MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. 1. Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a caracterização dos usuários;
2. Permitir o cadastro das instruções normativas, pareceres, notificações e demais documentos do controle interno. Deve ser possivel notificar determinados usuários das IN, notificações, pareceres e demais documentos. A notificação deve ser enviada da propria consulta, pois deve permitir a resposta por parte dos usuário notificados, deixando as mesmas visiveis para impressão;
3. Permitir o cadastramento da check-list, baseado em grupos e itens que servirão de base para as auditorias. Os itens devem ser numerados para controle dos mesmos;
4. No cadsatro de parecer, permitr identificar se o parecer é relatívo a uma contratação e se for o caso permitir a identificação do funcionário;
5. Permitir configuração do check-list, informando a resposta em relação à irregularidade automaticamente diagnosticada;
6. Possibilitar cadastrar as possíveis respostas para os grupos da check-list;
7. Permitir enquadrar a check-list em categorias facilitando assim a localização da mesma;;
8. Possuir check-list já cadastradas das diversas áreas da prefeitura;
9. Possibilitar que ao selecionar uma check-list para uma nova auditoria possam ser escolhidos apenas os itens que se deseja analisar;
10. Possibilitar que possam ser incluídos novos itens a uma check-list, mesmo que esta já tenha sido utilizada e permitir que possam ser desativados itens, caso o item seja uma análise que se tornou desnecessária;
11. Permitir duplicar uma check-List mantendo a check-list original;
12. Permitir vincular o Órgão ou Unidade, através de centro de custo, a uma auditoria a ser realizada;
13. Permitir o agendamento de auditoria;
14. Permitir “encaminhar” a auditoria ao responsável, para que o mesmo informe as respostas solicitadas na checklist;
15. Detectar de maneira automática as irregularidades durante o preenchimento da check-list, com base em sua configuração;
16. Permitir inserir irregularidades de forma manual, possibilitando registrar aquelas irregularidades que o sistema não tem condições de apontar automaticamente;
17. Permitir registrar o parecer do controle interno em cada irregularidade e especificar a providência que deve ser tomada para sanar a mesma;
18. Possuir tela gerancial que demonstre todas as auditorias e que possua as ações de duplicar, enviar questionario, analisar, visualizar analise, encerrar e cancelar;
19. Permitir incluir uma auditoria com no mínimo as informações...
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. Módulos de Gestão de Frotas;
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. O Módulo de Controle Interno ou similar deverá ser desenvolvido para tornar-se compatível com as exigências do MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, e ainda, aos seguintes requisitos adicionais mínimos:
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. O Módulo de Controle Interno ou similar deverá ser desenvolvido para tornar-se compatível com as exigências da Prefeitura de Pinhalzinho, e ainda, aos seguintes requisitos adicionais mínimos: 01 Permitir o cadastro de instruções normativas do controle interno;
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. 25.1. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé padrão para emissão dos documentos do controle interno.
25.2. Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.
25.3. Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.
25.4. Permitir a anexação de arquivos com extensão pdf,doc,docx,txt,jpg e odt aos textos jurídicos.
25.5. Permitir o registro dos responsáveis das unidades gestoras do município, juntamente com o período de exercício da função.
25.6. Permitir o registro das estruturas organizacionais das unidades gestoras com dados de data de início de vigência e fundamento legal.
25.7. Permitir o registro da composição de cada estrutura organizacional das unidades gestoras.
25.8. Permitir o registro dos responsáveis por cada ítem da composição da estrutura organizacional das unidades gestoras identificando o período de vigência e cargo ocupado.
25.9. Permitir o cadastramento de modelos de documentos, em editor web, com disponibilização de variáveis de informações pré-definidas de acordo com a categoria dos modelos.
25.10. Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação).
25.11. Permitir efetuar o cadastramento da Estrutura do Controle Interno, com seu fundamento legal, e composição do mesmo.
25.12. Permitir efetuar o registro da equipe integrante do controle interno, com os respectivos servidores que compõem sua estrutura.
25.13. Disponibilizar rotina para registro das atividades diversas do controle interno, separadas por categorias, e com a possibilidade da descrição através de editor de textos dos detalhes de cada atividade, com acompanhamento via web, pelo controlador e responsáveis.
25.14. Possibilitar a anexação de textos aos atos do controle interno, nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.
25.15. Possibilitar a redação do texto dos atos do controle interno em editor on-line.
25.16. Possibilitar a anexação de arquivos e redação de textos em editor on-line de anexos de atos do controle interno.
25.17. Possibilitar o registro de pareceres prévios...
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. 6.15.1. Cadastro dos servidores do controle interno, integrado com o cadastro de pessoas e servidores da Contabilidade;
6.15.2. Cadastro dos servidores das secretarias nomeados para responder ao con- trole interno;
6.15.3. Cadastro de atribuições dos servidores;
6.15.4. Cadastro de Normas e Procedimentos periódicos com as seguintes defini-
6.15.4.1. Periodicidade e a ocasião de atuação do procedimento;
6.15.4.2. Embasamento legal;
6.15.4.3. Cadastro de questionários, onde os itens de avaliação possuam a
6.15.4.4. Local e Responsável pelas informações;
6.15.4.5. Vinculação de atribuição;
6.15.4.6. Modelo padrão de relatório para o parecer do controlador, sendo possível a configuração do relatório pelo usuário;
6.15.5. Possibilidade de ativar/desativar Procedimento periódicos já cadastrados;
6.15.6. Permitir instaurar vários procedimentos de modo automático;
6.15.7. Cadastro de atividades do controle interno (procedimentos) com as seguin- tes características:
6.15.7.1. Descrição das atividades;
6.15.7.2. Aplicação de questionários de avaliação;
6.15.7.3. Controle do local (secretaria) de aplicação e periodicidade de avalia-
6.15.7.4. Anexos de comprovantes/justificativas;
6.15.7.5. Consulta das pendências: atividades em andamento, questionários
6.15.7.6. Registro de todas as mensagens trocadas entre os membros do Con-
6.15.7.7. Registo do relatório conclusivo referente ao retorno do questionário vinculado ao procedimento instaurado;
6.15.7.8. Status referente ao procedimento instaurado;
6.15.7.9. Possibilidade de imprimir o questionário do procedimento instau-
6.15.8. Relatórios gerenciais:
6.15.8.1. Relação das atividades executadas;
6.15.8.2. Estatísticas dos questionários e procedimentos instaurados con-
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. Possuir um Processo de Carga de Obrigações. Disponibilizar Obrigações Legais, Federais e Estaduais, para carga automática no calendário conforme a necessidade e escolha do Cliente. Possuir um acesso fácil e simples ao Controle do Calendário. Possibilitar uma Visão das Obrigações em formato de Calendário Organizando visualmente as Obrigações e suas Ocorrências de forma amigável, em formato de calendário. Isso facilita ações necessárias para cobrança no atendimento das obrigações; A situação de cada ocorrência com relação ao prazo para atendimento definido por lei, pode ser facilmente identificado através de cores correspondentes ao seu Status; Possibilitar uma Visão das Obrigações em formato de Calendário Organizando visualmente as Obrigações e suas Ocorrências de forma amigável, em formato de calendário. Isso facilita ações necessárias para cobrança no atendimento das obrigações; A situação de cada ocorrência com relação ao prazo para atendimento definido por lei, pode ser facilmente identificado através de cores correspondentes ao seu Status; Possibilitar a Criação de Grupos Responsáveis viabilizando a associação de responsáveis as ocorrências de obrigação e direcionar a obrigação para quem deve ser cobrado quanto a seu atendimento; Possuir Cadastramento de Obrigações / Ocorrências seguindo o conceito de Obrigação dividida em Recorrências e Ocorrências. Seguindo esse conceito, torna-se mais fácil o reaproveitamento de obrigações, de um exercício para o outro e a concentração acompanhamentos por ocorrências. Obrigações não previstas na carga inicial, podem ser incluídas de forma manual e simples. Possuir Cadastramento de Obrigações contendo as seguintes informações: Título - Título da Obrigação Descrição da obrigação legal - Detalhamento da Obrigação Espécie de legislação - Federal, Estadual e Municipal Grupo de Assunto - Classificação de Grupo de Assunto conforme a Obrigação; Legislação pertinente - Informar a legislação que originou a Obrigação; Forma de envio - Descrever as formas de envio da obrigação no momento do seu atendimento; Destino - Informar a quem se destina as informações que serão geradas na Obrigação; Link - Link do Site onde foi pesquisado e identificado a obrigação e suas datas de ocorrências; Observações - Campo livre para mais detalhes sobre a obrigação Possuir um Cadastramento de Recorrências para viabilizar o reaproveitamento de Obrigações de um exercício para o outro Possibilitar a Criação e Atualização de Ocorrências de obrigação, ...
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. O Módulo deve ser configurável para tornar-se compatível com as exigências da Prefeitura Municipal de São Vicente, em relação ao controle prévio tarefas e processos estabelecidos em outros módulos, concomitante e a posteriori, e ainda, ser capaz de controlar simultaneamente quantos exercícios se queira consultar. O Módulo de Controle Interno deve interagir diretamente integrado aos demais sistemas, com a possibilidade de realização das rotinas da controladoria, e ainda, atender aos seguintes requisitos: ITEM DESCRIÇÃO DO REQUISITO
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. 3.13.1 O Sistema de Controle Interno deverá produzir relatórios exigidos pelos Tribunais de Contas Estadual, auxiliar as atividades de fiscalização e orientação da Controladoria Municipal. O Sistema de Controle Interno Municipal, juntamente com o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas poderá auxiliar na fiscalização do cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar nº 101/00 – a LRF, deverá ainda permitir:
3.13.1.1 Realizar levantamentos de funcionamento dos diversos setores da administração
3.13.1.2 Realizar levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira desde a arrecadação municipal até a elaboração dos balanços;
3.13.2 As principais opções do sistema deverão ser:
MÓDULO DE CONTROLE INTERNO. 12.1-Armazenar todas as auditorias internas para futuras consultas e alterações; 12.2-Possibilitar o cadastramento do “check-list” que servirá de base para cada auditoria; 12.3-Permitir ao responsável pelo Controle Interno a criação de questionários de acompanhamento dos procedimentos, dirigidos a setores e servidores específicos; 12.4-Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a caracterização dos usuários; 12.5-Permitir inserir irregularidades de forma manual, possibilitando registrar aquelas irregularidades que o módulo não tem condições de apontar automaticamente. (Ex: publicar os balancetes da LRF mensalmente); 12.6-Permitir registrar o parecer do controle interno em cada irregularidade e especificar as providências que devem ser tomadas para solução da mesma; 12.7-Permitir o agendamento dos questionários indicando a data limite para preenchimento dos mesmos; 12.8-Permitir que servidores aos quais sejam dirigidos os questionários possam anexar relatórios que justifiquem suas respostas; 12.9-Permitir ao responsável pelo Controle Interno que atribua pareceres individuais por resposta e também um parecer final sobre o questionário; 12.10-Permitir cadastrar e enviar notificações por e-mail ao Prefeito, ao Tribunal de Contas ou outros endereços eletrônicos informados; 12.11-Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento e controle, tais como: - Checklist; - Agendas; - Lançamentos.