richiamati. XXXX XXXXXXXX Comune di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.Firenze 06.05.2024 08:10:15